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1、泓域咨询 /HNB烟草项目产业基金申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表4五、 项目实施的必要性5六、 建设规模及主要建设内容6七、 监事6八、 劣势分析（W）8九、 项目技术流程9十、 环境影响合理性分析9十一、 建设投资估算9建设投资估算表10十二、 建设期利息11建设期利息估算表11十三、 流动资金12流动资金估算表13十四、 项目总投资14总投资及构成一览表14十五、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十六、 经济评价财务测算16十七、 项目招标依据18十八、 项目总结18十九、 附表19主要经
2、济指标一览表19建设投资估算表20建设期利息估算表21固定资产投资估算表22流动资金估算表23总投资及构成一览表24项目投资计划与资金筹措一览表25营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29一、 项目概述1、项目名称：HNB烟草项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：毛xx二、 项目提出的理由把开放作为加快发展的必由之路，以扩大开放带动创新、推动改革、促进发展，主动服务和融入“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家重大战略，
3、找准昆明在国家开放和区域发展战略中的定位，把昆明的区位优势、资源优势、环境优势转化为发展优势，着力打通对外开放通道、建好桥梁纽带、搭建合作平台，深化国际国内区域合作，提升统筹国际国内两个市场、利用两种资源的能力和水平，全面增强城市综合竞争力和区域辐射带动力。三、 研究结论由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积46737.151.2基底面积16946
4、.461.3投资强度万元/亩376.692总投资万元19171.232.1建设投资万元15885.972.1.1工程费用万元13801.952.1.2其他费用万元1673.572.1.3预备费万元410.452.2建设期利息万元365.512.3流动资金万元2919.753资金筹措万元19171.233.1自筹资金万元11711.893.2银行贷款万元7459.344营业收入万元34500.00正常运营年份5总成本费用万元28617.396利润总额万元5719.247净利润万元4289.438所得税万元1429.819增值税万元1361.4710税金及附加万元163.3711纳税总额万元295
5、4.6512工业增加值万元10175.6913盈亏平衡点万元15927.82产值14回收期年6.6015内部收益率15.30%所得税后16财务净现值万元2483.54所得税后五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，
6、为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积27333.00（折合约41.00亩），预计场区规划总建筑面积46737.15。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxxHNB烟草，
7、预计年营业收入34500.00万元。七、 监事1、公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其它形式民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产生和更换，股东代表监事可以是公司股东，也可以是股东大会选举的公司职工。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。2、监事会行使下列职权：（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员
8、执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（9）本章程规定或股东大会授予的其他职权。3、监事会每6个月至少召开1次会议。监事可以提议召开临时
9、监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。临时监事会会议的通知及召开适用本章程关于临时董事会通知和召集程序的规定。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。5、条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为10年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出
10、通知的日期。八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩
11、大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 项目技术流程（略）十、 环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十一、 建设投资估算本期项目建设投资15885.97万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13801.95万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6254.56万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备
12、价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7083.10万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为464.29万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1673.57万元。（三）预备费本期项目预备费为410.45万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6254.567083.10464.2913801.951.1建筑工程费6254.566254.561.2设备购置费7083.107083.101.3安装工程费464.29464.292其他费用16
13、73.571673.572.1土地出让金807.37807.373预备费410.45410.453.1基本预备费224.35224.353.2涨价预备费186.10186.104投资合计15885.97十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款7459.34万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息365.51万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息365.5191.38274.131.1.1期初借款余额3729.671.1.2当期借款7459.343729.673729.671.1.3当期应计利息365.5191.382
14、74.131.1.4期末借款余额3729.677459.341.2其他融资费用1.3小计365.5191.38274.132债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计365.5191.38274.13十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用
15、分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2919.75万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0018633.0621294.9226618.651.1应收账款0.008384.879582.7111978.391.2存货0.006521.577453.229316.531.2.1原辅材料0.001956.472235.972794.961.2.2燃料动力0.0097.82111.80139.751.2.3在产品0.002999.923428.484285.601.2.4产成品0.001467.351676.982096.221.3现金0.
