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1、CMC泓域咨询 /年产xxx套氢燃料电池项目企划书目录第一章 项目建设背景及必要性分析10一、 氢能产业是大同市争当能源革命“尖兵”的重要抓手10二、 聚焦新兴产业和“六新”突破，努力构建现代产业体系11三、 发展氢能是大同市打赢蓝天保卫战的重要举措16第二章 市场预测19一、 制氢产业发展方向19二、 大同市政策现状及优势23第三章 项目总论25一、 项目概述25二、 项目提出的理由26三、 加大与东部地区产业转移承接合作27四、 项目总投资及资金构成28五、 资金筹措方案28六、 项目预期经济效益规划目标28七、 原辅材料及设备29八、 项目建设进度规划29九、 环境影响29十、 报告编制
2、依据和原则29十一、 研究范围31十二、 研究结论31十三、 主要经济指标一览表31主要经济指标一览表31第四章 选址方案34一、 项目选址原则34二、 建设区基本情况34三、 全面对接京津冀协同发展，融入双循环发展新格局39四、 以京同合作带动融入京津冀协同发展39五、 加快构建一流创新生态，孕育转型发展新动能40第五章 建筑工程技术方案43一、 项目工程设计总体要求43二、 建设方案44三、 建筑工程建设指标45建筑工程投资一览表46第六章 发展规划47一、 公司发展规划47二、 思路及措施48第七章 SWOT分析说明50一、 优势分析（S）50二、 劣势分析（W）52三、 机会分析（O）
3、52四、 威胁分析（T）54第八章 运营模式分析59一、 公司经营宗旨59二、 公司的目标、主要职责59三、 各部门职责及权限60四、 财务会计制度63五、 氢燃料电池生产基地布局66六、 体系建设支撑67七、 制氢基地的区域布局71八、 做强氢能产业集群73第九章 项目实施进度计划76一、 项目进度安排76项目实施进度计划一览表76二、 项目实施保障措施77第十章 工艺技术分析78一、 企业技术研发分析78二、 项目技术工艺分析80三、 质量管理81四、 设备选型方案82主要设备购置一览表83第十一章 项目环保分析85一、 编制依据85二、 环境影响合理性分析86三、 建设期大气环境影响分析
4、87四、 建设期水环境影响分析90五、 建设期固体废弃物环境影响分析90六、 建设期声环境影响分析91七、 建设期生态环境影响分析91八、 清洁生产91九、 环境管理分析93十、 环境影响结论97十一、 环境影响建议97第十二章 投资方案分析98一、 投资估算的编制说明98二、 建设投资估算98建设投资估算表100三、 建设期利息100建设期利息估算表100四、 流动资金101流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表104第十三章 项目经济效益106一、 基本假设及基础参数选取106二、 经济评价财务测算106
5、营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表108利润及利润分配表110三、 项目盈利能力分析110项目投资现金流量表112四、 财务生存能力分析113五、 偿债能力分析113借款还本付息计划表115六、 经济评价结论115第十四章 项目风险防范分析116一、 项目风险分析116二、 项目风险对策118第十五章 项目招标、投标分析120一、 项目招标依据120二、 项目招标范围120三、 招标要求120四、 招标组织方式123五、 招标信息发布124第十六章 项目综合评价说明125第十七章 补充表格126建设投资估算表126建设期利息估算表126固定资产投资估算表127流动资金
