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1、泓域咨询 /UV光固化墨水项目汇报申请目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6六、 项目选址综合评价7七、 监事7八、 保障措施8九、 公司经营宗旨10十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理10主要原辅材料一览表11十一、 企业技术研发分析11十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息16建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表17十五、 项目总投资18总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表2
2、0十七、 经济评价财务测算21十八、 项目风险分析22十九、 项目招标依据25二十、 项目总结25二十一、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36报告说明UV光固化墨水也叫紫外光固化墨水，是指在紫外线照射下，利用不同波长和能量的紫外光使油墨成膜和干燥的油墨。UV光固化墨水是在光固化涂料的基础上发展起来的，作为一种新型的环保型墨水，它具有节能、无溶剂
3、排放、不污染环境、生产效率高、适用于对热敏感的承印物、印品性能优异、设备投资低等优点，一直受到世界各国的重视，现已成功应用在印刷版材、电子工业、微细加工和快速成型等许多领域。根据谨慎财务估算，项目总投资19401.26万元，其中：建设投资15302.59万元，占项目总投资的78.87%；建设期利息214.17万元，占项目总投资的1.10%；流动资金3884.50万元，占项目总投资的20.02%。项目正常运营每年营业收入41200.00万元，综合总成本费用33532.29万元，净利润5609.99万元，财务内部收益率22.80%，财务净现值10531.78万元，全部投资回收期5.40年。本期项目
4、具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称UV光固化墨水项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人武xx四、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展
5、机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积56345.861.2基底面积21199.801.3投资强度万元/亩272.422总投资万元19401.262.1建设投资万元15302.592.1.1工程费用万元13068.662.1.2其他费用万元1784.772.1.3预备费万元449.162.2建设期利息万元214.172.3流动资
6、金万元3884.503资金筹措万元19401.263.1自筹资金万元10659.733.2银行贷款万元8741.534营业收入万元41200.00正常运营年份5总成本费用万元33532.296利润总额万元7479.997净利润万元5609.998所得税万元1870.009增值税万元1564.3410税金及附加万元187.7211纳税总额万元3622.0612工业增加值万元12193.4613盈亏平衡点万元15040.94产值14回收期年5.4015内部收益率22.80%所得税后16财务净现值万元10531.78所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需
7、求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1UV光固化墨水undefinedundefined2UV光固化墨水undefinedundefined3UV光固化墨水undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx41200.00六
8、、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。七、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或
9、者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 保障措施(一)加强组织领导统筹协调区域产业发展工作。
10、不断创新合作机制，加强对产业资源的利用。各部门要从全局和战略的高度重视和加强产业工作，将产业工作纳入经济社会发展规划和年度计划，对规划确定的重点工作任务，制定完善相关配套政策和措施。(二)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(三)强化政策指导贯彻执行相关产业政策，研究制定区域行业准入条件，严格设施区域制定的相关产业政策，加强产业政策与其他经济政策的系统配合，确保区域产业发展发挥国家产业政策的指导方向。(四)加快新型产业推广应用
11、鼓励和支持企业、行业协会等机构合作，共同编制新型产业应用技术标准、为新型产业的广泛应用提供支撑。(五)营造良好信息环境深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。(六)推进投融资体制改革充分利用信贷资金；采取发行地方部门债券、鼓励社会投资等多种方式，广泛吸引社会资本参与。推进重点领域投融资创新。发挥区域内重点金融机构融资主体作用。九、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；
12、致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领
13、料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 企业技术研发分析公司通过移动互联网、物联网等技术与设备结合，以智能产品和智能工厂为重点深入推进智能制造。1、持续推进4.0产品工程。4.0产品以“模块化平台+智能化产品”为核心，深度融合传感、互联等技术，均可实现“自诊断、自调整、自适应”，在性能、可靠性、智能化、环保方面更上新台阶。公司计划通过自主研发和技术引入，全面实现原有产品的换
14、代升级，充分发挥智能化技术优势，不断创造全新的市场需求。 2、加快推进智能工厂建设。该项目的建设，将完全按照智能制造示范车间的标准进行建设，力争成为国内领先的产业制造基地。产品实现多种不同规格的标准生产，努力成为行业智能工厂新标杆。经过十多年产品创新和技术研发，不断消化吸收国内外先进技术资料，与客户进行广泛技术交流，公司拥有了多项核心技术，应用于各类产品，服务于客户的多样化需求。（一）核心技术人员、研发人员情况公司员工总数为xx人，其中研发人员xx人，占员工总数的xx%。公司的核心管理和技术团队形成了以总经理为核心的技术研发团队，建立了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理
15、体系。（二）研发机构设置公司的创新活动由总经理负总责，公司形成了以企业技术中心为主体的创新平台，负责创新活动的具体实施。公司创新组织机构完善，管理运作规范，确保了公司各项持续性创新机制的实施以及各项创新活动的有序开展。技术研发部根据公司发展战略，负责新产品开发计划、策划、设计、实施工作，负责公司日常工艺、技术标准化管理，组织开展工艺和技术创新工作，开展对外技术交流与合作，带动公司的整体发展。（三）技术创新机制和制度安排技术创新能力是公司核心竞争力的体现，公司一直将设计创新、工艺创新、材料创新作为生存和发展的核心要素。为了进一步促进创新能力的提升，加快产品开发步伐，公司采取了一系列措施，保障各项
