《成人纸尿裤项目经济效益评估（模板范文）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《成人纸尿裤项目经济效益评估（模板范文）.docx（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询 /成人纸尿裤项目经济效益评估成人纸尿裤项目经济效益评估目录一、 公司基本信息4二、 项目背景分析4三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位5五、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5六、 项目选址原则7七、 建设规模及主要建设内容7八、 机会分析（O）8九、 保障措施8十、 公司经营宗旨10十一、 项目建设期原辅材料供应情况10十二、 人力资源配置10劳动定员一览表11十三、 节能综合评价11十四、 环境保护结论11十五、 项目技术流程12十六、 建设投资估算12建设投资估算表13十七、 建设期利息14建设期利息估算表14十八、 流动资金15流动资金估算表16十九、 项目总投
2、资17总投资及构成一览表17二十、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18二十一、 经济评价财务测算19营业收入、税金及附加和增值税估算表19综合总成本费用估算表21利润及利润分配表22二十二、 项目盈利能力分析23项目投资现金流量表25二十三、 财务生存能力分析26二十四、 偿债能力分析26借款还本付息计划表27二十五、 经济评价结论28二十六、 项目招标范围28二十七、 总结29二十八、 附表29建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本
3、费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表38一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：邵xx3、注册资本：1280万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-7-277、营业期限：2012-7-27至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事成人纸尿裤相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目
4、背景分析根据使用对象不同，纸尿裤可分为婴儿纸尿裤和成人纸尿裤两大类，其中成人纸尿裤是主要用于失禁人群、瘫痪卧床病人的成人护理产品。成人纸尿裤属于一次性卫生吸收用品，近年来，随着我国人口老龄化进程不断加快，以及居民消费观念逐渐改变，成人纸尿裤市场需求持续攀升，行业进入了快速发展阶段。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称成人纸尿裤项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人邵xx五、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依
5、然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16667.00约25.00亩1.1总建筑面积32755.061.2基底面积10333.541.3投资强度万元/亩458.262总投资万元15140.372.1建设投资万元11859.142.1.1工程费用万元10185.252.1.2其他费用万元1380.202.1.3预备费万元293.692.2建设期利息万元325.672.3流动资金万元2955.563资金筹措万元15140.373.1自筹资金万元8494.
6、183.2银行贷款万元6646.194营业收入万元33300.00正常运营年份5总成本费用万元28360.256利润总额万元4792.347净利润万元3594.258所得税万元1198.099增值税万元1228.3710税金及附加万元147.4111纳税总额万元2573.8712工业增加值万元9114.8413盈亏平衡点万元16132.09产值14回收期年6.5415内部收益率16.34%所得税后16财务净现值万元1897.36所得税后六、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且
7、具有足够的发展潜力。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积16667.00（折合约25.00亩），预计场区规划总建筑面积32755.06。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx成人纸尿裤，预计年营业收入33300.00万元。八、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际
8、竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、 保障措施(一)完善法规政策积极探索产业现代化法规政策的管理办法和具体措施，出台发展产业相关政策，解决不同部门管辖范围交叉的问题，逐项落实各项工作，从而合力高效的推进产业发展。(二)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界500强和国内行业10强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。(三)营造公平环境构建行业诚信体系,建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度,产品全生
9、命周期可追溯体系,发布失信企业黑名单。保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护,形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。(四)充分发挥行业协会的作用，推动产业行业社会化管理成立区域产业协会，统一对全行业的指导。建立行业发展研究咨询机制，针对产业发展的重大问题，委托协会开展调研，提供发展战略、项目投资、技术创新等决策咨询服务，引导企业和投资者落实国家产业政策和行业发展规划，加强行业自律，提高行业整体素质。(五)做好人才引进服务依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一
10、批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。(六)营造良好信息环境深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。十、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料
11、主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员272人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位177正常运营年份2技术指导岗位273管
12、理工作岗位274质量检测岗位41合计272十三、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十四、 环境保护结论本期项目采用国内领先技术，把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中，使外排的“三废”量达到最低限度，项目投产后不会给当地环境造成新污染。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实
13、各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十五、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十六、 建设投资估算本期项目建设投资11859.14万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10185.25万元。1、建筑工程
14、费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4313.42万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5506.99万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为364.84万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1380.20万元。（三）预备费本期项目预备费为293.69万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4313.425506.99364.8410185.251.1建
15、筑工程费4313.424313.421.2设备购置费5506.995506.991.3安装工程费364.84364.842其他费用1380.201380.202.1土地出让金728.37728.373预备费293.69293.693.1基本预备费143.58143.583.2涨价预备费150.11150.114投资合计11859.14十七、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6646.19万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息325.67万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息325.6781.42244.251.1.
