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1、泓域咨询 /中老年奶粉项目预算分析目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议5五、 市场分析5六、 项目工程设计总体要求7七、 保障措施9八、 公司的目标、主要职责10九、 项目建设期原辅材料供应情况12十、 建设投资估算12建设投资估算表13十一、 建设期利息14建设期利息估算表14十二、 流动资金15流动资金估算表15十三、 项目总投资16总投资及构成一览表17十四、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十五、 经济评价财务测算19十六、 项目盈利能力分析20十七、 项目招标范围22十八、 项目风险
2、分析项目风险分析23十九、 项目总结23二十、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目名称及项目单位项目名称：中老年奶粉项目项目单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约94.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非
3、常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62667.00约94.00亩1.1总建筑面积118182.961.2基底面积35720.191.3投资强度万元/亩371.532总投资万元4
4、5768.232.1建设投资万元36424.112.1.1工程费用万元31009.402.1.2其他费用万元4436.622.1.3预备费万元978.092.2建设期利息万元718.672.3流动资金万元8625.453资金筹措万元45768.233.1自筹资金万元31101.473.2银行贷款万元14666.764营业收入万元104400.00正常运营年份5总成本费用万元80222.106利润总额万元23625.667净利润万元17719.258所得税万元5906.419增值税万元4601.9910税金及附加万元552.2411纳税总额万元11060.6412工业增加值万元37028.441
5、3盈亏平衡点万元30423.05产值14回收期年5.1615内部收益率29.89%所得税后16财务净现值万元38897.00所得税后四、 主要结论及建议本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。五、 市场分析中老年奶粉是专为中老年人制作的，满足中老年人生理特点和营养需求的，以优质奶源为主要原料，采用先进的生产工艺制作的冲调食品。中老年奶粉种类较多，按照原
6、材料划分，可被分为牛奶粉、羊奶粉、骆驼奶粉；按照营养成分划分可被分为高钙奶粉、含硒奶粉等；按照配方划分又可以分为有机奶粉、配方奶粉等。在当前市场中，高钙奶粉市场需求最高，其市场份额占据中老年奶粉市场的63%左右，其次是含硒奶粉市场占比为11%。随着我国经济快速发展，中老年消费者对于中老年奶粉认知度提升，以及我国人口老龄化加剧，中老年奶粉需求持续增长，吸引行业内巨头企业布局中老年奶粉市场，我国中老年奶粉行业得到快速发展，市场规模也在不断扩大，到2019年市场规模突破100亿元，未来在城镇化进程加快，中老年奶粉市场渗透率不断提升，则我国中老年奶粉市场规模也将持续增长，到2022年有望达到160亿元
7、，年复合增长率约为16.9%。在生产方面，东北、新疆、内蒙古、河北集中了中国近六成的原料奶，以上地区由于地理环境优越，牛奶产量较高，质量好，是我国黄金奶源地。为了降低运输成本，提升奶粉品质，较多中老年奶粉生产企业聚集在该地区，逐渐形成了产业集群。从市场竞争方面来看，我国中老年奶粉供应商主要可分为本土企业以及国际企业，本土企业主要有飞鹤、伊利、蒙牛等，凭借自身的品牌优势以及先发优势，在行业内占据领先地位。而国际品牌雀巢、美可卓、安佳等欧美、新西兰品牌，由于拥有优质奶源，在我国市场具有较高知名度。从市场份额方面分析，我国中老年奶粉前十企业约占据市场总份额的65%左右，其中国际生产商占据主导地位，市
8、场占比为42%，其中又以雀巢市场占比最高。就发展的角度来看，为满足中老年人各方面不同的需求，中老年奶粉逐渐向配方奶粉方向发展，未来配方奶粉将成为主流。就市场而言，当前中老年奶粉在一二线城市发展的相对成熟，未来发展机遇相对较小，三四线城市和乡镇市场将成为未来中老年奶粉主要发展市场。随着我国经济快速发展，人口老龄化加剧，中老年居民对于自身健康重视度提升，带动中老年奶粉市场需求持续攀升，行业得到快速发展。就市场方面来看，当前外资品牌占据国内主要市场，未来随着中老年奶粉在三四线城市渗透，国产品牌凭借高性价比或将逐渐扩大市场占比。六、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方
9、案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑
10、物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范七、 保障措施(一)强化激励引导加大产业财政支持力度，设立产业发展专项基金，鼓励开展产业化项目试点示范。鼓励引导企业发展多元化发展。(二)加强组织领导成立区域产业发展领导小组，充分发挥产业发展领导小组对规划实施的领导和组织协调作用，协调解决产业发展的重大问题，确保规划各项目标任务得以实现。各有关部门要增强全局意识，切实履职尽责，落实各项政
11、策措施，全面推进产业领域各项工作。 (三)优化创新体系完善创业体系，大力推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术，创新重大项目组织实施方式，落实项目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。(四)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核
12、心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(五)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界500强和国内行业10强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。(六)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。八、 公司的目
13、标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、中老年
14、奶粉行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和中老年奶粉行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内中老年奶粉行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、
15、项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 建设投资估算本期项目建设投资36424.11万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计31009.40万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为15296.51万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产