16、创新活动的实施。（1）持续关注国际领先技术和产品公司积极组织研发人员参加德国、日本、美国等国家的行业及应用展会，充分了解和学习国际领先技术和产品，更加深入了解下游客户对产品的应用，以更具性价比的产品满足国内市场需求。（2）定期会议和培训公司鼓励研发人员主动拜访各地的主要客户，了解客户的及时需求及公司产品的适用情况。公司管理层和研发人员定期召开会议，对新需求、新技术和新产品进行集中讨论，形成产品技术开发方案，从而达到技术分享和激发创新的目标。（3）制度激励公司制定了企业技术中心产品开发管理规定、技术创新项目管理实施方案、企业技术中心人员绩效考核制度，实行以创新产品开发为核心的考核、奖惩管理办法，
17、针对新产品的开发、量产、改进等，为研发人员设置了项目奖，激发了研发人员的创新热情和参与创新的积极性。此外，公司核心技术人员间接持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提升其工作积极性，增强了核心技术人员的稳定性。十二、 建设投资估算本期项目建设投资15302.59万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13068.66万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7146.51万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制
18、造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5579.16万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为342.99万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1784.77万元。（三）预备费本期项目预备费为449.16万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7146.515579.16342.9913068.661.1建筑工程费7146.517146.511.2设备购置费5579.165579.161.3安装工程费342.
19、99342.992其他费用1784.771784.772.1土地出让金1078.431078.433预备费449.16449.163.1基本预备费260.77260.773.2涨价预备费188.39188.394投资合计15302.59十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8741.53万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息214.17万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息214.17214.170.001.1.1期初借款余额8741.531.1.2当期借款8741.538741.530.001.1.3当期应计利
20、息214.17214.170.001.1.4期末借款余额8741.538741.531.2其他融资费用1.3小计214.17214.170.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计214.17214.170.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债
21、的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3884.50万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19710.3624637.9527923.0132850.601.1应收账款8869.6611087.0812565.3514782.771.2存货6898.638623.289773.0511497.711.2.1原辅材料2069.592586.982931.913449.311.2.2燃料动力103.48129.35146.60172.471.2.3在产品3173.373966.714495.615288.951.2.4产成品
22、1552.191940.242198.932586.981.3现金1576.831971.042233.842628.051.4预付账款2365.242956.553350.763942.072流动负债17379.6621724.5724621.1828966.102.1应付账款6256.687820.858863.6310427.802.2预收账款11122.9813903.7215757.5518538.303流动资金2330.702913.383301.823884.504流动资金增加2330.70582.68388.45582.685铺底流动资金5913.117391.398376.9
23、09855.18十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19401.26万元，其中：建设投资15302.59万元，占项目总投资的78.87%；建设期利息214.17万元，占项目总投资的1.10%；流动资金3884.50万元，占项目总投资的20.02%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19401.26100.00%1.1建设投资15302.5978.87%1.1.1工程费用13068.6667.36%1.1.1.1建筑工程费7146.5136.84%1.1.1.2设备购置费5579.1628.76%1.1.1.3
24、安装工程费342.991.77%1.1.2工程建设其他费用1784.779.20%1.1.2.1土地出让金1078.435.56%1.1.2.2其他前期费用706.343.64%1.2.3预备费449.162.32%1.2.3.1基本预备费260.771.34%1.2.3.2涨价预备费188.390.97%1.2建设期利息214.171.10%1.3流动资金3884.5020.02%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19401.26万元，其中申请银行长期贷款8741.53万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19401.261
25、00.00%1.1建设投资15302.5978.87%1.2建设期利息214.171.10%1.3流动资金3884.5020.02%2资金筹措19401.26100.00%2.1项目资本金10659.7354.94%2.1.1用于建设投资6561.0633.82%2.1.2用于建设期利息214.171.10%2.1.3用于流动资金3884.5020.02%2.2债务资金8741.5345.06%2.2.1用于建设投资8741.5345.06%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入41200
26、.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1564.34万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用33532.29万元，其中：可变成本29123
