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1、泓域咨询 /云母提锂项目立项备案申请目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6五、 监事7六、 财务会计制度8七、 设备选型方案13主要设备购置一览表13八、 项目节能措施14九、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十、 建设投资估算16建设投资估算表17十一、 建设期利息17建设期利息估算表17十二、 流动资金18流动资金估算表19十三、 项目总投资20总投资及构成一览表20十四、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十五、 经济评价财务测算22十六、 项目盈利能
2、力分析24十七、 项目招标范围25十八、 总结26十九、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41能耗分析一览表42一、 项目名称及建设性质（一）项目名称云母提锂项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）
3、项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人何xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积45605.351.2基底面积16520.001.3投资强度万元/亩291.002总投资万元16184.312.1建设投资万元12986.472.1.1工程费用万元1097
4、7.442.1.2其他费用万元1649.122.1.3预备费万元359.912.2建设期利息万元276.152.3流动资金万元2921.693资金筹措万元16184.313.1自筹资金万元10548.743.2银行贷款万元5635.574营业收入万元29200.00正常运营年份5总成本费用万元22732.516利润总额万元6311.987净利润万元4733.998所得税万元1577.999增值税万元1295.9110税金及附加万元155.5111纳税总额万元3029.4112工业增加值万元10297.1913盈亏平衡点万元10373.86产值14回收期年5.8315内部收益率21.93%所得税
5、后16财务净现值万元5655.32所得税后四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1云母提锂undefinedundefined2云母提锂undefinedundefined3云母提锂undefinedundef
6、ined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx29200.00五、 监事1、监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。3、监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事
7、在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换六、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的
8、财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反
9、前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环
10、境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照
11、前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具
12、体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股
13、东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会
14、计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。七、 设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计71台（套），设备购置费5069.50万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备503548.652辅助生成设备6405.563研发设备6456.254检测设备4304.173环保设备4253.483其它设备1101.39合
15、计715069.50八、 项目节能措施1、建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序（设备）三级计量管理体系，配备相应的登记表和设备，建立能源计量器具台帐和计量器具档案。2、建立能源统计工作制度，对涉及能源购入、贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报表，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）照明等工序（工艺）。3、本项目实行能源三级管理，厂级设能源管理机构，依法对公司能源管理工作负责配置和管理能源计量工具。车间设节能小组，实施节能措施，负责节约和合理用能。班组设节能员，监督实施节能规定，及时纠正能源浪费现象，提出合理用能建议。4、加大节能奖惩考核办法的考核力度。通过建立“目标
16、明确，责任落实，强化考核，奖惩分明”的责任制体系，强力推进节能工作的有效实施。对整体节能工作实施动态管理以确保节能工作的顺利开展。5、公司建立完善的能源管理机构及能耗统计系统。各用能环节做到用能单独计量和经济核算。能源管理机构人员配备完全符合国家有关法律、法规、条例规定及要求。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建
17、筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 建设投资估算本期项目建设投资12986.47万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10977.44万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5588.72万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编
18、制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5069.50万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为319.22万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1649.12万元。（三）预备费本期项目预备费为359.91万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5588.725069.50319.2210977.441.1建筑工程费5588.725588.721.2设备购置费5069.505069.501.3安装工程费319.22319.222其他费用1649.121649.122.1土地出让金104
19、0.671040.673预备费359.91359.913.1基本预备费165.94165.943.2涨价预备费193.97193.974投资合计12986.47十一、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5635.57万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息276.15万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息276.1569.04207.111.1.1期初借款余额2817.7851.1.2当期借款5635.572817.782817.781.1.3当期应计利息276.1569.04207.111.1.4期末借款余额2817
20、.7855635.571.2其他融资费用1.3小计276.1569.04207.112债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计276.1569.04207.11十二、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期
21、项目流动资金为2921.69万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0013856.1414779.8818474.851.1应收账款0.006235.266650.948313.681.2存货0.004849.655172.966466.201.2.1原辅材料0.001454.891551.891939.861.2.2燃料动力0.0072.7477.5996.991.2.3在产品0.002230.842379.562974.451.2.4产成品0.001091.171163.911454.891.3现金0.001108.491182.391477.9
22、91.4预付账款0.001662.741773.582216.982流动负债0.0011664.8712442.5315553.162.1应付账款0.004199.364479.315599.142.2预收账款0.007465.527963.229954.023流动资金0.002191.272337.352921.694流动资金增加0.002191.27146.08584.345铺底流动资金0.004156.844433.965542.45十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16184.31万元，其中：建设投资12986.47万元，占