6、估算表128总投资及构成一览表129项目投资计划与资金筹措一览表130营业收入、税金及附加和增值税估算表131综合总成本费用估算表131固定资产折旧费估算表132无形资产和其他资产摊销估算表133利润及利润分配表133项目投资现金流量表134报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资22141.70万元，其中：建设投资16711.11万元，占项目总投资的75.47%；建设期利息490.75万元，占项目总投资的2.22%；流动资金4939.84万元，占项目总投资的22.31%。项目正常运营每年营业收入47100.00万元，综合总成本费用39174.41万元，净利润5785.33万元，财务内部收益率19
7、.08%，财务净现值5034.44万元，全部投资回收期6.24年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。大同市氢能产业的定位既要符合全市总体功能定位、产业发展方向，也要符合氢能产业发展的趋势与内在规律。立足于大同的资源禀赋、产业基础和发展优势，研判氢能产业发展趋势，准确把握机遇与挑战，着力构建特色鲜明、优势突出、可持续发展的氢能产业体系。以资源优势为保障，建设山西省及京津冀地区氢能源供应基地，打造大同市氢能供应之都；以“资源共享、平台服务”思路建设技术转化共享研发基地，打破企业专属试验资源壁垒，提高其科研技术转化产品的效率，打造大同市氢能技术研发之都；吸引生产型企业
8、落地大同，做大做强氢能装备制造环节，建设以储运设备、空气压缩与液化设备、特种车辆及配套设备、氢燃料电池及其配件为主的氢能装备制造基地，打造大同市氢能装备制造之都；最终将大同市打造成具有全国甚至全球示范作用的东方氢都。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目建设背景及必要性分析一、 氢能产业是大同市争当能源革命“尖兵”的重要抓手大同市是我国的煤都和能源基地，自新中国成立以来大同累计为国家贡献优质动力煤30多亿吨，支持着全国20多个省、市、自治区以及2800多家
9、大中型企业，为全国经济发展、保障国家能源安全和改善人民生活做出了巨大贡献。近几年来，大同市能源工业规模化和集约化水平大幅提升，安全生产能力与产业水平明显提高。面对能源供需格局新变化、国际能源发展新趋势，国家提出了能源“四个革命、一个合作”战略。2019年1月10日，大同市政府召开了能源革命“尖兵”2019重大突破工程行动动员大会，会议指出，要牢牢把握能源革命的工作重点，通过大战、实战、决战，推动“能源革命大同尖兵”继续深入，着力打造“氢都”和“新能源产业之都”，会议最后出台了“能源革命尖兵”2019重大突破工程行动方案。2019年11月，大同市政府出台了大同能源革命综合改革试点行动方案，提出，
10、大同市要在提高能源供给体系质量效益、构建绿色能源产业体系、推行清洁低碳用能模式、加快能源科技成果转化、扩大能源对外合作等方面取得突破，努力实现从“煤都”到“氢都”和“新能源之都”的历史性跨越。在构建绿色能源产业体系方面，行动方案强调，大同市要加快氢能制备、储运、加氢站及下游应用全产业链布局，统筹推进加氢站、氢燃料电池及配件、氢燃料汽车产业协调发展，加快陕汽、重汽重载汽车“柴转氢”试点建设。氢能是未来构建以清洁能源为主的多元能源供给系统的重要载体，氢能的开发与利用技术已经成为新一轮世界能源技术变革的重要方向。大同市煤炭资源及风能和太阳能等可再生资源丰富、工业基础雄厚，通过煤制氢可以实现煤炭的清洁
11、转化；通过电解水制氢技术可以实现风能和太阳能的高效利用；通过氢燃料汽车的推广应用，可以在大同市构建绿色交通网络。可见，氢能产业与大同市能源革命的要求高度契合，是打造大同市能源革命“尖兵”和能源革命综合改革试点的重要抓手。二、 聚焦新兴产业和“六新”突破，努力构建现代产业体系坚持转型为纲，聚焦战略性新兴产业和未来产业，全面提高产业链供应链现代化水平，加快推动“一煤独大”向“多业鼎立”转变，提高经济质量效益和核心竞争力，努力构建支撑高质量高速度发展的现代产业体系。（一）构建“1+4+6”现代产业体系。做优能源“压舱石”产业。推动煤炭集中清洁高产高效发展，推动燃煤热电多联供，持续发挥火电基础安全保障
