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1、泓域咨询 /云母提锂项目投资测算报告云母提锂项目投资测算报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表3五、 公司基本信息5六、 创新驱动发展6七、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8八、 项目工程设计总体要求8九、 高级管理人员9十、 预期效果评价11十一、 环境保护综述12十二、 企业技术研发分析12十三、 项目总投资15总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 招标要求19十七、 项目风险分析风险评估分析22十八、 总结22十九、 附表23建
2、设投资估算表23建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表31一、 项目概述1、项目名称：云母提锂项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：田xx二、 项目提出的理由综合考虑未来发展趋势和条件，“十三五”发展的总体目标是：到2020年，同步够格全面建成小康社会，“三个陕西”建设迈上更高水平。三、 研究结论项目建设符合国
3、家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积6667.00约10.00亩1.1总建筑面积10658.631.2基底面积4000.201.3投资强度万元/亩352.012总投资万元4398.952.1建设投资万元3584.252.1.1工程费用万元3193.022.1.2其他费用万元293.732.1.3预备费万元97.502
4、.2建设期利息万元47.082.3流动资金万元767.623资金筹措万元4398.953.1自筹资金万元2477.303.2银行贷款万元1921.654营业收入万元9000.00正常运营年份5总成本费用万元6817.346利润总额万元2133.547净利润万元1600.168所得税万元533.389增值税万元409.3010税金及附加万元49.1211纳税总额万元991.8012工业增加值万元3270.8513盈亏平衡点万元2855.64产值14回收期年4.7815内部收益率29.34%所得税后16财务净现值万元2683.13所得税后五、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表
5、人：田xx3、注册资本：1160万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-4-67、营业期限：2012-4-6至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事云母提锂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、 创新驱动发展实现发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断
6、推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，让创新在全社会蔚然成风。协调是持续健康发展的内在要求。确处理发展中的重大关系，重点促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，在增强国家硬实力的同时注重提升国家软实力，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持可持续发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，加快建设资源节约型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，推进美丽中国建设，为全球生态安全作出新贡献。开放是国家繁荣发展的必由之
7、路。必须顺应我国经济深度融入世界经济的趋势，奉行互利共赢的开放战略，坚持内外需协调、进出口平衡、引进来和走出去并重、引资和引技引智并举，发展更高层次的开放型经济，积极参与全球经济治理和公共产品供给，提高我国在全球经济治理中的制度性话语权，构建广泛的利益共同体。共享是中国特色社会主义的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，作出更有效的制度安排，使全体人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，增进人民团结，朝着共同富裕方向稳步前进。坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，是关系我国发展全局的一场深刻变革。创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念是具有
8、内在联系的集合体，是当前时期乃至更长时期我国发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现，必须贯穿于当前时期经济社会发展的各领域各环节。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1云母提锂undefinedundefi
9、ned2云母提锂undefinedundefined3云母提锂undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx9000.00八、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基
10、基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范九、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理
11、工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董
12、事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作，行使总经理授予的职权。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。10、上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损
13、失的，应当承担赔偿责任。十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、 环境保护综述本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边20
