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1、泓域咨询 /-石竹烯项目产业基金申请报告目录一、 项目背景分析3二、 项目名称及项目单位3三、 项目建设地点3四、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4五、 主要结论及建议6六、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7七、 监事7八、 优势分析（S）9九、 质量管理11十、 环境管理分析12十一、 员工技能培训14十二、 项目总投资15总投资及构成一览表16十三、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十四、 经济评价财务测算18十五、 项目风险分析项目风险分析20十六、 总结20十七、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表22建设期利息估算表23固定资产投资
2、估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表30项目投资现金流量表31借款还本付息计划表32建筑工程投资一览表33项目实施进度计划一览表34主要设备购置一览表35能耗分析一览表35一、 项目背景分析-石竹烯又称-丁香油精，可溶于乙醚和乙醇，不溶于水，其性状为无色至微黄油状液体，具有淡的丁香似香味。-石竹烯属于天然等同香料和人造香料，天然品存在于丁香油、丁香茎油、薰衣草油、锡兰桂皮油、肉桂叶油等精油中，是合成香料的原料，用于化
3、妆品、洗涤用品等日化领域以及饮料、糖果等食品之中。同时，-石竹烯和其衍生产品还具有很好的医药活性，能够提供麻醉、抗炎、抗溃疡、驱蚊、抗焦虑、抗抑郁等作用。二、 项目名称及项目单位项目名称：-石竹烯项目项目单位：xxx（集团）有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约85.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关
4、资料。（二）技术原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85.00亩1.1总建筑面积10
5、6464.631.2基底面积36833.551.3投资强度万元/亩398.802总投资万元41877.622.1建设投资万元34319.082.1.1工程费用万元30114.072.1.2其他费用万元3254.682.1.3预备费万元950.332.2建设期利息万元837.532.3流动资金万元6721.013资金筹措万元41877.623.1自筹资金万元24785.123.2银行贷款万元17092.504营业收入万元69600.00正常运营年份5总成本费用万元59911.696利润总额万元9401.397净利润万元7051.048所得税万元2350.359增值税万元2390.9510税金及附
6、加万元286.9211纳税总额万元5028.2212工业增加值万元17922.5813盈亏平衡点万元34929.30产值14回收期年7.4615内部收益率10.07%所得税后16财务净现值万元-1470.94所得税后五、 主要结论及建议经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工
7、序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1-石竹烯undefinedundefined2-石竹烯undefinedundefined3-石竹烯un
8、definedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx69600.00七、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2
9、）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）列席董事会会议；（7）要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题；（8）向股东大会提出提案；（9）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（10）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘
10、请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为公司章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。八、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点
11、，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产
12、信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展
13、动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。九、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公
14、司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十、 环境管理分析（一）环境管理为了贯彻执行有关环境保护法规，及时
15、了解项目及其周围环境质量、社会因子的变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目厂区需要进行相应的环境管理。项目建设单位应该有专门的人员负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，对项目区域废气、污水、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督，严格注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。因此，要设立控制污染、环境和生态保护的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程的环境保护和生态保护工作。（二）环境监测计划企业内部的环境监测是企业环境管理的耳目，是基本的手段和信息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保
16、设施及其治理效果，防治污染提供科学依据。1、监测内容考虑到企业的实际情况，建议企业营运期可请当地的环境监测站或有资质单位协助进行日常的环境监测，若有超标排放时应及时向公司有关部门及领导反映，并及时采取措施，杜绝超标排放。2、监测方法大气监测方法按空气和废气监测分析方法执行，噪声监测按工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）执行。3、监测实施和成果的管理在项目投产后三个月内应委托监测机构进行一次污染源的全面监测，并对废气治理设备以及噪声控制设施、固废储存处置情况进行一次全面的验收。主要验证污染物排放是否达到排放标准和总量控制的规定以确定有无达到本报告的要求，并将结果上报当地环保主管部
17、门。工程验收合格后，企业应根据监测计划，定期对污染源进行监测，监测结果在监测结束后一个月内上报当地环保主管部门。监测数据应由本公司和当地环境监测站分别建立数据库统一存档，作为编制环境质量报告表和监测年鉴的原始材料。监测数据应长期保存，并定期接受当地环保主管部门的考核。十一、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工
18、作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新
19、增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41877.62万元，其中：建设投资34319.08万元，占项目总投资的81
20、.95%；建设期利息837.53万元，占项目总投资的2.00%；流动资金6721.01万元，占项目总投资的16.05%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资41877.62100.00%1.1建设投资34319.0881.95%1.1.1工程费用30114.0771.91%1.1.1.1建筑工程费14138.1833.76%1.1.1.2设备购置费15211.7236.32%1.1.1.3安装工程费764.171.82%1.1.2工程建设其他费用3254.687.77%1.1.2.1土地出让金1258.293.00%1.1.2.2其他前期费用1996.394.77%1.
