《SAP+FICO浓缩知识zmc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAP+FICO浓缩知识zmc.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.SAP FFI/COO 知识 浓缩版一、SAPP FI/CO 模模块设置11. 一般般设置货货币定义义货币换算算的换算率率增加换算算率：M(标准兑换换)-EUUR(欧元元)-RMMB(人民民币)-比比率2. 一般设置置货币输入汇率率增加汇率率：M(标标准兑换)-从EUUR-到RRMB-直直接报价-开始生效效日期3. 企业结结构定义义财务会会计定义义公司维护护公司名称称、详细信信息(地址址、语言、国家、货货币)4. 企业结结构定义义财务会会计定义义信贷控制制范
2、围建立立维护信贷贷控制范围围，5. 企业结构构定义财务会计计定义、复制、删删除，检查查公司代码码复制，删删除，检查查公司代码码拷贝建立立一个公司司代码，删删除现有的的公司代码码，检查公公司代码的的一致性66. 企业业结构定定义财务务会计定定义、复制制、删除，检检查公司代代码编辑辑公司代码码数据维护护公司代码码的名称、城市、国国家、货币币、语言77. 企业业结构分分配财务务会计给给信贷控制制区分配公公司代码为为公司代码码指定一个个已经定义义的信贷控控制范围88. 财务务会计总总帐会计总帐科目目主记录录准备编辑科目目表清单新新建或拷贝贝会计科目目表，维护护科目表说说明、语言言、成本控控制集成99.
3、 财务务会计总总帐会计总帐科目目主记录录准备给科目表表分配公司司代码为公公司代码指指定一个已已经定义的的科目表110. 财财务会计总帐会计计总帐科科目主记记录准备备定义科科目组科目目表创建或或拷贝不同同的帐户组组，指定帐帐户组名称称、科目范范围11. 财务会会计总帐帐会计总总帐科目主记录准备定定义留存收收益科目设设置自动结结帐科目，业业务:BIIL结转余余额，损益益表科目类类型:X 科目：3314100100利利润分配-未分配利利润12. 财务会会计财务务会计全局局设置公公司代码输入全局局参数设置置公司代码码的全局性性数据：会会计组织：会计科目目表、公司司、信贷管管理范围、会计年度度变式处理理
4、参数：字字段状态变变式、记帐帐期间变式式地址：标标题、名称称、地址、邮箱、通通讯、搜索索等13. 财务会会计财务务会计全局局设置会会计年度维护会计计年度变式式维护财务务期间设定定，一般选选用的是KK4-122个记帐期期间4个特特别期间114. 财财务会计财务会计计全局设置置会计年年度向一一个会计年年度变式分分配公司代代码为公司司代码指定定一个会计计年度变式式，一般使使用K4115. 财财务会计财务会计计全局设置置凭证过帐期间间定义未未结清过帐帐期间变式式定义一个个过帐期间间变式的代代码16. 财务会会计财务务会计全局局设置凭凭证过帐帐期间未未清和关帐帐过帐期间间修改不同同变式不同同帐户类型型的
5、科目的的可用期间间17. 财务会计计财务会会计全局设设置凭证证过帐期期间将变变式分配给给公司代码码为公司代代码指定过过帐期间变变式18. 财务会会计财务务会计全局局设置凭凭证凭证证号范围定义凭证证号范围查查看和指定定不同公司司代码下的的凭证范围围。间隔：指定不同同的凭证号号码段；状状态：查看看当前分配配到的号码码19. 财务会计计财务会会计全局设设置凭证证凭证抬抬头定义义凭证类型型定义平整整类型代码码以及说明明文字200. 财务务会计财财务会计全全局设置凭证凭凭证抬头定义凭证证的文本标标识维护文文本表示号号以及含义义21. 财务会计计财务会会计全局设设置凭证证行项目目控制定义记帐帐码维护记记帐
