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1、泓域咨询 /医药中间体项目备案申请医药中间体项目备案申请目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 市场分析5五、 建设区基本情况7六、 优势分析（S）10七、 公司经营宗旨12八、 预期效果评价12九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十、 节能综合评价14十一、 建设投资估算15建设投资估算表16十二、 建设期利息16建设期利息估算表16十三、 流动资金17流动资金估算表18十四、 项目总投资19总投资及构成一览表19十五、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十六、 经济评价财务测算21
2、十七、 项目招标范围23十八、 总结23十九、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表34报告说明医药中间体，是医药化工原料至原料药或药品这一生产过程中的一种精细化工产品，化学药物的合成依赖于高质量的医药中间体。换而言之，中间体是原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为原料药的一种物料。根据谨慎财务估算，项目总投资24268.31万
3、元，其中：建设投资20091.64万元，占项目总投资的82.79%；建设期利息550.64万元，占项目总投资的2.27%；流动资金3626.03万元，占项目总投资的14.94%。项目正常运营每年营业收入40700.00万元，综合总成本费用33553.25万元，净利润5220.19万元，财务内部收益率16.29%，财务净现值1991.37万元，全部投资回收期6.41年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称医药中间体项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系
4、人曹xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38667.00约58.00亩1.1总建筑面积58374.861.2基底面积21653.521.3投资强度万元/亩341.432总投资万元24268.312.1建设投资万元20091.642.1.1工程费用万元17702.372.1.2其他费用万元1771.262.1
5、.3预备费万元618.012.2建设期利息万元550.642.3流动资金万元3626.033资金筹措万元24268.313.1自筹资金万元13030.763.2银行贷款万元11237.554营业收入万元40700.00正常运营年份5总成本费用万元33553.256利润总额万元6960.267净利润万元5220.198所得税万元1740.079增值税万元1554.1610税金及附加万元186.4911纳税总额万元3480.7212工业增加值万元12283.6413盈亏平衡点万元16110.60产值14回收期年6.4115内部收益率16.29%所得税后16财务净现值万元1991.37所得税后四、
6、市场分析医药中间体，是医药化工原料至原料药或药品这一生产过程中的一种精细化工产品，化学药物的合成依赖于高质量的医药中间体。换而言之，中间体是原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为原料药的一种物料。中间体是制作原料药的前道工序的关键产物，与原料药结构不同。按中国药监局规定，医药中间体可视为药品原材料，不必按照药品规则生产报批、申请批号。但是用于药品合成，产品质量需达到一定的级别，通常需要经过客户的审核，方可成为其合格供应商。近年来，全球医药中间体行业高速发展，产业持续向中国转移，推动我国医药中间体行业的快速发展，目前我国医药生产所需的基础化学原料、医药中间体基本实现自己自足
7、，仅有少数高端中间体需要依赖进口，同时，我国已经成为全球主要的医药中间体出口大国，总体来说我国医药中间体的供给能力不断提高。医药方面，下游行业中与中间体行业形成密切联系的是原料药与制剂生产企业，主要包括化学药、中药、生物制品等。世界人口的不断增长和人口老龄化趋势，医药行业具有巨大的发展潜力。但是，近年来，医药中间体供应正在向质转变，新产品开发的难度越来越大，传统产品的竞争也越来越激烈，加上国家环保政策的影响，医药中间体行业整体规模不达2016年水平。根据数据显示，2018年我国医药中间体市场规模约为2017亿元，根据下游原料药市场发展情况和中间体市场发展情况综合测算，估计2019年我国医药中间
8、体市场规模约为1996亿元，2020年受新冠疫情的影响，全球医药市场快速攀升，综合分析预计2020年我国医药中间体行业市场规模有望增加至约2090亿元。展望未来，我国作为全球最大的医药中间体生产和出口地区，不仅受益于国内医药市场的发展，还受益于全球医药市场的发展，随着医学的进步，国内乃至全球药品研发生产有望持续增长，医药中间体的市场规模将持续扩大，2021年全球新冠疫情的影响仍在继续，一方面新冠疫苗生产需求规模较大，另一方面相关药品的市场需求也将有所增长，这将带动我国医药中间体市场规模的增长，预计2021年国内医药中间体市场规模将达到2200亿元，预计到2026年我国医药中间体市场规模有望突破
