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1、泓域咨询 /床垫项目汇报申请床垫项目汇报申请xxx有限责任公司目录一、 市场分析4二、 项目名称及项目单位5三、 项目建设地点5四、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6五、 主要结论及建议8六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9七、 建设区基本情况9八、 机会分析（O）12九、 环境影响合理性分析13十、 预期效果评价13十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十二、 项目节能概述14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目风险分析19十七、 项
2、目招标依据21十八、 总结22十九、 附表22建设投资估算表22建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表30项目投资现金流量表31报告说明从床垫行业产业链上下游来看，床垫制造业的上游主要为基础原材料的生产制造业。床垫生产和制造的主要原材料根据床垫的类型的不同各有区别，以弹簧床垫为例，主要原材料为钢丝、海绵和纺织面料等，而其他乳胶床垫、记忆床垫等产品则需要乳胶及其他化学原料(聚醚、TDI、M
3、DI)等。根据谨慎财务估算，项目总投资22873.49万元，其中：建设投资17792.05万元，占项目总投资的77.78%；建设期利息242.56万元，占项目总投资的1.06%；流动资金4838.88万元，占项目总投资的21.15%。项目正常运营每年营业收入43300.00万元，综合总成本费用33350.77万元，净利润7288.27万元，财务内部收益率26.43%，财务净现值11787.90万元，全部投资回收期5.05年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析从床垫行业产业链上下游来看，床垫制造业的上游主要为基础原材料的生产制造业。床垫生产和制造的主
4、要原材料根据床垫的类型的不同各有区别，以弹簧床垫为例，主要原材料为钢丝、海绵和纺织面料等，而其他乳胶床垫、记忆床垫等产品则需要乳胶及其他化学原料(聚醚、TDI、MDI)等。床垫制造业的中游主要是指各类床垫产品的制造，目前来看，我国床垫产品主要可划分为普通弹簧床垫、乳胶床垫、记忆床垫等多种类型。床垫制造业的下游主要为床垫的消费市场，我国床垫产品通过各类销售渠道销售至消费者，目前主要包括线上和线下两种渠道，其中线下渠道包括家具卖场、商超、展会、家纺店以及品牌实体店等多种渠道。在上游领域，钢丝供应代表企业有华内金属、狼山钢绳、宏业钢丝、华星钢丝等;纺织面料供应代表企业有嘉麟杰、恒力化纤、鲁泰纺织等;
5、乳胶供应代表企业有海南橡胶、瑞诺化工、世名科技等;化工原料供应代表企业有万华化学、佳华化学、隆华科技等。从代表企业分布情况来看，我国床垫行业产业链相关企业在广东、江苏等经济发达地区发展迅速，以江苏为例，钢丝供应商：江苏狼山钢绳股份有限公司、南通市华星钢丝制品有限公司、江苏永高钢丝制品有限公司;纺织面料供应商：江苏恒力化纤股份有限公司;床垫制造企业：南京金榜麒麟床具有限公司、梦百合家居科技股份有限公司、江苏富娃家具有限公司均位于江苏。二、 项目名称及项目单位项目名称：床垫项目项目单位：xxx有限责任公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约58.00亩。项目拟
6、定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动
7、安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38667.00约58.00亩1.1总建筑面积58251.841.2基底面积22813.531.3投资强度万元/亩297.102总投资万元22873.492.1建设投资万元17792.052.1.1工程费用万元15411.692.1.2其他费用万元1862.292.1.3预备费万元518
8、.072.2建设期利息万元242.562.3流动资金万元4838.883资金筹措万元22873.493.1自筹资金万元12973.003.2银行贷款万元9900.494营业收入万元43300.00正常运营年份5总成本费用万元33350.776利润总额万元9717.697净利润万元7288.278所得税万元2429.429增值税万元1929.5010税金及附加万元231.5411纳税总额万元4590.4612工业增加值万元15198.2413盈亏平衡点万元14786.50产值14回收期年5.0515内部收益率26.43%所得税后16财务净现值万元11787.90所得税后五、 主要结论及建议该项目
9、的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表
10、序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1床垫undefinedundefined2床垫undefinedundefined3床垫undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx43300.00七、 建设区基本情况预计地区生产总值增长xx%左右，连续xx个季度稳定增长；固定资产投资增长xx%，社会消费品零售总额增长xx%，进出口总额增长xx%；一般公共预算收入增长xx%。产业结构不断优化。高端装备制造业产值占装备制造业产值比重提高到xx%，战略性新兴产业产值占规模以上工业总产值比重提高到xx%，高新技术产品产值占规模以上工
