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1、泓域咨询 /口香糖项目出口退税申请报告口香糖项目出口退税申请报告目录一、 公司简介4二、 项目实施的必要性5三、 项目概述5四、 项目提出的理由5五、 研究结论6六、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6七、 建设方案7八、 项目选址综合评价8九、 优势分析（S）9十、 保障措施11十一、 质量管理12十二、 环境保护结论13十三、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十四、 节能综合评价15十五、 建设投资估算15建设投资估算表16十六、 建设期利息17建设期利息估算表17十七、 流动资金18流动资金估算表19十八、 项目总投资20总投资及构成一览表20十九、 资金筹措与投资计划2
2、1项目投资计划与资金筹措一览表21二十、 经济评价财务测算22二十一、 项目风险分析24二十二、 项目招标范围27二十三、 项目总结27二十四、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38一、 公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国
3、内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国
4、际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。二、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先
5、的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。三、 项目概述1、项目名称：口香糖项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：周xx四、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。五、 研究结论综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发
6、展的目标。六、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36667.00约55.00亩1.1总建筑面积60710.701.2基底面积21266.861.3投资强度万元/亩354.532总投资万元25668.032.1建设投资万元20367.992.1.1工程费用万元17116.802.1.2其他费用万元2697.892.1.3预备费万元553.302.2建设期利息万元595.932.3流动资金万元4704.113资金筹措万元25668.033.1自筹资金万元13506.173.2银行贷款万元12161.864营业收入万元43100.00正常运营年份5总成本费用万元34
7、813.096利润总额万元8070.927净利润万元6053.198所得税万元2017.739增值税万元1799.8510税金及附加万元215.9911纳税总额万元4033.5712工业增加值万元14330.1913盈亏平衡点万元16765.68产值14回收期年6.3315内部收益率17.49%所得税后16财务净现值万元2227.84所得税后七、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。
8、主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.
9、6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。八、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 九、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工
10、艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层
11、和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公
12、司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。十、 保障措施(一)强化规划实施监督全面落实本规划确定的各项目标、任务，完善规划监督考核机制，做好规划中期评估，促进规划目标和任务顺利完成。加强各行业主管部门与各区、各产业功能区的沟通对接，进一步发挥产业联盟、行业协会、商会等的作用，健全规划政策制定、重大项目协调、监测分析预警工作体系。(二)开展宣传教育和检查加大培训力度，开展行业生产和应
13、用的培训。通过形式多样的宣传活动，提高对行业政策的理解与参与，使行业的生产与应用成为全行业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查，对不执行行业生产和使用有关规定的，要加强舆论监督和通报批评。(三)强化统筹协调建立产业发展协调机制，统筹协调全市产业发展中的跨区域、跨领域和跨部门重大问题。各有关部门负责制定各领域发展规划和年度工作计划，研究制定相关行业政策，共同推进全市产业发展。建立规划实施责任制，明确牵头部门和工作责任。加强对规划实施的跟踪分析，定期开展评估。加强宣传，提高社会各界对区域产业发展的关注度和参与度。(四)健全标准体系完善标准体系，扩大标准覆盖范围，强化规范指导。完善产业标准体系，重
14、点研究制定标准规范或导则，进一步提升产业水平。(五)创新融资渠道建立、完善引导、社会参与的多元化产业投融资机制。推动金融机构加大对产业项目信贷支持力度。通过制定发布产业鼓励发展目录等方式，引导产业投资基金、风险投资基金等社会资金进入产业。积极采用融资租赁等多种方式，拓宽企业项目的投融资渠道。 (六)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。十一、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各
15、部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品
16、的质量提供了坚实的基础。十二、 环境保护结论本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放。3、完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安
17、全生产培训，杜绝意外事故的发生。十三、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技
18、术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十五、 建设投资估算本期项目建设投资20367.99万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17116.80万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7653.29万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求
19、进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8983.89万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为479.62万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2697.89万元。（三）预备费本期项目预备费为553.30万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7653.298983.89479.6217116.801.1建筑工程费7653.297653.291.2设备购置费8983.898983.891.3安装工程费479.62479.622其他费用2697.892697.892.1土地出让金1464.751464.753预备费55
20、3.30553.303.1基本预备费277.40277.403.2涨价预备费275.90275.904投资合计20367.99十六、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款12161.86万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息595.93万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息595.93148.98446.951.1.1期初借款余额6080.931.1.2当期借款12161.866080.936080.931.1.3当期应计利息595.93148.98446.951.1.4期末借款余额6080.9312161.861.2
21、其他融资费用1.3小计595.93148.98446.952债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计595.93148.98446.95十七、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4704.
