会计、财务管理--收付款横切ejff.docx

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二CO7 收款日报表总号：日期：分号：客户名称送货日期送货单号收款性质（贷方科目）合计收款明细（借方科目）销售收入应收账款现金支票付款行支票号码到期日缴款金额 财务： 营业主管： 营业会计： 填表人：说明：1本表可随时表现客户之收账余额； 2可全公司填写一张，也可依业务员别或营业单位分别填写。二CO9 应收账款异动表 日期： 客户名称上期余额（A）本 期 增 加本 期 减 少本期余额（A+B-C）备注销货额销货税额合计（B）收款折让退货合计（C） 核准： 主管： 制表：说明：1表达每一位客户当月应收账的增减变化情形； 2第二联送营业单位检讨催款。