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1、泓域咨询/皮卡项目综合计划皮卡项目综合计划目录一、 生产计划体系及综合计划及其编制策略2二、 表上作业法5三、 线性规划方法7四、 服务业的综合计划8五、 主生产计划9六、 产业环境分析11七、 必要性分析14八、 项目基本情况15九、 进度规划方案20项目实施进度计划一览表21十、 投资计划22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 生产计划体系及综合计划及其编制策略（一）生产计划体系企业生产计划体系由运营能力规划、需求预测、综合计划、主生产计划、物料需求计划、作业计划等构成，是以生产过程中的信息反馈为基础而构成的，
2、具有一定层次关系的计划体系。（二）综合计划及其编制策略1、综合计划的概念综合计划是企业一年左右的中期生产计划。这里“综合”的含义就是把企业的主要产品或服务归为一类，视为一种产品。例如，一家钢铁公司根据其全部转炉的公称容量，下达了明年的综合计划：炼钢500万吨。一家电动自行车厂根据其产品生产线的产能，下达了明年的综合计划：装配电动自行车5万辆。一所大学根据其师资和教育基础设施制订了明年的招生计划：录取8000名新生。一家文具有限公司根据生产能力和需求预测，确定了明年生产铅笔刀20万个。事实上，自行车是分为不同类型和规格的。综合计划所指产品或服务在多数情况下是抽象的，实际中并不存在这样抽象的产品或
3、服务。综合计划在生产计划体系中起到承上启下的作用：一方面，落实运营能力规划方案；另一方面，提出对计划期资金、人力资源等的需求；最后，是制订主生产计划、物料需求计划和生产作业计划的前提。综合计划是企业中长期生产计划，而未来的需求和生产能力都会发生变化，因此在编制综合计划时，通常采用滚动计划法。滚动计划法就是根据计划执行情况和环境变化，来调整和修订未来计划的方法。具体做法如下。（1）把整个计划期分为几个时间段，其中第一个时间段为执行计划，后几个时间段的计划为预计计划。（2）执行计划较具体，要求按计划实施。预计计划比较粗略。（3）经过一个时间段，根据执行计划的实施情况以及企业内外条件的变化，对原来的
4、预计计划做出调整与修改，原预计计划中的第一个时间段的计划就变成了执行计划。2、编制综合计划的两种基本策略需求与生产能力很少完全一致，有时还相差很大。企业在编制综合计划时，通常采取两种策略来应对需求的波动，即追逐策略和平准策略。（1）追逐策略追逐策略是指在计划期内，通过调整生产能力来匹配需求的策略。当需求变化时，通过雇用或解雇员工使生产能力与需求达到一致。这一策略成败的关键在于：当需求增加时，是否有一批容易培训、可供雇用的工人。这种策略的优点是存货水平相对低。主要缺点是缺乏运营的稳定性。（2）平准策略平准策略是指在计划期内使生产能力保持相对稳定，通过库存的缓冲作用、提前或延迟交货来应对需求波动的
5、策略。这种策略的最大优点是人员稳定、产出均衡。缺点是当需求低于正常生产能力时，导致存货，资源利用不平衡。3、平衡需求与生产能力的具体措施企业无论采取哪一种策略，编制综合计划的目标都是尽可能地使整个计划期的需求和生产能力达到大致平衡。为此，可通过影响外部需求或调整内部生产能力，或双管齐下来实现这一目标。（1）影响外部需求影响需求通常有以下三种方法：改变价格，这对需求的价格弹性系数比较大的产品或服务尤其有效；促销，具体方式有展销或馈赠礼品等，采用这种手段时，要选择好时机；推迟交货，在一定时期内，总有一些顾客对交货期要求不太严格，就可通过提供优惠的价格来推迟交货期。（2）调整内部生产能力调整生产能力
6、的常用方法有以下五种。1）调整劳动力。当需求超过生产能力时，临时招聘一些工人；当需求低于生产能力时，临时解雇一些工人。这种手段应谨慎采用。而且在采用时，要考虑以下影响因素：工会对解雇工人的限制；高级技工的可获得性；招聘、培养的代价；解雇工人的直接和间接损失等。2）调整作业时间。调整作业时间即忙时加班，闲时培训或实施技改技措。今天，公司更加倾向于采用这种方法。3）临时工的使用。如果某项工作的技术含量不是很高，使用临时工不失为一个明智的选择。4）利用库存。当需求超过生产能力时，就动用原来的库存；当需求低于生产能力，就保有一定量的库存。5）外包。外包可使企业获得临时的生产能力，但涉及商业机密或合同方
7、资质不明时应谨慎采用。二、 表上作业法对于约束条件较少的生产计划问题，可采用表上作业法求得最优解。表上作业法实际上是线性规划的一种特殊形式，这种方法简便易行、直观明了，广泛应用于编制企业计划。综合生产计划的目标是使总成本最小。成本分为正常成本、加班成本、外协成本和库存持有费用。（1）正常成本。正常成本是指在正常生产状况下的单位产品的生产成本，主要包括原辅材料、动力费用、直接人工和制造费用。（2）加班成本。加班成本是指包括正常成本、因在生产时间之外增加了劳动时间所产生的成本在内的全部成本。（3）外协成本。外协成本是指自制改为外协时，所支付的外协加工费和外协管理费等。对于短期的临时外协加工，其加工