12、作用，确保大容量、高参数、低能耗先进煤电机组长期作为基荷电源。做强四大支柱产业。大力发展先进装备制造，聚焦煤矿机械制造、新能源装备制造、汽车制造、有色金属锻铸造、轨道交通装备制造、通用航空装备等细分领域，激活本地企业投资与吸引外埠企业相结合，壮大先进装备制造规模。大力发展现代医药和大健康，以开发区医药工业园区为依托，抢抓药品上市许可持有人制度（MAH）机遇，以支持存量企业扩大产能、研发新品和发展合同加工外包为主要路径，壮大发展化学药，加紧布局生物药，特色发展黄芪、党参等现代中药和大健康产业，打造山西省现代医药和大健康产业排头兵。大力发展新能源，把太阳能、煤炭资源富集优势转化为绿色产业优势，大力
13、发展光伏产业、氢能产业、储能产业、新能源汽车等细分领域，构建新能源生产-储能-应用示范的产业链条。大力发展文化旅游，围绕云冈、古城、恒山、长城四大核心板块，坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游各领域、多方位、全链条深度融合，全面融入“游山西、读历史”省域旅游大格局，把文旅产业培育成支柱产业、富民产业。做精六大支撑产业。围绕通用航空、大数据、新材料、节能环保、现代纺织、农产品精深加工，着力延链补链强链，推进产业基础高级化、产业链现代化发展。积极发展通用航空，继续巩固发展通航产业，全力提速布局发展无人机通航，以完善通用航空机场群和低空飞行服务保障网为基础，以强化科教人才培养和营造良好产业环境为保
14、障，发展以测试为核心的研发服务、以集成组装为重点的整机制造和全领域运营服务。积极发展大数据，继续引进夯实绿色数据中心，瞄准硬件制造、融合发展、产业应用，积极引进数据清洗、标注、脱敏、预处理等数据支撑与测试、运维等服务企业，配套发展信创设备加工制造，支持大数据赋能传统行业转型。积极发展新材料，聚焦石墨、镁、玄武岩等资源，依托本地企业强化技术投入，壮大发展非金属矿物功能材料，提速发展先进金属材料，创新发展碳基新材料，突破发展前沿新材料，争取在一两个产品领域打造隐形冠军，成为新材料领域特色发展的新高地。积极发展节能环保，着力构建煤炭固废综合循环利用和装配式建筑全产业链。积极发展现代纺织，以中银纺织城
15、项目为基础，强化原料与产能优势，以规模化、资本化、绿色化、智能化、园区化经营，塑造产业竞争新优势，承接东部产业转移，打造毛纺全产业链。积极发展农产品精深加工，推动农产品加工精细化、特色化、功能化发展，构建优化布局奶业、肉业、杏果、沙棘、蔬菜、优质杂粮、黄花、中药材（药茶）、薯业、食用菌十大农产品精深加工产业链。（二）培育发展现代服务业。大力发展高端化、专业化的生产性服务业，提升科技服务、现代物流、金融服务、创意设计、法律服务、中介、会展等服务业竞争力。发展高品质、多样化的生活性服务业，提升健康养老、现代商贸、教育和人力资源培训、体育休闲、育幼、家政、物业等服务业质量。推进服务业数字化，推动智慧
16、物流、智慧金融、智慧教育等在线服务新经济加快发展。加快先进制造业与现代服务业融合发展，发展与通用航空、能源、生物医药等跨界融合业态，完善产业生态。推动现代服务业与农业深度融合，大力发展农业观光、乡村旅游等产业，提升现代农业发展水平。改造提升物流基础设施，建设“通道+枢纽+网络”现代物流体系，建设晋北和晋冀蒙交界区域商贸中心城市。（三）聚焦推动“六新”突破。把“六新”突破作为“蹚新路”的方向目标、路径要求和战略举措，先行布局发展未来产业，打造转型发展竞争新优势。围绕新基建，加快建设5G基站、数据中心信息基础设施，应用工业互联网、大数据、人工智能等技术推动传统基础设施智能化升级，加快布局一批前沿领
17、域的新型研发机构、国家重点实验室等创新基础设施。围绕新技术，重点突破光伏、氢能、储能、材料精深加工以及绿色制造、智能制造等关键性技术。围绕新材料，重点发展碳纤维、石墨烯、玄武岩纤维等关键材料，打造晋北碳基新材料集聚区。围绕新装备，重点发展轻型航空发动机、新能源电池、新型煤机、轨道交通等装备制造领域的技术研发及成果转化。围绕新产品，立足传统产业升级，实施“互联网+”行动，重点培育一批科技含量高、品牌附加值高、产业关联度高、市场占有率高的“四高”新产品。围绕新业态，大力发展电商、文化创意、消费及跨界融合新业态，推进网络化协同、个性化定制、柔性化生产、共享制造等智能制造和服务型制造。（四）加强产业承
