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1、泓域咨询 /户外用品项目审批申请报告说明户外用品可分为户外服装、户外鞋、户外装备三大种类。在我国徒步/健走、休闲健身登山及露营类运动备受居民青睐，而滑雪、潜水、滑板等在国外较为流行的户外运动在我国受众群体较小。2022年冬奥会即将达到，也带动着滑雪产业的快速发展，因此滑雪相关产品市场需求处于快速发展阶段。根据谨慎财务估算，项目总投资15017.71万元，其中：建设投资12168.62万元，占项目总投资的81.03%；建设期利息163.38万元，占项目总投资的1.09%；流动资金2685.71万元，占项目总投资的17.88%。项目正常运营每年营业收入24900.00万元，综合总成本费用19777
2、.41万元，净利润3744.58万元，财务内部收益率19.83%，财务净现值6830.33万元，全部投资回收期5.67年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。目录一、 市场分析4二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6五、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8六、 保障措施9七、 高级管理人员11八、 优势分析（S）13九、 质量管理15十、 项目实施保障措施16十
3、一、 项目总投资17总投资及构成一览表17十二、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十三、 经济评价财务测算19十四、 项目风险对策21十五、 项目总结22十六、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32一、 市场分析户外用品可分为户外服装、户外鞋、户外装备三大种类。在我国徒步/健走、休闲健身登山及露营类运动备受居民青
4、睐，而滑雪、潜水、滑板等在国外较为流行的户外运动在我国受众群体较小。2022年冬奥会即将达到，也带动着滑雪产业的快速发展，因此滑雪相关产品市场需求处于快速发展阶段。在我国户外用品中，服装类占比最高，约为45%，其次是户外工具产品市场占比22%，户外露营设备市场占比为18%，鞋靴市场占比为13%。户外用品行业自2012年后，发展速度逐渐放缓，市场规模增速也呈现下降趋势，在2019年我国户外用品市场规模约为252亿元，同比上年增长了1.5%左右，市场规模增速连续九年持续下降。我国户外用品行业逐渐进入调整阶段，户外用品品牌数量也呈现减少趋势，在2019年国内户外用品品牌数量约为460个，市场集中度持
5、续增长，在2019年我国户外用品CR10品牌市场占有率高达58%左右。就需求市场来看，当前我国户外运动参与率较低，国内徒步旅行、休闲户外等运动占据总人口的10%，登山、攀岩等运动占据总人口的5%左右，与美国55%左右的户外运动参与率相比差距较大，未来提升空间较高。随着我国户外运动参与率的提升，国内户外用品市场需求也将得到持续增长，我国户外用品行业发展前景较好。除了运动参与率较低，我国居民在户外活动上的消费也较低，仅有22元左右，而在欧美等发达地区，人均户外用品消费额在600元左右。由此对比，可以得出我国户外用品行业尚处于导入期，未来市场发展潜力巨大。从市场竞争方面来看，我国户外用品市场主要被外
6、企占据，如始祖鸟、猛犸象、巴塔哥尼亚、北极狐、北面等品牌垄断高端市场，终端领域也由哥伦比亚、JakWolskin、Camel等海外品牌占据，我国户外用品品牌众多，但多集中在低端领域，代表品牌有探路者、迪卡侬等。虽然经历多年发展，但当前我国户外用品行业仍处于导入期，当前市场需求较小，人均消费较低，未来市场发展潜力巨大。虽然户外用品行业发展潜力巨大，但由于其专业化程度较高，且消费者对于品牌忠诚度较高，因此国内市场被布局较早的海外品牌占据，国内品牌主要集中在低端领域。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称户外用品项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资
7、管理公司（二）项目联系人曹xx四、 项目定位及建设理由我省自身发展也面临一些突出问题和制约因素，主要是：经济发展结构性、资源性、体制性矛盾十分突出；市场经济意识不强、市场化程度不高、市场主体活力不足等问题明显存在；发展环境还要大力优化；各级政府部门还存在专业化不够，以及不作为、乱作为、不会作为的现象。这些问题必须从根本上把握，下大气力加以解决。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积21333.00约32.00亩1.1总建筑面积38659.361.2基底面积13226.461.3投资强度万元/亩359.932总投资万元15017.712.1建设投资万元12168.622.1.1工程费用
8、万元10427.552.1.2其他费用万元1394.572.1.3预备费万元346.502.2建设期利息万元163.382.3流动资金万元2685.713资金筹措万元15017.713.1自筹资金万元8348.943.2银行贷款万元6668.774营业收入万元24900.00正常运营年份5总成本费用万元19777.416利润总额万元4992.777净利润万元3744.588所得税万元1248.199增值税万元1081.7910税金及附加万元129.8211纳税总额万元2459.8012工业增加值万元8427.0513盈亏平衡点万元9609.33产值14回收期年5.6715内部收益率19.83%
9、所得税后16财务净现值万元6830.33所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积38659.36，其中：生产工程28807.24，仓储工程3229.90，行政办公及生活服务设施3638.32，公共工程2983.90。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7935.8828807.243789.021.11#生产车间2380.768642.171136.711.22#生产车间1983.977201.81947.251.33#生产车间1904.616913.74909.361.44#生产车间1666.536049.52795.692仓储工程2909.
