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1、企业生产经营情况报告企业生产经营情况报告篇一：企业基本生产经营情况报告山东万事孔子酒业企业基本生产经营情况报告山东万事孔子酒业有限公司始建于 1989 年，在各级领导的大力支持下，经过 20 多年的发展，已成为一家极具发展潜力的大型优质白酒生产企业，目前公司共有员工 140 余人，其中具有中级以上专业技术职称的 62 人，有 300 余座窖池，年产优质原酒 1500 吨，年灌装优质白酒 800 万瓶，是我国北方最具代表性的高档芝麻香原酒和浓香型多粮原酒生产基地，也是国家重点白酒出口企业。万事孔子酒采用千年古方结合现代工艺精心酿制，产品博采浓、清、酱香之长，纳入许多现代科技成分，所产基酒既有清香
2、型白酒的清净典雅，又有浓香型白酒的绵柔丰满，并具有酱香型白酒的幽雅细腻，综合感官具有极为浓烈的焙炒芝麻的复合香气。山东万事孔子酒业有限公司在芝麻香型白酒的研发生产中，首先对原有窖池进行了大胆改革，采用了砖窖泥底。砖的成分为中性硅酸盐，其微孔吸附大量的有机物，其中有部分微生物栖息，有益于在发酵过程中形成幽雅细腻的风格。由此，所产基酒芝麻香味较好。其次是选择原料种类及其配比，传统的芝麻香原料配比是以高粱为主体，配以适量的小麦、麸皮等，要想生产出独特优质的芝麻香酒，必须严格选择原料、科学改进原料配比，促使美拉德反应的一系列产物增加。公司通过优选方案，将芝麻香原料中高粱、小麦、大米、麸皮、玉米的配比进
3、行了科学调整，产出的芝麻香基酒焦香味更加突出，酒体特别净爽，口感协调。再次是选用糖化发酵剂，科学配比河内白曲、复合生香酵母、细菌麸曲、高温大曲、中温大曲的比份，充分发挥利用微生物的多样性及复杂性。四是体现生产工艺的先进性，工艺特点可归纳为清蒸续米查、泥底砖窖、大麸结合、多微共酵、四高一长（高温制曲、高温堆积、高温发酵、高温流酒、长期窖存）。生产的万事孔子芝麻香型白酒富含阿魏酸、香草醛、香草酸、吡嗪类化合物、酚类化合物等多种健康活性因子。有关资料表明：阿魏酸等酚类物质均为优良的自由基清除剂、具有抗氧化、清除活性自由基、抗肿瘤、阻断致癌物的形成，抑制机体内的代谢转化、提高机体的免疫力、抗菌、抗病毒
4、等功能。这些酚类物质不仅使酒体放香幽雅，而且赋予它消除自由基的功能。经国家食品质量监督检验中心检测，吡嗪类化合物在万事孔子芝麻香杂环化合物中种类及含量最多，尤其是四甲基吡嗪（川芎嗪），高达6923.4ug/l，四甲基吡嗪具有扩张血管、改善人体微循环及抑制血小板集聚等作用。再加上长达三年的古法窖藏熟化，使万事孔子芝麻香酒香味更浓正口感更厚重，这就奠定了万事孔子芝麻香酒作为原生态、健康、高端白酒的基础。山东万事孔子酒业多年来致力于酿酒产业的发展创新，目前已具有年产优质原酒 1500 吨的酿造能力和年灌装优质白酒800 万瓶的生产能力，先后开发生产了芝麻香、浓香和兼香型三大类型 40 余种产品，不但
5、畅销国内 20 多个省区，而且出口日本、韩国、美国、加拿大等国家。产品以稳定的质量，古朴典雅的包装和厚重的儒家文化底蕴，先后荣获“中国著名品牌”、“中国儒家文化传承第一名酒”、“人民大会堂宴会指定用酒”等荣誉称号，2011 年荣获世界孔子协会“世界孔子文化传播奖”，并被世界孔子协会确定为全球 400 余所孔子学院文化专用酒。今后两年，山东万事孔子酒业有限公司将发挥优势、抓住契机，在稳定扩大占领国内中高端白酒消费市场的前提下，加大优质出口白酒生产。2013 年三月份，国家糖酒行业管理办公室主任、中国中小商业企业协会会长王博在加拿大就万事孔子酒出口情况接受加拿大多元文化电视台环球新闻独家专访，并亲
6、自牵线搭桥，签订了万事孔子酒在美国、加拿大100 家沃尔玛超市的销售合同，年合同标的达 2.028 亿美元。按照出口需要，公司要在三年内，增建 1000 个酿酒窖池，使原酒酿造能力达到 3000 吨以上，增建原酒储存库 10000 平方米，使原酒储存能力达到万吨以上，增容六条现代化白酒灌装生产线，年灌装能力达到 2000 万瓶；同时，以公司丰厚的儒家文化底蕴为根本，以万事孔子酒业生产基地为核心，建成一座包含酿酒、品尝、观摩、研讨、收藏、文化、旅游等功能为一体的大型孔子文化产业园，成为 XX 县区乃至全省最具特点的大型旅游文化胜地。到 2020 年实现年销售收入 12 亿元，实现年利税1.5 亿
7、元。篇二：公司经营情况汇报路桥公司 2002 经营情况汇报路桥公司现有职工 2115 人，其中市场化用工 417 人。公司下设 11 个机关管理部室、10 个分公司和 4 个辅助生产单位。公司注册资金为 1.98 亿元，年施工生产能力（综合产值）可达6.5 亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。2002 年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，
8、抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。一、经营现状及年度经营成果预测（一）目前经营状况1、2002 年公司承担的经营业绩责任合同指标（1）实现目标利润 1872 万元；（2）上交资产收益 1495 万元；（3）对外创收 13865 万元；（4）上缴上级管理费 160 万元；（5）计提折旧 2248 万元。2、经营指标完成情况为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定 2002 年市场开发目标 5 亿元；工程施工收入目标 3.5 亿元，其中：