16、1期初借款余额3323.0951.1.2当期借款6646.193323.093323.091.1.3当期应计利息325.6781.42244.251.1.4期末借款余额3323.0956646.191.2其他融资费用1.3小计325.6781.42244.252债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计325.6781.42244.25十八、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或
17、扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2955.56万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0015180.9116192.9720241.211.1应收账款0.006831.417286.839108.541.2存货0.005313.325667.547084.421.2.1原辅材料0.001594.001700.262125.331.2.2燃料动力0.0079.7085.02106.271.2.3在
18、产品0.002444.122607.063258.831.2.4产成品0.001195.491275.191593.991.3现金0.001214.471295.441619.301.4预付账款0.001821.711943.162428.952流动负债0.0012964.2413828.5217285.652.1应付账款0.004667.124978.266222.832.2预收账款0.008297.118850.2611062.823流动资金0.002216.672364.452955.564流动资金增加0.002216.67147.78591.115铺底流动资金0.004554.2748
19、57.896072.36十九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15140.37万元，其中：建设投资11859.14万元，占项目总投资的78.33%；建设期利息325.67万元，占项目总投资的2.15%；流动资金2955.56万元，占项目总投资的19.52%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15140.37100.00%1.1建设投资11859.1478.33%1.1.1工程费用10185.2567.27%1.1.1.1建筑工程费4313.4228.49%1.1.1.2设备购置费5506.9936.37%1.1
20、.1.3安装工程费364.842.41%1.1.2工程建设其他费用1380.209.12%1.1.2.1土地出让金728.374.81%1.1.2.2其他前期费用651.834.31%1.2.3预备费293.691.94%1.2.3.1基本预备费143.580.95%1.2.3.2涨价预备费150.110.99%1.2建设期利息325.672.15%1.3流动资金2955.5619.52%二十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资15140.37万元，其中申请银行长期贷款6646.19万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15140.
21、37100.00%1.1建设投资11859.1478.33%1.2建设期利息325.672.15%1.3流动资金2955.5619.52%2资金筹措15140.37100.00%2.1项目资本金8494.1856.10%2.1.1用于建设投资5212.9534.43%2.1.2用于建设期利息325.672.15%2.1.3用于流动资金2955.5619.52%2.2债务资金6646.1943.90%2.2.1用于建设投资6646.1943.90%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入33300
22、.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0024975.0026640.0033300.002增值税0.001086.171158.581228.372.1销项税0.003246.753463.204329.002.2进项税0.002160.582304.623100.633税金及附加0.00130.34139.03147.413.1城建税0.0076.0381.1085.993.2教育费附加0.0032.5934.7636.853.3地方教育附加0.0021.7223.1
23、724.57（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1228.37万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用28360.25万元，其中：可变成本237
24、18.54万元，固定成本4641.71万元。达产年项目经营成本27382.87万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0016619.8317727.8222159.782工资及福利费0.001558.761558.761558.763修理费0.00410.58410.58410.584其他费用0.003253.753253.753253.754.1其他制造费用0.00236.64236.64236.644.2其他管理费用0.00273.88273.88273.884.3其他营业费用0.002743
25、.232743.232743.235经营成本0.0021842.9222950.9127382.876折旧费0.00637.15637.15637.157摊销费0.0014.5714.5714.578利息支出0.00325.66325.66325.669总成本费用0.0022820.3023928.2928360.259.1其中：固定成本0.004641.714641.714641.719.2可变成本0.0018178.5919286.5823718.54（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加147.4
26、1万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4792.34（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4792.3425.00%=1198.09（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4792.34万元，缴纳企业所得税1198.09万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4792.34-1198.09=3594.25（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第
27、3年第4年第5年1营业收入0.0024975.0026640.0033300.002税金及附加0.00130.34139.03147.413总成本费用0.0022820.3023928.2928360.254利润总额0.002024.362572.684792.345应纳所得税额0.002024.362572.684792.346所得税0.00506.09643.171198.097净利润0.001518.271929.513594.258期初未分配利润0.000.001366.442966.369可供分配的利润0.001518.273295.956560.6110法定盈余公积金0.00151