8、费可能大大高于本企业的正常生产成本。（4）持有费用。持有费用是指包括因库存资金占用而发生的资金成本、仓储空间成本、保险费和税金（地区不同，税率不同）。表上作业法的基本假设是：每一个计划期内正常生产能力、加班生产能力以及外协量均有一定限制；每一个计划期预测的需求量是已知的；全部成本都与产量呈线性关系；不允许缺货。在用表上作业法时，要标出生产方式、每一计划期的需求量、生产能力、初始库存量以及可能发生的成本。显然，成本最低的方案是当期以正常生产方式生产，当期销售，但是，由于需求的波动性与生产能力的限制，这一点并不是总能达到。表上作业法的具体步骤如下：（1）将有关需求、生产能力以及成本的数据填入规范用
9、表中。（2）在规范用表中列出“未用生产能力”，在编制综合计划开始时，未用能力与可用能力相等。（3）在第1列（即第1个单位计划期）寻找成本最低的单元，尽可能将生产任务分配到该单元，但不得超出该单元所在行的生产能力和该单元所在列的需求。（4）如果该列仍然有需求尚未满足，重复步骤（3），直至需求全部满足。（5）在其后的各单位计划期重复步骤（3）、（4），注意在完成一列后再继续下一列。表上作业法的使用原则为：一行内各单元记入量的总和应等于该行的总生产能力，而一列内各单元记人的总和应等于该列的需求。遵循这条原则才能保证未超过生产能力，并且全部需求得以满足。从编制综合计划的过程可以看出，编制综合计划的表上
10、作业法体现出一种重要的管理思想，概括为八个字就是：面向成本，产销平衡。三、 线性规划方法这种方法的思路是在需求和生产能力既定的前提下，如何合理安排各种生产方式来达到总费用最低。一般线性规划模型由决策变量、目标函数和约束条件三部分组成。（1）决策变量。决策变量是指实际系统中有待确定的未知因素，也是指系统的可控因素。一般来说，这些因素对系统目标的实现和各项经济指标的完成起决定性作用，故称其为决策变量，如生产计划中产品的品种和数量等。（2）目标函数。目标函数是指系统目标的数学描述。线性规划的目标是利润最大、效率最高，或成本最低、消耗最低等。（3）约束条件。约束条件是指实现系统目标的限制条件，包括系统
11、内部和外部两个方面的限制条件，如订单约束、生产能力约束、原材料与能源约束，库存水平约束等。此外，决策变量还必然满足非负约束。线性规划方法尤其适用于生产多品种的企业制订生产计划。四、 服务业的综合计划服务业的综合计划需要考虑目标顾客的需求、服务设施与劳动力的能力。由于服务业中作业过程多数是劳动密集型的，劳动力水平对生产能力有重大影响。所以与制造业的计划相比，服务业的综合计划是一个以时间为基础的服务员工需求计划。与制造业相比，服务业综合计划有一些自身特点。（1）服务能力与需求相匹配更重要。服务只在提供时发生，而且服务无法储存一饭店星期一早上空闲的座位不能储存下来以备星期六晚上顾客盈门时再去使用，空
12、闲的服务能力是一种现实的浪费。此外，不能满足需求就降低了服务水平，使得需求发生转移，影响组织经营业绩，所以制订服务业的综合计划时应尽可能地使服务能力与需求相匹配。（2）服务需求难以预测。有些时候需要得到即时服务，如消防、警务、急救等，而且这种需求的发生往往具有不确定性，难以预测，这使得合理利用运营能力变得困难。（3）服务能力难以测量。一般来说，服务能力是以劳动力数量和劳动效率来测量的，但在实际中，由于劳动效率受顾客参与的影响，加之为适应市场需求的变化，组织所提供的服务种类也不断变化，所以实际中准确测量服务能力就很困难。这种困难性增加了计划的难度。现在很多组织为了适应市场需求的变化，通过培训使员
13、工成为多面手来提高劳动力的柔性，这不失为一种明智的选择。五、 主生产计划（一）从综合计划到主生产计划如前所述，多数情况下综合计划所指产品或服务是抽象的。实际中并不存在抽象的钢材，只存在某一钢种、某一型号的钢材；并不存在抽象的电动自行车，只存在不同规格的电动自行车；不存在抽象的新生，只存在某一专业、攻读一定学位的新生；不存在抽象的手摇铅笔刀，只存在某一款式的手摇铅笔刀。因此，要对综合计划进行分解。分解综合计划的结果是主生产计。所谓MPS，是指根据预期产品到达量、订货提前期和现有库存等因素而确定的计划期内必须完成的具体产品的数量和进度。MPS的时间跨度为23个月，并按月进行更新。MPS规定了每周（
14、五日或句）的生产批量。制定MPS的目标是在满足订单需求的前提下，有效利用现有生产能力，以最低的成本按进度生产出最终产品。（二）制订MPS的程序制定MPS草案从图中可以看出，制订MPS的过程就是对综合计划进行分解的过程，而且制订MPS是一反复试算的过程。当一个方案制订出来以后，需要与所拥有的资源（如设备能力、人员、加班能力、外协能力等）进行对比。如果MPS超出了资源约束，就必须修改原有方案，直至得到符合资源约束条件的方案。如果经过反复试算和协调，资源条件仍不能满足计划要求，就需要增加资源，或者对综合计划做出修改。最后，把切实可行的MPS交由管理机构审批，形成并下达粗能力计划。进一步分解MPS，编
