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1、泓域咨询 /建筑保温材料项目投资计划建筑保温材料项目投资计划目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 项目背景分析3三、 项目名称及投资人4四、 项目建设背景4五、 结论分析4六、 建设方案6七、 董事6八、 公司发展规划10九、 环境管理分析11十、 能源消费种类和数量分析13能耗分析一览表13十一、 项目技术工艺分析14十二、 项目实施保障措施15十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理16主要原辅材料一览表16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19十
2、七、 招标要求21十八、 总结21十九、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9439.187551.347079.39负债总额3889.923111.942917.44股东权益合计5549.264439.
3、414161.94公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36271.8229017.4627203.86营业利润7336.315869.055502.23利润总额6144.064915.254608.05净利润4608.053594.283317.80归属于母公司所有者的净利润4608.053594.283317.80二、 项目背景分析建筑保温材料，是通过对建筑外围护结构采取措施，减少建筑物室内热量向室外散发，从而保持建筑室内温度，在创造适宜的室内热环境、节约能源等方面起到重要作用。在近年来，随着我国建筑节能产业的持续发展，建筑保温材料的应用需求得以进一步扩大。
4、三、 项目名称及投资人（一）项目名称建筑保温材料项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。四、 项目建设背景总体而言，“十三五”时期，机遇与挑战交织，仍是武汉加快发展的黄金机遇期。必须主动适应世界经济发展新趋向新态势，审慎把握我国经济发展的新特点新要求，立足新阶段新问题，牢牢把握发展机遇，积极应对风险和挑战，以更强的责任担当，更大的改革魄力，更广的开放胸怀，更实的创新精神，主动作为，积极进取，努力实现“十三五”经济社会发展的新跨越。五、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约60.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx
5、xundefined建筑保温材料的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26492.74万元，其中：建设投资20364.77万元，占项目总投资的76.87%；建设期利息204.23万元，占项目总投资的0.77%；流动资金5923.74万元，占项目总投资的22.36%。（五）资金筹措项目总投资26492.74万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）18156.96万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8335.78万元。（六）经济评价1、项目达
6、产年预期营业收入（SP）：54700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：45031.80万元。3、项目达产年净利润（NP）：7059.53万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.67%。5、全部投资回收期（Pt）：5.93年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：23476.50万元（产值）。六、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的
7、分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。七、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大
8、的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本
9、章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10
10、）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及
11、本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数低于法定比例的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在24
12、个月内仍然有效。但属于保密内容的义务，在该内容成为公开信息前一直有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致
13、力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿
14、级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。九、 环境管理分析（一）环境管理本项目需建立环境管理机构，负责公司的环境监督管理和环保设施运行工作，实行责任制，各负责人要协助专职人员提高项目的环境保护工作，并建立严格的管理制度，确保各环保设施正常运行；同时要加强对下属员工的环保
15、培训，不断提高环保意识。项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）环保管理制度的建立1、建立环境管理体系项目建成后，按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。2、报告制度执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。3、污染治理设施的管理、监控制度项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染物处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染
16、处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。4、奖惩制度各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。十、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年
17、用电量676.83万kwh，折合831.82tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量13428.00/a，折合1.15tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量832.97tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229676.83831.82当量值2水mkgce/m0.085713428.001.15工质合计tce832.97十一、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目
18、的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较
19、低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十二、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的
20、部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些
21、供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26492.74万元，其中：建设投资20364.77万元，
22、占项目总投资的76.87%；建设期利息204.23万元，占项目总投资的0.77%；流动资金5923.74万元，占项目总投资的22.36%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26492.74100.00%1.1建设投资20364.7776.87%1.1.1工程费用16909.4363.83%1.1.1.1建筑工程费8951.0933.79%1.1.1.2设备购置费7481.8328.24%1.1.1.3安装工程费476.511.80%1.1.2工程建设其他费用2816.8910.63%1.1.2.1土地出让金1719.516.49%1.1.2.2其他前期费用1097.3
23、84.14%1.2.3预备费638.452.41%1.2.3.1基本预备费318.041.20%1.2.3.2涨价预备费320.411.21%1.2建设期利息204.230.77%1.3流动资金5923.7422.36%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资26492.74万元，其中申请银行长期贷款8335.78万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26492.74100.00%1.1建设投资20364.7776.87%1.2建设期利息204.230.77%1.3流动资金5923.7422.36%2资金筹措26492.74100.