14、0m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十二、 企业技术研发分析目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公
15、司制定了“小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。经过十多年产品创新和技术研发，不断消化吸收国内外先进技术资料，与客户进行广泛技术交流，公司拥有了多项核心技术，应用于各类产品，服务于客户的多样化需求。（一）核心技术人员、研发人员情况公司员工总数为xx人，其中研发人员xx人，占员工总数的xx%。公司的核心管理和技术团队形成了以总经理为核心的技术研发团队，建立了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理体系。（二）研发机构设置公司的创新活动由总经理负总责，公司形成了以企业技术中心为主体的创新平台，负责创新活动
16、的具体实施。公司创新组织机构完善，管理运作规范，确保了公司各项持续性创新机制的实施以及各项创新活动的有序开展。技术研发部根据公司发展战略，负责新产品开发计划、策划、设计、实施工作，负责公司日常工艺、技术标准化管理，组织开展工艺和技术创新工作，开展对外技术交流与合作，带动公司的整体发展。（三）技术创新机制和制度安排技术创新能力是公司核心竞争力的体现，公司一直将设计创新、工艺创新、材料创新作为生存和发展的核心要素。为了进一步促进创新能力的提升，加快产品开发步伐，公司采取了一系列措施，保障各项创新活动的实施。（1）持续关注国际领先技术和产品公司积极组织研发人员参加德国、日本、美国等国家的行业及应用展
17、会，充分了解和学习国际领先技术和产品，更加深入了解下游客户对产品的应用，以更具性价比的产品满足国内市场需求。（2）定期会议和培训公司鼓励研发人员主动拜访各地的主要客户，了解客户的及时需求及公司产品的适用情况。公司管理层和研发人员定期召开会议，对新需求、新技术和新产品进行集中讨论，形成产品技术开发方案，从而达到技术分享和激发创新的目标。（3）制度激励公司制定了企业技术中心产品开发管理规定、技术创新项目管理实施方案、企业技术中心人员绩效考核制度，实行以创新产品开发为核心的考核、奖惩管理办法，针对新产品的开发、量产、改进等，为研发人员设置了项目奖，激发了研发人员的创新热情和参与创新的积极性。此外，公
18、司核心技术人员间接持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提升其工作积极性，增强了核心技术人员的稳定性。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4398.95万元，其中：建设投资3584.25万元，占项目总投资的81.48%；建设期利息47.08万元，占项目总投资的1.07%；流动资金767.62万元，占项目总投资的17.45%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4398.95100.00%1.1建设投资3584.2581.48%1.1.1工程费用3193.0272.59%1.1.1.1建筑工程费1428.1332
19、.47%1.1.1.2设备购置费1657.3837.68%1.1.1.3安装工程费107.512.44%1.1.2工程建设其他费用293.736.68%1.1.2.1土地出让金111.192.53%1.1.2.2其他前期费用182.544.15%1.2.3预备费97.502.22%1.2.3.1基本预备费58.441.33%1.2.3.2涨价预备费39.060.89%1.2建设期利息47.081.07%1.3流动资金767.6217.45%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资4398.95万元，其中申请银行长期贷款1921.65万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万
20、元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4398.95100.00%1.1建设投资3584.2581.48%1.2建设期利息47.081.07%1.3流动资金767.6217.45%2资金筹措4398.95100.00%2.1项目资本金2477.3056.32%2.1.1用于建设投资1662.6037.80%2.1.2用于建设期利息47.081.07%2.1.3用于流动资金767.6217.45%2.2债务资金1921.6543.68%2.2.1用于建设投资1921.6543.68%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常
21、经营年份预计每年可实现营业收入9000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=409.30万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用6817.
22、34万元，其中：可变成本5802.93万元，固定成本1014.41万元。正常经营年份项目经营成本6525.81万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加49.12万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2133.54（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=
23、2133.5425.00%=533.38（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2133.54万元，缴纳企业所得税533.38万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2133.54-533.38=1600.16（万元）。十六、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在
24、进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位
25、工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时
26、间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。十七、 项目风险分析风险评估分析十八、 总结1、本期工程项目适应国内
27、和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够
28、大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1428.131657.38107.513193.021.1建筑工程费1428.131428.131.2设备购置费1657.381657.381.3安装工程费107.
