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1、泓域/原子钟及原子钟芯片项目工程网络计划技术方案原子钟及原子钟芯片项目工程网络计划技术方案目录一、 公司简介2公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 项目简介4三、 工程网络计划技术应用程序7四、 工程网络计划的技术特点和分类10五、 绘图规则12六、 关键工作及关键线路的确定12七、 时间参数判定12八、 时标网络计划绘制13九、 项目实施进度计划15项目实施进度计划一览表15十、 投资计划16建设投资估算表18建设期利息估算表19流动资金估算表20总投资及构成一览表21项目投资计划与资金筹措一览表22一、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代
2、表人：方xx3、注册资本：1220万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-7-97、营业期限：2015-7-9至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性
3、互动。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5125.024100.023843.77负债总额2982.332385.862236.75股东权益合计2142.691714.151607.02公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19254.5
4、215403.6214440.89营业利润3637.152909.722727.86利润总额3298.382638.702473.78净利润2473.781929.551781.12归属于母公司所有者的净利润2473.781929.551781.12二、 项目简介（一）项目单位项目单位：xx（集团）有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约26.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积17333.00（折合约26.00亩），预计场区规划总建筑面积31399
5、.83。其中：主体工程22446.75，仓储工程3362.26，行政办公及生活服务设施3725.72，公共工程1865.10。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业
6、已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。新冠肺炎疫情全球蔓延加速了世界百年未有之大变局演化，全球贸易格局正在发生深度变革，不稳定性不确定性明显增加。国外贸易投资保护主义倾向加强，在中美贸易摩擦、高端产业回流欧美、中低端产业外迁等外部压力下，我区电子信息产业的产值、利润、出口等基本面受到了较大冲击。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12219.37万元，其中：建设投资9383.42万元，占项目总投资的76.79%
7、；建设期利息223.29万元，占项目总投资的1.83%；流动资金2612.66万元，占项目总投资的21.38%。2、建设投资构成本期项目建设投资9383.42万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用8076.86万元，工程建设其他费用1056.76万元，预备费249.80万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入27900.00万元，综合总成本费用22658.08万元，纳税总额2480.15万元，净利润3834.86万元，财务内部收益率24.06%，财务净现值5276.48万元，全部投资回收期5.67年。2、主要数据及技术指标表
8、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积31399.83容积率1.811.2基底面积10573.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩345.832总投资万元12219.372.1建设投资万元9383.422.1.1工程费用万元8076.862.1.2工程建设其他费用万元1056.762.1.3预备费万元249.802.2建设期利息万元223.292.3流动资金万元2612.663资金筹措万元12219.373.1自筹资金万元7662.493.2银行贷款万元4556.884营业收入万元27900.00正常运营年份5总成本费用万元22
9、658.086利润总额万元5113.157净利润万元3834.868所得税万元1278.299增值税万元1073.0910税金及附加万元128.7711纳税总额万元2480.1512工业增加值万元8367.1513盈亏平衡点万元10513.35产值14回收期年5.67含建设期24个月15财务内部收益率24.06%所得税后16财务净现值万元5276.48所得税后三、 工程网络计划技术应用程序工程网络计划技术应用程序可分为五个阶段。（一）计划准备阶段计划准备阶段主要包括调查研究和确定网络计划目标。调查研究的主要目的是掌握足够充分、准确的资料，从而为确定合理的进度目标、编制科学的进度计划提供可靠依据
10、。（二）绘制网络图阶段绘制网络图阶段主要包括工程项目分解、分析逻辑关系和绘制网络图。（1）工程项目分解。工程项目分解是指将工程项目由粗到细进行分解，是编制网络计划的前提。工作划分的粗细程度，应根据实际需要来确定。对于控制性网络计划，工作划分可粗略一些；对于实施性网络计划，工作划分应细致一些。由此可见，工作可以是单位工程，也可以是分部工程、分项工程，或者是一个施工过程（工序）。（2）分析逻辑关系。在依据施工方案、有关资源供应情况和施工经验，分析各项工作之间的逻辑关系时，既要考虑施工程序或工艺技术过程，又要考虑组织安排及资源调配需要。（3）绘制网络图。根据已确定的逻辑关系，选择适合的网络计划表达形