6、码：代代码、名称称、借贷、帐户户类型、销销售相关、特别总帐帐、冲销记记帐码、支支付交易维维护不同记记帐码的字字段状态：不同行项项目字段的的显示和输输入状态222. 财财务会计财务会计计全局设置置凭证行项目控制维维护字段状状态变式增增加或维护护字段状态态变式233. 财务务会计财财务会计全全局设置凭证行行项目控控制向字字段状态变变式分配公公司代码为为公司代码码分配一个个字段状态态变式244. 财务务会计财财务会计全全局设置凭证行行项目定定义雇员的的容差组不不同公司代代码下记帐帐的上限（凭凭证总额、未清帐户户项目、现现金折扣）25. 财务会计财务会计全局设置凭证行项目定义行项目文本维护行项目文本标
7、识及文本内容26. 财务会计财务会计全局设置凭证凭证处理缺省值缺省值定义不同事务码的凭证类型和记帐码27. 财务会计财务会计全局设置销项/购置税基本设置检查计算程序访问队列：定义访问队列标识和名称定义条件类型：定义条件类型及相关数据定义过程：过程代码及描述28. 财务会计财务会计全局设置销项/购置税基本设置检查和更改税务处理设置税收处理设置：代码、描述、税类型、过帐标识29. 财务会计财务会计全局设置销项/购置税基本设置向计算程序分配国家指定不同国家代码下的计算过程:CN-TAXCN30. 财务会计财务会计全局设置销项/购置税计算定义销售/采购税代码不同税码下各处理代码的比例或数值31. 财务
8、会计财务会计全局设置销项/购置税记帐定义税务科目不同事物下的税务科目设置MWS(销项税):21710705应交税金-增值税-销项税VST(进项税):21710704应交税金-增值税-进项税32. 财务会计财务会计全局设置信函定义信函类型定义信函类型代码、类型名称、一般数据、日期细目33. 财务会计财务会计全局设置信函为信函类型分配程序定义不同信函类型对应的程序名称和变式34. 财务会计财务会计全局设置信函定义信函打印的格式名称定义不同信函打印程序所使用的表格35. 财务会计总帐会计总帐科目行项目行项目显示确定行项目的标准排序定义排序码、说明、排序字段36. 财务会计总帐会计业务往来总帐科目过帐
9、总帐科目过帐满意定义总帐科目过帐的过帐码采用默认的40和5037. 财务会计总帐会计业务往来未结清项目结清定义结清过帐码清帐过程的各项过帐码的设置38. 财务会计总帐会计业务往来结算重组定义GR/IR结清的调整科目定义不同事务下的结清科目，例如：GNB(已交货但未开发票)：统驭科目12010000GR/IR,调整科目12010900GR/IR调整,目标科目21210900应付帐款调整39. 财务会计总帐会计业务往来结算编制凭证定义会计报表版本会计报表的名称、语言、会计科目表定义会计报表项目（各科目的分类）40. 财务会计总帐会计业务往来集成物料管理为物料管理定义科目定义不同事务的科目BSV(库
10、存帐户变化):1251000委托加工物资BSX(存货记帐):根据不同评估级别指定科目，例如3000(原材料)-12110100(原材料原料)GBB(库存记帐冲销)KBS(客户发票采购定单)PRD(成本价格差额):3000(原材料)-12320200(材料成本差异-原料)UMB(来自重估损益):3000(原材料)-12320200(材料成本差异-原料)WRX(已收货物/已收发票清算科目)-12010000(GR/IR)41. 财务会计总帐会计业务往来集成销售和分销准备收入科目确定V(销售/分销)-KOFI(实际决定)-COA(会计科目表)-S001(销售机构)-ERL(收入)-51010000(