15、制物料需求计划。（三）MPS的输入、计算逻辑与输出1.MPS的输入MPS的输入包括：从综合计划分解出来的每一种产品的产量、修正的市场需求（包括已承诺的订单）、预期库存信息、生产能力等。2.MPS的计算逻辑MPS涉及量和期两个关键指标，即生产批量和生产时期。生产批量可通过对经济生产批量进行修正得到。为确定生产时期，引入一个中间变量，即预期库存。六、 产业环境分析初步预计，区域生产总值突破xx万亿元，比上年增长xx%以上；财政总收入突破xx亿元，其中一般公共预算收入xx亿元、增长xx%；居民人均可支配收入增长xx%左右，全面建成小康社会取得新的重大进展。xx年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官
16、之年。做好今年的政府工作，圆满实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，意义十分重大。面临的外部环境依然复杂严峻，长期积累的结构性、体制性矛盾相互交织，困难和挑战增多。同时，也要看到，我国发展稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。地区有厚实基础、有独特优势、有巨大潜力保持经济持续稳定发展。必须坚持用辩证思维看待形势变化，善于化危为机、危中寻机，变压力为动力，积极稳妥应对复杂局面，牢牢把握发展主动权。今年经济社会发展主要预期目标，按保持“三个同步”“三个高于”原则安排：生产总值增长xx%，规模以上工业增加值增长xx%，固定资产投资增长xx%，社会消费品零售总额增长
17、xx%，进出口总值平稳增长，一般公共预算收入增长xx%，居民人均可支配收入增长与经济增长同步，居民消费价格涨幅控制在xx%左右，城镇新增就业xx万人，城镇调查失业率和城镇登记失业率分别控制在xx%左右、xx%以内，常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率分别提高xx个和xx个百分点，万元生产总值能耗降低xx%左右，环境保护等约束性指标完成国家下达任务。随着我国经济增长进入“新常态”，自2017年以来，我国汽车工业逐渐进入波动调整阶段，汽车产销量呈现逐年下降趋势。面对下行压力，国内部分汽车企业逐渐开始搜寻新的发展领域。其中皮卡作为汽车市场的重要组成部分，但受制于国家政策影响，国内皮卡产业仍处于初级发展
18、阶段，未来发展可期，逐渐成为行业玩家关注的焦点。在2019年6月，国家发改委、生态环境部、商务部在印发的推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案中提出，地级及以下城市2020年前取消皮卡进城限制。随后全国各省市积极响应国家号召，在2019年云南、河北、湖北、新疆、河南和辽宁等省市逐渐解禁皮卡进城限制。国家在政策上的放行，使得我国皮卡行业销量出现大幅增加趋势，且在未来仍有较大的增长空间。在汽车产业整体下行的压力下，近年来我国皮卡车销量却保持着稳步上升趋势。根据中国汽车工业协会统计的相关数据显示，发展到2019年，全国皮卡车实际销量达到37万辆，虽然与轿车和SUV车型的销量相比数值较小，但目
19、前已经呈现出了规模增长的潜力。未来随着国家政策的逐渐放行，我国皮卡产业仍有着较为巨大的发展潜力。从应用需求来看，目前我国皮卡需求端客户主要集中在三类群体：一是农户，农村居民承包耕地，需要进行农业劳动，而皮卡可以日常用于农村居民劳作用具以及农产品运输；而是城市个体批发户，使用皮卡作为进货与发货运输工具；三是生产与物流企业，其内部原料以及货物运输相关工作众多，对皮卡等运输用车型需求量较高。从渗透率角度来看，由于在早期受到国家政策的限制，皮卡在市场上的渗透率较低，在2018年仅达到1.5%，而美国、英国、加拿大等国家和地区的皮卡渗透率均达到15%以上，同时日本的皮卡渗透率接近4.0%，仍高于中国。虽
20、然在2019年我国皮卡渗透率有了小幅提升，接近2.0%，但仍处于较低水准，未来我国皮卡市场渗透率有望得到进一步提高。近年来，在国内汽车市场产销量整体下滑的背景下，我国皮卡市场仍保持向上发展趋势，产销量持续增长；再加上国家相关政策的放行，我国皮卡行业逐渐成为汽车市场中最具发展潜力的细分领域，但就目前来看，皮卡在市场的渗透率仍处于较低水准，未来提升空间巨大。七、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能
21、满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。八、 项目基本情况（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联