11、式，按绘图规则绘制网络图。绘制的网络图既可以是单代号网络图，也可以是双代号网络图，还可根据需要绘制双代号时标网络计划。（三）计算时间参数阶段计算时间参数阶段主要包括计算时间参数、确定关键线路和关键工作。（1）计算时间参数。根据经验或定额计算工作持续时间，计算工作最早开始时间、工作最早完成时间、工作最迟开始时间、工作最迟完成时间、工作总时差、工作自由时差、节点最早时间、节点最迟时间、相邻两项工作之间的时间间隔、计算工期等（2）确定关键线路和关键工作。在计算网络计划时间参数的基础上，可根据有关时间参数确定网络计划中的关键线路和关键工作。（四）网络计划优化阶段网络计划优化阶段主要包括优化网络计划和编
12、制正式网络计划。（1）优化网络计划。根据所追求的目标不同，网络计划优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。应根据工程实际需要选择不同的优化方法进行网络计划优化。（2）编制正式网络计划。根据网络计划优化结果，编制正式网络计划，并附网络计划说明书，说明网络计划编制原则和依据、执行计划的关键问题及其他需要说明的问题。（五）网络计划执行阶段网络计划执行阶段主要包括动态比较分析和调整网络计划。（1）动态比较分析。在收集实际进度数据的基础上，进行实际进度与计划进度的比较分析，以此来判断实际进度是否存在偏差，并分析偏差产生的原因。（2）调整网络计划。当实际进度存在偏差且需要调整网络计划时，应选择适当方法
13、调整网络计划，以满足相关目标要求。四、 工程网络计划的技术特点和分类（一）工程网络计划的技术特点工程网络计划技术是指用网络图表示工程计划任务中各项工作的进度安排，并在计划执行过程中实施动态控制，以保证实现预定工程任务的管理技术。它与传统的甘特横道计划相比，具有以下优点。（1）根据管理需要，工程网络计划可清楚地表达工程任务分解后各项工作之间的先后顺序（逻辑关系）从而为计划执行过程中的动态控制奠定了良好基础。（2）通过计算网络计划中各种时间参数，确定影响工程总工期的关键工作，识别出具有机动时间的非关键工作，以便明确工程进度控制的重点对象。（3）根据网络计划时间参数计算结果，工程网络计划可根据资源约
14、束条件和各项工作目标，在保证工程质量和安全的前提下优化资源配置，从而降低成本、缩短工期，当目标无法实现时，提出科学合理的目标调整方案。（4）将工程网络计划与计算机技术相结合，开发有关项目管理软件，能够提高工程进度计划编制效率，提升工程进度计划可视化程度，进行时间参数自动计算和资源优化配置，也有利于工程进度计划实施中的动态比较分析与监控。与甘特横道计划相比，尽管工程网络计划不够简单明了和形象直观，但借助计算机技术和有关项目管理软件可以最大限度地弥补工程网络计划的不足。如可以将网络计划表现形式自动转化为横道计划，还可以通过绘制带有时间坐标的网络计划（时标网络计划）直观表达工程进度计划安排。（二）工
15、程网络计划的分类工程网络计划是建立在网络图基础上的工程进度计划。所谓网络图，是指由箭线和节点组成，用来表示工作流程的有向、有序网状图形。工程网络计划种类繁多，可从不同角度进行分类。（1）按网络计划中工作性质进行划分，工程网络计划可分为肯定型网络计划和非肯定型网络计划。（2）按网络计划表达形式进行划分，工程网络计划可分为双代号网络计划和单代号网络（3）按网络计划目标进行划分，工程网络计划可分为单目标网络计划和多目标网络计划。（4）按网络计划有无时间坐标进行划分，工程网络计划可分为双代号时标网络计划和双代号非时标网络计划。5）按网络计划层级进行划分，工程网络计划可分为单级网络计划和多级网络计划。6
16、）按网络计划中工作搭接关系进行划分，工程网络计划可分为普通网络计划、搭接网络计划和流水网络计划。五、 绘图规则单代号网络图与双代号网络图的绘图规则基本相同，主要区别在于：当网络图中有多项开始工作时，应增设一项虚工作（S）作为该网络图的起点节点；当网络图中有多项结束工作时，应增设一项虚工作（F）作为该网络图的终点节点。六、 关键工作及关键线路的确定如前所述，总时差最小的工作为关键工作。将这些关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为而构成的线路就是关键线路。七、 时间参数判定（一）关键线路和计算工期的判定1、关键线路的判定时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始。凡自始至终不
17、出现波形线的线路即为关键线路。因为只要不出现波形线，就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔也就是说，在计算工期等于计划工期的前提下，这些工作的总时差和自由时差全部为零。2、计算工期的判定网络计划的计算工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差。（二）相邻两项工作之间时间间隔的判定除了以终点节点为完成节点的工作外，还可用工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其后期工作之间的时间间隔。八、 时标网络计划绘制时标网络计划宜按各项工作的最早开始时间编制。因此，在编制时标网络计划时，应使每一个节点和每一项工作（包括虚工作）尽量向左靠，直至不出现从右向左的逆向箭线为止。在编制时标
18、网络计划之前，应先按已确定的时间单位绘制时标网络计划表。时间坐标可以标注在时标网络计划表的顶部或底部。当网络计划的规模比较大，且比较复杂时，可以在时标网络计划表的顶部和底部同时标注时间坐标。必要时，还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加注日历。时标网络计划表见，表中的刻度线以细线为宜；为使图表清晰简洁，此线也可不画或少画。（一）直接绘制法所谓直接绘制法，是指不计算时间参数，直接按无时标的网络计划草图绘制时标网络计划的一种时标网络计划表的绘制方法。绘制过程如下。（1）将网络计划的起点节点定位在时标网络计划表的起始刻度线上。（2）按工作的持续时间绘制以网络计划起点节点为开始节点的工作箭线
19、。（3）除网络计划的起点节点外，其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作箭线均绘出后，定位在这些工作箭线中最迟的箭线末端。当某些工作箭线的长度不足以到达该节点时，须用波形线补足，并将箭头画在与该节点的连接处。（4）当某个节点位置确定后，即可绘制以该节点为开始节点的工作箭线。（5）利用上述方法从左至右依次确定其他各个节点的位置，直至绘出网络计划的终点节点。九、 项目实施进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览
