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1、泓域咨询 /MLCC项目政府资金申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5四、 项目实施的必要性6五、 项目选址综合评价7六、 公司发展规划7七、 优势分析（S）8八、 环境保护结论10九、 节能综合评价11十、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表12十一、 质量管理12十二、 建设投资估算13建设投资估算表14十三、 建设期利息15建设期利息估算表15十四、 流动资金16流动资金估算表17十五、 项目总投资18总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十七、 经济评价财务测算20十八、
2、 项目风险对策22十九、 招标信息发布24二十、 项目总结24二十一、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表27建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表37建筑工程投资一览表37项目实施进度计划一览表38主要设备购置一览表39能耗分析一览表40报告说明镍，元素符号为Ni，是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属，有着较强的耐腐蚀性和耐氧化性。
3、而镍粉，是以镍为原料的一种粉末材料，球形度好、振实密度高、电导率高、电迁移率小、对焊料的耐蚀性和耐热性好、与陶瓷介质材料的高温共烧性较好，主要应用于原子能工业及碱性蓄电池、合金、催化剂、冶金添加剂等产品中。近年来，随着我国经济的持续发展，镍粉的应用需求得到进一步拓宽，作为制造MLCC的内部电极及其他电子组件的电极材料，其行业发展态势持续向好。根据谨慎财务估算，项目总投资46024.82万元，其中：建设投资34256.55万元，占项目总投资的74.43%；建设期利息771.01万元，占项目总投资的1.68%；流动资金10997.26万元，占项目总投资的23.89%。项目正常运营每年营业收入952
4、00.00万元，综合总成本费用78723.75万元，净利润12049.56万元，财务内部收益率18.11%，财务净现值8725.77万元，全部投资回收期6.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称MLCC项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人汪xx三、 项目定位及建设理由“十三五”时期，江苏经济社会发展的总体目标是：全省率先全面建成小康社会，苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的路子上迈出坚实步伐，人民群众过上更加美好的生活，经济强、百姓富、环
5、境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重大成果。面对错综复杂的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全省深入实施六大战略，扎实推进“八项工程”，胜利完成了“十二五”规划确定的主要目标和任务，“两个率先”取得新的重大成果，“迈上新台阶、建设新江苏”实现良好开局，为“十三五”乃至更长时期发展奠定了坚实基础。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积121879.381.2基底面积39040.001.3投资强度万元/亩337.802总投资万元46024.822.1建设投资万元34256.552.1.1工程费用万元28589.132.1.2其他费用
6、万元4651.732.1.3预备费万元1015.692.2建设期利息万元771.012.3流动资金万元10997.263资金筹措万元46024.823.1自筹资金万元30289.953.2银行贷款万元15734.874营业收入万元95200.00正常运营年份5总成本费用万元78723.756利润总额万元16066.087净利润万元12049.568所得税万元4016.529增值税万元3418.1510税金及附加万元410.1711纳税总额万元7844.8412工业增加值万元26717.4413盈亏平衡点万元34674.15产值14回收期年6.3715内部收益率18.11%所得税后16财务净现值
7、万元8725.77所得税后四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场
8、开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。六、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益
9、提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与
10、整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。七、 优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内
11、领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化
12、要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户
13、管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。八、 环境保护结论本期项目采用国内领先技术，把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中，使外排的“三废”量达到最低限度，项目投产后不会给当地环境造成新污染。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约
14、资源；3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。九、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容2468101214
15、16182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质
16、量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、 建设投资估算本期项目建设投资34256.55万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费
17、用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计28589.13万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为15986.22万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11992.28万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为610.63万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4651.73万元。（三）预备费本期项目预备费为1015.69万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑
18、工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15986.2211992.28610.6328589.131.1建筑工程费15986.2215986.221.2设备购置费11992.2811992.281.3安装工程费610.63610.632其他费用4651.734651.732.1土地出让金2598.762598.763预备费1015.691015.693.1基本预备费487.97487.973.2涨价预备费527.72527.724投资合计34256.55十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款15734.87万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息77
19、1.01万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息771.01192.75578.261.1.1期初借款余额7867.4351.1.2当期借款15734.877867.447867.441.1.3当期应计利息771.01192.75578.261.1.4期末借款余额7867.43515734.871.2其他融资费用1.3小计771.01192.75578.262债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计771.01192.75578.26十四、 流动资金流动资
20、金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为10997.26万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0040551.9746345.1157931.391.1应收账款0.0018248.3920855.3026069.131.2存货0.0014193.1916220.79
21、20275.991.2.1原辅材料0.004257.964866.246082.801.2.2燃料动力0.00212.90243.31304.141.2.3在产品0.006528.877461.579326.961.2.4产成品0.003193.473649.684562.101.3现金0.003244.163707.614634.511.4预付账款0.004866.245561.426951.772流动负债0.0032853.8937547.3046934.132.1应付账款0.0011827.4013517.0316896.292.2预收账款0.0021026.4924030.273003