10、823229.90310.472.11#仓库872.95968.9793.142.22#仓库727.46807.4877.622.33#仓库698.36775.1874.512.44#仓库611.06678.2865.203办公生活配套790.943638.32545.153.1行政办公楼514.112364.91354.353.2宿舍及食堂276.831273.41190.804公共工程1587.182983.90309.78辅助用房等5绿化工程3176.4852.57绿化率14.89%6其他工程4930.0621.737合计21333.0038659.365028.72六、 保障措施(一)
11、加强规划组织实施加强组织领导。各有关部门加强沟通配合，细化落实规划确定的主要目标和重点任务，统筹协调推进重大项目，完善相关配套政策措施，确保规划顺利实施。加强跟踪评估。切实加强规划实施的跟踪分析、监督检查、考核评价，开展规划实施第三方评估，确保规划的落实。(二)强化人才支撑建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。加强专业学位教育和继续教育，支持有条件的高等学校开设应急相关专业，推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理人才。制定产业专家库，制定专家队伍储备机制和管理制度，打造一支有实力的专家队伍。对引进的高层次人才，给予相应的科研经费补贴和安家补贴，在签证、社会保险、子女入学、生活保
12、障等方面提供便利。(三)严格监督考核积极推进完善产业相关法律法规，依法构建产业管理体系。推动建立公开、公平、公正、有效管用的监督检查机制。定期开展产业发展状况调查和评估。组织大中型企业、上市公司发布年度社会责任报告，提高中小企业责任意识，充分发挥社会监督、舆论监督作用。(四)强化政策导向作用研究制订促进区域产业结构调整转型升级产业政策，引导企业优化现有存量，调整产品结构，培养新型产业，促进产业升级。(五)加强组织领导定期召开的产业发展和应用推动工作联席会议机制，加强区域产业发展应用，统筹协调产业发展、应用、标准、评价等环节，加强信息沟通、政策衔接，强化部门联动，组织实施相关行动，督促落实重点任
13、务，协调完善推进措施。积极开展产业标识评价工作。 (六)广泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。七、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、
14、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董
15、事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总
16、经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺
17、研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完
18、整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，
19、建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。九、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完
20、善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单
21、位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十一、 项目总投资
22、本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15017.71万元，其中：建设投资12168.62万元，占项目总投资的81.03%；建设期利息163.38万元，占项目总投资的1.09%；流动资金2685.71万元，占项目总投资的17.88%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15017.71100.00%1.1建设投资12168.6281.03%1.1.1工程费用10427.5569.44%1.1.1.1建筑工程费5028.7233.49%1.1.1.2设备购置费5086.1533.87%1.1.1.3安装工程费312.682.08%1
23、.1.2工程建设其他费用1394.579.29%1.1.2.1土地出让金814.245.42%1.1.2.2其他前期费用580.333.86%1.2.3预备费346.502.31%1.2.3.1基本预备费179.261.19%1.2.3.2涨价预备费167.241.11%1.2建设期利息163.381.09%1.3流动资金2685.7117.88%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资15017.71万元，其中申请银行长期贷款6668.77万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15017.71100.00%1.1建设投资12168
24、.6281.03%1.2建设期利息163.381.09%1.3流动资金2685.7117.88%2资金筹措15017.71100.00%2.1项目资本金8348.9455.59%2.1.1用于建设投资5499.8536.62%2.1.2用于建设期利息163.381.09%2.1.3用于流动资金2685.7117.88%2.2债务资金6668.7744.41%2.2.1用于建设投资6668.7744.41%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入24900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂
25、行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1081.79万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用19777.41万元，其中：可变成本16558.15万元，固定成本3219.26万元
26、。正常经营年份项目经营成本18801.78万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加129.82万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4992.77（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4992.7725.00%=1248.19（万元）。（五）利润及利
27、润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4992.77万元，缴纳企业所得税1248.19万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4992.77-1248.19=3744.58（万元）。十四、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓
28、励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主
29、动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订
30、产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十五、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十六、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5028.725086.15312.6810427.551.1建筑工程费5028.725028.721.2设备购置费5086.155086.151.3安装工程费312.68312.682其他费用1394.5713