22、11万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0023205.0328177.5433150.051.1应收账款0.0010442.2612679.8914917.521.2存货0.008121.769862.1411602.521.2.1原辅材料0.002436.532958.653480.761.2.2燃料动力0.00121.83147.93174.041.2.3在产品0.003736.014536.595337.161.2.4产成品0.001827.402218.982610.571.3现金0.001856.402254.202652.001.4预
23、付账款0.002784.613381.313978.012流动负债0.0019912.1624179.0528445.942.1应付账款0.007168.388704.4610240.542.2预收账款0.0012743.7815474.5918205.403流动资金0.003292.883998.494704.114流动资金增加0.003292.88705.62705.625铺底流动资金0.006961.518453.279945.02十八、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25668.03万元，其中：建设投资20367.99万元，占项
24、目总投资的79.35%；建设期利息595.93万元，占项目总投资的2.32%；流动资金4704.11万元，占项目总投资的18.33%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25668.03100.00%1.1建设投资20367.9979.35%1.1.1工程费用17116.8066.69%1.1.1.1建筑工程费7653.2929.82%1.1.1.2设备购置费8983.8935.00%1.1.1.3安装工程费479.621.87%1.1.2工程建设其他费用2697.8910.51%1.1.2.1土地出让金1464.755.71%1.1.2.2其他前期费用1233.144
25、.80%1.2.3预备费553.302.16%1.2.3.1基本预备费277.401.08%1.2.3.2涨价预备费275.901.07%1.2建设期利息595.932.32%1.3流动资金4704.1118.33%十九、 资金筹措与投资计划本期项目总投资25668.03万元，其中申请银行长期贷款12161.86万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25668.03100.00%1.1建设投资20367.9979.35%1.2建设期利息595.932.32%1.3流动资金4704.1118.33%2资金筹措25668.03100.0
26、0%2.1项目资本金13506.1752.62%2.1.1用于建设投资8206.1331.97%2.1.2用于建设期利息595.932.32%2.1.3用于流动资金4704.1118.33%2.2债务资金12161.8647.38%2.2.1用于建设投资12161.8647.38%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入43100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增
27、值税=销项税额-进项税额=1799.85万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用34813.09万元，其中：可变成本29537.25万元，固定成本5275.84万元。正常经营年份项目经营成本33111.81万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主
28、要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加215.99万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8070.92（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8070.9225.00%=2017.73（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8070.92万元，缴纳企业所得税2017.73万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常
29、经营年份利润总额-企业所得税=8070.92-2017.73=6053.19（万元）。二十一、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（
30、三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风
31、险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应
32、渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术
33、先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。二十二、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十三、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企
34、业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36667.00约55.00亩1.1总建筑面积60710.70容积率1.661.2基底面积21266.86建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩354.532总投资万元25668.032.1建设投资万元20367.992.1.1工程费用万元17116.802.1.2其他费用万元2697.892.1.3预备费万元553.302.2建设期利息万元595.932.3流动资金万元4704.113资金筹措万元25668.033.1自筹资金万元13506
35、.173.2银行贷款万元12161.864营业收入万元43100.00正常运营年份5总成本费用万元34813.096利润总额万元8070.927净利润万元6053.198所得税万元2017.739增值税万元1799.8510税金及附加万元215.9911纳税总额万元4033.5712工业增加值万元14330.1913盈亏平衡点万元16765.68产值14回收期年6.3315内部收益率17.49%所得税后16财务净现值万元2227.84所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7653.298983.89479.6217116.801.1建筑工程费76
36、53.297653.291.2设备购置费8983.898983.891.3安装工程费479.62479.622其他费用2697.892697.892.1土地出让金1464.751464.753预备费553.30553.303.1基本预备费277.40277.403.2涨价预备费275.90275.904投资合计20367.99建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息595.93148.98446.951.1.1期初借款余额6080.931.1.2当期借款12161.866080.936080.931.1.3当期应计利息595.93148.98446.951.1.
37、4期末借款余额6080.9312161.861.2其他融资费用1.3小计595.93148.98446.952债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计595.93148.98446.95固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7653.298983.89479.6217116.801.1建筑工程费7653.297653.291.2设备购置费8983.898983.891.3安装工程费479.62479.622其他费用1233.141233.143预备费
38、553.30553.303.1基本预备费277.40277.403.2涨价预备费275.90275.904建设期利息595.93595.935合计19499.17流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0023205.0328177.5433150.051.1应收账款0.0010442.2612679.8914917.521.2存货0.008121.769862.1411602.521.2.1原辅材料0.002436.532958.653480.761.2.2燃料动力0.00121.83147.93174.041.2.3在产品0.003736.014536.
39、595337.161.2.4产成品0.001827.402218.982610.571.3现金0.001856.402254.202652.001.4预付账款0.002784.613381.313978.012流动负债0.0019912.1624179.0528445.942.1应付账款0.007168.388704.4610240.542.2预收账款0.0012743.7815474.5918205.403流动资金0.003292.883998.494704.114流动资金增加0.003292.88705.62705.625铺底流动资金0.006961.518453.279945.02总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25668.03100.00%1.1建设投资20367.9979.35%1.1.1工程费用17116.8066.69%1.1.1.1建筑工程费7653.2929.82%1.1.1.2设备购置费8983.8935.00%1.1.1.3安装工程费479.621.87%1.1.2工程建设其他费用2697.8910.51%1.1.2.1土地出让金1464.75