11、主营业务收入)V(销售/分销)-KOFI(实际决定)-COA(会计科目表)-S001(销售机构)-ERL(销售扣减)-51010300(销售折扣与折让)42. 财务会计总帐会计业务往来信息系统细分报告(总帐科目)表格定义表格定义修改报表的格式(科目排列、计算、汇总)43. 财务会计总帐会计业务往来信息系统细分报告(总帐科目)报表定义报表定义报表名称、特性、变量、输出类型44. 财务会计总帐会计业务往来信息系统细分报告(总帐科目)定义全局变量定义报表全局变量，变量名、类型、字段名等45. 财务会计应收帐目和应付帐目客户帐户主记录创建客户主记录的准备定义带有屏幕格式的帐户组（客户）根据不同客户类型
12、添加帐户组46. 财务会计应收帐目和应付帐目客户帐户主记录创建客户主记录的准备创建客户帐号编号范围定义客户号码范围和查看当前号码状态47. 财务会计应收帐目和应付帐目客户帐户主记录创建客户主记录的准备对客户帐户组分配编号范围为不同的客户组分配编号范围48. 财务会计应收帐目和应付帐目供应商帐户主记录供应商主记录创建准备创建供应商帐号编号范围定义供应商号码范围和查看当前号码状态49. 财务会计应收帐目和应付帐目供应商帐户主记录供应商主记录创建准备对供应商帐户组分配编号范围为不同的客户组分配编号范围50. 财务会计应收帐目和应付帐目业务交易收进发票/贷项凭证维护支付条件维护付款条件的文本、帐户类型
13、、付款期限、百分比51. 财务会计应收帐目和应付帐目业务交易收款收款的全局设置为授予现金折扣定义会计科目设置现金折扣科目: 11330910(折扣待清)52. 财务会计应收帐目和应付帐目业务交易收到的预付款定义客户预付款的统驭科目帐户类型：D(消费者) 特殊总帐标识：A(预付定金)统驭科目：11310000(应收帐款) 特别总帐科目：21310000(预收帐款)53. 财务会计应收帐目和应付帐目业务交易已付的预付款定义预付款的备选统驭科目帐户类型：K(供应商) 特殊总帐标识：A(预付定金)统驭科目：21210000(应付帐款) 特别总帐科目：11410000(预付帐款)54. 财务会计应收帐目
14、和应付帐目业务交易结算重组根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目定义不同到期的应收和应付帐款的调整科目55. 财务会计应收帐目和应付帐目信用管理业务往来：贷项监控定义不带信贷管理更新的统驭科目若启动了信用管理，将不需要做信用控制的统驭科目加上，并勾上“无信用管理更新”56. 财务会计银行会计业务往来汇票业务应收汇票请求应收汇票定义应收汇票的备选统驭科目定义特殊总帐标记下的统驭科目G/L：W(汇票银行接收)-统驭科目:11310000(应收帐款)-特别总帐科目：11110000(应收票据)57. 财务会计银行会计业务往来汇票业务应付汇票创建应付汇票定义应付汇票的备用统驭科目定义特殊总帐标记的统驭
15、科目G/L：W(汇票银行接收)-统驭科目:21210000(应付帐款)-特别总帐科目：21110000(应付票据) 二、SAP R/3 财务基本概念及集成性浅释-主数据概念篇ERP是英文Enterprise Resources Planning的缩写，意思为企业资源计划。在企业中，存在各种各样的资源，如财务资源、人力资源、信息资源、供应商资源、客户资源等等，如何将这些资 源进行合理规划，实现资源的最优化的配置，从而提高企业整体的经营能力与经营效率是企业管理者孜孜以求的目标。经济学上有一个著名理论：短边效应。也就是 说，有长短不一的木块(表示各种各样的资源)，做成一个木桶，其装水容量的多寡不是由