31、94.572.1土地出让金814.24814.243预备费346.50346.503.1基本预备费179.26179.263.2涨价预备费167.24167.244投资合计12168.62建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息163.38163.380.001.1.1期初借款余额6668.771.1.2当期借款6668.776668.770.001.1.3当期应计利息163.38163.380.001.1.4期末借款余额6668.776668.771.2其他融资费用1.3小计163.38163.380.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2
32、当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计163.38163.380.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5028.725086.15312.6810427.551.1建筑工程费5028.725028.721.2设备购置费5086.155086.151.3安装工程费312.68312.682其他费用580.33580.333预备费346.50346.503.1基本预备费179.26179.263.2涨价预备费167.24167.244建设期利息163.38163.385合计11517.76流动资金
33、估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产10289.6811872.7113455.7415830.281.1应收账款4630.365342.726055.097123.631.2存货3601.394155.454709.515540.601.2.1原辅材料1080.421246.631412.851662.181.2.2燃料动力54.0262.3370.6483.111.2.3在产品1656.641911.512166.382548.681.2.4产成品810.32934.981059.641246.641.3现金823.17949.821076.461266.421
34、.4预付账款1234.761424.721614.691899.632流动负债8543.979858.4311172.8813144.572.1应付账款3075.833549.044022.244732.052.2预收账款5468.146309.397150.648412.523流动资金1745.712014.282282.852685.714流动资金增加1745.71268.57268.57402.865铺底流动资金3086.903561.814036.724749.08总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15017.71100.00%1.1建设投资12168.628
35、1.03%1.1.1工程费用10427.5569.44%1.1.1.1建筑工程费5028.7233.49%1.1.1.2设备购置费5086.1533.87%1.1.1.3安装工程费312.682.08%1.1.2工程建设其他费用1394.579.29%1.1.2.1土地出让金814.245.42%1.1.2.2其他前期费用580.333.86%1.2.3预备费346.502.31%1.2.3.1基本预备费179.261.19%1.2.3.2涨价预备费167.241.11%1.2建设期利息163.381.09%1.3流动资金2685.7117.88%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目
36、数据指标占总投资比例1总投资15017.71100.00%1.1建设投资12168.6281.03%1.2建设期利息163.381.09%1.3流动资金2685.7117.88%2资金筹措15017.71100.00%2.1项目资本金8348.9455.59%2.1.1用于建设投资5499.8536.62%2.1.2用于建设期利息163.381.09%2.1.3用于流动资金2685.7117.88%2.2债务资金6668.7744.41%2.2.1用于建设投资6668.7744.41%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项
37、目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入16185.0018675.0021165.0024900.002增值税656.04777.69899.331081.792.1销项税2104.052427.752751.453237.002.2进项税1448.011650.061852.122155.213税金及附加78.7293.32107.92129.823.1城建税45.9254.4462.9575.733.2教育费附加19.6823.3326.9832.453.3地方教育附加13.1215.5517.9921.64综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、
38、燃料费10102.9811657.2813211.5815543.042工资及福利费1015.111015.111015.111015.113修理费231.93231.93231.93231.934其他费用2011.702011.702011.702011.704.1其他制造费用156.61156.61156.61156.614.2其他管理费用177.92177.92177.92177.924.3其他营业费用1677.171677.171677.171677.175经营成本13361.7214916.0216470.3218801.786折旧费632.58632.58632.58632.587
39、摊销费16.2816.2816.2816.288利息支出326.77326.77326.77326.779总成本费用14337.3515891.6517445.9519777.419.1其中：固定成本3219.263219.263219.263219.269.2可变成本11118.0912672.3914226.6916558.15固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6118.935828.285537.635246.984956.331.2当期折旧费290.65290.65290.65290.65290.651.3净值5828.285537.63
40、5246.984956.334665.682机器设备152.1原值5398.835056.904714.974373.044031.112.2当期折旧费341.93341.93341.93341.93341.932.3净值5056.904714.974373.044031.113689.183合计3.1原值11517.7610885.1810252.609620.028987.443.2当期折旧费632.58632.58632.58632.58632.583.3净值10885.1810252.609620.028987.448354.86无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值814.24814.24814.24814.24814.241.2当期摊销费16.2816.2816.2816.2816.281.3净值797.96781.68765.40749.12732.84利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入16185.0018675.00