16、001490.641703.592129.491.4预付账款0.002235.972555.393194.242流动负债0.0016589.2318959.1223698.902.1应付账款0.005972.126825.288531.602.2预收账款0.0010617.1112133.8415167.303流动资金0.002043.822335.802919.754流动资金增加0.002043.82291.98583.955铺底流动资金0.005589.926388.487985.60十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19171
17、.23万元，其中：建设投资15885.97万元，占项目总投资的82.86%；建设期利息365.51万元，占项目总投资的1.91%；流动资金2919.75万元，占项目总投资的15.23%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19171.23100.00%1.1建设投资15885.9782.86%1.1.1工程费用13801.9571.99%1.1.1.1建筑工程费6254.5632.62%1.1.1.2设备购置费7083.1036.95%1.1.1.3安装工程费464.292.42%1.1.2工程建设其他费用1673.578.73%1.1.2.1土地出让金807.374.
18、21%1.1.2.2其他前期费用866.204.52%1.2.3预备费410.452.14%1.2.3.1基本预备费224.351.17%1.2.3.2涨价预备费186.100.97%1.2建设期利息365.511.91%1.3流动资金2919.7515.23%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19171.23万元，其中申请银行长期贷款7459.34万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19171.23100.00%1.1建设投资15885.9782.86%1.2建设期利息365.511.91%1.3流动资金2919.7515
19、.23%2资金筹措19171.23100.00%2.1项目资本金11711.8961.09%2.1.1用于建设投资8426.6343.95%2.1.2用于建设期利息365.511.91%2.1.3用于流动资金2919.7515.23%2.2债务资金7459.3438.91%2.2.1用于建设投资7459.3438.91%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入34500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份
20、应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1361.47万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用28617.39万元，其中：可变成本23572.36万元，固定成本5045.03万元。正常经营年份项目经营成本27382.64万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所
21、示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加163.37万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5719.24（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5719.2425.00%=1429.81（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5719.24万元，缴纳企业所得税1429.81
22、万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5719.24-1429.81=4289.43（万元）。十七、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十八、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产
23、品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积46737.15容积率1.711.2基底面积16946.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩376.692总投资万元19171.232.1建设投资万元15885.972.1.1工程费用万元13801.952
24、.1.2其他费用万元1673.572.1.3预备费万元410.452.2建设期利息万元365.512.3流动资金万元2919.753资金筹措万元19171.233.1自筹资金万元11711.893.2银行贷款万元7459.344营业收入万元34500.00正常运营年份5总成本费用万元28617.396利润总额万元5719.247净利润万元4289.438所得税万元1429.819增值税万元1361.4710税金及附加万元163.3711纳税总额万元2954.6512工业增加值万元10175.6913盈亏平衡点万元15927.82产值14回收期年6.6015内部收益率15.30%所得税后16财务
25、净现值万元2483.54所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6254.567083.10464.2913801.951.1建筑工程费6254.566254.561.2设备购置费7083.107083.101.3安装工程费464.29464.292其他费用1673.571673.572.1土地出让金807.37807.373预备费410.45410.453.1基本预备费224.35224.353.2涨价预备费186.10186.104投资合计15885.97建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息365.5191.
26、38274.131.1.1期初借款余额3729.671.1.2当期借款7459.343729.673729.671.1.3当期应计利息365.5191.38274.131.1.4期末借款余额3729.677459.341.2其他融资费用1.3小计365.5191.38274.132债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计365.5191.38274.13固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6254.567083.10464.2913801.951.