18、载平台建设。围绕打造经济发展高地，创新园区管理运营、政策设计、土地要素、投资模式、招商引资、人才引进等体制机制，构建园区主导产业链条，营造园区产业发展生态。推动大同经济技术开发区高质量发展，继续深化开发区管理体制改革，核定开发边界，争取创建国家级高新区与国家双创示范基地，打造全市创新驱动、产业提振、集群发展的重要阵地。将“氢都”新能源产业城建设成为能源先进制造产业创新集聚区。提升左云经济技术开发区、新荣经济技术开发区、云冈经济技术开发区、平城现代农业产业示范区、云州现代农业产业示范区、广灵经济技术开发区6个省级开发区发展水平。借鉴省综改示范区经验，探索发展飞地经济、区中园模式，推动天镇、阳高、
19、浑源、灵丘产业集聚，实现产业政策全覆盖。聚焦盘活存量土地空间，瞄准供应链和产业链短板，建设一批主导产业特色鲜明、集群竞争优势突出、示范带动能力较强的特色产业园区。（五）激发市场主体活力。充分发挥晋能控股集团等大型企业资金和技术优势，建立地企联席会议制度，争取更多项目布局大同。健全市属国企内部运行机制和市场化经营机制，不断完善国资监管制度，加强数智化管理，最大限度优化资源配置、降低生产管理成本，提高市国有资本运营效率。打通支持民营企业发展政策落实的“最先一公里”和“最后一公里”，配套完善政策清单和落实导图，完善政企沟通渠道，营造公平公正的市场环境。全面落实中小微企业减税降费政策，持续推动“创新企
20、、小升规、规改股、股上市”，强化市场主体增量总量双考核，着力培育壮大各类市场主体。三、 发展氢能是大同市打赢蓝天保卫战的重要举措由煤炭生产和利用过程所造成的环境问题，已经越来越引起人们关注。面对这一环境问题，大同市瞄准资源型经济困局，扎实推进供给侧结构性改革，从产业结构、能源结构、运输结构及用地结构对症下药，强力破题。近年来，大同市持续加大对重点领域大气污染的治理力度，制定了一系列的整治措施。一是推进重点行业落后产能淘汰和过剩产能压减；二是持续开展“散乱污”企业的整治；三是实施工业企业深度治理，全市范围执行大气污染物特别排放限值；四是强化散煤治理，推进“禁煤区”的建造，开展燃煤锅炉淘汰、煤改电
21、及煤改气等冬季清洁取暖改造工程；五是持续淘汰老旧车辆，深入推进新能源车推广应用。至2019年，全市退出煤炭落后产能135万吨，煤炭先进产能比重占71.5%；生态环境部门依法取缔“散乱污”企业74家；57家无组织排放企业完成治理，20家企业完成超低排放以及特别排放限值改造；全市累计拆除燃煤供热锅炉948台、烟囱738座，建成区集中供热面积9631万m2，集中供热覆盖率达到99.8%；全市共推广各类电动汽车1268辆，推广各类天燃气汽车6116辆，50辆氢燃料公交车正在试运营。随着工业整改政策的不断推进以及污染治理力度的不断加大，大同市的空气质量有了很大的改善。大气主要污染物二氧化硫排放量由201
22、0年的15.6万吨，降到2019年的9.13万吨；氮氧化物排放量由2010年的15.53万吨，降到2019年的7.19万吨。2019年，全市空气质量优良天数达318天，优良比例为87.1%，空气质量综合指数（4.97）低于京津冀及周边地区平均水平。在看到成绩的同时，也必须清醒地看到：与同期相比，大同市空气质量出现了严重的反弹，成为了山西省反弹幅度（7.1%）最高城市，环境改善仍然压力巨大。氢能作为清洁、高效、无二次污染的能源载体，可广泛应用于工业、建筑、交通、电力等行业。大同市通过建立氢能小区，进行氢气与天然气混烧、氢燃料电池固定电源和热电联产系统的推广和应用，为居民建筑供热、供电，降低小燃煤
23、锅炉和民用燃煤供热带来的污染；氢能在交通领域的应用已经趋于成熟，大同市应该充分发挥氢燃料汽车的环保优势，在公交车、大巴车、物流车、专用车以及重卡车辆等进行推广和阶段性替换，降低交通运输行业大气污染物的排放；充分利用富尾气进行氢气的制备，减少尾气无组织排放和燃烧造成的环境污染及资源浪费；另外，推进氢能在炼铁、炼钢等领域的应用，减少大气污染物二氧化碳的排放量。因此，充分发挥大同市的氢源优势，推动氢能在大同的全面发展应用，是大同市打赢蓝天保卫战的重要举措。第二章 市场预测一、 制氢产业发展方向近、中期，依托大同市风电、光电等可再生能源发电的产业基础，大力发展可再生能源发电-电解水制氢，作为大同市氢能
