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1、泓域咨询 /干拌面项目核准申请报告说明方便面，又称快餐面、泡面、杯面、快熟面、速食面、即食面，是一种可在短时间之内用热水泡熟食用的面制食品。在近年来，方便面凭借其即食性强、价格适宜等优势，深受不同层次广大消费者的热切欢迎。而干拌面，作为方便面延伸出来的一类产品，其市场也随之呈现出良好的发展态势。根据谨慎财务估算，项目总投资25736.05万元，其中：建设投资20467.66万元，占项目总投资的79.53%；建设期利息227.04万元，占项目总投资的0.88%；流动资金5041.35万元，占项目总投资的19.59%。项目正常运营每年营业收入44900.00万元，综合总成本费用36995.29万元
2、，净利润5778.90万元，财务内部收益率16.24%，财务净现值3402.14万元，全部投资回收期6.18年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 项目实施的必要性6五、 建设规模及主要建设内容6六、 社会经济发展目标6七、 公司经
3、营宗旨7八、 项目进度安排7项目实施进度计划一览表7九、 项目节能概述8十、 劳动安全分析9十一、 项目总投资12总投资及构成一览表12十二、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表13十三、 经济评价财务测算14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18十四、 项目盈利能力分析19项目投资现金流量表20十五、 财务生存能力分析21十六、 偿债能力分析22借款还本付息计划表23十七、 经济评价结论23十八、 项目风险对策24十九、 招标信息发布26二十、 总结26二十一、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固
4、定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37一、 项目名称及投资人（一）项目名称干拌面项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景“十三五”期间把创新作为提升城市核心竞争力的重要手段，大力推进科技创新、产业创新、市场创新、管理创新、产品创新、业态创新、商业模式创新、品牌创新和社会治理创新，大力推动大众创业、万众创新，加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模
5、式，加快推动经济发展方式转变，增强产业的核心竞争力和可持续发展能力，推动产业结构转型升级，打造厦门产业升级版。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约75.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined干拌面的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25736.05万元，其中：建设投资20467.66万元，占项目总投资的79.53%；建设期利息227.04万元，占项目总投资的0.88%；流动资金5041.35万元
6、，占项目总投资的19.59%。（五）资金筹措项目总投资25736.05万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）16469.25万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9266.80万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：44900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：36995.29万元。3、项目达产年净利润（NP）：5778.90万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.24%。5、全部投资回收期（Pt）：6.18年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17610.82万元（产值）。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心
7、竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积50000.00（折合约75.00亩），预计场区规划总建筑面积81469.87。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx干拌面，预计年营业收入44900.00万元。六、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量
8、和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福
9、感显著增强。七、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 项目节
10、能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生
11、产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。
12、4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范
13、（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、
14、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过
15、程中会造成高处坠落事故。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25736.05万元，其中：建设投资20467.66万元，占项目总投资的79.53%；建设期利息227.04万元，占项目总投资的0.88%；流动资金5041.35万元，占项目总投资的19.59%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25736.05100.00%1.1建设投资20467.6679.53%1.1.1工程费用18112.3170.38%1.1.1.1建筑工程费11039.5542.90%1.1.1.2设备购置费6733.1626.16%1.
16、1.1.3安装工程费339.601.32%1.1.2工程建设其他费用1838.897.15%1.1.2.1土地出让金873.823.40%1.1.2.2其他前期费用965.073.75%1.2.3预备费516.462.01%1.2.3.1基本预备费218.860.85%1.2.3.2涨价预备费297.601.16%1.2建设期利息227.040.88%1.3流动资金5041.3519.59%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资25736.05万元，其中申请银行长期贷款9266.80万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25736
17、.05100.00%1.1建设投资20467.6679.53%1.2建设期利息227.040.88%1.3流动资金5041.3519.59%2资金筹措25736.05100.00%2.1项目资本金16469.2563.99%2.1.1用于建设投资11200.8643.52%2.1.2用于建设期利息227.040.88%2.1.3用于流动资金5041.3519.59%2.2债务资金9266.8036.01%2.2.1用于建设投资9266.8036.01%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入449
18、00.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入26940.0033675.0038165.0044900.002增值税911.701193.261380.981662.542.1销项税3502.204377.754961.455837.002.2进项税2590.503184.493580.474174.463税金及附加109.40143.20165.72199.513.1城建税63.8283.5396.67116.383.2教育费附加27.3535.8041.4349.883.3
19、地方教育附加18.2323.8727.6233.25（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1662.54万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用3
20、6995.29万元，其中：可变成本31894.06万元，固定成本5101.23万元。达产年项目经营成本35470.26万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费18276.3922845.4925891.5530460.652工资及福利费1433.411433.411433.411433.413修理费662.43662.43662.43662.434其他费用2913.772913.772913.772913.774.1其他制造费用229.05229.05229.05229.054.2其他管理费用201.9
21、1201.91201.91201.914.3其他营业费用2482.812482.812482.812482.815经营成本23286.0027855.1030901.1635470.266折旧费1053.481053.481053.481053.487摊销费17.4817.4817.4817.488利息支出454.07454.07454.07454.079总成本费用24811.0329380.1332426.1936995.299.1其中：固定成本5101.235101.235101.235101.239.2可变成本19709.8024278.9027324.9631894.06（四）税金及附