27、1建筑工程费6254.566254.561.2设备购置费7083.107083.101.3安装工程费464.29464.292其他费用866.20866.203预备费410.45410.453.1基本预备费224.35224.353.2涨价预备费186.10186.104建设期利息365.51365.515合计15444.11流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0018633.0621294.9226618.651.1应收账款0.008384.879582.7111978.391.2存货0.006521.577453.229316.531.2.1原辅材料
28、0.001956.472235.972794.961.2.2燃料动力0.0097.82111.80139.751.2.3在产品0.002999.923428.484285.601.2.4产成品0.001467.351676.982096.221.3现金0.001490.641703.592129.491.4预付账款0.002235.972555.393194.242流动负债0.0016589.2318959.1223698.902.1应付账款0.005972.126825.288531.602.2预收账款0.0010617.1112133.8415167.303流动资金0.002043.822
29、335.802919.754流动资金增加0.002043.82291.98583.955铺底流动资金0.005589.926388.487985.60总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19171.23100.00%1.1建设投资15885.9782.86%1.1.1工程费用13801.9571.99%1.1.1.1建筑工程费6254.5632.62%1.1.1.2设备购置费7083.1036.95%1.1.1.3安装工程费464.292.42%1.1.2工程建设其他费用1673.578.73%1.1.2.1土地出让金807.374.21%1.1.2.2其他前期费用86
30、6.204.52%1.2.3预备费410.452.14%1.2.3.1基本预备费224.351.17%1.2.3.2涨价预备费186.100.97%1.2建设期利息365.511.91%1.3流动资金2919.7515.23%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19171.23100.00%1.1建设投资15885.9782.86%1.2建设期利息365.511.91%1.3流动资金2919.7515.23%2资金筹措19171.23100.00%2.1项目资本金11711.8961.09%2.1.1用于建设投资8426.6343.95%2.1.2用于建设
31、期利息365.511.91%2.1.3用于流动资金2919.7515.23%2.2债务资金7459.3438.91%2.2.1用于建设投资7459.3438.91%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0024150.0027600.0034500.002增值税0.001113.061272.071361.472.1销项税0.003139.503588.004485.002.2进项税0.002026.442315.933123.533税金及附加0.00133.56152.641
32、63.373.1城建税0.0077.9189.0495.303.2教育费附加0.0033.3938.1640.843.3地方教育附加0.0022.2625.4427.23综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0015587.9717814.8222268.532工资及福利费0.001303.831303.831303.833修理费0.00393.03393.03393.034其他费用0.003417.253417.253417.254.1其他制造费用0.00297.83297.83297.834.2其他管理费用0.00211.17211.172
33、11.174.3其他营业费用0.002908.252908.252908.255经营成本0.0020702.0822928.9327382.646折旧费0.00853.09853.09853.097摊销费0.0016.1516.1516.158利息支出0.00365.51365.51365.519总成本费用0.0021936.8324163.6828617.399.1其中：固定成本0.005045.035045.035045.039.2可变成本0.0016891.8019118.6523572.36利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0024150.0
34、027600.0034500.002税金及附加0.00133.56152.64163.373总成本费用0.0021936.8324163.6828617.394利润总额0.002079.613283.685719.245应纳所得税额0.002079.613283.685719.246所得税0.00519.90820.921429.817净利润0.001559.712462.764289.438期初未分配利润0.000.001403.743479.859可供分配的利润0.001559.713866.507769.2810法定盈余公积金0.00155.97386.65776.9311可供分配的利润
35、0.001403.743479.856992.3512未分配利润0.001403.743479.856992.3513息税前利润0.002965.024470.117514.56项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0024150.0027600.0034500.001.1营业收入0.000.0024150.0027600.0034500.002现金流出7942.987942.9822879.4623373.5530173.782.1建设投资7942.987942.982.2流动资金0.002043.82291.982627.772.3经营成本
36、0.0020702.0822928.9327382.642.4税金及附加0.00133.56152.64163.373所得税前净现金流量-7942.98-7942.981270.544226.454326.224累计所得税前净现金流量-7942.98-15885.96-14615.42-10388.97-6062.755调整所得税0.00741.251117.531878.646所得税后净现金流量-7942.98-7942.98750.643405.532896.417累计所得税后净现金流量-7942.98-15885.96-15135.32-11729.79-8833.38计算指标1、项目投
37、资财务内部收益率（所得税前）：21.43%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：15.30%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：7666.53万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：2483.54万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.87年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.60年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3729.677459.347459.347459.341.2当期还本付息91.38639.64365.51365.51365.511.2.1还本1.2.2付息91.38639.64365.51365.51365.511.3期末借款余额3729.677459.347459.347459.347459.342利息备付率20.563偿债备付率19.03