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1、泓域咨询 /SPC地板项目立项备案申请SPC地板项目立项备案申请目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 公司基本信息5五、 建设规模及主要建设内容6六、 机会分析（O）6七、 项目技术工艺分析7八、 环境保护结论8九、 项目进度安排9项目实施进度计划一览表10十、 项目总投资10总投资及构成一览表11十一、 资金筹措与投资计划12项目投资计划与资金筹措一览表12十二、 经济评价财务测算13十三、 项目盈利能力分析14十四、 偿债能力分析16十五、 项目招标依据17十六、 项目总结17十七、 附表18建设投资估算表18建设期利息估算表
2、18固定资产投资估算表19流动资金估算表20总投资及构成一览表21项目投资计划与资金筹措一览表22营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表26报告说明SPC地板又称石塑地板，其主要以聚氯乙烯（PVC）、碳酸钙、钙锌稳定剂、塑化剂、炭黑等为原材料，经过塑化挤出片材，用三辊或四辊压延机分别把SPC高分子基材层、PUR晶盾透明层、耐磨层、彩膜装饰层等进行一次性加热贴合、压纹而制成的一种硬质塑料地板。按用途，SPC地板可分为商用SPC地板和家用SPC地板。按照功能要求，SPC地板还可分为
3、防静电系列SPC地板、防滑系列SPC地板等。根据谨慎财务估算，项目总投资43324.48万元，其中：建设投资34350.36万元，占项目总投资的79.29%；建设期利息426.69万元，占项目总投资的0.98%；流动资金8547.43万元，占项目总投资的19.73%。项目正常运营每年营业收入73200.00万元，综合总成本费用57585.98万元，净利润11423.14万元，财务内部收益率19.88%，财务净现值10422.68万元，全部投资回收期5.74年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称SPC地板项目（二）项目建设性质
4、本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人陶xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积107520.311.2基底面积33733.151.3投资强度万元/亩352.462总投资万元43324.482.1建设
5、投资万元34350.362.1.1工程费用万元29553.632.1.2其他费用万元4147.072.1.3预备费万元649.662.2建设期利息万元426.692.3流动资金万元8547.433资金筹措万元43324.483.1自筹资金万元25908.403.2银行贷款万元17416.084营业收入万元73200.00正常运营年份5总成本费用万元57585.986利润总额万元15230.867净利润万元11423.148所得税万元3807.729增值税万元3192.9310税金及附加万元383.1611纳税总额万元7383.8112工业增加值万元25923.7113盈亏平衡点万元25537.
6、80产值14回收期年5.7415内部收益率19.88%所得税后16财务净现值万元10422.68所得税后四、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：陶xx3、注册资本：1060万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-2-187、营业期限：2014-2-18至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事SPC地板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 建设规模及
7、主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积61333.00（折合约92.00亩），预计场区规划总建筑面积107520.31。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxxSPC地板，预计年营业收入73200.00万元。六、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固
8、并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。七、 项目技术工艺分
9、析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并
10、可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。八、 环境保护结论本项目符合国家产业政策，符合宜规划要求，项目所在区域环境质量良好，项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规，采取切实可行的环境保护措施，各项污染物都能达标排放，将环境管理纳入日常生产管理渠道，项目正常运营对周围环境产生的影响较小，不会引
11、起区域环境质量的改变，从环境影响角度考虑，本评价认为该项目建设是可行的。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、
12、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43324.48万元，其中：建设投资34350.36万元，占项目总投资的79.29%；建设期利息426.69万元，占项目总投资的0.98%；流动资金8547.43万元，占项目总投资的19.73
13、%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43324.48100.00%1.1建设投资34350.3679.29%1.1.1工程费用29553.6368.21%1.1.1.1建筑工程费13076.9030.18%1.1.1.2设备购置费15507.4735.79%1.1.1.3安装工程费969.262.24%1.1.2工程建设其他费用4147.079.57%1.1.2.1土地出让金2350.585.43%1.1.2.2其他前期费用1796.494.15%1.2.3预备费649.661.50%1.2.3.1基本预备费325.380.75%1.2.3.2涨价预备费324.28
14、0.75%1.2建设期利息426.690.98%1.3流动资金8547.4319.73%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资43324.48万元，其中申请银行长期贷款17416.08万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43324.48100.00%1.1建设投资34350.3679.29%1.2建设期利息426.690.98%1.3流动资金8547.4319.73%2资金筹措43324.48100.00%2.1项目资本金25908.4059.80%2.1.1用于建设投资16934.2839.09%2.1.2用于建设期利息426
15、.690.98%2.1.3用于流动资金8547.4319.73%2.2债务资金17416.0840.20%2.2.1用于建设投资17416.0840.20%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入73200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3192.93万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、
16、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用57585.98万元，其中：可变成本49219.86万元，固定成本8366.12万元。正常经营年份项目经营成本54884.44万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加383.16万元。（四）利
17、润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15230.86（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15230.8625.00%=3807.72（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15230.86万元，缴纳企业所得税3807.72万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15230.86-3807.72=11423.14（万元）。十三、 项目盈利能力分析（一）
18、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.88%。本期项目投资财务内部收益率19.88%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10422.68（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10422.68万元（大于0）
19、，说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.74年。本期项目全部投资回收期5.74年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十四、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款
20、计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为23.31。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（P
21、D）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为21.01。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十五、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十六、
22、项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十七、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13076.9015507.47969.2629553.631.1建筑工程费13076.9
