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1、泓域咨询 /三元前驱体项目投资预算分析报告说明中国三元前驱体行业产量维持高速增长，2017年中国三元前驱体行业产量增速达到78.1%，随后增速有所下降。中国三元前驱体产量由2015年的6.3万吨增加至2020年的33.4万吨，年复合增长率达40%。根据谨慎财务估算，项目总投资18441.92万元，其中：建设投资14631.05万元，占项目总投资的79.34%；建设期利息324.40万元，占项目总投资的1.76%；流动资金3486.47万元，占项目总投资的18.91%。项目正常运营每年营业收入33500.00万元，综合总成本费用26312.83万元，净利润5261.50万元，财务内部收益率20.
2、91%，财务净现值5684.37万元，全部投资回收期5.96年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。目录一、 公司简介4二、 项目概述4三、 项目提出的理由4四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8八、 监事9九、 劣势分析（W）10十、 项目运营期原辅材料供应及
3、质量管理10主要原辅材料一览表11十一、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十二、 环境保护综述13十三、 项目总投资13总投资及构成一览表13十四、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十五、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十六、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表21十七、 财务生存能力分析22十八、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十九、 经济评价结论24二十、 项目风险分析25二十一、 项目总结27二十二、 附表29建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动
4、资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表37一、 公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法
5、管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。二、 项目概述1、项目名称：三元前驱体项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：孟xx三、 项目提出的理由综合判断，我区发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经济长期向好的基本面没有改变，同时也面临诸多矛盾交织叠加的严峻挑战。我们要准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战，奋发有为地做好工作，不断开创发展新局
6、面。四、 研究结论项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积31333.00约47.00亩1.1总建筑面积52438.951.2基底面积18799.801.3投资强度万元/亩295.892总投资万元18441.922.1建设投资万元14631.052.1.1工程费用万元12352.362.1.2其他费用万元1913.562.1.3预备费万元365.132.2建设期利息万元324.402.3流动资金万元3486.473资
7、金筹措万元18441.923.1自筹资金万元11821.563.2银行贷款万元6620.364营业收入万元33500.00正常运营年份5总成本费用万元26312.836利润总额万元7015.347净利润万元5261.508所得税万元1753.849增值税万元1431.9010税金及附加万元171.8311纳税总额万元3357.5712工业增加值万元11332.5013盈亏平衡点万元12287.18产值14回收期年5.9615内部收益率20.91%所得税后16财务净现值万元5684.37所得税后六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积52438.95，其中：生产工程30190.59，仓储工程130
8、65.86，行政办公及生活服务设施4324.63，公共工程4857.87。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9963.8930190.593896.731.11#生产车间2989.179057.181169.021.22#生产车间2490.977547.65974.181.33#生产车间2391.337245.74935.221.44#生产车间2092.426340.02818.312仓储工程4699.9513065.861501.612.11#仓库1409.983919.76450.482.22#仓库1174.993266.47375.402.3
9、3#仓库1127.993135.81360.392.44#仓库986.992743.83315.343办公生活配套985.114324.63657.043.1行政办公楼640.322811.01427.083.2宿舍及食堂344.791513.62229.964公共工程3195.974857.87415.82辅助用房等5绿化工程5176.2195.96绿化率16.52%6其他工程7356.9919.347合计31333.0052438.956586.50七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度
10、、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1三元前驱体undefinedundefined2三元前驱体undefinedundefined3三元前驱体undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx33500.00八、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级
11、管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门
12、规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任九、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升
13、空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将
14、建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评
15、2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 环境保护综述本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18441.92万元，其中：建设投资14631.05万元，占项目总投资的79.34%；建设期利息324.40万元，占项目总投资的1.76%；流动资金3486.47万元，占项目总投资的18.91%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投
16、资比例1总投资18441.92100.00%1.1建设投资14631.0579.34%1.1.1工程费用12352.3666.98%1.1.1.1建筑工程费6586.5035.71%1.1.1.2设备购置费5460.7729.61%1.1.1.3安装工程费305.091.65%1.1.2工程建设其他费用1913.5610.38%1.1.2.1土地出让金1048.825.69%1.1.2.2其他前期费用864.744.69%1.2.3预备费365.131.98%1.2.3.1基本预备费227.921.24%1.2.3.2涨价预备费137.210.74%1.2建设期利息324.401.76%1.3
17、流动资金3486.4718.91%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18441.92万元，其中申请银行长期贷款6620.36万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18441.92100.00%1.1建设投资14631.0579.34%1.2建设期利息324.401.76%1.3流动资金3486.4718.91%2资金筹措18441.92100.00%2.1项目资本金11821.5664.10%2.1.1用于建设投资8010.6943.44%2.1.2用于建设期利息324.401.76%2.1.3用于流动资金3486.4718.