9、2900亿元。五、 建设区基本情况预计全年完成地区生产总值xx亿元、可比价增长xx%，增幅连续xx个季度保持xx%及以上；一般公共预算收入xx亿元、增长xx%，税占比xx%，增速列区域首位。固定资产投资增长xx%，社会消费品零售总额增长xx%，外贸进出口总额增长xx%。预计，金融机构本外币存贷款余额达到xx万亿元和xx万亿元，同比分别增长xx%和xx%。国家推动区域经济布局优化，提出“增强中心城市和城市群综合承载和资源优化配置能力”，将为多重国家战略叠加打开发展新空间。推动经济高质量发展、市民高品质生活、城市高效能治理齐头并进。今年经济社会发展的预期性指标主要是：地区生产总值增长xx%；一般公
10、共预算收入增长xx%；固定资产投资增长xx%左右，其中工业投资增长xx%以上；社会消费品零售总额增长xx%；外贸进出口总额增长xx%，实际使用外资xx亿美元；全社会研发经费支出占GDP比重xx%；全体居民人均可支配收入增速与经济增速同步，农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民增速；城镇登记失业率、城镇调查失业率控制在标准以内；居民消费价格指数保持在调控目标以内。经济增长符合预期，地区生产总值增长8.0%，财政总收入增长5.4%，一般公共预算收入增长4.8%，规模以上工业增加值增长8.5%，固定资产投资增长9.2%，社会消费品零售总额增长11.3%，实际利用外资增长8%，金融机构本外币贷款余额增
11、长16.8%，主要经济指标增速继续位居全国前列。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。综观国内外形势，世界上多边主义和单边主义交锋碰撞，但经济全球化势不可挡；新一轮科技革命和产业变革带来全方位竞争，但也打开了“变道超车”“换车超车”的广阔空间；我国经济下行压力加大，但稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变；我省仍属于经济欠发达省份，但发展势头强劲、优势日益凸显。我们要辩证看待形势，增强必胜信心，化压力为动力，变危机为良机，众志成城再登高，扬优成势开新局。主要预期目标是：生产总值增长8%左右，财政总收入增长4.3%，一般公共预算收入增长3.3%，规模以上工业增加值增长8.2%左右，固定资
12、产投资增长9%左右，社会消费品零售总额增长10.5%左右，实际利用外资增长6%，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长8%、8.5%，居民消费价格总水平涨幅控制在3.5%左右，城镇登记失业率控制在4.5%以内，城镇调查失业率5.5%左右，节能减排完成国家下达任务。国家出台了一系列支持地区加快发展的意见、规划和方案，政策效应将进一步显现，地区发展迎来难得的历史机遇。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化孕育着巨大发展潜能，创新驱动、信息化和工业化深度融合、“中国制造2025”“互联网+”等重大举措的推进落实，有利于改造提升传统优势，培育发展新技术、新产业和新业态，加快形成发展新动能，增强地区经济持
13、续增长动力。以深化改革冲破思想观念的束缚、突破利益固化的藩篱，构建具有福建特色的系统完备、科学规范、运行高效的体制机制，深化供给侧结构性改革，有利于培育和释放市场主体活力，提高资源配置效率，为地区经济社会持续健康发展提供强大动力支撑。世界经济处于金融危机后的复苏和变革期，全球利益格局战略博弈更加复杂，外部环境不稳定性、不确定性明显增加，应对风险和挑战的难度加大。我国经济发展进入新常态，传统要素优势正在减弱，结构性矛盾依然突出，经济运行潜在风险加大，资源和生态环境约束趋紧，影响社会稳定因素增多。地区面临加快结构调整与保持经济稳定增长、产业转型升级与创新动力不足、保持整体竞争力与要素成本上升、区域
14、优先发展与均衡发展等矛盾，存在产业结构不够优、竞争力不够强，社会事业发展相对滞后，生态环境保护压力和难度加大等突出问题。总的来说，面临的挑战前所未有、机遇也前所未有，要准确把握重要战略机遇期内涵的深刻变化，强化机遇意识和忧患意识，更加有效地应对各种风险和挑战，科学谋划、真抓实干，求新求变求突破，努力开创“十三五”发展新局面。六、 优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升
15、级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产
16、、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需
17、求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。七、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现
18、股东利益的最大化，促进行业的快速发展。八、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全
19、操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材