22、加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加199.51万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7705.20（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7705.2025.00%=1926.30（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额7705.20万元，缴纳企业所得税1926.30万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年
23、利润总额-企业所得税=7705.20-1926.30=5778.90（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入26940.0033675.0038165.0044900.002税金及附加109.40143.20165.72199.513总成本费用24811.0329380.1332426.1936995.294利润总额2019.574151.675573.097705.205应纳所得税额2019.574151.675573.097705.206所得税504.891037.921393.271926.307净利润1514.683113.754179.82
24、5778.908期初未分配利润0.001363.214029.277388.189可供分配的利润1514.684476.968209.0913167.0810法定盈余公积金151.47447.70820.911316.7111可供分配的利润1363.214029.277388.1811850.3712未分配利润1363.214029.277388.1811850.3713息税前利润2978.535643.667420.4310085.57十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财
25、务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.24%。本期项目投资财务内部收益率16.24%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3402.14（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3402.14万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态
26、指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.18年。本期项目全部投资回收期6.18年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0026940.0033675.0038165.0044900.001.1营业收入0.0026940.0033675.0038165.0044900.002现金流出20467.66264
27、20.2128754.5034595.8337182.172.1建设投资20467.660.002.2流动资金3024.81756.203528.951512.402.3经营成本23286.0027855.1030901.1635470.262.4税金及附加109.40143.20165.72199.513所得税前净现金流量-20467.66519.794920.503569.177717.834累计所得税前净现金流量-20467.66-19947.87-15027.37-11458.20-3740.375调整所得税744.631410.911855.112521.396所得税后净现金流量-2
28、0467.6614.903882.582175.905791.537累计所得税后净现金流量-20467.66-20452.76-16570.18-14394.28-8602.75计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.76%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.24%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：10964.21万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：3402.14万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.41年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.18年。十五、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算
29、期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率
30、（ICR）为22.21。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为20.33。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第
31、1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9266.809266.809266.809266.801.2当期还本付息227.04454.07454.07454.07454.071.2.1还本1.2.2付息227.04454.07454.07454.07454.071.3期末借款余额9266.809266.809266.809266.809266.802利息备付率22.213偿债备付率20.33十七、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入44900.00万元，综合总成本费用36995.29万元，税金及附加199.51万元，净利润5778.90万元，财务内部收益率16.2
32、4%，财务净现值3402.14万元，全部投资回收期6.18年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十八、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极
33、争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建
34、立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为
35、支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十九、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠
36、，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50000.00约75.00亩1.1总建筑面积81469.87容积率1.631.2基底面积28500.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩264.282总投资万元25736.052.1建设投资万元20467.662.1.1工程费用万元18112.312.1.2其他费用万元1838.892.1.3预备费万元516.462.2建设期利息万元227.042.3流动资金万元5041
37、.353资金筹措万元25736.053.1自筹资金万元16469.253.2银行贷款万元9266.804营业收入万元44900.00正常运营年份5总成本费用万元36995.296利润总额万元7705.207净利润万元5778.908所得税万元1926.309增值税万元1662.5410税金及附加万元199.5111纳税总额万元3788.3512工业增加值万元13188.1213盈亏平衡点万元17610.82产值14回收期年6.1815内部收益率16.24%所得税后16财务净现值万元3402.14所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11039.5
38、56733.16339.6018112.311.1建筑工程费11039.5511039.551.2设备购置费6733.166733.161.3安装工程费339.60339.602其他费用1838.891838.892.1土地出让金873.82873.823预备费516.46516.463.1基本预备费218.86218.863.2涨价预备费297.60297.604投资合计20467.66建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息227.04227.040.001.1.1期初借款余额9266.801.1.2当期借款9266.809266.800.001.1.3当期
39、应计利息227.04227.040.001.1.4期末借款余额9266.809266.801.2其他融资费用1.3小计227.04227.040.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计227.04227.040.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11039.556733.16339.6018112.311.1建筑工程费11039.5511039.551.2设备购置费6733.166733.161.3安装工程费339.60339.602其他费用965.07965.073预备费516.46516.463.1基本预备费218.86218.863.2涨价预备费297.60297.604建设期利息227.04227.045合计19820.88流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产18029.3022536.6325541.5130048.841.1应收账款8113.1910141.4911493.6813521.981.2存货6310.257887.828939.5310517.091.2.1原辅材料