28、.83329.60656.0611可供分配的利润0.001366.442966.365904.5512未分配利润0.001366.442966.365904.5513息税前利润0.002856.113541.516316.09二十二、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.34%。本期项目投资财务内部收益率16.34%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财
29、务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1897.36（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1897.36万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.54年。本期项目全部投资回收期6.54年，要小于行业基准
30、投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0024975.0026640.0033300.001.1营业收入0.000.0024975.0026640.0033300.002现金流出5929.575929.5724189.9323237.7230338.062.1建设投资5929.575929.572.2流动资金0.002216.67147.782807.782.3经营成本0.0021842.9222950.9127382.872
31、.4税金及附加0.00130.34139.03147.413所得税前净现金流量-5929.57-5929.57785.073402.282961.944累计所得税前净现金流量-5929.57-11859.14-11074.07-7671.79-4709.855调整所得税0.00714.03885.381579.026所得税后净现金流量-5929.57-5929.57278.982759.111763.857累计所得税后净现金流量-5929.57-11859.14-11580.16-8821.05-7057.20计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.90%；2、项目投资财务内部收
32、益率（所得税后）：16.34%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：6058.76万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：1897.36万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.82年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.54年。二十三、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十四、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照
33、“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为19.39。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EB
34、ITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为17.72。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3323.0956646.196646.196646.191.2当期还本付息81.42569.91325.66325.66325.661.2.1还本1.2.2付息81.42569.91325.66325.66
35、325.661.3期末借款余额3323.0956646.196646.196646.196646.192利息备付率19.393偿债备付率17.72二十五、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入33300.00万元，综合总成本费用28360.25万元，税金及附加147.41万元，净利润3594.25万元，财务内部收益率16.34%，财务净现值1897.36万元，全部投资回收期6.54年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十六、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确
36、定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十七、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十八、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4313.425506.99364.8410185.251.1建筑工程费4313.424313.421.2设备购置费5506.995506.991.3安装工程费364
37、.84364.842其他费用1380.201380.202.1土地出让金728.37728.373预备费293.69293.693.1基本预备费143.58143.583.2涨价预备费150.11150.114投资合计11859.14建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息325.6781.42244.251.1.1期初借款余额3323.0951.1.2当期借款6646.193323.093323.091.1.3当期应计利息325.6781.42244.251.1.4期末借款余额3323.0956646.191.2其他融资费用1.3小计325.6781.4224
38、4.252债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计325.6781.42244.25固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4313.425506.99364.8410185.251.1建筑工程费4313.424313.421.2设备购置费5506.995506.991.3安装工程费364.84364.842其他费用651.83651.833预备费293.69293.693.1基本预备费143.58143.583.2涨价预备费150.11150.114
39、建设期利息325.67325.675合计11456.44流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0015180.9116192.9720241.211.1应收账款0.006831.417286.839108.541.2存货0.005313.325667.547084.421.2.1原辅材料0.001594.001700.262125.331.2.2燃料动力0.0079.7085.02106.271.2.3在产品0.002444.122607.063258.831.2.4产成品0.001195.491275.191593.991.3现金0.001214.471295.441619.301.4预付账款0.001821.711943.162428.952流动负债0.0012964.241382