24、产业发展主要氢源。另外，布局火力发电-电解水制氢和分布式甲醇制氢，作为大同市氢能产业近、中期发展的氢源补充。同时，依托大同市煤炭资源优势和煤化工基础，推动“煤气化+CCUS”耦合低碳煤制氢进行工业示范。远期，待“煤气化+CCUS”耦合低碳制氢技术成熟后，进行大规模发展。构建大同市可再生能源发电-电解水制氢、电网灵活调峰电解水制氢、化工原料制氢、煤制氢的多元化制氢格局，为大同市氢能产业的发展提供氢源保障。电解水制氢技术方面，通过技术合作及引入，克服碱性电解槽存在污染、效率低等问题，开发新型电极和隔膜材料；同时，以降低成本、提高效率、延长使用寿命为目标，进行质子交换膜(PEM)、固体氧化物(SOE
25、Cs)电解技术的开发。化工原料制氢技术方面，通过工艺优化、工艺集成，开发安全、稳定的甲醇裂解制氢工艺；进行甲醇裂解催化剂的开发，提高催化剂在高温下的使用寿命；通过对变压吸附工艺的优化，提高产品氢气的纯度。化工尾气制氢技术方面，根据不同化工尾气中的杂质种类和含量，完成适合于不同化工尾气的制氢集成工艺和关键技术开发。煤制氢技术方面，开发二氧化碳补集及资源化利用技术（CCUS），并与煤气化技术耦合形成“煤气化+CCUS”。（一）氢气储运产业发展方向目前，大同氢能产业处于起步阶段，液氢、有机液体及固体材料储运技术还不成熟，近期，主要以高压气态形式进行氢气的储存，并以长管拖车运输，形成以高压气态为主的储
26、运网络。同时，积极与AP、普莱克斯、法液空、国富氢能、中科富海等国内外知名企业合作，进行液氢储运产业的示范运行，作为高压储运网络的补充；并进行天然气掺氢管道输氢、纯氢管道输氢、有机液体储运、固体材料储运、液氨储运等技术的开发和布局。中期，初步形成以高压气态储运为主、液氢储运为辅的氢气储运网络，且天然气掺氢管道输氢、纯氢管道输氢、有机液体储运、固体材料储运、液氨储运等技术开发成熟。远期，形成短距离、中距离和远距离的氢气储运技术体系。大同市借助较为完备的氢能储运系统，进一步拓宽氢能产业贸易市场，积极参与“一带一路”，推进与晋冀蒙长城金三角的合作，全力打造京津冀、雄安新区氢能源供应基地。（二）加氢站
27、产业发展方向加氢站的关键系统主要包含制氢系统（具有站内制氢能力的加氢站）、纯化系统（站内制氢加氢站用于纯化站内制备的氢气）、压缩系统、储氢系统、加氢系统、安全监控系统及其他机械设备（包括管道、配件、阀门等）。目前，压缩机、加氢枪头、仪表、阀门等核心设备依然依赖进口，提高加氢站国产化水平，降低建站成本，是目前国内加氢站技术发展的重要方向。近期内大同市可以通过技术引入、技术合作重点发展高压气态加氢站技术，依托本地优势企业和研究机构建立研发、生产基地，推进氢气储罐、涉氢管线、阀门、仪表等设备和零部件的开发和产业化，提高加氢站设备国产化比例，降低投资。同时，还要布局低温液态储氢、加氢关键技术，重点关注
28、车载有机液体储氢加氢站。另外，为了降低加氢站的运营风险，对加氢站点及数量要进行合理布局，积极进行油/氢混合站、气/氢混合站以及油/气/氢混合站的改造。远期，待液氢加氢站技术及车载有机液体储氢加氢站技术成熟后，根据氢能下游应用的具体情况，进行这两种加氢站的大规模推广。（三）氢燃料电池产业发展方向通过招商引资和技术合作引入先进的氢燃料电池生产企业和技术商，通过政府支持及当地企业配合推进氢燃料电池生产项目的实施落地，将大同市打造成氢能装备制造之都。近期，结合氢燃料电池产业发展趋势和大同市的产业基础，通过自主研发和国内外技术引入实现对膜电极、质子交换膜、催化剂、氢气循环泵等关键技术和设备进行开发，并进