21、2.3预备费950.332.27%1.2.3.1基本预备费590.151.41%1.2.3.2涨价预备费360.180.86%1.2建设期利息837.532.00%1.3流动资金6721.0116.05%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资41877.62万元，其中申请银行长期贷款17092.50万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资41877.62100.00%1.1建设投资34319.0881.95%1.2建设期利息837.532.00%1.3流动资金6721.0116.05%2资金筹措41877.62100.00%2.1项
22、目资本金24785.1259.18%2.1.1用于建设投资17226.5841.14%2.1.2用于建设期利息837.532.00%2.1.3用于流动资金6721.0116.05%2.2债务资金17092.5040.82%2.2.1用于建设投资17092.5040.82%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入69600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项
23、税额-进项税额=2390.95万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用59911.69万元，其中：可变成本50151.12万元，固定成本9760.57万元。正常经营年份项目经营成本57185.86万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市
24、维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加286.92万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9401.39（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9401.3925.00%=2350.35（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9401.39万元，缴纳企业所得税2350.35万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利
25、润总额-企业所得税=9401.39-2350.35=7051.04（万元）。十五、 项目风险分析项目风险分析十六、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进
26、，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十七、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85.00亩1.1总建筑面积106
27、464.63容积率1.881.2基底面积36833.55建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩398.802总投资万元41877.622.1建设投资万元34319.082.1.1工程费用万元30114.072.1.2其他费用万元3254.682.1.3预备费万元950.332.2建设期利息万元837.532.3流动资金万元6721.013资金筹措万元41877.623.1自筹资金万元24785.123.2银行贷款万元17092.504营业收入万元69600.00正常运营年份5总成本费用万元59911.696利润总额万元9401.397净利润万元7051.048所得税万元2350.359增值
28、税万元2390.9510税金及附加万元286.9211纳税总额万元5028.2212工业增加值万元17922.5813盈亏平衡点万元34929.30产值14回收期年7.4615内部收益率10.07%所得税后16财务净现值万元-1470.94所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14138.1815211.72764.1730114.071.1建筑工程费14138.1814138.181.2设备购置费15211.7215211.721.3安装工程费764.17764.172其他费用3254.683254.682.1土地出让金1258.291258.