16、最长木块决定的，而是由最短的木块决定的。过去几十年来，由于电信技 术、计算机技术及应用软件开发的滞后，大型企业为提高管理效率而进行的各种各样探索都难以得到最终的实现，其重要原因就在于信息的不能及时传递。人们通常 所说的企业内部各个部门都是一个“信息孤岛”，指的就是信息(包括财务、人力等方面)的不能及时传递与处理，由此带来管理上的效率损失及机会成本的上升。 随着我们国家市场化改革进程的不断加快及全球经济的一体化，各个行业内部的竞争加剧是不可避免的一个趋势，竞争的加剧对企业管理提出了更高的要求，正如莎 士比亚所说的，“是生存还是死亡，这真是一个问题”。要提高企业管理水平，首先必须突破信息传递及处理
17、这个“瓶颈”。70年代以来，国外企业为突破这个 “瓶颈”，就陆续开始了企业资源计划的尝试。至90年代初期，已经获得很大的成功，这主要应归功于相关技术，如电信、计算机及应用软件等得到了空前的发展。实施ERP，至少有三个方面的好处：1各 种信息能够得到即时的处理与传递。如有非常及时性的财务数据及库存数据，这对于大型企业是非常必要的。2可以打破企业管理者的管理边界，同时不会造成效 率上的损失。传统的分工理论形成的每个管理人员的管理边界，超出次边界将是不经济的，但实施ERP，如上问题可以轻松得以解决，因为ERP的精髓就是要信 息的及时处理与传递。信息的及时传递及处理可以使管理的边界得以突破。正如和光商
18、务股份有限公司的总经理刘铁所说：实旌ERP可以将管理的需求“一竿子捅 到底”1 3可以降低企业内部的交易费用，同时也有利于企业组织结构的再造。实施了ERP，各项交易、业务流程都变得透明，信息也得到了及时的处理与传递，带来的 结果是内部交易费用的降低，机构的设置也将变的简单、高效，原来“金字塔型”的组织结构变成了“扁平型”的组织结构。毫无疑问，如上种种好处，将会使成功 实施ERP的企业在激烈的市场竞争中获得极大的优势，具体地说，将会使企业降低费用、提高资金的运用效率，提供决策的准确数据、降低机会成本等。支持实施ERP的管理软件有非常之多，如SAP R3、Oracle、PeopleSoft等。本文
19、着重介绍SAP R3软件就是其中集成性最好、功能最强的管理软件。为什么SAPR3软件集成性最好并且能够及时处理并传递信息，主要是有赖于主数据的有关设置。以下 开始本文有关SAPR3软件中与财务有关的介绍。主数据(主记录)第一次接触SAP R3软件的人，当看到主数据这样的字眼时，肯定不知所云。在SAPR3软件中，主数据相当是该软件的识别及自动后续处理系统。比如人的大脑，当我们见 到资产负债表中的有关科目时，如长期投资，我们的大脑马上就会这样的反应：它是属于资产类的科目，期末应将余额予以结转；核算时，当其投资对被投资单位有 控制、共同控制或重大影响时，应采用权益法进行核算，否则应采用成本法核算等。
20、又如对于销售收入，我们马上就知道这是损益类科目，期末应将其结转至本年利 润，而后转至未分配利润等。我们的大脑为什么有这些知识，就是因为我们经过了长期的财务知识方面的训练，所以就会有这样的识别及核算能力。对于软件系统， 它不具有像人类一样的大脑，所以软件开发人员就开发了一套适合系统并使其能够像人脑一样的识别及处理财务数据。这就是SAPR3软件的主数据。因此，当我们要做各项交易之前，必须到相应的主数据中去创建它(当然这个创建是按照主数据中的固有格式进行的)，这样系统才能认可它、自动处理它。通常我 们叫这个过程为“去报个到，取个号”。与财务有关的主数据包括有总账主数据、供应商主数据、客户主数据、商品