24、00%2.1项目资本金18156.9668.54%2.1.1用于建设投资12028.9945.40%2.1.2用于建设期利息204.230.77%2.1.3用于流动资金5923.7422.36%2.2债务资金8335.7831.46%2.2.1用于建设投资8335.7831.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入54700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增
25、值税=销项税额-进项税额=2129.16万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用45031.80万元，其中：可变成本37762.42万元，固定成本7269.38万元。正常经营年份项目经营成本43567.60万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主
26、要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加255.49万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9412.71（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9412.7125.00%=2353.18（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9412.71万元，缴纳企业所得税2353.18万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常
27、经营年份利润总额-企业所得税=9412.71-2353.18=7059.53（万元）。十七、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十八、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，
28、产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32820.0041025.0046495.0054700.002增值税1138.171509.791757.542129.162.1销项税4266.605333.256044.357111.002.2进项税3128.43382
29、3.464286.814981.843税金及附加136.58181.18210.91255.493.1城建税79.67105.69123.03149.043.2教育费附加34.1545.2952.7363.873.3地方教育附加22.7630.2035.1542.58综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费21385.5326731.9130296.1735642.552工资及福利费2119.872119.872119.872119.873修理费414.43414.43414.43414.434其他费用5390.755390.755390.75539
30、0.754.1其他制造费用369.58369.58369.58369.584.2其他管理费用379.42379.42379.42379.424.3其他营业费用4641.754641.754641.754641.755经营成本29310.5834656.9638221.2243567.606折旧费1021.361021.361021.361021.367摊销费34.3934.3934.3934.398利息支出408.45408.45408.45408.459总成本费用30774.7836121.1639685.4245031.809.1其中：固定成本7269.387269.387269.3872
31、69.389.2可变成本23505.4028851.7832416.0437762.42固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10891.1510373.829856.499339.168821.831.2当期折旧费517.33517.33517.33517.33517.331.3净值10373.829856.499339.168821.838304.502机器设备152.1原值7958.347454.316950.286446.255942.222.2当期折旧费504.03504.03504.03504.03504.032.3净值7454.3169
32、50.286446.255942.225438.193合计3.1原值18849.4917828.1316806.7715785.4114764.053.2当期折旧费1021.361021.361021.361021.361021.363.3净值17828.1316806.7715785.4114764.0513742.69无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1719.511719.511719.511719.511719.511.2当期摊销费34.3934.3934.3934.3934.391.3净值1685.121650.731616.34
33、1581.951547.56利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32820.0041025.0046495.0054700.002税金及附加136.58181.18210.91255.493总成本费用30774.7836121.1639685.4245031.804利润总额1908.644722.666598.679412.715应纳所得税额1908.644722.666598.679412.716所得税477.161180.661649.672353.187净利润1431.483542.004949.007059.538期初未分配利润0.001288.3
34、34347.308366.679可供分配的利润1431.484830.339296.3015426.2010法定盈余公积金143.15483.03929.631542.6211可供分配的利润1288.334347.308366.6713883.5812未分配利润1288.334347.308366.6713883.5813息税前利润2794.256311.778656.7912174.34项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0032820.0041025.0046495.0054700.001.1营业收入0.0032820.0041025.00464
35、95.0054700.002现金流出20364.7733001.4035726.7142578.7445600.222.1建设投资20364.770.002.2流动资金3554.24888.574146.611777.132.3经营成本29310.5834656.9638221.2243567.602.4税金及附加136.58181.18210.91255.493所得税前净现金流量-20364.77-181.405298.293916.269099.784累计所得税前净现金流量-20364.77-20546.17-15247.88-11331.62-2231.845调整所得税698.56157
36、7.942164.203043.596所得税后净现金流量-20364.77-658.564117.632266.596746.607累计所得税后净现金流量-20364.77-21023.33-16905.70-14639.11-7892.51计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.71%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.67%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：13693.19万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：5076.18万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.21年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.93年。借款还本付息
37、计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8335.788335.788335.788335.781.2当期还本付息204.23408.45408.45408.45408.451.2.1还本1.2.2付息204.23408.45408.45408.45408.451.3期末借款余额8335.788335.788335.788335.788335.782利息备付率29.813偿债备付率26.63建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8951.097481.83476.5116909.431.1建筑工程费8951.098
38、951.091.2设备购置费7481.837481.831.3安装工程费476.51476.512其他费用2816.892816.892.1土地出让金1719.511719.513预备费638.45638.453.1基本预备费318.04318.043.2涨价预备费320.41320.414投资合计20364.77建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息204.23204.230.001.1.1期初借款余额8335.781.1.2当期借款8335.788335.780.001.1.3当期应计利息204.23204.230.001.1.4期末借款余额8335.78
39、8335.781.2其他融资费用1.3小计204.23204.230.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计204.23204.230.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8951.097481.83476.5116909.431.1建筑工程费8951.098951.091.2设备购置费7481.837481.831.3安装工程费476.51476.512其他费用1097.381097.383预备费638.45638.453.1基本预备
40、费318.04318.043.2涨价预备费320.41320.414建设期利息204.23204.235合计18849.49流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产23054.8028818.5032660.9638424.661.1应收账款10374.6612968.3214697.4317291.101.2存货8069.1810086.4711431.3413448.631.2.1原辅材料2420.753025.943429.404034.591.2.2燃料动力121.04151.30171.47201.731.2.3在产品3711.824639.785258.416186.371.2.4产成品1815.562269.452572.053025.941.3现金1844.382305.482612.873073.971.4预付账款2766.583458.223919.324