29、51107.512其他费用293.73293.732.1土地出让金111.19111.193预备费97.5097.503.1基本预备费58.4458.443.2涨价预备费39.0639.064投资合计3584.25建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息47.0847.080.001.1.1期初借款余额1921.651.1.2当期借款1921.651921.650.001.1.3当期应计利息47.0847.080.001.1.4期末借款余额1921.651921.651.2其他融资费用1.3小计47.0847.080.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务
30、余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计47.0847.080.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1428.131657.38107.513193.021.1建筑工程费1428.131428.131.2设备购置费1657.381657.381.3安装工程费107.51107.512其他费用182.54182.543预备费97.5097.503.1基本预备费58.4458.443.2涨价预备费39.0639.064建设期利息47.0847.085合计3520.14流动资金估算表单位
31、：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产4049.074723.915398.766748.451.1应收账款1822.082125.762429.443036.801.2存货1417.181653.371889.572361.961.2.1原辅材料425.15496.01566.87708.591.2.2燃料动力21.2624.8028.3435.431.2.3在产品651.90760.55869.201086.501.2.4产成品318.86372.01425.15531.441.3现金323.93377.92431.90539.881.4预付账款485.89566.8764
32、7.85809.812流动负债3588.504186.584784.665980.832.1应付账款1291.861507.171722.482153.102.2预收账款2296.642679.413062.183827.733流动资金460.57537.33614.10767.624流动资金增加460.5776.7676.76153.525铺底流动资金1214.721417.171619.622024.53总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4398.95100.00%1.1建设投资3584.2581.48%1.1.1工程费用3193.0272.59%1.1.1.1建
33、筑工程费1428.1332.47%1.1.1.2设备购置费1657.3837.68%1.1.1.3安装工程费107.512.44%1.1.2工程建设其他费用293.736.68%1.1.2.1土地出让金111.192.53%1.1.2.2其他前期费用182.544.15%1.2.3预备费97.502.22%1.2.3.1基本预备费58.441.33%1.2.3.2涨价预备费39.060.89%1.2建设期利息47.081.07%1.3流动资金767.6217.45%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4398.95100.00%1.1建设投资3584.25
34、81.48%1.2建设期利息47.081.07%1.3流动资金767.6217.45%2资金筹措4398.95100.00%2.1项目资本金2477.3056.32%2.1.1用于建设投资1662.6037.80%2.1.2用于建设期利息47.081.07%2.1.3用于流动资金767.6217.45%2.2债务资金1921.6543.68%2.2.1用于建设投资1921.6543.68%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入5400.006300.007200.009000.00
35、2增值税228.23273.50318.77409.302.1销项税702.00819.00936.001170.002.2进项税473.77545.50617.23760.703税金及附加27.3932.8338.2549.123.1城建税15.9819.1522.3128.653.2教育费附加6.858.219.5612.283.3地方教育附加4.565.476.388.19综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费3310.743862.534414.325517.902工资及福利费285.03285.03285.03285.033修理费102.
36、33102.33102.33102.334其他费用620.55620.55620.55620.554.1其他制造费用39.6639.6639.6639.664.2其他管理费用45.6745.6745.6745.674.3其他营业费用535.22535.22535.22535.225经营成本4318.654870.445422.236525.816折旧费195.15195.15195.15195.157摊销费2.222.222.222.228利息支出94.1694.1694.1694.169总成本费用4610.185161.975713.766817.349.1其中：固定成本1014.41101
37、4.411014.411014.419.2可变成本3595.774147.564699.355802.93固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值1755.251671.881588.511505.141421.771.2当期折旧费83.3783.3783.3783.3783.371.3净值1671.881588.511505.141421.771338.402机器设备152.1原值1764.891653.111541.331429.551317.772.2当期折旧费111.78111.78111.78111.78111.782.3净值1653.111
38、541.331429.551317.771205.993合计3.1原值3520.143324.993129.842934.692739.543.2当期折旧费195.15195.15195.15195.15195.153.3净值3324.993129.842934.692739.542544.39无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值111.19111.19111.19111.19111.191.2当期摊销费2.222.222.222.222.221.3净值108.97106.75104.53102.31100.09利润及利润分配表单位：万元序号
39、项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入5400.006300.007200.009000.002税金及附加27.3932.8338.2549.123总成本费用4610.185161.975713.766817.344利润总额762.431105.201447.992133.545应纳所得税额762.431105.201447.992133.546所得税190.61276.30362.00533.387净利润571.82828.901085.991600.168期初未分配利润0.00514.641209.182065.669可供分配的利润571.821343.542295.173665.8
40、210法定盈余公积金57.18134.35229.52366.5811可供分配的利润514.641209.182065.663299.2412未分配利润514.641209.182065.663299.2413息税前利润1047.201475.661904.152761.08项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.005400.006300.007200.009000.001.1营业收入0.005400.006300.007200.009000.002现金流出3584.254806.614980.035997.826805.212.1建设投资3584.250.0