18、91%2.2债务资金6620.3635.90%2.2.1用于建设投资6620.3635.90%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入33500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0023450.0026800.0033500.002增值税0.001131.091292.681431.902.1销项税0.003048.503484.004355.002.2进项税0.0019
19、17.412191.322923.103税金及附加0.00135.73155.12171.833.1城建税0.0079.1890.49100.233.2教育费附加0.0033.9338.7842.963.3地方教育附加0.0022.6225.8528.64（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1431.90万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费
20、用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用26312.83万元，其中：可变成本22149.78万元，固定成本4163.05万元。达产年项目经营成本25215.59万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0014749.2816856.3221070.402工资及福利费0.001079.381079.381079.383修理费0.00536.8
21、1536.81536.814其他费用0.002529.002529.002529.004.1其他制造费用0.00217.28217.28217.284.2其他管理费用0.00251.36251.36251.364.3其他营业费用0.002060.362060.362060.365经营成本0.0018894.4721001.5125215.596折旧费0.00751.86751.86751.867摊销费0.0020.9820.9820.988利息支出0.00324.40324.40324.409总成本费用0.0019991.7122098.7526312.839.1其中：固定成本0.004163
22、.054163.054163.059.2可变成本0.0015828.6617935.7022149.78（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加171.83万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7015.34（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7015.3425.00%=1753.84（万元）。（六）利润及利润分
23、配该项目达产年可实现利润总额7015.34万元，缴纳企业所得税1753.84万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7015.34-1753.84=5261.50（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0023450.0026800.0033500.002税金及附加0.00135.73155.12171.833总成本费用0.0019991.7122098.7526312.834利润总额0.003322.564546.137015.345应纳所得税额0.003322.564546.137015.346所得税0.00830.6
24、41136.531753.847净利润0.002491.923409.605261.508期初未分配利润0.000.002242.735087.109可供分配的利润0.002491.925652.3310348.6010法定盈余公积金0.00249.19565.231034.8611可供分配的利润0.002242.735087.109313.7412未分配利润0.002242.735087.109313.7413息税前利润0.004477.606007.069093.58十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量
25、现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.91%。本期项目投资财务内部收益率20.91%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5684.37（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5684.37万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时
26、间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.96年。本期项目全部投资回收期5.96年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0023450.0026800.0033500.001.1营业收入0.000.0023450.0026800.0033500.002现金流出73
27、15.527315.5221470.7321505.2828525.242.1建设投资7315.527315.522.2流动资金0.002440.53348.653137.822.3经营成本0.0018894.4721001.5125215.592.4税金及附加0.00135.73155.12171.833所得税前净现金流量-7315.52-7315.521979.275294.724974.764累计所得税前净现金流量-7315.52-14631.04-12651.77-7357.05-2382.295调整所得税0.001119.401501.772273.396所得税后净现金流量-7315
28、.52-7315.521148.634158.193220.927累计所得税后净现金流量-7315.52-14631.04-13482.41-9324.22-6103.30计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.44%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.91%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：11981.57万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：5684.37万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.29年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.96年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各
29、年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（IC
30、R）为28.03。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为25.01。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第
31、2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3310.186620.366620.366620.361.2当期还本付息81.10567.70324.40324.40324.401.2.1还本1.2.2付息81.10567.70324.40324.40324.401.3期末借款余额3310.186620.366620.366620.366620.362利息备付率28.033偿债备付率25.01十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入33500.00万元，综合总成本费用26312.83万元，税金及附加171.83万元，净利润5261.50万元，财务内部收益率20.91%，财务
32、净现值5684.37万元，全部投资回收期5.96年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品
33、需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产
34、品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制
35、度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低
36、对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。二十一、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要
37、求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后
38、有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6586.505460.77305.0912352.361.1建筑工程费6586.506586.501.2设备购置费5460.775460.771.3安装工程费305.09305.092其他费用1913.561913.562.1土地出让金1048.821048.823预备费365.13365.133.1基本预备费227.92227.923.2涨价预备费137.21137.2
39、14投资合计14631.05建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息324.4081.10243.301.1.1期初借款余额3310.181.1.2当期借款6620.363310.183310.181.1.3当期应计利息324.4081.10243.301.1.4期末借款余额3310.186620.361.2其他融资费用1.3小计324.4081.10243.302债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计324.4081.10243.30固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6586.505460.77305.0912352.361.1建筑工程费6586.506586.501.2设备购置费5460.775460.771.3安装工程费3