21、主数据、固定资产主数据、成本及利润中心主数 据等六大类。下面分别阐述。2.1 总账主数据总账主数据，它起到统驭整个财务的作用。不同的会计科目在总账主数据中创建会应用到不同的“字段”(英文单词为field)，通过这些不同“字段”的组 合，就会形成系统能够识别并能够为我们现行会计核算所接受的会计科目。如下例举几个重要的科目予以说明。号码 10010101 10030101 10040101公司代码 KHl0 KHl0 KHlO类别 资产负债表科目 资产负债表科目 资产负债表科目账户组 现金银行类 其他资产类 其他资产类描述 现金 应收账款一国内贸易款 库存商品统驭科目类型 X D X未清项管理 X
22、 X X行项目显示 X X字段状态组 G001 G067 G001号码 1000501101 2000101001 2002201011公司代码码 KHll0 KHll0 KHl00类别 资产产负债表科科目 资产产负债表科科目 资资产负债表表科目账户户组 固定资资产类 负债债权益类 负债债权益类描描述 固定资资产一房屋屋建筑物 短期借款款 应应付账款一一国内贸易易款统驭科科目类型 A KK KK未清项管管理 X X X行项目显显示 X XX X字段状状态组 G0007 G0001 G0667号码 2000601101 2200700101 2200800101公公司代码 KHHl0 KHl00
23、 KHll0类别 资资产负债表表科目 资产产负债表科科目 资资产负债表表科目账户户组 负负债权益类类 负债权益益类 负负债权益类类描述 购销GGRIRR 代代销GRIR 实收资本本统驭科目目类型 X X X未清项项管理 X行项目目显示 字段状态态组 G0001 G0001 G0001号码 5000101001 5500200101 5500400101公司司代码 KHHl0 KHll0 KHl00类别 损益表表科目 损损益表科目目 损益益表科目账账户组 损益类 损益类 损益类类描述 销售收收入-购销销 销售售成本一购购销 管理费用用一电费统统驭科目类类型 X X X未清项管管理 X X X行项
24、目显显示 字段状态态组 G0029 GG030 GG004仅仅允许自动动记账 几个重要的的会计科目目，其余科科目即可举举一反三，知知其所以然然。在所列列示的科目目中，科目目号码是根根据企业业会计制度度一会计科科目名称和和编号规规定的前四四位数加上上后四 位位而成，在在创建时须须手工填入入(即非系系统产生)。科目类类别仅分成成两类：即即为资产负负债表科目目或为损益益表科目。账户组分分为六项：现金银银行类、固固定资产类类、其他资资产类、负负债权益益类、损益益类、转移移数据类。描 述项项既可按需需创建的科科目进行字字面的描述述，又可分分为长文本本与短文本本描述。损损益类帐户户的特征：在会计科科目表中
25、创创建损益类类科目之前前，需要确确定损益结结转入的留留存收益科科目。系统统设计了一一特殊程序序将损益类类帐户的损损益金额自自动结转入入该科目。因此，必必须在系统统 中定义义留存收益益科目的号号码。每一一个损益类类科目都需需要分配给给一个留存存收益科目目。统驭科科目类型分分为三类：供应商类类别(K)、客户类类别(D)、固定资资产类别(A)，主主要是针对对应收账 款、应付付账款、固固定资产等等模块过入入的金额，他他们的交易易是不通过过总账模块块进行的，但但在各自模模块完成的的同时，会会将相应的的金额过入入总账。未未清项管理理主要是用用于须清账账的科目，如如GRIIR，银行行的过渡科科目、工资资的清
