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1、泓域咨询 /动力煤项目分析调研动力煤项目分析调研目录一、 市场分析3二、 项目名称及投资人5三、 项目建设背景5四、 结论分析6五、 项目实施的必要性7六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8七、 项目选址综合评价9八、 劣势分析（W）9九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理10主要原辅材料一览表10十、 项目节能概述11十一、 项目技术流程13十二、 项目总投资13总投资及构成一览表13十三、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十四、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表17利润及利润分配表18十五、 项目盈利能力分析19项目
2、投资现金流量表21十六、 财务生存能力分析22十七、 偿债能力分析22借款还本付息计划表23十八、 经济评价结论24十九、 招标要求24二十、 总结25二十一、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36报告说明动力煤指用于作为动力原料的煤炭，凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤炭都属于动力煤。根据类别不同，动力煤可分为褐煤、长焰
3、煤、不粘结煤、贫煤以及烟煤等，动力煤最重要的应用市场是火力发电领域。近年来，在宏观经济结构调整的大背景下，新能源、可再生能源行业发展快速，动力煤的替代步伐逐渐加快，整体来看，动力煤市场波动较大。根据谨慎财务估算，项目总投资40522.02万元，其中：建设投资32675.15万元，占项目总投资的80.64%；建设期利息718.36万元，占项目总投资的1.77%；流动资金7128.51万元，占项目总投资的17.59%。项目正常运营每年营业收入89000.00万元，综合总成本费用67454.91万元，净利润15788.68万元，财务内部收益率30.29%，财务净现值35559.09万元，全部投资回收
4、期5.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析动力煤指用于作为动力原料的煤炭，凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤炭都属于动力煤。根据类别不同，动力煤可分为褐煤、长焰煤、不粘结煤、贫煤以及烟煤等，动力煤最重要的应用市场是火力发电领域。近年来，在宏观经济结构调整的大背景下，新能源、可再生能源行业发展快速，动力煤的替代步伐逐渐加快，整体来看，动力煤市场波动较大。从动力煤产能分布来看，现阶段我国山西动力煤产能占比最高，超过40%，内蒙古、山东、陕西等地区也是我国动力煤的主要产区。从动力煤消费结构来看，火力发电行业用煤量最大，占据动
5、力煤消费市场的主导地位，市占比在60%以上；在水泥和冶金等领域，随着基建建设速度加快，以及房地产需求增加，水泥用煤量、冶金耗煤量也将小幅度增加。2019年全球煤炭总产量超过81.3亿吨，其中中国煤炭总产量为36.8亿吨左右，占全球煤炭总产量的45.3%左右。2020年在新冠肺炎疫情影响下，国内动力煤市场呈现出供大于求的局面。在供应方面，截止至2020年3月，鄂尔多斯地区累计煤矿产能达到5.9亿吨，榆林榆阳、横山等地区煤矿产能超过3.2亿吨，随着复工复产加快，动力煤供应端较为充足。在需求方面，由于天然气等清洁能源行业的挤压，动力煤需求缩减，煤电减量幅度较大，供应增速高于需求增速，导致了动力煤市场
6、供需矛盾加大，动力煤市场价格逐渐下行，在550元/吨左右。从进口动力煤市场上来看，由于进口煤限制严格，同时受疫情影响，进口煤市场形势不乐观。根据海关总署数据显示，2020年3月，中国动力煤（烟煤和次烟煤）进口量为1207万吨，环比下降11.7%；进口额为7.6亿美元，同比下降8.4%。澳大利亚是中国进口煤主要供应国之一，2020年4月份，澳大利亚动力煤价格大幅下降，价格指数在48.6美元/吨左右，环比下降超过20.0美元/吨。动力煤指用于作为动力原料的煤炭，其最重要的应用市场是火力发电领域，近年来，随着新能源、可再生能源行业发展快速，动力煤的替代步伐逐渐加快，动力煤整体市场波动较大。2020年
7、新冠肺炎疫情影响下，动力煤市场供需矛盾加剧，供应增速高于需求增速，动力煤市场价格逐渐下行。二、 项目名称及投资人（一）项目名称动力煤项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。三、 项目建设背景从战略全局看，温州已经具备转型升级的坚实基础和先导优势。未来五年是我市实现转型发展的关键时期，温州所具有的改革创新、温商网络、自然资源、地理区位、产业基础、人口规模等发展优势将进一步显现，为提升温州在全省乃至全国的发展地位奠定战略基础。未来，温州将着眼大局，立足实际，确立更高层次、更长时期的战略定位，以发展理念转变引领发展方式转变，以发展方式转变推动发展质量和效益提
8、高，努力建设民营经济创新发展示范城市、东南沿海重要中心城市。“十三五”时期，温州将在经济发展、改革开放、民生改善、社会治理、环境建设等方面树标杆求突破，加快建设迈入全面小康社会标杆城市。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约79.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined动力煤的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40522.02万元，其中：建设投资32675.15万元，占项目总投资的80.64%；建设期利息7
9、18.36万元，占项目总投资的1.77%；流动资金7128.51万元，占项目总投资的17.59%。（五）资金筹措项目总投资40522.02万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）25861.66万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14660.36万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：89000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：67454.91万元。3、项目达产年净利润（NP）：15788.68万元。4、财务内部收益率（FIRR）：30.29%。5、全部投资回收期（Pt）：5.11年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP
10、）：29569.28万元（产值）。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积110008.32，其中：生产工程66081.71，仓储工程21460.97，行政办公及生活服务设施9923.52，公共工程12542.12。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程
11、17253.7166081.718618.051.11#生产车间5176.1119824.512585.411.22#生产车间4313.4316520.432154.511.33#生产车间4140.8915859.612068.331.44#生产车间3623.2813877.161809.792仓储工程7299.6521460.971802.592.11#仓库2189.896438.29540.782.22#仓库1824.915365.24450.652.33#仓库1751.925150.63432.622.44#仓库1532.934506.80378.543办公生活配套1934.419923
