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1、泓域咨询 /养生酒项目建设资金申请报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议5五、 公司简介5六、 项目选址原则6七、 建设方案7八、 机会分析（O）8九、 董事8十、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表14十一、 节能综合评价14十二、 项目技术工艺分析15十三、 项目总投资16总投资及构成一览表17十四、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十五、 经济评价财务测算19十六、 项目盈利能力分析20十七、 偿债能力分析22十八、 招标信息发布23十九、 总结23二十、 附表24建设投资估算表2
2、4建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表31项目投资现金流量表32一、 项目名称及项目单位项目名称：养生酒项目项目单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约93.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济
3、和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积94105
4、.241.2基底面积34720.001.3投资强度万元/亩298.362总投资万元36770.552.1建设投资万元29229.922.1.1工程费用万元24944.782.1.2其他费用万元3410.592.1.3预备费万元874.552.2建设期利息万元389.812.3流动资金万元7150.823资金筹措万元36770.553.1自筹资金万元20859.903.2银行贷款万元15910.654营业收入万元60900.00正常运营年份5总成本费用万元48304.036利润总额万元12294.297净利润万元9220.728所得税万元3073.579增值税万元2513.9510税金及附加万元
5、301.6811纳税总额万元5889.2012工业增加值万元20279.7813盈亏平衡点万元21878.73产值14回收期年5.6415内部收益率20.23%所得税后16财务净现值万元9131.49所得税后四、 主要结论及建议由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。五、 公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围
6、绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。六、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供
7、应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。七、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB3
8、00级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）
9、规定执行。八、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事长1名，副董事长1名。3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并
10、向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订本章程的修改方案；（12）管理
11、公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计
12、总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易。7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定
13、和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前以书面形式通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：3日。13、董事会会议通
14、知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等时，应将该提案提交公司股东大会审议。16、董事会决议
15、表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。19、董事会会议记录包括以下内容：
16、（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调
17、试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十二、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制
18、系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材
19、料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务
20、估算，项目总投资36770.55万元，其中：建设投资29229.92万元，占项目总投资的79.49%；建设期利息389.81万元，占项目总投资的1.06%；流动资金7150.82万元，占项目总投资的19.45%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资36770.55100.00%1.1建设投资29229.9279.49%1.1.1工程费用24944.7867.84%1.1.1.1建筑工程费11688.4231.79%1.1.1.2设备购置费12565.5234.17%1.1.1.3安装工程费690.841.88%1.1.2工程建设其他费用3410.599.28%1.1.2
21、.1土地出让金1872.225.09%1.1.2.2其他前期费用1538.374.18%1.2.3预备费874.552.38%1.2.3.1基本预备费378.981.03%1.2.3.2涨价预备费495.571.35%1.2建设期利息389.811.06%1.3流动资金7150.8219.45%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资36770.55万元，其中申请银行长期贷款15910.65万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36770.55100.00%1.1建设投资29229.9279.49%1.2建设期利息389.811.0
22、6%1.3流动资金7150.8219.45%2资金筹措36770.55100.00%2.1项目资本金20859.9056.73%2.1.1用于建设投资13319.2736.22%2.1.2用于建设期利息389.811.06%2.1.3用于流动资金7150.8219.45%2.2债务资金15910.6543.27%2.2.1用于建设投资15910.6543.27%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入60900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干
23、问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2513.95万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用48304.03万元，其中：可变成本41241.63万元，固定成本7062.40万元。正常经营年份项目经营成本45959.07万
24、元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加301.68万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12294.29（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12294.2925.00%=3073.57（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1
25、2294.29万元，缴纳企业所得税3073.57万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12294.29-3073.57=9220.72（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.23%。本期项目投资财务内部收益率20.23%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系