27、.51万元，固定成本4408.78万元。正常经营年份项目经营成本32302.80万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加187.72万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7479.99（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7479.9925.00%=
28、1870.00（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7479.99万元，缴纳企业所得税1870.00万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7479.99-1870.00=5609.99（万元）。十八、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷
29、，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、
30、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操
31、作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十九、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。二十、 项目总结1、本项目适
32、应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积56345.86容积率1.591.2基底面积21199.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩272.422总投资万元19401.262.1建设投资万元15302.592.1.1工程费用万元13068.662.1.2其他费用万元1784.772.1.3预备费万元449.162.2建设期利息万元2
33、14.172.3流动资金万元3884.503资金筹措万元19401.263.1自筹资金万元10659.733.2银行贷款万元8741.534营业收入万元41200.00正常运营年份5总成本费用万元33532.296利润总额万元7479.997净利润万元5609.998所得税万元1870.009增值税万元1564.3410税金及附加万元187.7211纳税总额万元3622.0612工业增加值万元12193.4613盈亏平衡点万元15040.94产值14回收期年5.4015内部收益率22.80%所得税后16财务净现值万元10531.78所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工
34、程其他费用合计1工程费用7146.515579.16342.9913068.661.1建筑工程费7146.517146.511.2设备购置费5579.165579.161.3安装工程费342.99342.992其他费用1784.771784.772.1土地出让金1078.431078.433预备费449.16449.163.1基本预备费260.77260.773.2涨价预备费188.39188.394投资合计15302.59建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息214.17214.170.001.1.1期初借款余额8741.531.1.2当期借款8741.53
35、8741.530.001.1.3当期应计利息214.17214.170.001.1.4期末借款余额8741.538741.531.2其他融资费用1.3小计214.17214.170.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计214.17214.170.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7146.515579.16342.9913068.661.1建筑工程费7146.517146.511.2设备购置费5579.165579.161.3安装工
36、程费342.99342.992其他费用706.34706.343预备费449.16449.163.1基本预备费260.77260.773.2涨价预备费188.39188.394建设期利息214.17214.175合计14438.33流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19710.3624637.9527923.0132850.601.1应收账款8869.6611087.0812565.3514782.771.2存货6898.638623.289773.0511497.711.2.1原辅材料2069.592586.982931.913449.311.2.2燃料
37、动力103.48129.35146.60172.471.2.3在产品3173.373966.714495.615288.951.2.4产成品1552.191940.242198.932586.981.3现金1576.831971.042233.842628.051.4预付账款2365.242956.553350.763942.072流动负债17379.6621724.5724621.1828966.102.1应付账款6256.687820.858863.6310427.802.2预收账款11122.9813903.7215757.5518538.303流动资金2330.702913.38330
38、1.823884.504流动资金增加2330.70582.68388.45582.685铺底流动资金5913.117391.398376.909855.18总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19401.26100.00%1.1建设投资15302.5978.87%1.1.1工程费用13068.6667.36%1.1.1.1建筑工程费7146.5136.84%1.1.1.2设备购置费5579.1628.76%1.1.1.3安装工程费342.991.77%1.1.2工程建设其他费用1784.779.20%1.1.2.1土地出让金1078.435.56%1.1.2.2其他前期
39、费用706.343.64%1.2.3预备费449.162.32%1.2.3.1基本预备费260.771.34%1.2.3.2涨价预备费188.390.97%1.2建设期利息214.171.10%1.3流动资金3884.5020.02%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19401.26100.00%1.1建设投资15302.5978.87%1.2建设期利息214.171.10%1.3流动资金3884.5020.02%2资金筹措19401.26100.00%2.1项目资本金10659.7354.94%2.1.1用于建设投资6561.0633.82%2.1.2用于建设期利息214.171.10%2.1.3用于流动资金3884.5020.02%2.2债务资金8741.5345.06%2.2.1用于建设投资8741.5345.06%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目