9、油田内部 2 亿元，外部 1.5 亿元；其它营业收入 1093 万元，其中：管理局拨款 725 万元，其它业务收入 368 万元。制定了公司2002 年改革与管理工作总体方案，进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。截至 9 月 25 日，各项指标完成情况如下：（1）承揽到油田内、外部工程项目 58 项，其中：油田内部项目 47 项，油田外部项目 11 项。工作量 5.3 亿元，完成年计划的 106%，其中，跨年部分约 2.2 亿元。（2）完成建安工作量 2.7 亿元（不含设备费 395
10、 万元），完成年计划的 77%，为去年同期的 101%；其中油田内部 14188 万元，为年计划的71%；油田外部 12812 万元，为公司年计划的 85%。（3）实现经营收入 28149 万元，完成年计划的 78%。其中其他业务收入 754 万元，完成年计划的 205%。（4）成本支出29203.4 万元，主营业务税金及附加 152 万元，累计支出29355.4 万元。其中：上级管理费为 0；上交资产收益为 0；计提折旧 1809.3 万元，完成合同指标的 80%。（5）累计盈余为-1206.4 万元。（二）年度经营指标完成情况预测从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上
11、级领导的关心和帮助，努力落实了 1.4 亿元，但是距年度计划目标仍差 6000 多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标 7 项，产值 3.3 亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很小。所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经
12、营业绩责任指标：（1）预计全年完成工程产值 3.2 亿元，完成年计划的91%。其中油田内部 1.5 亿元，为年计划的 75%，油田外部 1.7亿元，为年计划的 113%，完成经营业绩责任指标的 123%。（2）预计实现营业收入 3.3 亿元，完成年计划的 91%。其中工程产值 3.2 亿元；其他业务收入 1000 万元。（3）预计可完成公司经营业绩责任指标。上交上级管理费160 万元；上交资产收益 1495 万元；计提折旧 2248 万元，并力争实现盈余。（年初，管理局财务资产部核定的利润指标为377 万元）需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款 725 万元一直未拨付，所以公司预测的全
13、年经营总收入 3.3 亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标 725万元，实际应上缴资产收益为 770 万元。1-9 月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为 0，如果考虑这两项成本支出 930 万元（管理费 160 万元，资产收益 770 万元），则 1-9 月份实际亏损额为 2136.4 万元。公司预计全年实现营业收入 3.3 亿元，目前已实现营业收入 28149 万元，即 10-12 月份将实现营业收入 4851 万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标（上交管理费 160万元、资产收益 770 万元，实现净利润 377 万元），则 10-12月份
14、成本支出要控制在 2337.6 万元以内。（三）经营管理中面临的问题1、工作量落实方面年初，公司财务预算工作量 3.5 亿元，其中内部 2 亿元，外部 1.5 亿元。目前已落实 89%，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内部工程只落实预算的 75%；外部市场虽呈现良好的发展态势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力。2、关联交易方面一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场占有率也只达到 60%左右。即便是管理局投资的道路工程，如八百垧综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面 5 万平方米，只落实给我们
15、1.5 万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解；二是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回来。四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的，仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量，有悖于国家工程质量管理规范和质量管理法的要求。3、生产组织方面油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素的制约，导致项目施工无