29、293预备费950.33950.333.1基本预备费590.15590.153.2涨价预备费360.18360.184投资合计34319.08建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息837.53209.38628.151.1.1期初借款余额8546.251.1.2当期借款17092.508546.258546.251.1.3当期应计利息837.53209.38628.151.1.4期末借款余额8546.2517092.501.2其他融资费用1.3小计837.53209.38628.152债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当
30、期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计837.53209.38628.15固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14138.1815211.72764.1730114.071.1建筑工程费14138.1814138.181.2设备购置费15211.7215211.721.3安装工程费764.17764.172其他费用1996.391996.393预备费950.33950.333.1基本预备费590.15590.153.2涨价预备费360.18360.184建设期利息837.53837.535合计33898.32流动资金估算
31、表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0041634.5444410.1855512.721.1应收账款0.0018735.5419984.5824980.721.2存货0.0014572.0915543.5619429.451.2.1原辅材料0.004371.634663.075828.841.2.2燃料动力0.00218.58233.15291.441.2.3在产品0.006703.167150.048937.551.2.4产成品0.003278.723497.304371.631.3现金0.003330.773552.824441.021.4预付账款0.0049
32、96.155329.226661.532流动负债0.0036593.7839033.3748791.712.1应付账款0.0013173.7614052.0217565.022.2预收账款0.0023420.0224981.3531226.693流动资金0.005040.765376.816721.014流动资金增加0.005040.76336.051344.205铺底流动资金0.0012490.3613323.0616653.82总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资41877.62100.00%1.1建设投资34319.0881.95%1.1.1工程费用30114.0
33、771.91%1.1.1.1建筑工程费14138.1833.76%1.1.1.2设备购置费15211.7236.32%1.1.1.3安装工程费764.171.82%1.1.2工程建设其他费用3254.687.77%1.1.2.1土地出让金1258.293.00%1.1.2.2其他前期费用1996.394.77%1.2.3预备费950.332.27%1.2.3.1基本预备费590.151.41%1.2.3.2涨价预备费360.180.86%1.2建设期利息837.532.00%1.3流动资金6721.0116.05%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资418
34、77.62100.00%1.1建设投资34319.0881.95%1.2建设期利息837.532.00%1.3流动资金6721.0116.05%2资金筹措41877.62100.00%2.1项目资本金24785.1259.18%2.1.1用于建设投资17226.5841.14%2.1.2用于建设期利息837.532.00%2.1.3用于流动资金6721.0116.05%2.2债务资金17092.5040.82%2.2.1用于建设投资17092.5040.82%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年
35、第5年1营业收入0.0052200.0055680.0069600.002增值税0.002109.782250.432390.952.1销项税0.006786.007238.409048.002.2进项税0.004676.224987.976657.053税金及附加0.00253.17270.05286.923.1城建税0.00147.68157.53167.373.2教育费附加0.0063.2967.5171.733.3地方教育附加0.0042.2045.0147.82综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0035970.9438369.00
36、47961.252工资及福利费0.002189.872189.872189.873修理费0.00927.62927.62927.624其他费用0.006107.126107.126107.124.1其他制造费用0.00573.07573.07573.074.2其他管理费用0.00474.32474.32474.324.3其他营业费用0.005059.735059.735059.735经营成本0.0045195.5547593.6157185.866折旧费0.001863.131863.131863.137摊销费0.0025.1725.1725.178利息支出0.00837.53837.5383
37、7.539总成本费用0.0047921.3850319.4459911.699.1其中：固定成本0.009760.579760.579760.579.2可变成本0.0038160.8140558.8750151.12固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值17922.4317071.1116219.7915368.4714517.151.2当期折旧费851.32851.32851.32851.32851.321.3净值17071.1116219.7915368.4714517.1513665.832机器设备152.1原值15975.8914964.08
38、13952.2712940.4611928.652.2当期折旧费1011.811011.811011.811011.811011.812.3净值14964.0813952.2712940.4611928.6510916.843合计3.1原值33898.3232035.1930172.0628308.9326445.803.2当期折旧费1863.131863.131863.131863.131863.133.3净值32035.1930172.0628308.9326445.8024582.67无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1258.291
39、258.291258.291258.291258.291.2当期摊销费25.1725.1725.1725.1725.171.3净值1233.121207.951182.781157.611132.44利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0052200.0055680.0069600.002税金及附加0.00253.17270.05286.923总成本费用0.0047921.3850319.4459911.694利润总额0.004025.455090.519401.395应纳所得税额0.004025.455090.519401.396所得税0.001006.361272.632350.357净利润0.003019.093817.887051.048期初未分配利润0.000.002717.185881.559可供分配的利润0.003019.096535.0612932.5910法定盈余公积金0.00301.91653.511293.26