26、算等等。激活了了未清项 目管理，必必须同时激激活行项目目显示的功功能，但在在总账主数数据的设置置中，应收收、应付、固定资产产等是不能能激活未清清项管理及及行项目显显示功能。未清项管管理指一个个帐户的项项目可被该该帐户的其其他项目结结清或核销销掉。在清清帐或核销销过程中涉涉及到的项项目的 合合计金额必必定为零。因此该帐帐户的余额额总是等于于未清掉的的项目的合合计金额。行项目显显示即表示示，设置此此项时，系系统会有向向下挖掘(Drillldowwn)的功功能，当我我们在查看看总账的某某个科目时时，若对某某金额有怀怀疑，可将将鼠标对准准该金额连连 续点击击两下，系系统可显示示明细账的的金额，再再对准
27、明细细账的金额额连续点击击两下，系系统会显示示某凭证的的金额。字字段状态组组，表示若若某个总帐帐科目选用用了不同的的字段状态态组，其将将来在凭证证输入时，需需要填入不不同的字 段，如对对于其他业业务收入科科目，其选选用的字段段状态组为为G0299，当我们们输入一个个分录借：现金贷：其他业务务收入时，系系统会要求求再输入一一个利润中中心的字段段，否则 该张凭证证不能够产产生。又如如当我们输输入一个分分录借：管管理费用一一电费贷：现金时，系系统会要求求我们输入入一个成本本中心的字字段。仅允允许自动记记账表示，该该总账科目目必须 由由其他模块块自动过入入，不用手手工输入凭凭证，如销销售收入一一购销，
28、因因为该总账账科目是在在销售及分分销模块完完成“出具具发票”功功能时自动动产生的，所所以仅允许许自动过账账。创建完完总账的主主数据后，手手工输入的的总账科目目将得到系系统的确认认与认可。如传统的的分录录入入方式为借借：现金贷贷：其他业业务收入，在在系统中将将变成： 借：1000101101贷：5010001011(假设为为其他业务务收入)。系统在总总账分录输输入后，将将会自动将将相关金额额过入至总总账及更新新会计报表表。排序码码 在会计计凭证的供供应商行项项目中，系系统对定定位字段段的缺省值值。也决定定供应商行行项目的排排列顺序。如果该供供应商主要要发生与采采购订单有有关的业务务，一般选选择0
29、144- 采购购订单号+行项目号号，其它情情况选择记记帐日期+凭证号。帐户组 为为简化会计计科目的创创建，避免免错误，确确定录入会会计科目的的屏幕和科科目号区间间，对科目目进行的分分组称做帐帐户组。帐帐户组针对对每一套会会计科目表表进行定义义，确定会会计科目 所需的字字段状态。当创建会会计科目表表中的一条条主记录时时，必须指指明一个帐帐户组。自自动过帐 系统中，某某些业务是是自动生成成记帐凭证证，自动记记帐的。例例如：存货货的出入库库业务、增增值税的销销项税和进进项税等。某一科目目是否为自自动过帐，是是在帐户主主记录中设设定 的。参考凭证证 是用来来过帐到会会计凭证的的一种参考考性质的凭凭证,
30、使用用它可以实实现快速录录入,会计计凭证或样样本凭证能能被用作参参考凭证使使用凭证类类型 由两两位英文字字母组成,是凭证的的分类，控控制凭证的的整体信息息,如:凭凭证编号、帐户类型型等等。22.2 供供应商主数数据当我们们与一个供供应商发生生交易之前前，应当在在供应商主主数据内创创建该供应应商，以使使系统能够够识别它并并处理它。这仍然是是“去报个个到，取个个号，但但这是到供供应商主数数据 中去去报到并取取号。下面面将创建供供应商的有有关过程做做一个介绍绍。供应商商编号：除除类别为地地点是以手手工方式输输入号码外外，其余皆皆为系统自自动生成的的号码。供供应商类别别：包括有有国内贸易易供应商、进口
31、贸易易供应商、关联供应应商、一次次性供应商商、无库存存供应审、招商供应应商、地点点等。在创创建供应商商时，只须须在其中选选择一项 即可。描描述：与供供应商有关关的信息如如公司名称称、地址等等输入相应应的字段即即可。购货货方号码：若某一供供应商既是是供应商又又是客户，须须做自动清清账账务时时，应在此此处填写在在客户主数数据中生成成的号码。会计信息息：此处应应填的是统统驭科目，该该统驭科目目首先应在在总账主数数据中创建建好。检查查双重发票票：此处是是指检查收收货凭证与与发票的校校验，为必必输的字段段。打勾即可。付付款条件：指的是付付款的期限限，系统已已设定好各各种类型的的付款期限限，选择即即可。选