16、法正常运行，整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本；路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。4、资金周转方面截至目前，应收账款余额 25833 万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款 4813 万元，三年以上存货268 万元，不良资产 729 万元，总计 5810 万元；工程款挂帐17083 万元，营运资金缺口 8000 万元，严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部项目投资不到位；内部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款 70%的工程
17、进度款，但很少项目能够达到 70%的比例。垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约 1000 多万元。5、固定成本支出过高二、由于稳定工作而增加的成本支出情况今年 3 月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员 2000 多人次。我们还按照局里的统一要求，及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则，但由于稳定工作增加
18、的费用支出达 604 万元。1、新增市场化用工 417 人，组织招工费用以及用工人员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达 493 万元；（按半年计算）2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”，共计支出56 万元，其中主要包括：成立服务中心费用 12 万元，房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用 44 万元；3、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力 140 天、2220 人次，出警值勤车辆 390 台次，每天工作十几个小时，各项费用达 44 万元。4、为防止“法轮功”份子破坏有线电视网络，我们在四个区域，配置了 92 人实施监控，并相应配备了部分必要的监控设备和器具，费用支出 11 万元。三
19、、合同管理工作情况公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及上级业务部门的制度规定。同时，我们结合生产经营活动的实际，按照庆局发2001118 号文件大庆石油管理局合同管理办法的具体要求，严格把住“审查、签订、履约”三关，实现合同全过篇三：2011 年一季度生产经营情况汇报2011 年一季度生产经营情况汇报 2011 年以来，煤电公司在集团公司党政的的正确领导下，根据煤电公司工作会议上提出“抓开拓，创精品，建系统，谋发展，强管理，保安全”的工作总体要求，紧紧围绕全面建设“安全煤电、效益煤电、和谐煤电”这一目标，从提升企业执行力入手，精心组织生产，强化基础管理，层层分解指标，细化
20、责任主体。实现了安全无事故、管理上水平、效益开门红。现将具体情况总结汇报如下：一、2011 年财务经营指标分解情况根据集团公司关于编制 2011 年财务预算编制工作的安排意见等文件精神，瑞平公司组织有关人员根据 2011 年的各单位的生产实际、市场行情、产品结构、煤炭质量等情况，编制了 2011 年度的财务预算，对集团公司下达的 2011 年主要财务经营指标进行层层分解，细化到不同的班组和部门，做到“千斤重担大家挑，人人身上有指标”。1、营业收入：母公司全年预计实现营业收入 138，900.00万元，其中：原煤预计实现营业收入 88，900.00 万元，电力预计实现营业收入 50，000 万元
21、。2、利润：全年预计实现利润 24，339.00 万元，其中：原煤预计实现利润 22，339 万元（按集团公司下达的 281.04 元/吨成本指标测算），电力预计实现利润 2，000 万元；3、预计原煤单位成本：310 元/吨（集团公司下达的281.04 元/吨成本指标预计难以完成）；4、产量：原煤计划 225 万吨，其中：黄庄矿 130 万吨（已组煤 40 万吨），王庄矿 95 万吨。二、生产经营情况及分析1、产量：（1）原煤产量：1-2 月份生产原煤 37.50 万吨，与去年同期相比少生产原煤 3.50 万吨，与计划产量持平；一季度预计生产原煤 56.50 万吨，与去年同期相比少生产原煤
22、3.50 万吨，比计划多生产0.25 万吨。（2）发电量。1-2 月份发电 24，147.65 万 kwh，与去年同期相比少发电 8，405.65 万 kwh，比计划多发电 4，147.65 万kwh；一季度预计发电 34，147.65 万 kwh，与去年同期相比少发电 17，824.25 万 kwh，比计划多发电 4，147.65 万 kwh。（3）熟料产量。1-2 月份生产熟料 29.63 万吨，与去年同期相比多生产 29.63 万吨，比计划多生产 0.63 万吨；一季度预计生产熟料 44.45 万吨，与去年同期相比多生产 44.45 万吨，比计划多生产 0.45 万吨。2、销量：（1）原
