《L-阿洛酮糖项目经营方案（模板参考）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《L-阿洛酮糖项目经营方案（模板参考）.docx（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询 /L-阿洛酮糖项目经营方案L-阿洛酮糖项目经营方案报告说明L-阿洛酮糖是自然界存在含量极少的一种单糖，其甜味和蔗糖较为相似，但热量远低于蔗糖。L-阿洛酮糖最初发现于水果及葡萄干、无花果、猕猴桃和红糖等食物中的天然成分，有粉体和液体两种形态，粉体为白色，水溶液为透明无色液体。根据谨慎财务估算，项目总投资20284.35万元，其中：建设投资16313.89万元，占项目总投资的80.43%；建设期利息331.87万元，占项目总投资的1.64%；流动资金3638.59万元，占项目总投资的17.94%。项目正常运营每年营业收入34000.00万元，综合总成本费用29293.80万元，净利润34
2、22.31万元，财务内部收益率9.26%，财务净现值-2655.50万元，全部投资回收期7.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。目录一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5四、 项目工程设计总体要求7五、 机会分析（O）8六
3、、 环境保护结论9七、 质量管理10八、 建设投资估算11建设投资估算表12九、 建设期利息12建设期利息估算表13十、 流动资金14流动资金估算表14十一、 项目总投资15总投资及构成一览表15十二、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表17十三、 经济评价财务测算17营业收入、税金及附加和增值税估算表18综合总成本费用估算表19利润及利润分配表21十四、 项目盈利能力分析22项目投资现金流量表23十五、 财务生存能力分析24十六、 偿债能力分析25借款还本付息计划表26十七、 经济评价结论26十八、 项目风险对策27十九、 总结29二十、 附表29建设投资估算表30建设期利息
4、估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38一、 项目名称及建设性质（一）项目名称L-阿洛酮糖项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人蔡xx三、 项目定位及建设理由“十三五”期间，四川省以提高经济发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，着力推进转型发展，加快形成适应经济发展新常态的体制机制和发
5、展方式，统筹推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，确保与全国同步全面建成小康社会，实现由经济大省向经济强省跨越、由总体小康向全面小康跨越。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32000.00约48.00亩1.1总建筑面积50085.121.2基底面积19200.001.3投资强度万元/亩327.712总投资万元20284.352.1建设投资万元16313.892.1.1工程费用万元14010.412.1.2其他费用万元1799.902.1.3预备费万元503.582.2建设期利息万元331.872.3流动资金万元3638.593资金筹措万元20284.353.1自筹资金万元13
6、511.633.2银行贷款万元6772.724营业收入万元34000.00正常运营年份5总成本费用万元29293.806利润总额万元4563.087净利润万元3422.318所得税万元1140.779增值税万元1192.7110税金及附加万元143.1211纳税总额万元2476.6012工业增加值万元8969.6913盈亏平衡点万元16968.30产值14回收期年7.6315内部收益率9.26%所得税后16财务净现值万元-2655.50所得税后四、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统
7、筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺
8、畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。五、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的
9、普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。六、 环境保护结论本项目符合国家产业政策，符合宜规划要求，项目所在区域环境质量良好，项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规，采取切实可行的环境保护措施，各项污染物都能达标排放，将环境管理纳入日常生产管理渠道，项目正常运营对周围环境产生的影响较小，不会引起区域环境质量的改变，从环境影响角度考虑，本评
10、价认为该项目建设是可行的。二级环境保护标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放。3、完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。七、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理
11、规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地
12、位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。八、 建设投资估算本期项目建设投资16313.89万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14010.41万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6277.39万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概
13、算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7320.12万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为412.90万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1799.90万元。（三）预备费本期项目预备费为503.58万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6277.397320.12412.9014010.411.1建筑工程费6277.396277.391.2设备购置费7320.127320.121.3安装工程费412.90412.902其他费用1799.901799.902.1土地出让金915.58915.
14、583预备费503.58503.583.1基本预备费235.62235.623.2涨价预备费267.96267.964投资合计16313.89九、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6772.72万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息331.87万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息331.8782.97248.901.1.1期初借款余额3386.361.1.2当期借款6772.723386.363386.361.1.3当期应计利息331.8782.97248.901.1.4期末借款余额3386.366772.721
15、.2其他融资费用1.3小计331.8782.97248.902债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计331.8782.97248.90十、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3638.5
16、9万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0018401.7122344.9426288.161.1应收账款0.008280.7710055.2211829.671.2存货0.006440.607820.739200.861.2.1原辅材料0.001932.182346.222760.261.2.2燃料动力0.0096.61117.31138.011.2.3在产品0.002962.683597.544232.401.2.4产成品0.001449.131759.662070.191.3现金0.001472.131787.592103.051.4预付账款0
17、.002208.212681.393154.582流动负债0.0015854.7019252.1322649.572.1应付账款0.005707.696930.778153.852.2预收账款0.0010147.0012321.3614495.723流动资金0.002547.013092.803638.594流动资金增加0.002547.01545.79545.795铺底流动资金0.005520.516703.487886.45十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20284.35万元，其中：建设投资16313.89万元，占项目总投资的
18、80.43%；建设期利息331.87万元，占项目总投资的1.64%；流动资金3638.59万元，占项目总投资的17.94%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20284.35100.00%1.1建设投资16313.8980.43%1.1.1工程费用14010.4169.07%1.1.1.1建筑工程费6277.3930.95%1.1.1.2设备购置费7320.1236.09%1.1.1.3安装工程费412.902.04%1.1.2工程建设其他费用1799.908.87%1.1.2.1土地出让金915.584.51%1.1.2.2其他前期费用884.324.36%1.2.