11、业总产值比重保持在xx%以上，现代服务业增加值占服务业增加值比重提高到xx%。发展活力持续增强。重点领域改革提速增效，对外开放不断扩大，创新创业更加活跃，实际利用外资增长xx%，引进内资增长xx%，民间投资增长xx%，实有市场主体增长xx%。今年是实现全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是谋划“十四五”、推动区域高质量发展的关键之年。当前，世界经济增长持续放缓，国内“三期”叠加影响继续深化、经济下行压力加大，但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。更要看到，区域经济发展的稳定性、成长性在增强，区域的营商环境在优化，各方面对区域的预期也在改善。今年经济社会发展主要预期目标是：地
12、区生产总值增长xx%左右，一般公共预算收入增长xx%，固定资产投资增长xx%，社会消费品零售总额增长xx%，城乡居民收入增长与经济增长同步；城镇登记失业率控制在xx%以内；全社会研发投入强度达到xx%；单位地区生产总值能耗下降xx%左右，主要污染物排放进一步下降。地区生产总值增速保持在合理区间，全年增长6.3%、达到2.36万亿元，人均地区生产总值突破1万美元。工业经济逐步回暖，规上工业增加值增长6.2%。服务业支撑力增强，服务业增加值增长6.4%，对经济增长贡献率达到51.3%。物价形势总体稳定，居民消费价格上涨2.7%。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是具有里程碑意义的一年
13、，做好政府工作十分重要。共建“一带一路”、长江经济带发展、新一轮西部大开发等国家战略交汇叠加，进一步拓展了重庆的发展空间。今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%；固定资产投资增长6%左右，社会消费品零售总额增长7.5%左右，进出口稳中提质；城镇新增就业60万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3.5%左右；居民收入增长与经济增长基本同步；现行标准下农村贫困人口全部脱贫；节能减排降碳完成国家下达任务。当前时期，发展面临诸多矛盾叠加、风险增多的严峻挑战，更处于可以大有作为的重要战略机遇期，机遇挑战并存，发展前景广阔。机遇前所未有。支持经济社会加快发展，国家级新区、自
14、贸试验区、生态文明先行示范区的优势将为发展带来众多“机会窗口”，催生政策、项目、资金等要素汇集，加快发展的动力更加强劲。在国家和全省发展大局中的战略地位更加凸显，正在成为区域经济发展增长极。挑战复杂艰巨。世界经济仍然在深度调整中曲折复苏，外部环境不确定因素增多。我国经济进入新常态，经济运行减速换挡的阶段性特征日益明显，结构调整阵痛持续，经济下行压力加大。现阶段产业结构不够优、规模不够大、层级不够高、创新不够强，环境资源约束和经济发展矛盾比较突出，精准扶贫短板依然存在，这些都将给发展带来诸多挑战。八、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研
15、发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有
16、省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。九、 环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操
17、作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅
18、材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十三、 项目总
19、投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22873.49万元，其中：建设投资17792.05万元，占项目总投资的77.78%；建设期利息242.56万元，占项目总投资的1.06%；流动资金4838.88万元，占项目总投资的21.15%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22873.49100.00%1.1建设投资17792.0577.78%1.1.1工程费用15411.6967.38%1.1.1.1建筑工程费7238.5131.65%1.1.1.2设备购置费7701.3333.67%1.1.1.3安装工程费471.852.06
20、%1.1.2工程建设其他费用1862.298.14%1.1.2.1土地出让金802.783.51%1.1.2.2其他前期费用1059.514.63%1.2.3预备费518.072.26%1.2.3.1基本预备费264.151.15%1.2.3.2涨价预备费253.921.11%1.2建设期利息242.561.06%1.3流动资金4838.8821.15%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22873.49万元，其中申请银行长期贷款9900.49万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22873.49100.00%1.1建设投资17
21、792.0577.78%1.2建设期利息242.561.06%1.3流动资金4838.8821.15%2资金筹措22873.49100.00%2.1项目资本金12973.0056.72%2.1.1用于建设投资7891.5634.50%2.1.2用于建设期利息242.561.06%2.1.3用于流动资金4838.8821.15%2.2债务资金9900.4943.28%2.2.1用于建设投资9900.4943.28%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入43300.00万元。根据中华人民共和国
22、增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1929.50万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用33350.77万元，其中：可变成本28191.31万元，固定成本5159.