23、煤销量：1-2 月份销售原煤 26.85 万吨（其中黄庄矿销售原煤 12.21万吨，王庄矿销售原煤 10.62 万吨，运营站销售原煤 3.23 万吨），一季度预计销售原煤 40.28 万吨（其中黄庄矿预计销售原煤 18.32 万吨，王庄矿预计销售原煤 15.93 万吨，运营站预计销售原煤 4.85 万吨）。（2）售电量：1-2 月份售电 22，194.44 万 kwh，一季度预计售电 33，291.66 万 kwh。（3）熟料销量：1-2 月份销售熟料 29.31 万吨，一季度预计销售熟料43.97 万吨。3、售价：（1）原煤售价：1-2 月份原煤平均售价 561.34 元/吨（其中黄庄矿原煤
24、平均售价 646.34 元/吨，王庄矿原煤平均售价 533.23 元/吨，运营站原煤平均售价 311.06 元/吨），一季度预计原煤平均售价562.60 元/吨（其中黄庄矿原煤平均售价 647.36 元/吨，王庄矿原煤平均售价 534.23 元/吨，运营专原煤平均售价 311.06 元/吨）。（2）上网电价：1-2 月份上网电价 0.317033 元/kwh，一季度预计上网电价 0.317033 元/kwh。（3）熟料售价：1-2月份熟料平均售价 275.64 元/吨，一季度预计熟料平均售价275.64 元/吨。4、营业收入。全公司 1-2 月实现营业收入 33，221.88 万元，其中原煤实
25、现营业收入 17，691.97 万元（黄庄矿 8，408.42 万元，王庄矿 5，662.67 万元，运营站 3，620.88 万元），电厂实现营业收入 7，452.09 万元，水泥公司实现营业收入 8，077.82 万元；一季度预计全公司实现营业收入 49，832.82 万元，其中原煤预计实现营业收入 26，537.96 万元（黄庄矿 12，612.63 万元，王庄矿 8，494.01 万元，运营站5，431.32 万元），电厂预计实现营业收入 11，178.14 万元，水泥公司预计实现营业收入 12，116.73 万元。5、总进尺1-2 月份完成进尺 2，916 米（其中黄庄矿 1，572
26、 米，王庄矿 1，344 米）；一季度预计完成进尺 4，374 米（其中黄庄矿 2，358 米，王庄矿 2，016 米）。6、成本情况：煤炭板块 1-2 月份原煤成本 324.22 元/吨，与去年同期相比增加 53.87 元/吨，与计划相比增加 43.18 元/吨；一季度预计原煤成本 320.16 元/吨，与去年同期相比增加 43.55 元/吨，与计划相比增加 39.12 元/吨；电厂 1-2 月份电力单位成本0.3320 元/度，与去年同期相比增加 0.019 元/度，与计划相比增加 0.012 元/度；一季度预计电力单位成本 0.3269 元/度，与去年同期相比增加 0.00861 元/度
27、，与计划相比增加 0.0069 元/度；水泥公司 1-2 月份熟料单位成本 290.47 元/吨，与计划相比增加 10.47 元/吨；一季度预计熟料单位成本 289.46 元/吨，与计划相比增加 9.46 元/吨。原煤成本超支的主要原因为。原煤产量与去年相比有所下降，安全投入增加，加大了采区接替投入。7、利润实现情况全公司 1-2 月实现利润 3，691.24 万元，其中原煤实现利润 4，100.29 万元（黄庄矿 3，800.69 万元，王庄矿 2，850.95 万元，运营站-337.84 万元，管理公司-2，213.51 万元），电厂实现利润 1.44 万元，水泥公司亏损 410.50 万
28、元；一季度预计全公司实现利润 5，536.86 万元，其中原煤预计实现利润 6，150.44 万元（黄庄矿 5，701.04 万元，王庄矿 4，276.43 万元，运营站-230.00 万元，管理公司-3，597.03 万元），电厂预计实现利润 21.60 万元，水泥公司预计亏损635.18 万元。三、生产经营指标的考核办法及落实情况煤电公司根据集团公司下达的生产经营计划及财务辅助指标等考核办法，制订了煤电公司 2011 年全年预算目标，下发了煤电公司201101 号文关于下达“煤电公司二 0 一一年度生产经营计划”的通知，以及煤电公司201144 号文关于印发“瑞平公司办公用品管理办法”的通
29、知等，将各项支出进行细化分类，跟踪分析。根据煤电公司发展要求及发展布局，结合各单位生产实际及发展潜能，将财务经营指标层层分解到各单位，同时，按照“横向到边，纵向到底”的原则进行闭合分解，压力层层传递，细化责任，严格管理，节能降耗，实现集约化经营发展，自上而下形成一套完整的预算指标管理体系。为保证预算执行效果，一方面瑞平公司不断完善绩效考核内容，使考核要素更加合理，另一方面各单位充分结合自己的实际情况，不断完善指标考核办法，及时调整各月的计划指标，健全奖罚及激励约束机制，全力实现煤电公司整体目标。四、工作中存在的问题1、受产能和价格影响，企业的盈利水平下降。一是受资源赋存条件影响，2011 年张村矿已组煤产量下降近 50%，对原煤综合售价影响较大，仅此一项预计影响利润 1 亿多元。内容总结内容总结（1）一、经营现状及年度经营成果预测（一）目前经营状况1、2002 年公司承担的经营业绩责任合同指标（1）实现目标利润 1872 万元（2）3、预计原煤单位成本：310 元/吨（集团公司下达的 281.04 元/吨成本指标预计难以完成）