26、指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9131.49（万元）。以上计算结果表明，财务净现值9131.49万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.64年。本期项目全部投资回收期5.64年，要小于行业基准投资回收期，说明
27、项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为20.71。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项
28、目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为18.78。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十九、 总结1、
29、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表建设投资估算表单
30、位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11688.4212565.52690.8424944.781.1建筑工程费11688.4211688.421.2设备购置费12565.5212565.521.3安装工程费690.84690.842其他费用3410.593410.592.1土地出让金1872.221872.223预备费874.55874.553.1基本预备费378.98378.983.2涨价预备费495.57495.574投资合计29229.92建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息389.81389.810.001.1.1期初借款
31、余额15910.651.1.2当期借款15910.6515910.650.001.1.3当期应计利息389.81389.810.001.1.4期末借款余额15910.6515910.651.2其他融资费用1.3小计389.81389.810.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计389.81389.810.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11688.4212565.52690.8424944.781.1建筑工程费11688.4211
32、688.421.2设备购置费12565.5212565.521.3安装工程费690.84690.842其他费用1538.371538.373预备费874.55874.553.1基本预备费378.98378.983.2涨价预备费495.57495.574建设期利息389.81389.815合计27747.51流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产25648.1429594.0133539.8839458.681.1应收账款11541.6713317.3115092.9517756.411.2存货8976.8510357.9111738.9613810.541.2
33、.1原辅材料2693.053107.373521.694143.161.2.2燃料动力134.65155.37176.09207.161.2.3在产品4129.354764.645399.926352.851.2.4产成品2019.792330.532641.263107.371.3现金2051.852367.522683.193156.691.4预付账款3077.783551.284024.784735.042流动负债21000.1124230.9027461.6832307.862.1应付账款7560.048723.129886.2111630.832.2预收账款13440.0715507
34、.7717575.4820677.033流动资金4648.035363.116078.207150.824流动资金增加4648.03715.08715.081072.625铺底流动资金7694.448878.2010061.9611837.60总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资36770.55100.00%1.1建设投资29229.9279.49%1.1.1工程费用24944.7867.84%1.1.1.1建筑工程费11688.4231.79%1.1.1.2设备购置费12565.5234.17%1.1.1.3安装工程费690.841.88%1.1.2工程建设其他费用3
35、410.599.28%1.1.2.1土地出让金1872.225.09%1.1.2.2其他前期费用1538.374.18%1.2.3预备费874.552.38%1.2.3.1基本预备费378.981.03%1.2.3.2涨价预备费495.571.35%1.2建设期利息389.811.06%1.3流动资金7150.8219.45%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36770.55100.00%1.1建设投资29229.9279.49%1.2建设期利息389.811.06%1.3流动资金7150.8219.45%2资金筹措36770.55100.00%2.1项
36、目资本金20859.9056.73%2.1.1用于建设投资13319.2736.22%2.1.2用于建设期利息389.811.06%2.1.3用于流动资金7150.8219.45%2.2债务资金15910.6543.27%2.2.1用于建设投资15910.6543.27%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入39585.0045675.0051765.0060900.002增值税1535.001814.702094.402513.952.1销项税5146.055937.756729
37、.457917.002.2进项税3611.054123.054635.055403.053税金及附加184.20217.76251.33301.683.1城建税107.45127.03146.61175.983.2教育费附加46.0554.4462.8375.423.3地方教育附加30.7036.2941.8950.28综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费25600.0429538.5033476.9739384.672工资及福利费1856.961856.961856.961856.963修理费967.94967.94967.94967.944其
38、他费用3749.503749.503749.503749.504.1其他制造费用361.92361.92361.92361.924.2其他管理费用310.34310.34310.34310.344.3其他营业费用3077.243077.243077.243077.245经营成本32174.4436112.9040051.3745959.076折旧费1527.901527.901527.901527.907摊销费37.4437.4437.4437.448利息支出779.62779.62779.62779.629总成本费用34519.4038457.8642396.3348304.039.1其中：
39、固定成本7062.407062.407062.407062.409.2可变成本27457.0031395.4635333.9341241.63固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值14491.1513802.8213114.4912426.1611737.831.2当期折旧费688.33688.33688.33688.33688.331.3净值13802.8213114.4912426.1611737.8311049.502机器设备152.1原值13256.3612416.7911577.2210737.659898.082.2当期折旧费839.57839.57839.57839.57839.572.3净值12416.7911577.2210737.659898.089058.513合计3.1原值27747.5126219.6124691.7123163.8121635.913.2当期折旧费1527.901527.901527.901527.901527.903.3净值26219.6124691.7123163.8121635.9120108.01无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1872.2