20、料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十一、 建设投资估算本期项目建设投资20091.64万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17702.37万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑
21、工程费为7507.64万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9578.39万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为616.34万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1771.26万元。（三）预备费本期项目预备费为618.01万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7507.649578.39616.3417702.371.1建筑工程费7507.64750
22、7.641.2设备购置费9578.399578.391.3安装工程费616.34616.342其他费用1771.261771.262.1土地出让金839.12839.123预备费618.01618.013.1基本预备费331.17331.173.2涨价预备费286.84286.844投资合计20091.64十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款11237.55万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息550.64万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息550.64137.66412.981.1.1期初借款余额5618.
23、7751.1.2当期借款11237.555618.775618.771.1.3当期应计利息550.64137.66412.981.1.4期末借款余额5618.77511237.551.2其他融资费用1.3小计550.64137.66412.982债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计550.64137.66412.98十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根
24、据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3626.03万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0019728.1422358.5526304.181.1应收账款0.008877.6610061.3511836.881.2存货0.006904.847825.499206.461.2.1原辅材料0.002071.452347.652761.941.2.2燃料动力0.00103.57117.38138.101.2.3在产品0
25、.003176.233599.724234.971.2.4产成品0.001553.591760.732071.451.3现金0.001578.251788.682104.331.4预付账款0.002367.382683.033156.502流动负债0.0017008.6119276.4322678.152.1应付账款0.006123.106939.518164.132.2预收账款0.0010885.5112336.9214514.023流动资金0.002719.523082.133626.034流动资金增加0.002719.52362.60543.905铺底流动资金0.005918.44670
26、7.567891.25十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24268.31万元，其中：建设投资20091.64万元，占项目总投资的82.79%；建设期利息550.64万元，占项目总投资的2.27%；流动资金3626.03万元，占项目总投资的14.94%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24268.31100.00%1.1建设投资20091.6482.79%1.1.1工程费用17702.3772.94%1.1.1.1建筑工程费7507.6430.94%1.1.1.2设备购置费9578.3939.47%1.1.
27、1.3安装工程费616.342.54%1.1.2工程建设其他费用1771.267.30%1.1.2.1土地出让金839.123.46%1.1.2.2其他前期费用932.143.84%1.2.3预备费618.012.55%1.2.3.1基本预备费331.171.36%1.2.3.2涨价预备费286.841.18%1.2建设期利息550.642.27%1.3流动资金3626.0314.94%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24268.31万元，其中申请银行长期贷款11237.55万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24268.