22、系人杨xx（三）项目建设单位概况企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善
23、的社会责任管理机制。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司不断推动企业品牌建
24、设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。（四）项目实施的可行性1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建
25、设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。随着我国经济增长进入“新常态”，自2017年以来，我国汽车工
26、业逐渐进入波动调整阶段，汽车产销量呈现逐年下降趋势。面对下行压力，国内部分汽车企业逐渐开始搜寻新的发展领域。其中皮卡作为汽车市场的重要组成部分，但受制于国家政策影响，国内皮卡产业仍处于初级发展阶段，未来发展可期，逐渐成为行业玩家关注的焦点。（五）项目建设选址及建设规模项目选址位于xxx（待定），占地面积约40.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目建筑面积54379.51，其中：主体工程40395.82，仓储工程8444.91，行政办公及生活服务设施3949.29，公共工程1589.49。（六）项目总投资及资金构成1
27、、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24161.99万元，其中：建设投资19173.07万元，占项目总投资的79.35%；建设期利息525.95万元，占项目总投资的2.18%；流动资金4462.97万元，占项目总投资的18.47%。2、建设投资构成本期项目建设投资19173.07万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用16611.97万元，工程建设其他费用2128.89万元，预备费432.21万元。（七）资金筹措方案本期项目总投资24161.99万元，其中申请银行长期贷款10733.51万元，其余部分由企业自筹。
28、（八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：39500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：34487.82万元。3、净利润（NP）：3636.83万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.96年。5、财务内部收益率：7.73%。6、财务净现值：-5592.39万元。（九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。（十）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建筑面积54379.51容积率2.041.2基底面积17333.55建筑系数65.00%1.3投资强度万元/
29、亩466.002总投资万元24161.992.1建设投资万元19173.072.1.1工程费用万元16611.972.1.2工程建设其他费用万元2128.892.1.3预备费万元432.212.2建设期利息万元525.952.3流动资金万元4462.973资金筹措万元24161.993.1自筹资金万元13428.483.2银行贷款万元10733.514营业收入万元39500.00正常运营年份5总成本费用万元34487.826利润总额万元4849.117净利润万元3636.838所得税万元1212.289增值税万元1358.9110税金及附加万元163.0711纳税总额万元2734.2612工业
30、增加值万元10395.9613盈亏平衡点万元20678.27产值14回收期年7.96含建设期24个月15财务内部收益率7.73%所得税后16财务净现值万元-5592.39所得税后九、 进度规划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新
31、增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划
32、，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十、 投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资19173.