29、行示范和生产；建立氢燃料电池研发、检测平台；同时，积极推进车用燃料电池发动机、燃料电池电堆、散热系统、供氢系统等车用关键零部件的产业化，推进燃料电池公交车、机车、大巴车、物流车、专用车以及重卡车辆在当地的生产集成、运营、维护工作。远期，根据市场、技术发展情况，择机大力发展氢燃料电池乘用车产业、乘用车燃料电池关键零部件产业。（四）氢能应用产业发展方向氢能应用领域广泛，传统应用主要是在合成氨、合成甲醇、炼油和炼钢领域；新兴的应用主要集中在氢燃料电池转化应用领域，通过能量转化进一步应用于汽车驱动、供电、供热等。近期，以氢燃料电池为出发点，着重发展氢燃料电池汽车产业，对氢燃料电池大巴车、物流车、专用车
30、以及重卡车辆进行布局；远期，随着氢能产业的不断发展，逐步扩大氢能的应用领域。结合能源革命“十大农村、十大社区、十大校园”工程，发展氢燃料电池热电联供技术，天然气与氢气掺烧技术；与铁塔公司、电网公司合作开展氢燃料电池备用电源的示范应用，实现氢燃料电池在消费电子、无人机、家用电器等领域的应用；同时，发展炼钢、加气站掺氢供应、HCNG汽车等其他氢能应用领域。二、 大同市政策现状及优势山西省在2017年发布了山西省招商引资重点产业指导目 录，列出了当前山西省重点培育和引进的产业发展方向，其中目 录第一项即为“战略性新兴产业培育工程”；关于氢能产业，指导目 录将山西省重点培育的技术进行了分类和布局。20
31、19年4月30日，山西省工信厅对外发布了山西省新能源汽车产业2019年行动计划，指出依托太原市、大同市、长治市等城市现有氢燃料电池汽车相关产业开展试点示范。为加快促进新能源汽车产业提质增效、增强核心竞争力、实现高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作，2018年2月27日，大同市财政局发布关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，要求不断提高燃料电池汽车技术门槛，新能源汽车产品纳入新能源汽车推广应用推荐车型目 录后销售推广才可以申请补贴，同时提出要进一步加强推广应用监督管理，进一步优化推广应用环境。2018年12月9日，大同市举行了2018“氢都”大同氢能产业发展高峰论坛，大同市委副书记
32、、市政府市长提出，大同市将发展氢能与燃料电池先导、储能蓄能、新能源汽车装备制造、光伏全产业链和煤炭清洁高效利用五大产业集群，全力建成大同市国际能源革命科技创新园、“氢都”新能源产业城。可见，在大同市进行氢能源的规划和发展，可以推进本市资源的清洁化利用，迈向高端制造的进程；非常符合国家和山西省对大同市转型发展的要求，符合大同市调整优化能源消费结构、促进新能源产业提质的发展需求。山西省和大同市良好的政策环境，能够为氢能源及氢燃料汽车产业提供良好的发展环境，二者相互促进，相互保障。第三章 项目总论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：年产xxx套氢燃料电池项目2、承办单位名称：xxx投资管理
33、公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：罗xx（二）主办单位基本情况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司秉承“以
34、人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（待定），占地面积约47.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品
35、规划设计方案为：xxx套氢燃料电池/年。二、 项目提出的理由随着我国氢能产业发展迅速，民营企业与大型制造业积极布局氢能产业。截止2018年底，国内氢能及燃料电池产业链涉及规模以上企业约309家，从地域分布来看，东部地区企业数量多，发展快。据2017-2022年中国氢燃料电池行业深度调查分析及发展潜力预测报告数据显示，至2022年，我国氢燃料电池市场规模将达84.69亿元。在氢燃料电池的核心零部件如电堆、膜电极、双极板、质子交换膜、催化剂、碳纸等方面进行技术突破和产业化，同时在空气压缩机及氢气循环系统等配套系统领域进行产业化，构建完整的氢能产业核心装备产业链。着力开发氢燃料电池关键组件、材料，重