28、31100.00%1.1建设投资20091.6482.79%1.2建设期利息550.642.27%1.3流动资金3626.0314.94%2资金筹措24268.31100.00%2.1项目资本金13030.7653.69%2.1.1用于建设投资8854.0936.48%2.1.2用于建设期利息550.642.27%2.1.3用于流动资金3626.0314.94%2.2债务资金11237.5546.31%2.2.1用于建设投资11237.5546.31%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入
29、40700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1554.16万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用33553.25万元，其中：可变成本
30、28870.81万元，固定成本4682.44万元。正常经营年份项目经营成本31883.76万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加186.49万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6960.26（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6960.2625
31、.00%=1740.07（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6960.26万元，缴纳企业所得税1740.07万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6960.26-1740.07=5220.19（万元）。十七、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金
32、筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38667.00约58.00亩1.1总建筑面积58374.86容积率1.511.2基底面积21653.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩341.432总投资万元24268.312.1建设投资万元20091.642.1.1工程费用万元17702.372.1.2其他费用万元1771.262.1.3预备费万元618.012.2建设期利息万元550.642.3流动资金万元3626.033资金筹措万元24268.313.1自筹资金万元13030.763.2银
33、行贷款万元11237.554营业收入万元40700.00正常运营年份5总成本费用万元33553.256利润总额万元6960.267净利润万元5220.198所得税万元1740.079增值税万元1554.1610税金及附加万元186.4911纳税总额万元3480.7212工业增加值万元12283.6413盈亏平衡点万元16110.60产值14回收期年6.4115内部收益率16.29%所得税后16财务净现值万元1991.37所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7507.649578.39616.3417702.371.1建筑工程费7507.6475
34、07.641.2设备购置费9578.399578.391.3安装工程费616.34616.342其他费用1771.261771.262.1土地出让金839.12839.123预备费618.01618.013.1基本预备费331.17331.173.2涨价预备费286.84286.844投资合计20091.64建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息550.64137.66412.981.1.1期初借款余额5618.7751.1.2当期借款11237.555618.775618.771.1.3当期应计利息550.64137.66412.981.1.4期末借款余额5
35、618.77511237.551.2其他融资费用1.3小计550.64137.66412.982债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计550.64137.66412.98固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7507.649578.39616.3417702.371.1建筑工程费7507.647507.641.2设备购置费9578.399578.391.3安装工程费616.34616.342其他费用932.14932.143预备费618.01618
36、.013.1基本预备费331.17331.173.2涨价预备费286.84286.844建设期利息550.64550.645合计19803.16流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0019728.1422358.5526304.181.1应收账款0.008877.6610061.3511836.881.2存货0.006904.847825.499206.461.2.1原辅材料0.002071.452347.652761.941.2.2燃料动力0.00103.57117.38138.101.2.3在产品0.003176.233599.724234.971.
37、2.4产成品0.001553.591760.732071.451.3现金0.001578.251788.682104.331.4预付账款0.002367.382683.033156.502流动负债0.0017008.6119276.4322678.152.1应付账款0.006123.106939.518164.132.2预收账款0.0010885.5112336.9214514.023流动资金0.002719.523082.133626.034流动资金增加0.002719.52362.60543.905铺底流动资金0.005918.446707.567891.25总投资及构成一览表单位：万元序
38、号项目指标占总投资比例1总投资24268.31100.00%1.1建设投资20091.6482.79%1.1.1工程费用17702.3772.94%1.1.1.1建筑工程费7507.6430.94%1.1.1.2设备购置费9578.3939.47%1.1.1.3安装工程费616.342.54%1.1.2工程建设其他费用1771.267.30%1.1.2.1土地出让金839.123.46%1.1.2.2其他前期费用932.143.84%1.2.3预备费618.012.55%1.2.3.1基本预备费331.171.36%1.2.3.2涨价预备费286.841.18%1.2建设期利息550.642.
39、27%1.3流动资金3626.0314.94%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24268.31100.00%1.1建设投资20091.6482.79%1.2建设期利息550.642.27%1.3流动资金3626.0314.94%2资金筹措24268.31100.00%2.1项目资本金13030.7653.69%2.1.1用于建设投资8854.0936.48%2.1.2用于建设期利息550.642.27%2.1.3用于流动资金3626.0314.94%2.2债务资金11237.5546.31%2.2.1用于建设投资11237.5546.31%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0030525.0034595.0040700.002增值税0.001301.201474.691554.162.1销项税0.003968.254497.355291.002.2进项税0.002667.053022.663736.843税金及附加0.00156.14176.96186.493.1城建税0.0091.08103.23108.793