23、013076.901.2设备购置费15507.4715507.471.3安装工程费969.26969.262其他费用4147.074147.072.1土地出让金2350.582350.583预备费649.66649.663.1基本预备费325.38325.383.2涨价预备费324.28324.284投资合计34350.36建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息426.69426.690.001.1.1期初借款余额17416.081.1.2当期借款17416.0817416.080.001.1.3当期应计利息426.69426.690.001.1.4期末借款余
24、额17416.0817416.081.2其他融资费用1.3小计426.69426.690.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计426.69426.690.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13076.9015507.47969.2629553.631.1建筑工程费13076.9013076.901.2设备购置费15507.4715507.471.3安装工程费969.26969.262其他费用1796.491796.493预备费649
25、.66649.663.1基本预备费325.38325.383.2涨价预备费324.28324.284建设期利息426.69426.695合计32426.47流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产33716.4439335.8444955.2556194.061.1应收账款15172.4017701.1320229.8625287.331.2存货11800.7513767.5415734.3419667.921.2.1原辅材料3540.234130.274720.305900.381.2.2燃料动力177.01206.51236.02295.021.2.3在产品
26、5428.346333.077237.799047.241.2.4产成品2655.173097.703540.224425.281.3现金2697.313146.863596.424495.521.4预付账款4045.974720.305394.636743.292流动负债28587.9833352.6438117.3047646.632.1应付账款10291.6712006.9513722.2317152.792.2预收账款18296.3021345.6924395.0730493.843流动资金5128.465983.206837.948547.434流动资金增加5128.46854.74
27、854.741709.495铺底流动资金10114.9311800.7513486.5816858.22总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43324.48100.00%1.1建设投资34350.3679.29%1.1.1工程费用29553.6368.21%1.1.1.1建筑工程费13076.9030.18%1.1.1.2设备购置费15507.4735.79%1.1.1.3安装工程费969.262.24%1.1.2工程建设其他费用4147.079.57%1.1.2.1土地出让金2350.585.43%1.1.2.2其他前期费用1796.494.15%1.2.3预备费64
28、9.661.50%1.2.3.1基本预备费325.380.75%1.2.3.2涨价预备费324.280.75%1.2建设期利息426.690.98%1.3流动资金8547.4319.73%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43324.48100.00%1.1建设投资34350.3679.29%1.2建设期利息426.690.98%1.3流动资金8547.4319.73%2资金筹措43324.48100.00%2.1项目资本金25908.4059.80%2.1.1用于建设投资16934.2839.09%2.1.2用于建设期利息426.690.98%2.1.
29、3用于流动资金8547.4319.73%2.2债务资金17416.0840.20%2.2.1用于建设投资17416.0840.20%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入43920.0051240.0058560.0073200.002增值税1779.812133.092486.373192.932.1销项税5709.606661.207612.809516.002.2进项税3929.794528.115126.436323.073税金及附加213.58255.97298.3738
30、3.163.1城建税124.59149.32174.05223.513.2教育费附加53.3963.9974.5995.793.3地方教育附加35.6042.6649.7363.86综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费27614.7432217.2036819.6646024.572工资及福利费3195.293195.293195.293195.293修理费1219.931219.931219.931219.934其他费用4444.654444.654444.654444.654.1其他制造费用282.55282.55282.55282.554.
31、2其他管理费用389.53389.53389.53389.534.3其他营业费用3772.573772.573772.573772.575经营成本36474.6141077.0745679.5354884.446折旧费1801.141801.141801.141801.147摊销费47.0147.0147.0147.018利息支出853.39853.39853.39853.399总成本费用39176.1543778.6148381.0757585.989.1其中：固定成本8366.128366.128366.128366.129.2可变成本30810.0335412.4940014.95492
32、19.86固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值15949.7415192.1314434.5213676.9112919.301.2当期折旧费757.61757.61757.61757.61757.611.3净值15192.1314434.5213676.9112919.3012161.692机器设备152.1原值16476.7315433.2014389.6713346.1412302.612.2当期折旧费1043.531043.531043.531043.531043.532.3净值15433.2014389.6713346.1412302.6
33、111259.083合计3.1原值32426.4730625.3328824.1927023.0525221.913.2当期折旧费1801.141801.141801.141801.141801.143.3净值30625.3328824.1927023.0525221.9123420.77无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2350.582350.582350.582350.582350.581.2当期摊销费47.0147.0147.0147.0147.011.3净值2303.572256.562209.552162.542115.53利润及
34、利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入43920.0051240.0058560.0073200.002税金及附加213.58255.97298.37383.163总成本费用39176.1543778.6148381.0757585.984利润总额4530.277205.429880.5615230.865应纳所得税额4530.277205.429880.5615230.866所得税1132.571801.362470.143807.727净利润3397.705404.067410.4211423.148期初未分配利润0.003057.937615.7913523
35、.599可供分配的利润3397.708461.9915026.2124946.7310法定盈余公积金339.77846.201502.622494.6711可供分配的利润3057.937615.7913523.5922452.0612未分配利润3057.937615.7913523.5922452.0613息税前利润6516.239860.1713204.0919891.97项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0043920.0051240.0058560.0073200.001.1营业收入0.0043920.0051240.0058560.0073
36、200.002现金流出34350.3641816.6542187.7851961.1057831.832.1建设投资34350.360.002.2流动资金5128.46854.745983.202564.232.3经营成本36474.6141077.0745679.5354884.442.4税金及附加213.58255.97298.37383.163所得税前净现金流量-34350.362103.359052.226598.9015368.174累计所得税前净现金流量-34350.36-32247.01-23194.79-16595.89-1227.725调整所得税1629.062465.043301.024972.996所得税后净现金流量-34350.36970.787250.864128.7611560.457累计所得税后净现金流量-34350.36-33379.58-26128.72-21999.96-10439.51计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.88%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.88%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：24463.80万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：10422.68万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.07年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.74年。