12、.521526.323.1行政办公楼1257.376450.29992.113.2宿舍及食堂677.043473.23534.214公共工程6636.0412542.121450.43辅助用房等5绿化工程7915.85152.03绿化率15.03%6其他工程11570.9432.807合计52667.00110008.3213582.22七、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增
13、加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 项目运营期原辅材料供应及质
14、量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 项目节能概述该项目的建设及运行一
15、定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效
16、回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于
17、加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十一、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40522.02万元，其中：建设投资32675.15万元，占项目总投资的80.64%；建设期利息718.36万元，占项目总投资的1.77%；流动资金7128.51万元，占项目总投资的17.59%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40522.02100.00%1.1建设投资32675.1580.64%1.1.1工程费用2
18、8692.5870.81%1.1.1.1建筑工程费13582.2233.52%1.1.1.2设备购置费14161.8034.95%1.1.1.3安装工程费948.562.34%1.1.2工程建设其他费用3039.157.50%1.1.2.1土地出让金919.382.27%1.1.2.2其他前期费用2119.775.23%1.2.3预备费943.422.33%1.2.3.1基本预备费453.071.12%1.2.3.2涨价预备费490.351.21%1.2建设期利息718.361.77%1.3流动资金7128.5117.59%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资40522.02万元，其中申请
19、银行长期贷款14660.36万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资40522.02100.00%1.1建设投资32675.1580.64%1.2建设期利息718.361.77%1.3流动资金7128.5117.59%2资金筹措40522.02100.00%2.1项目资本金25861.6663.82%2.1.1用于建设投资18014.7944.46%2.1.2用于建设期利息718.361.77%2.1.3用于流动资金7128.5117.59%2.2债务资金14660.3636.18%2.2.1用于建设投资14660.3636.18%2
20、.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入89000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0066750.0071200.0089000.002增值税0.003453.513683.754112.622.1销项税0.008677.509256.0011570.002.2进项税0.005223.995572.257457.383税金及附加0.00414.43442.04493.51
21、3.1城建税0.00241.75257.86287.883.2教育费附加0.00103.61110.51123.383.3地方教育附加0.0069.0773.6782.25（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=4112.62万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产
22、品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用67454.91万元，其中：可变成本56735.32万元，固定成本10719.59万元。达产年项目经营成本64936.39万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0040184.5042863.4753579.342工资及福利费0.003155.983155.983155.983修理费0.001118.201118.201118.204其他费用0.007082.877082.8770
23、82.874.1其他制造费用0.00470.07470.07470.074.2其他管理费用0.00601.77601.77601.774.3其他营业费用0.006011.036011.036011.035经营成本0.0051541.5554220.5264936.396折旧费0.001781.771781.771781.777摊销费0.0018.3918.3918.398利息支出0.00718.36718.36718.369总成本费用0.0054060.0756739.0467454.919.1其中：固定成本0.0010719.5910719.5910719.599.2可变成本0.004334
24、0.4846019.4556735.32（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加493.51万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=21051.58（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=21051.5825.00%=5262.90（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额21051.58万元，缴纳企业所
25、得税5262.90万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=21051.58-5262.90=15788.68（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0066750.0071200.0089000.002税金及附加0.00414.43442.04493.513总成本费用0.0054060.0756739.0467454.914利润总额0.0012275.5014018.9221051.585应纳所得税额0.0012275.5014018.9221051.586所得税0.003068.883504.735262.907净利润0
26、.009206.6210514.1915788.688期初未分配利润0.000.008285.9616920.139可供分配的利润0.009206.6218800.1532708.8110法定盈余公积金0.00920.661880.013270.8811可供分配的利润0.008285.9616920.1329437.9312未分配利润0.008285.9616920.1329437.9313息税前利润0.0016062.7418242.0127032.84十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的