32、择择好后，该该系统会自自动计算对对该供应商商的欠款是是否已到期期，有利于于资金周转转的筹 划划。付款方方式：如现现金、支票票、银行转转账等。也也是在系统统内选择即即可。将来来做自动付付款业务时时，系统会会根据自动动付款方式式的参数选选择是否支支付该款项项。结算客客户：此处处是与购货货方号码相相关联的，欲欲做自动清清账账务，必必须在此处处打勾。（结合以以上购货方方(客户)项目使用用）如上主主数据的内内容填写完完毕后，系系统即会自自动产生一一个供应商商的编号(除地点的的类别是手手工方式输输入外)，如如1010000011，该编号号代表了与与供应商有有关的各种种 信息及及后续处理理的功能。并且在分分
33、录的输入入上也与传传统的有所所不同了。如传统的的分录方式式为：借：营业费用用一电费 贷：应付付账款一XXX供应商商，但在系系统中的分分录录入方方式变为：借：营业业费用一电电费(这将将也有一个个总科目号号码)贷：1010000011(与该供供应商有关关的交易金金 额将会会由系统自自动过入至至创建该供供应商主数数据选定的的统驭科目目，同时在在总账层次次中的该统统驭科目也也得到了自自动的更新新)。另外外，对于不不同类别的的供应商，创创建完毕后后，会产生生不同号码码范围段的的编号。如如国内供应应商的号码码范围段为为101开开头的8位位数，国外外供应商其其号码范围围段为188开 头的的8位数。熟悉后，看
34、看着供应商商的编码范范围即可知知道，该供供应商是属属于何一类类型的供应应商。2.3 客户户主数据与与供应商主主数据一样样，有新的的客户与我我们发生交交易时，应应当创建客客户主数据据。客户编编号：除类类别为“地地点”客户户编号须手手工输入外外，其余类类别的客户户编号皆由由系统自动动产生。客客户类别：国内个人人客户、国国内批发客客户、关联联客户、租租赁客户、地点、其其他等六大大类(零售售企业)描描述：即为为对客户的的一般情况况进行描述述，如公司司名称、地地址、邮编编、联系人人等。统驭驭科目：此此处输入在在总账主数数据中已创创建好的应应收账款统统驭科目，如如应收账款款一国内个个人客户(1131101
35、011)， 应应收账款一一国内批发发客户(1113102001)等。零售企业业的大部分分客户都是是个人客户户，因此只只须创建一一个一次性性的客户，而而后通过修修改有 关关描述性的的字段即可可。付款期期限：此处处是指客户户付款给单单位的付款款期限，由由于主要以以零售为主主，付款期期限定为立立即付款，但但可针对个个别客户(如在合同同中规定的的收款期限限)另行设设定。系统统 已设置置各种的付付款期限。通过此处处的设置，将将来做催款款程序时，系系统会根据据设置的参参数自动计计算应收账账款的账龄龄及打印催催款函。付付款方式：可以有现现金、支票票等方式。催款程序序：选择催催款程序，可可以产生催催款函件。与
36、创建供供应商主数数据一样，当当创建完毕毕客户主数数据时，系系统会自动动产生一个个客户的编编号(如550000000011)，该编编号代表了了该客户的的相关信息息及后续功功能。凭 证输入方方式上，将将与传统的的手工方式式有很大的的不同。如如传统的凭凭证为借：应收账款款一XX客客户贷：其其他业务收收入一租金金，在系统统中将变为为借：50000000001 贷：其他他业务收入入一租金(这将也有有一个总科科目号码)，交易金金额自动会会过入统驭驭科目如1113101001 的应应收账款一一国内个人人客户，同同时也即时时更新总账账中的统驭驭科目。同同样，不同同类别的客客户，其创创建完主数数据后产生生的编号