16、品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为14697.90万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为1014.99万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4436.62万元。（三）预备费本期项目预备费为978.09万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15296.5114697.901014.9931009.401.1建筑工程费15296.5115296.511.2设备购置费14697.9014697.901.3安装工程费1014.991014.992其他费用4
17、436.624436.622.1土地出让金2219.272219.273预备费978.09978.093.1基本预备费403.73403.733.2涨价预备费574.36574.364投资合计36424.11十一、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款14666.76万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息718.67万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息718.67179.67539.001.1.1期初借款余额7333.381.1.2当期借款14666.767333.387333.381.1.3当期应计利息718.67
18、179.67539.001.1.4期末借款余额7333.3814666.761.2其他融资费用1.3小计718.67179.67539.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计718.67179.67539.00十二、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债
19、的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8625.45万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0053896.2957489.3871861.721.1应收账款0.0024253.3325870.2232337.771.2存货0.0018863.7020121.2825151.601.2.1原辅材料0.005659.116036.387545.481.2.2燃料动力0.00282.95301.82377.271.2.3在产品0.008677.319255.7911569.741.2.4产成品0.004244.334527
20、.295659.111.3现金0.004311.704599.155748.941.4预付账款0.006467.566898.738623.412流动负债0.0047427.2050589.0263236.272.1应付账款0.0017073.8018212.0522765.062.2预收账款0.0030353.4132376.9740471.213流动资金0.006469.096900.368625.454流动资金增加0.006469.09431.271725.095铺底流动资金0.0016168.8917246.8221558.52十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和
21、流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资45768.23万元，其中：建设投资36424.11万元，占项目总投资的79.58%；建设期利息718.67万元，占项目总投资的1.57%；流动资金8625.45万元，占项目总投资的18.85%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资45768.23100.00%1.1建设投资36424.1179.58%1.1.1工程费用31009.4067.75%1.1.1.1建筑工程费15296.5133.42%1.1.1.2设备购置费14697.9032.11%1.1.1.3安装工程费1014.992.22%1.1.2工程建设其他费用4436.
22、629.69%1.1.2.1土地出让金2219.274.85%1.1.2.2其他前期费用2217.354.84%1.2.3预备费978.092.14%1.2.3.1基本预备费403.730.88%1.2.3.2涨价预备费574.361.25%1.2建设期利息718.671.57%1.3流动资金8625.4518.85%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资45768.23万元，其中申请银行长期贷款14666.76万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资45768.23100.00%1.1建设投资36424.1179.58%1.2建设
23、期利息718.671.57%1.3流动资金8625.4518.85%2资金筹措45768.23100.00%2.1项目资本金31101.4767.95%2.1.1用于建设投资21757.3547.54%2.1.2用于建设期利息718.671.57%2.1.3用于流动资金8625.4518.85%2.2债务资金14666.7632.05%2.2.1用于建设投资14666.7632.05%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入104400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于
24、全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=4601.99万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用80222.10万元，其中：可变成本70278.93万元，固定成本9943.17万元。正常经营年份项目
25、经营成本77551.39万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加552.24万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=23625.66（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=23625.6625.00%=5906.41（万元）。（五）利润及利润分配该项目正
26、常经营年份可实现利润总额23625.66万元，缴纳企业所得税5906.41万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=23625.66-5906.41=17719.25（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=29.89%。本期项目投资财务内部收益率29.89%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得
27、税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=38897.00（万元）。以上计算结果表明，财务净现值38897.00万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.16年。本期项目全部投资回收期5.16年
28、，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列
29、标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十八、 项目风险分析项目风险分析十九、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定