23、项目总投资的80.24%；建设期利息276.15万元，占项目总投资的1.71%；流动资金2921.69万元，占项目总投资的18.05%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16184.31100.00%1.1建设投资12986.4780.24%1.1.1工程费用10977.4467.83%1.1.1.1建筑工程费5588.7234.53%1.1.1.2设备购置费5069.5031.32%1.1.1.3安装工程费319.221.97%1.1.2工程建设其他费用1649.1210.19%1.1.2.1土地出让金1040.676.43%1.1.2.2其他前期费用608.453
24、.76%1.2.3预备费359.912.22%1.2.3.1基本预备费165.941.03%1.2.3.2涨价预备费193.971.20%1.2建设期利息276.151.71%1.3流动资金2921.6918.05%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16184.31万元，其中申请银行长期贷款5635.57万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16184.31100.00%1.1建设投资12986.4780.24%1.2建设期利息276.151.71%1.3流动资金2921.6918.05%2资金筹措16184.31100.00
25、%2.1项目资本金10548.7465.18%2.1.1用于建设投资7350.9045.42%2.1.2用于建设期利息276.151.71%2.1.3用于流动资金2921.6918.05%2.2债务资金5635.5734.82%2.2.1用于建设投资5635.5734.82%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入29200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=
26、销项税额-进项税额=1295.91万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用22732.51万元，其中：可变成本19168.70万元，固定成本3563.81万元。正常经营年份项目经营成本21769.69万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括
27、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加155.51万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6311.98（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6311.9825.00%=1577.99（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6311.98万元，缴纳企业所得税1577.99万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年
28、份利润总额-企业所得税=6311.98-1577.99=4733.99（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.93%。本期项目投资财务内部收益率21.93%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和
29、：财务净现值（FNPV）=5655.32（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5655.32万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.83年。本期项目全部投资回收期5.83年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相
30、对较小。十七、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在20
31、0.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十八、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生
32、产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积45605.35容积率1.6
33、31.2基底面积16520.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩291.002总投资万元16184.312.1建设投资万元12986.472.1.1工程费用万元10977.442.1.2其他费用万元1649.122.1.3预备费万元359.912.2建设期利息万元276.152.3流动资金万元2921.693资金筹措万元16184.313.1自筹资金万元10548.743.2银行贷款万元5635.574营业收入万元29200.00正常运营年份5总成本费用万元22732.516利润总额万元6311.987净利润万元4733.998所得税万元1577.999增值税万元1295.9110税
34、金及附加万元155.5111纳税总额万元3029.4112工业增加值万元10297.1913盈亏平衡点万元10373.86产值14回收期年5.8315内部收益率21.93%所得税后16财务净现值万元5655.32所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5588.725069.50319.2210977.441.1建筑工程费5588.725588.721.2设备购置费5069.505069.501.3安装工程费319.22319.222其他费用1649.121649.122.1土地出让金1040.671040.673预备费359.91359.913.
35、1基本预备费165.94165.943.2涨价预备费193.97193.974投资合计12986.47建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息276.1569.04207.111.1.1期初借款余额2817.7851.1.2当期借款5635.572817.782817.781.1.3当期应计利息276.1569.04207.111.1.4期末借款余额2817.7855635.571.2其他融资费用1.3小计276.1569.04207.112债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资
36、费用2.3小计3合计276.1569.04207.11固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5588.725069.50319.2210977.441.1建筑工程费5588.725588.721.2设备购置费5069.505069.501.3安装工程费319.22319.222其他费用608.45608.453预备费359.91359.913.1基本预备费165.94165.943.2涨价预备费193.97193.974建设期利息276.15276.155合计12221.95流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.
37、0013856.1414779.8818474.851.1应收账款0.006235.266650.948313.681.2存货0.004849.655172.966466.201.2.1原辅材料0.001454.891551.891939.861.2.2燃料动力0.0072.7477.5996.991.2.3在产品0.002230.842379.562974.451.2.4产成品0.001091.171163.911454.891.3现金0.001108.491182.391477.991.4预付账款0.001662.741773.582216.982流动负债0.0011664.8712442
38、.5315553.162.1应付账款0.004199.364479.315599.142.2预收账款0.007465.527963.229954.023流动资金0.002191.272337.352921.694流动资金增加0.002191.27146.08584.345铺底流动资金0.004156.844433.965542.45总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16184.31100.00%1.1建设投资12986.4780.24%1.1.1工程费用10977.4467.83%1.1.1.1建筑工程费5588.7234.53%1.1.1.2设备购置费5069.5031.32%1.1.1.3安装工程费319.221.97%1.1.2工程建设其他费用1649.1210.19%1.1.2.1土地出让金1040.676.43%1.1.2.2其他前期费用608.453.76%1.2.3预备费359.912.22%1.2.3.1基本预备费165.941.03%1.2.3.2涨价预备费193.971.20%1.2建设期利息276.151.71%1.3流动资金2921.6918.05%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16184.3110