37、是是不一样的的，如国内内个人客户户，其编号号范围为550000000000-59999999999，国国内批发客客户其编 号范围为为3 1000000000-33 1999999999等。这这将便于我我们区分不不同类别的的客户。22.4 商商品主数据据商品数据据的内容较较为复杂，主主要由主数数据组负责责创建，对对于财务人人员需要了了解的内容容主要有以以下几项：描述：即即对商品一一般性的描描述，如品品名、类别别、供应商商等。评估估类：主要要有两类33100与与36000，其中33100代代表该商品品为购销类类商品，决决定了系统统自动生成成的GRIR为购购销类的 GRIIR；36600代表表该商品
38、为为代销的商商品，决定定了系统自自动生成的的GRIIR为代销销类的GRRIR。价格控制制类型：SSAP中有有两种价格格控制类型型，一为标标准成本法法，二为加加权移动平平均法，该该两种方法法用于存货货的发出时时结转销售售成本用。移动平均均价：由系系统自动计计算得出。系统会根根据每批次次的采购单单价及数量量对目前的的库存商品品发出单价价进行移动动平均计算算出作为结结转销售成成本用的单单价。总库库存量：是是指目前的的库存总量量。销售价价格：由系系统根据一一定的毛利利要求并结结合有关细细节得出。此销售单单价将成为为创建销售售订单时的的单价，若若有打折，系系统会根据据打折比例例算出最终终销售价，这这也将
39、成 为计算销销售收入的的单价(系系统会自动动将增值税税计出后并并从收入中中剔除)。利润中心心：主要是是为创建利利润中心的的损益表而而用。若该该商品维护护的层次到到某个门店店，则将来来销售确立立时，收入入与成本将将为转入总总账层次与与利润中心心层次。商商品主数据据创建完毕毕后，系统统会产生一一个商品号号，该号码码代表了如如上有关的的信息及计计入某个总总账科目如如库存商品品、受托代代销商品的的要求。22.5 固固定资产主主数据同样样的，当财财务上要做做一件与固固定资产有有关的交易易，如购置置，首先必必须在固定定资产主数数据中去创创建它，然然后才能在在财务上开开始与之相相关的业务务。如下是是创建固定
40、定主数 据据的一些重重要内容。在系统中中，对于固固定资产的的大部分业业务是系统统自动完成成的，所以以如下的内内容是有必必要的。类类别：在传传统的会计计核算中，通通常可以将将一个企业业的固定资资产分为几几大类：房房屋建筑物物、机械设设备、交通通工具、办办公设备、其他等。在系统中中，也是遵遵循这样一一种分 类类方法，但但为了便于于系统区分分固定资产产折旧时所所应计入的的科目，如如管理用的的固定资产产折旧费用用应计入管管理费用一一折旧科目目及营业或或生产用固固定资产折折旧费用应应计入营 业费用-折旧旧或制造费费用一折旧旧，在系统统中，将固固定资产的的分类进一一步细分，分分成房屋建建筑物(总总部)、房房屋建筑物物(门店)、机械设设备(总部部)、机械械设备 (门店)、交通工具具(总部)、交通工工具(门店店)、办公公设备(总总部)、办办公设备(门店)、其他(总总部)、其其他(门店店)等，同同时在SAAP系 统统中，在建建工程、无无形资产(商标、土土地使用权权、著作权权、商誉等等)也属于于固定资产产模块的核核算范畴。因此，当当我们欲创创建某个固固定资产的的主数据时时，如总部部用的服 务器，就就应选择总总部办公设设备这一类类型，随后后系统会自自动确定相相应的科目目定位码。描述：即即对应创建建的固定资资产进行如如名称类别别等描述。 科目定定位码：是是与系统设设定的固定定资产类别别紧密