36、点研发新型氢燃料电池催化剂、金属双极板材料技术、车用膜电极及批量制备技术、质子交换膜燃料电池发动机技术等配套系统技术，提升氢燃料电池生产自动化、集成化水平；同时建立统一标准的氢燃料电池检验、测试平台。三、 加大与东部地区产业转移承接合作深入推进供给侧改革，适应产业链重构、消费结构升级和品质提升的新趋势，以能源革命为引领，以“六新”为支撑，参与国内大循环。主动对接粤港澳大湾区、长江经济带等国家大战略，主动承接东部区域产业升级型转移。依托农牧资源优势，加快承接现代纺织、绿色食品等农牧产品精深加工产业，以“大同品牌+省外制造”的中东部产能合作新模式助推本土企业做大做强。大力承接新能源电池、大规模数据
37、存储中心、现代医药、光伏装备等能耗型高新技术产业。积极打造“柔性制造+新零售”等新模式、新业态，引领产业转型升级。谋划建设同苏、同浙、同深合作产业园，打造中东部产能合作载体。四、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22141.70万元，其中：建设投资16711.11万元，占项目总投资的75.47%；建设期利息490.75万元，占项目总投资的2.22%；流动资金4939.84万元，占项目总投资的22.31%。五、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资22141.70万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资
38、本金）12126.45万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10015.25万元。六、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：47100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：39174.41万元。3、项目达产年净利润（NP）：5785.33万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.08%。5、全部投资回收期（Pt）：6.24年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19540.91万元（产值）。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括xx、xx、xxx等。（二）主要设备主要设备包括xx、xx、
39、xxx等。八、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。九、 环境影响建设项目的建设和投入使用后，其产生的污染源经有效处理后，将不致对周围环境产生明显影响。建设项目的建设从环境保护角度考虑是可行的。项目建设单位在执行“三同时”的管理规定的同时，切实落实本环境影响报告中的环保措施，并要经环境保护管理部门验收合格后，项目方可投入使用。十、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）编制原则坚持以
40、经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国
41、家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。十一、 研究范围报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。十二、 研究结论该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力