20、表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十、 投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括
21、：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资9383.42万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设
22、计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8076.86万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4004.03万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3869.47万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为203.36万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1056.76万元。（五）预备费本期项目预备费为249.80万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1
23、工程费用4004.033869.47203.368076.861.1建筑工程费4004.034004.031.2设备购置费3869.473869.471.3安装工程费203.36203.362其他费用1056.761056.762.1土地出让金615.16615.163预备费249.80249.803.1基本预备费146.93146.933.2涨价预备费102.87102.874投资合计9383.42（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款4556.88万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息223.29万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2
24、年1借款1.1建设期利息223.2955.82167.471.1.1期初借款余额2278.441.1.2当期借款4556.882278.442278.441.1.3当期应计利息223.2955.82167.471.1.4期末借款余额2278.444556.881.2其他融资费用1.3小计223.2955.82167.472债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计223.2955.82167.47（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经
25、营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2612.66万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0013422.2615211.8917896.341.1应收账款0.006040.016845.358053.351.2存货0.004697.795324.166263.721.2.1原辅材料0.001409.341597.251879.121.2.2
26、燃料动力0.0070.4779.8793.961.2.3在产品0.002160.982449.112881.311.2.4产成品0.001057.001197.941409.341.3现金0.001073.781216.951431.711.4预付账款0.001610.671825.432147.562流动负债0.0011462.7612991.1315283.682.1应付账款0.004126.594676.805502.122.2预收账款0.007336.178314.339781.563流动资金0.001959.492220.762612.664流动资金增加0.001959.49261.
27、27391.905铺底流动资金0.004026.674563.565368.90（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12219.37万元，其中：建设投资9383.42万元，占项目总投资的76.79%；建设期利息223.29万元，占项目总投资的1.83%；流动资金2612.66万元，占项目总投资的21.38%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12219.37100.00%1.1建设投资9383.4276.79%1.1.1工程费用8076.8666.10%1.1.1.1建筑工程费4004.0332.77%1.1.
28、1.2设备购置费3869.4731.67%1.1.1.3安装工程费203.361.66%1.1.2工程建设其他费用1056.768.65%1.1.2.1土地出让金615.165.03%1.1.2.2其他前期费用441.603.61%1.2.3预备费249.802.04%1.2.3.1基本预备费146.931.20%1.2.3.2涨价预备费102.870.84%1.2建设期利息223.291.83%1.3流动资金2612.6621.38%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资12219.37万元，其中申请银行长期贷款4556.88万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12219.37100.00%1.1建设投资9383.4276.79%1.2建设期利息223.291.83%1.3流动资金2612.6621.38%2资金筹措12219.37100.00%2.1项目资本金7662.4962.71%2.1.1用于建设投资4826.5439.50%2.1.2用于建设期利息223.291.83%2.1.3用于流动资金2612.6621.38%2.2债务资金4556.8837.29%2.2.1用于建设投资4556.8837.29%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金