33、07万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计16611.97万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7162.76万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8836.45万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为612.76万元。（四）工程建设其他
34、费用本期项目工程建设其他费用为2128.89万元。（五）预备费本期项目预备费为432.21万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7162.768836.45612.7616611.971.1建筑工程费7162.767162.761.2设备购置费8836.458836.451.3安装工程费612.76612.762其他费用2128.892128.892.1土地出让金1059.061059.063预备费432.21432.213.1基本预备费229.67229.673.2涨价预备费202.54202.544投资合计19173.07（六）建设期利息按照建
35、设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10733.51万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息525.95万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息525.95131.49394.461.1.1期初借款余额5366.7551.1.2当期借款10733.515366.765366.761.1.3当期应计利息525.95131.49394.461.1.4期末借款余额5366.75510733.511.2其他融资费用1.3小计525.95131.49394.462债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息
36、2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计525.95131.49394.46（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4462.97万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0018308.3819528.9424411.171.1应收
37、账款0.008238.778788.0210985.031.2存货0.006407.936835.138543.911.2.1原辅材料0.001922.382050.542563.171.2.2燃料动力0.0096.12102.53128.161.2.3在产品0.002947.653144.163930.201.2.4产成品0.001441.791537.901922.381.3现金0.001464.671562.311952.891.4预付账款0.002197.012343.472929.342流动负债0.0014961.1515958.5619948.202.1应付账款0.005386.0
38、15745.087181.352.2预收账款0.009575.1410213.4812766.853流动资金0.003347.233570.384462.974流动资金增加0.003347.23223.15892.595铺底流动资金0.005492.515858.687323.35（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24161.99万元，其中：建设投资19173.07万元，占项目总投资的79.35%；建设期利息525.95万元，占项目总投资的2.18%；流动资金4462.97万元，占项目总投资的18.47%。总投资及构成一览表单位：万元
39、序号项目指标占总投资比例1总投资24161.99100.00%1.1建设投资19173.0779.35%1.1.1工程费用16611.9768.75%1.1.1.1建筑工程费7162.7629.64%1.1.1.2设备购置费8836.4536.57%1.1.1.3安装工程费612.762.54%1.1.2工程建设其他费用2128.898.81%1.1.2.1土地出让金1059.064.38%1.1.2.2其他前期费用1069.834.43%1.2.3预备费432.211.79%1.2.3.1基本预备费229.670.95%1.2.3.2涨价预备费202.540.84%1.2建设期利息525.9
40、52.18%1.3流动资金4462.9718.47%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资24161.99万元，其中申请银行长期贷款10733.51万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24161.99100.00%1.1建设投资19173.0779.35%1.2建设期利息525.952.18%1.3流动资金4462.9718.47%2资金筹措24161.99100.00%2.1项目资本金13428.4855.58%2.1.1用于建设投资8439.5634.93%2.1.2用于建设期利息525.952.18%2.1.3用于流动资金4462.9718.47%2.2债务资金10733.5144.42%2.2.1用于建设投资10733.5144.42%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金