23、46万元。正常经营年份项目经营成本31901.67万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加231.54万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9717.69（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9717.6925.00%=2429.42（万元）。（五）
24、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9717.69万元，缴纳企业所得税2429.42万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9717.69-2429.42=7288.27（万元）。十六、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边
25、无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中
26、通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定
27、。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十七、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国
28、家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7238.517701.33471.8515411.691.1建筑工程费7238.517238.511.2设备购置费7701.337701.331.3安装工程费471.85471.852其他费用1862.291862.292.1土地出让金802.78802.783预备费518.07518.073.1基本预备费264.15264.153.2涨价预备费253
29、.92253.924投资合计17792.05建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息242.56242.560.001.1.1期初借款余额9900.491.1.2当期借款9900.499900.490.001.1.3当期应计利息242.56242.560.001.1.4期末借款余额9900.499900.491.2其他融资费用1.3小计242.56242.560.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计242.56242.560.00固定资产投资估算表单位
30、：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7238.517701.33471.8515411.691.1建筑工程费7238.517238.511.2设备购置费7701.337701.331.3安装工程费471.85471.852其他费用1059.511059.513预备费518.07518.073.1基本预备费264.15264.153.2涨价预备费253.92253.924建设期利息242.56242.565合计17231.83流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产21761.7625109.7228457.6933479.631.1应收账
31、款9792.7911299.3712805.9615065.831.2存货7616.628788.409960.1911717.871.2.1原辅材料2284.982636.522988.063515.361.2.2燃料动力114.25131.83149.40175.771.2.3在产品3503.644042.664581.695390.221.2.4产成品1713.741977.392241.042636.521.3现金1740.942008.782276.612678.371.4预付账款2611.413013.173414.934017.562流动负债18616.4921480.56243
32、44.6428640.752.1应付账款6701.947733.008764.0710310.672.2预收账款11914.5513747.5615580.5718330.083流动资金3145.273629.164113.054838.884流动资金增加3145.27483.89483.89725.835铺底流动资金6528.537532.928537.3110043.89总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22873.49100.00%1.1建设投资17792.0577.78%1.1.1工程费用15411.6967.38%1.1.1.1建筑工程费7238.5131.
33、65%1.1.1.2设备购置费7701.3333.67%1.1.1.3安装工程费471.852.06%1.1.2工程建设其他费用1862.298.14%1.1.2.1土地出让金802.783.51%1.1.2.2其他前期费用1059.514.63%1.2.3预备费518.072.26%1.2.3.1基本预备费264.151.15%1.2.3.2涨价预备费253.921.11%1.2建设期利息242.561.06%1.3流动资金4838.8821.15%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22873.49100.00%1.1建设投资17792.0577.78
34、%1.2建设期利息242.561.06%1.3流动资金4838.8821.15%2资金筹措22873.49100.00%2.1项目资本金12973.0056.72%2.1.1用于建设投资7891.5634.50%2.1.2用于建设期利息242.561.06%2.1.3用于流动资金4838.8821.15%2.2债务资金9900.4943.28%2.2.1用于建设投资9900.4943.28%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28145.0032475.0036805.00433
35、00.002增值税1176.261391.471606.681929.502.1销项税3658.854221.754784.655629.002.2进项税2482.592830.283177.973699.503税金及附加141.16166.97192.80231.543.1城建税82.3497.40112.47135.073.2教育费附加35.2941.7448.2057.883.3地方教育附加23.5327.8332.1338.59综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费17384.3820058.9022733.4226745.202工资及福利
36、费1446.111446.111446.111446.113修理费424.30424.30424.30424.304其他费用3286.063286.063286.063286.064.1其他制造费用284.66284.66284.66284.664.2其他管理费用214.25214.25214.25214.254.3其他营业费用2787.152787.152787.152787.155经营成本22540.8525215.3727889.8931901.676折旧费947.92947.92947.92947.927摊销费16.0616.0616.0616.068利息支出485.12485.124
37、85.12485.129总成本费用23989.9526664.4729338.9933350.779.1其中：固定成本5159.465159.465159.465159.469.2可变成本18830.4921505.0124179.5328191.31固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9058.658628.368198.077767.787337.491.2当期折旧费430.29430.29430.29430.29430.291.3净值8628.368198.077767.787337.496907.202机器设备152.1原值8173.187
38、655.557137.926620.296102.662.2当期折旧费517.63517.63517.63517.63517.632.3净值7655.557137.926620.296102.665585.033合计3.1原值17231.8316283.9115335.9914388.0713440.153.2当期折旧费947.92947.92947.92947.92947.923.3净值16283.9115335.9914388.0713440.1512492.23无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值802.78802.78802.7880
39、2.78802.781.2当期摊销费16.0616.0616.0616.0616.061.3净值786.72770.66754.60738.54722.48利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28145.0032475.0036805.0043300.002税金及附加141.16166.97192.80231.543总成本费用23989.9526664.4729338.9933350.774利润总额4013.895643.567273.219717.695应纳所得税额4013.895643.567273.219717.696所得税1003.471410.891818.302429.427净利润3010.424232.675454.917288.278期初未分配利润0.002709.386247.8410532.489可供分配的利润3010.426942.0511702.7517820.7510法定盈余公积金301.04694.201170.281782.0711可供分配的利润2709.386247.8410532.481603