19、3预备费503.582.48%1.2.3.1基本预备费235.621.16%1.2.3.2涨价预备费267.961.32%1.2建设期利息331.871.64%1.3流动资金3638.5917.94%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资20284.35万元，其中申请银行长期贷款6772.72万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20284.35100.00%1.1建设投资16313.8980.43%1.2建设期利息331.871.64%1.3流动资金3638.5917.94%2资金筹措20284.35100.00%2.1项目资本
20、金13511.6366.61%2.1.1用于建设投资9541.1747.04%2.1.2用于建设期利息331.871.64%2.1.3用于流动资金3638.5917.94%2.2债务资金6772.7233.39%2.2.1用于建设投资6772.7233.39%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入34000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0023800.0028900
21、.0034000.002增值税0.00980.591190.721192.712.1销项税0.003094.003757.004420.002.2进项税0.002113.412566.283227.293税金及附加0.00117.67142.88143.123.1城建税0.0068.6483.3583.493.2教育费附加0.0029.4235.7235.783.3地方教育附加0.0019.6123.8123.85（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项
22、税额=1192.71万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用29293.80万元，其中：可变成本24605.12万元，固定成本4688.68万元。达产年项目经营成本28074.00万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年
23、1原材料、燃料费0.0016256.9719740.6123224.252工资及福利费0.001380.871380.871380.873修理费0.00470.11470.11470.114其他费用0.002998.772998.772998.774.1其他制造费用0.00267.27267.27267.274.2其他管理费用0.00245.94245.94245.944.3其他营业费用0.002485.562485.562485.565经营成本0.0021106.7224590.3628074.006折旧费0.00869.63869.63869.637摊销费0.0018.3118.3118.
24、318利息支出0.00331.86331.86331.869总成本费用0.0022326.5225810.1629293.809.1其中：固定成本0.004688.684688.684688.689.2可变成本0.0017637.8421121.4824605.12（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加143.12万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4563.08（万元）。企业所得税税率按25.00%
25、计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4563.0825.00%=1140.77（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4563.08万元，缴纳企业所得税1140.77万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4563.08-1140.77=3422.31（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0023800.0028900.0034000.002税金及附加0.00117.67142.88143.123总成本费用0.0022326.5225810.1629
26、293.804利润总额0.001355.812946.964563.085应纳所得税额0.001355.812946.964563.086所得税0.00338.95736.741140.777净利润0.001016.862210.223422.318期初未分配利润0.000.00915.172812.859可供分配的利润0.001016.863125.396235.1610法定盈余公积金0.00101.69312.54623.5211可供分配的利润0.00915.172812.855611.6512未分配利润0.00915.172812.855611.6513息税前利润0.002026.624
27、015.566035.71十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=9.26%。本期项目投资财务内部收益率9.26%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-2655.50（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-2655.5
28、0万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.63年。本期项目全部投资回收期7.63年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0
29、00.0023800.0028900.0034000.001.1营业收入0.000.0023800.0028900.0034000.002现金流出8156.948156.9423771.4025279.0331309.922.1建设投资8156.948156.942.2流动资金0.002547.01545.793092.802.3经营成本0.0021106.7224590.3628074.002.4税金及附加0.00117.67142.88143.123所得税前净现金流量-8156.94-8156.9428.603620.972690.084累计所得税前净现金流量-8156.94-16313.
30、88-16285.28-12664.31-9974.235调整所得税0.00506.651003.891508.936所得税后净现金流量-8156.94-8156.94-310.352884.231549.317累计所得税后净现金流量-8156.94-16313.88-16624.23-13740.00-12190.69计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：14.68%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：9.26%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：1281.05万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：-2655.50万元；5、项目投资回收期（所
31、得税前）：6.72年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.63年。十五、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿
32、还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为18.19。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为17.43。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在
33、项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3386.366772.726772.726772.721.2当期还本付息82.97580.76331.86331.86331.861.2.1还本1.2.2付息82.97580.76331.86331.86331.861.3期末借款余额3386.366772.726772.726772.726772.722利息备付率18.193偿债备付率17.43十七、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业
34、收入34000.00万元，综合总成本费用29293.80万元，税金及附加143.12万元，净利润3422.31万元，财务内部收益率9.26%，财务净现值-2655.50万元，全部投资回收期7.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十八、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的
35、价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和
36、稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化
37、解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十九、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技
38、术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6277.397320.12412.9014010.411.1建筑工程费6277.396277.391.2设备购置费7320.127320.121.3安装工程费412.90412.902其他费用1799.901799.902.1土地出让金915.58915.583预备费503.58503.583.1基本预备费235.62235.62
39、3.2涨价预备费267.96267.964投资合计16313.89建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息331.8782.97248.901.1.1期初借款余额3386.361.1.2当期借款6772.723386.363386.361.1.3当期应计利息331.8782.97248.901.1.4期末借款余额3386.366772.721.2其他融资费用1.3小计331.8782.97248.902债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计331.8782.97248.90固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6277.397320.12412.9014010.411.1建筑工程费6277.396277.391.2设备购置费7320.127320.121.3安装工程费412.90412.902其他费用884.32884.323预备费503.58503.583.1基本预备费235.62235.623.2涨价预备费267.96267.964建设期利息331.87331.875合计15730.18流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.00