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1、泓域咨询 /一次性卫生护理用品项目建设资金申请报告一次性卫生护理用品项目建设资金申请报告报告说明一次性卫生护理用品是指使用一次后即丢弃的、与人体直接或间接接触的、为达到人体生理卫生或卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。一次性卫生护理用品可分为吸收性卫生用品、非吸收卫生用品以及其他用品，其中吸收性卫生用品包括女性卫生用品、成人失禁用品、婴儿卫生用品等；非吸收卫生用品主要包括各类擦拭巾等。近年来，随着居民生活水平提高，以及居民健康消费观念加深，我国一次性卫生护理用品市场规模逐渐扩大。根据谨慎财务估算，项目总投资11011.73万元，其中：建设投资8198.59万元，占项目总投资的74.45%；建
2、设期利息106.94万元，占项目总投资的0.97%；流动资金2706.20万元，占项目总投资的24.58%。项目正常运营每年营业收入22600.00万元，综合总成本费用17896.30万元，净利润3444.08万元，财务内部收益率24.62%，财务净现值6797.64万元，全部投资回收期5.32年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保
3、护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 市场分析6五、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8六、 监事9七、 公司发展规划10八、 项目节能概述11九、 人力资源配置12劳动定员一览表12十、 环境影响合理性分析13十一、 项目总投资13总投资及构成一览表14十二、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表15十三、 经济评价财务测算15十四、 项目盈利能力分析17十五、 偿债能力分析18十六、 招标信息发布19十七、 项目总结20一、 项目名称及建设性质（一）项
4、目名称一次性卫生护理用品项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人何xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积28958.501.2基底面积11599.801.3投资强度万元/亩268.12
5、2总投资万元11011.732.1建设投资万元8198.592.1.1工程费用万元6881.312.1.2其他费用万元1066.952.1.3预备费万元250.332.2建设期利息万元106.942.3流动资金万元2706.203资金筹措万元11011.733.1自筹资金万元6646.933.2银行贷款万元4364.804营业收入万元22600.00正常运营年份5总成本费用万元17896.306利润总额万元4592.117净利润万元3444.088所得税万元1148.039增值税万元929.8710税金及附加万元111.5911纳税总额万元2189.4912工业增加值万元7360.0613盈亏
6、平衡点万元7737.70产值14回收期年5.3215内部收益率24.62%所得税后16财务净现值万元6797.64所得税后四、 市场分析一次性卫生护理用品是指使用一次后即丢弃的、与人体直接或间接接触的、为达到人体生理卫生或卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。一次性卫生护理用品可分为吸收性卫生用品、非吸收卫生用品以及其他用品，其中吸收性卫生用品包括女性卫生用品、成人失禁用品、婴儿卫生用品等；非吸收卫生用品主要包括各类擦拭巾等。近年来，随着居民生活水平提高，以及居民健康消费观念加深，我国一次性卫生护理用品市场规模逐渐扩大。我国一次性卫生护理用品行业发展于20世纪80年代，经过多年的发展，我国一次
7、性卫生护理用品产品种类不断丰富、品牌不断优化、普及率持续提升、市场规模快速增长，发展到2019年，我国一次性卫生护理用品市场规模接近1460亿元。从细分市场来看，吸收性卫生用品占据一次性卫生护理用品市场主要地位，占比达到85.6%。从产业链来看，一次性卫生护理用品产业链上游为原料层，包括无纺布、吸收树脂、浆板等材料；产业链中游为生产制造层，包括宝洁、尤妮佳、花王、金佰利等外资企业以及恒安国际、景兴健护、豪悦护理等本土企业，整体来看，外资企业占据我国市场的主要份额；下游为销售层，涉及到大型超市、母婴店、电商平台、垂直电商等销售渠道，最后直至终端消费者。一次性卫生护理用品与消费者生活及健康有着密切
8、联系，因此市场监管较为严格，随着国内相关标准逐渐完善，国产一次性卫生护理用品品牌强势崛起，目前部分企业的自主研发能力、生产技术和质量控制水平基本达到国际先进水平。随着居民消费水平和健康生活理念的提升，一次性卫生护理用品竞争策略逐渐从价格竞争向品牌竞争、质量竞争转移，在此背景下，我国一次性卫生护理用品不断向高端化方向升级，国内企业也不断开拓新渠道，凭借本土优势来提升企业销售额和市场占有率。近年来，随着居民生活水平提高，以及居民健康消费观念加深，一次性卫生护理用品市场规模逐渐扩大。经过多年发展与积累，我国一次性卫生护理用品产业链布局逐渐完善，国内企业的综合竞争实力也有所提升，未来我国一次性卫生护理
9、用品本土企业的市场占有率将进一步增加。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1一次性卫生护理用品undefinedundefined2一次性卫生护理用品undefinedundefined3一次性卫生护理用品u
10、ndefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx22600.00六、 监事1、公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日和2日将监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人送
11、达全体监事。因公司遭遇危机等特殊或紧急情况，可以不提前通知的情况下召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。监事会会议对所议事项的表决，可采用书面、举手、传签监事会决议等方式，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入本章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记
12、录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10年。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供
13、性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。八、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计
14、量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成
15、投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员140人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位91正常运营年份2技术指导岗位143管理工作岗位144质量检测岗位21合计140十、 环境影响合理性分析根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设
16、计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11011.73万元，其中：建设投资8198.59万元，占项目总投资的74.45%；建设期利息106.94万元，占项目总投资的0.97%；流动资金2706.20万元，占项目总投资的24.58%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11011.73100.00%1.1建设投资8198.5974.45%1.1.1工程费用6881.3162.49%1.1.1.1建筑工程费3687.4633.49%1.1.1.2设备购置费3030.93
17、27.52%1.1.1.3安装工程费162.921.48%1.1.2工程建设其他费用1066.959.69%1.1.2.1土地出让金530.084.81%1.1.2.2其他前期费用536.874.88%1.2.3预备费250.332.27%1.2.3.1基本预备费128.151.16%1.2.3.2涨价预备费122.181.11%1.2建设期利息106.940.97%1.3流动资金2706.2024.58%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11011.73万元，其中申请银行长期贷款4364.80万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1
18、总投资11011.73100.00%1.1建设投资8198.5974.45%1.2建设期利息106.940.97%1.3流动资金2706.2024.58%2资金筹措11011.73100.00%2.1项目资本金6646.9360.36%2.1.1用于建设投资3833.7934.82%2.1.2用于建设期利息106.940.97%2.1.3用于流动资金2706.2024.58%2.2债务资金4364.8039.64%2.2.1用于建设投资4364.8039.64%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实
19、现营业收入22600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=929.87万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用17896.30万元，其中：
20、可变成本15447.43万元，固定成本2448.87万元。正常经营年份项目经营成本17251.91万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加111.59万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4592.11（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4592.
21、1125.00%=1148.03（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4592.11万元，缴纳企业所得税1148.03万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4592.11-1148.03=3444.08（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.62%。本期项目投资财务内部收益率24.62%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资
22、金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6797.64（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6797.64万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资
23、回收期（Pt）=5.32年。本期项目全部投资回收期5.32年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（I
24、CR）为27.84。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为24.48。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十六、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。十七、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。