30、性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0078300.0083520.00104400.002增值税0.003778.754030.674601.992.1销项税0.0010179.0010857.6013572.002.2进项税0.006400.256826.938970.013税金及附加0.00453.45
31、483.68552.243.1城建税0.00264.51282.15322.143.2教育费附加0.00113.36120.92138.063.3地方教育附加0.0075.5880.6192.04综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0049232.6752514.8565643.562工资及福利费0.004635.374635.374635.373修理费0.00942.47942.47942.474其他费用0.006329.996329.996329.994.1其他制造费用0.00440.01440.01440.014.2其他管理费用0.00
32、489.19489.19489.194.3其他营业费用0.005400.795400.795400.795经营成本0.0061140.5064422.6877551.396折旧费0.001907.651907.651907.657摊销费0.0044.3944.3944.398利息支出0.00718.67718.67718.679总成本费用0.0063811.2167093.3980222.109.1其中：固定成本0.009943.179943.179943.179.2可变成本0.0053868.0457150.2270278.93固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建
33、筑物201.1原值19210.6218298.1217385.6216473.1215560.621.2当期折旧费912.50912.50912.50912.50912.501.3净值18298.1217385.6216473.1215560.6214648.122机器设备152.1原值15712.8914717.7413722.5912727.4411732.292.2当期折旧费995.15995.15995.15995.15995.152.3净值14717.7413722.5912727.4411732.2910737.143合计3.1原值34923.5133015.8631108.212
34、9200.5627292.913.2当期折旧费1907.651907.651907.651907.651907.653.3净值33015.8631108.2129200.5627292.9125385.26无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2219.272219.272219.272219.272219.271.2当期摊销费44.3944.3944.3944.3944.391.3净值2174.882130.492086.102041.711997.32利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007830
35、0.0083520.00104400.002税金及附加0.00453.45483.68552.243总成本费用0.0063811.2167093.3980222.104利润总额0.0014035.3415942.9323625.665应纳所得税额0.0014035.3415942.9323625.666所得税0.003508.843985.735906.417净利润0.0010526.5011957.2017719.258期初未分配利润0.000.009473.8519287.949可供分配的利润0.0010526.5021431.0537007.1910法定盈余公积金0.001052.652
36、143.113700.7211可供分配的利润0.009473.8519287.9433306.4812未分配利润0.009473.8519287.9433306.4813息税前利润0.0018262.8520647.3330250.74项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0078300.0083520.00104400.001.1营业收入0.000.0078300.0083520.00104400.002现金流出18212.0618212.0668063.0465337.6386297.812.1建设投资18212.0618212.062.2
37、流动资金0.006469.09431.278194.182.3经营成本0.0061140.5064422.6877551.392.4税金及附加0.00453.45483.68552.243所得税前净现金流量-18212.06-18212.0610236.9618182.3718102.194累计所得税前净现金流量-18212.06-36424.12-26187.16-8004.7910097.405调整所得税0.004565.715161.837562.696所得税后净现金流量-18212.06-18212.066728.1214196.6412195.787累计所得税后净现金流量-18212
38、.06-36424.12-29696.00-15499.36-3303.58计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：39.20%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：29.89%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：62929.68万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：38897.00万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.44年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.16年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7333.3814666.7614666.7614666.761.2当期还本付息17
39、9.671257.67718.67718.67718.671.2.1还本1.2.2付息179.671257.67718.67718.67718.671.3期末借款余额7333.3814666.7614666.7614666.7614666.762利息备付率42.093偿债备付率36.59建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15296.5114697.901014.9931009.401.1建筑工程费15296.5115296.511.2设备购置费14697.9014697.901.3安装工程费1014.991014.992其他费用4436.624436.622.1土地出让金2219.272219.273预备费978.09978.093.1基本预备费403.73403.733.2涨价预备费574.36574.364投资合计36424.11建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息718.67179.67539.001.1.1期初借款余额7333.381.1.2当期借款14666.767333.387333.381.1.3当期应计利息718.67179.67539.001.1.4期末借款余额7333.3814666.761.2其他融资费用1.3小计718.67179.67539.002