42、支持，使其早日建成发挥效益。十三、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积31333.00约47.00亩1.1总建筑面积55068.521.2基底面积19113.131.3投资强度万元/亩355.082总投资万元22141.702.1建设投资万元16711.112.1.1工程费用万元14697.812.1.2其他费用万元1554.742.1.3预备费万元458.562.2建设期利息万元490.752.3流动资金万元4939.843资金筹措万元22141.703.1自筹资金万元12126.453.2银行贷款万元10015.254营业收入万元47100.00正常运营年份
43、5总成本费用万元39174.416利润总额万元7713.777净利润万元5785.338所得税万元1928.449增值税万元1765.1910税金及附加万元211.8211纳税总额万元3905.4512工业增加值万元13430.8013盈亏平衡点万元19540.91产值14回收期年6.2415内部收益率19.08%所得税后16财务净现值万元5034.44所得税后第四章 选址方案一、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。二、 建设区基本情况大同，古称云中、平城，是山西省地
44、级市，国务院批复确定的中国晋冀蒙交界地区中心城市之一、重要的综合能源基地。截至2018年，全市下辖4个区、6个县，总面积14176平方千米，建成区面积202.74平方千米。据山西省第七次全国人口普查公报，截至2020年11月1日零时，大同市常住人口为3105591人。大同地处中国华北地区、山西北部、大同盆地中心、晋冀蒙三省区交界处、黄土高原东北边缘，实为全晋之屏障、北方之门户，且扼晋、冀、内蒙之咽喉要道，北隔长城与内蒙古自治区乌兰察布市接壤，是山西省省域副中心城市，历代兵家必争之地，有“北方锁钥”之称。大同是首批国家历史文化名城之一、曾是北魏首都，辽、金陪都，境内古迹众多，著名的文物古迹包括云
45、冈石窟、华严寺、善化寺、恒山悬空寺、九龙壁等，是中国首批13个较大的市之一、中国九大古都之一、国家新能源示范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市、全国性交通枢纽城市、中国雕塑之都、中国十佳运动休闲城市。大同是中国最大的煤炭能源基地之一，国家重化工能源基地，神府、准格尔新兴能源区与京津唐发达工业区的中点。素有“凤凰城”和“中国煤都”之称。2019年8月13日，入选全国城市医疗联合体建设试点城市。把供给侧结构性改革和转型综改试验区建设结合起来作为主线，以工业高质量发展为牵引，以能源革命综合改革试点为抓手，紧紧扭住转型项目这个“牛鼻子”，牢牢抓住产业、企业和企业家“三个主体”，统筹
46、推进转思想、转产业、转动能、转环境，全面落实“三去一降一补”，奋力推动工业、文旅、乡村“三大振兴”，持续优化“六最”营商环境，深入开展对接京津冀十大专项行动，着力打造“一园双城”等多领域创新平台，大力实施传统产业改造升级和战略性新兴产业培育工程，以煤炭为基础，以装备制造、现代医药、文化旅游、新能源四大战略产业为支柱，以通用航空、大数据、新材料、新能源汽车、羊毛纺织、农产品精深加工六大新兴产业为突破的产业发展格局基本形成，全市经济结构深度优化，经济运行由“疲”转“兴”，地区生产总值年均增长59；公共财政预算收入年均增长76；社会消费品零售总额年均增长73；三次产业结构调整为54372574，全市规模以上工业总产值突破千亿元大关。“十四五”时期，世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，新冠肺炎疫情影响广泛深远，全球发展迎来经济增速放缓、经贸规则重建、科技革命突破、竞争位势重塑、力量格局重构的发展态势，国际国内发展环境正面临前所未有的全新变化。我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，已转向高质量发展阶段，经济长期向好的基本面没有发生根本改变，发展韧性强、回旋余地大，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建。国家推动中部地区崛起、黄河流域生态保护、赋予山西转型综改试