22、7.843流动资金0.007698.088797.8110997.264流动资金增加0.007698.081099.732199.455铺底流动资金0.0012165.5913903.5417379.42十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资46024.82万元，其中：建设投资34256.55万元，占项目总投资的74.43%；建设期利息771.01万元，占项目总投资的1.68%；流动资金10997.26万元，占项目总投资的23.89%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资46024.82100.00%1.1建设投
23、资34256.5574.43%1.1.1工程费用28589.1362.12%1.1.1.1建筑工程费15986.2234.73%1.1.1.2设备购置费11992.2826.06%1.1.1.3安装工程费610.631.33%1.1.2工程建设其他费用4651.7310.11%1.1.2.1土地出让金2598.765.65%1.1.2.2其他前期费用2052.974.46%1.2.3预备费1015.692.21%1.2.3.1基本预备费487.971.06%1.2.3.2涨价预备费527.721.15%1.2建设期利息771.011.68%1.3流动资金10997.2623.89%十六、 资金
24、筹措与投资计划本期项目总投资46024.82万元，其中申请银行长期贷款15734.87万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资46024.82100.00%1.1建设投资34256.5574.43%1.2建设期利息771.011.68%1.3流动资金10997.2623.89%2资金筹措46024.82100.00%2.1项目资本金30289.9565.81%2.1.1用于建设投资18521.6840.24%2.1.2用于建设期利息771.011.68%2.1.3用于流动资金10997.2623.89%2.2债务资金15734.873
25、4.19%2.2.1用于建设投资15734.8734.19%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入95200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3418.15万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息
26、支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用78723.75万元，其中：可变成本69284.81万元，固定成本9438.94万元。正常经营年份项目经营成本76160.85万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加410.17万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营
27、业收入-综合总成本费用-税金及附加=16066.08（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=16066.0825.00%=4016.52（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额16066.08万元，缴纳企业所得税4016.52万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=16066.08-4016.52=12049.56（万元）。十八、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设
28、投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市
29、场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合
30、作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十九、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1
31、、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标
32、一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积121879.38容积率1.901.2基底面积39040.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩337.802总投资万元46024.822.1建设投资万元34256.552.1.1工程费用万元28589.132.1.2其他费用万元4651.732.1.3预备费万元1015.692.2建设期利息万元771.012.3流动资金万元10997.263资金筹措万元46024.823.1自筹资金万元30289.953.2银行贷款万元15734.874营业收入万元95200.00正常运营年份5总成本费用万元78723
33、.756利润总额万元16066.087净利润万元12049.568所得税万元4016.529增值税万元3418.1510税金及附加万元410.1711纳税总额万元7844.8412工业增加值万元26717.4413盈亏平衡点万元34674.15产值14回收期年6.3715内部收益率18.11%所得税后16财务净现值万元8725.77所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15986.2211992.28610.6328589.131.1建筑工程费15986.2215986.221.2设备购置费11992.2811992.281.3安装工程费610.
34、63610.632其他费用4651.734651.732.1土地出让金2598.762598.763预备费1015.691015.693.1基本预备费487.97487.973.2涨价预备费527.72527.724投资合计34256.55建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息771.01192.75578.261.1.1期初借款余额7867.4351.1.2当期借款15734.877867.447867.441.1.3当期应计利息771.01192.75578.261.1.4期末借款余额7867.43515734.871.2其他融资费用1.3小计771.01
35、192.75578.262债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计771.01192.75578.26固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15986.2211992.28610.6328589.131.1建筑工程费15986.2215986.221.2设备购置费11992.2811992.281.3安装工程费610.63610.632其他费用2052.972052.973预备费1015.691015.693.1基本预备费487.97487.973.
36、2涨价预备费527.72527.724建设期利息771.01771.015合计32428.80流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0040551.9746345.1157931.391.1应收账款0.0018248.3920855.3026069.131.2存货0.0014193.1916220.7920275.991.2.1原辅材料0.004257.964866.246082.801.2.2燃料动力0.00212.90243.31304.141.2.3在产品0.006528.877461.579326.961.2.4产成品0.003193.473649
37、.684562.101.3现金0.003244.163707.614634.511.4预付账款0.004866.245561.426951.772流动负债0.0032853.8937547.3046934.132.1应付账款0.0011827.4013517.0316896.292.2预收账款0.0021026.4924030.2730037.843流动资金0.007698.088797.8110997.264流动资金增加0.007698.081099.732199.455铺底流动资金0.0012165.5913903.5417379.42总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1
38、总投资46024.82100.00%1.1建设投资34256.5574.43%1.1.1工程费用28589.1362.12%1.1.1.1建筑工程费15986.2234.73%1.1.1.2设备购置费11992.2826.06%1.1.1.3安装工程费610.631.33%1.1.2工程建设其他费用4651.7310.11%1.1.2.1土地出让金2598.765.65%1.1.2.2其他前期费用2052.974.46%1.2.3预备费1015.692.21%1.2.3.1基本预备费487.971.06%1.2.3.2涨价预备费527.721.15%1.2建设期利息771.011.68%1.3
39、流动资金10997.2623.89%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资46024.82100.00%1.1建设投资34256.5574.43%1.2建设期利息771.011.68%1.3流动资金10997.2623.89%2资金筹措46024.82100.00%2.1项目资本金30289.9565.81%2.1.1用于建设投资18521.6840.24%2.1.2用于建设期利息771.011.68%2.1.3用于流动资金10997.2623.89%2.2债务资金15734.8734.19%2.2.1用于建设投资15734.8734.19%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位