27、折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=30.29%。本期项目投资财务内部收益率30.29%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=35559.09（万元）。以上计算结果表明，财务净现值35559.09万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上
28、投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.11年。本期项目全部投资回收期5.11年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0066750.0071200.0089000.001.1营业收入0.000.0066750.0071200.0089000.002现金流出16337.58
29、16337.5857302.3655018.9972201.982.1建设投资16337.5816337.582.2流动资金0.005346.38356.436772.082.3经营成本0.0051541.5554220.5264936.392.4税金及附加0.00414.43442.04493.513所得税前净现金流量-16337.58-16337.589447.6416181.0116798.024累计所得税前净现金流量-16337.58-32675.16-23227.52-7046.519751.515调整所得税0.004015.684560.506758.216所得税后净现金流量-16
30、337.58-16337.586378.7612676.2811535.127累计所得税后净现金流量-16337.58-32675.16-26296.40-13620.12-2085.00计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：39.47%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：30.29%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：56892.40万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：35559.09万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.42年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.11年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流
31、量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产
32、年利息备付率（ICR）为37.63。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为32.81。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元
33、序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7330.1814660.3614660.3614660.361.2当期还本付息179.591257.13718.36718.36718.361.2.1还本1.2.2付息179.591257.13718.36718.36718.361.3期末借款余额7330.1814660.3614660.3614660.3614660.362利息备付率37.633偿债备付率32.81十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入89000.00万元，综合总成本费用67454.91万元，税金及附加493.51万元，净利润15788.
34、68万元，财务内部收益率30.29%，财务净现值35559.09万元，全部投资回收期5.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越
35、，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项
36、目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52667.00约79.00亩1.1总建筑面积110008.32容积率2.091.2基底面积33180.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩411.062总投资万元40522.022.1建设投资万元32675.152.1.1工程费用万元28692.582.1.2其他费用万元3039.152.1.3预备费万元943.422.2建设期利息万元
37、718.362.3流动资金万元7128.513资金筹措万元40522.023.1自筹资金万元25861.663.2银行贷款万元14660.364营业收入万元89000.00正常运营年份5总成本费用万元67454.916利润总额万元21051.587净利润万元15788.688所得税万元5262.909增值税万元4112.6210税金及附加万元493.5111纳税总额万元9869.0312工业增加值万元32450.4113盈亏平衡点万元29569.28产值14回收期年5.1115内部收益率30.29%所得税后16财务净现值万元35559.09所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购
38、置安装工程其他费用合计1工程费用13582.2214161.80948.5628692.581.1建筑工程费13582.2213582.221.2设备购置费14161.8014161.801.3安装工程费948.56948.562其他费用3039.153039.152.1土地出让金919.38919.383预备费943.42943.423.1基本预备费453.07453.073.2涨价预备费490.35490.354投资合计32675.15建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息718.36179.59538.771.1.1期初借款余额7330.181.1.2当
39、期借款14660.367330.187330.181.1.3当期应计利息718.36179.59538.771.1.4期末借款余额7330.1814660.361.2其他融资费用1.3小计718.36179.59538.772债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计718.36179.59538.77固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13582.2214161.80948.5628692.581.1建筑工程费13582.2213582.221.2
40、设备购置费14161.8014161.801.3安装工程费948.56948.562其他费用2119.772119.773预备费943.42943.423.1基本预备费453.07453.073.2涨价预备费490.35490.354建设期利息718.36718.365合计32474.13流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0040345.7543035.4653794.331.1应收账款0.0018155.5919365.9624207.451.2存货0.0014121.0115062.4218828.021.2.1原辅材料0.004236.314518.735648.411.2.2燃料动力0.00211.81225.94282.421.2.3在产品0.006495.676928.718660.891.2.4产成品