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1、泓域咨询 /制糖项目投资计划及资金方案目录一、 市场分析3二、 核心人员介绍4三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位5五、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6六、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8七、 项目工程设计总体要求8八、 公司经营宗旨9九、 公司发展规划9十、 劳动安全分析10十一、 员工技能培训13十二、 设备选型方案14主要设备购置一览表15十三、 项目总投资15总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目盈利能力分析19十七、 项目招标范围21十八、 项目风险分析风险防范22十
2、九、 总结22二十、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 市场分析甘蔗和甜菜是生产蔗糖的主要原料，制糖行业的上游行业主要包括甘蔗种植业和甜菜种植业，我国在糖料种植区域分布上呈“南甘北甜”的格局。上游种植业主要参与者是当地的糖农，目前我国糖农达到4000多万人。中游行业主要是制糖行业，通过对原料甘蔗/甜菜进行
3、压榨、加热、分蜜等工艺流程得出成品糖，中游制糖行业重点企业主要有洋浦南华、光明食品、东亚糖业等;下游消费领域则分为工业消费和民用消费。其中，工业消费包括食品加工(烘焙、糖果、饮料、乳制品等)、凝固剂、去污剂等;民用消费则主要为餐饮行业和居民个人食用。从分布情况可以看出我国制糖行业发展与上游糖料种植地密切相关。从区域分布上来看，在产蔗产量较大的广西、广东、福建等地，制糖活动更加方便，制糖企业更为集中。从代表企业分布情况来看，我国甘蔗制糖企业在广西、广东等南方地区发展迅速，例如广西有广西洋浦南华糖业集团股份有限公司、南宁糖业股份有限公司等，广东有广东恒福糖业集团有限公司、广东甘化科工股份有限公司等
4、;而甜菜制糖企业则主要在新疆、内蒙古等北方地区发展，例如新疆的新疆冠农果茸股份有限公司以及内蒙古的包头华资实业股份有限公司。二、 核心人员介绍1、高xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、田xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、卢xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任
5、公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、何xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6
6、月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、汤xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称制糖项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目四、
7、项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人高xx五、 项目定位及建设理由总体判断，宁波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向全面创新驱动转型的阶段，加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38000.00约57.00亩1.1总建筑面积50887.821.2基底面积20900.001.3投资强度万元/亩237.412总投资万元19959.372.1建设投资万元14766.012.1.1工程费用万元11911.192.1.2其他费用万元2511.262.1.3预备费万
8、元343.562.2建设期利息万元361.872.3流动资金万元4831.493资金筹措万元19959.373.1自筹资金万元12574.293.2银行贷款万元7385.084营业收入万元43900.00正常运营年份5总成本费用万元35319.536利润总额万元8373.527净利润万元6280.148所得税万元2093.389增值税万元1724.6110税金及附加万元206.9511纳税总额万元4024.9412工业增加值万元13221.4413盈亏平衡点万元16382.62产值14回收期年5.7915内部收益率23.42%所得税后16财务净现值万元6035.57所得税后六、 产品规划方案及
9、生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1制糖undefinedundefined2制糖undefinedundefined3制糖undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined
10、合计xx43900.00七、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。八、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。九、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，
11、为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发
12、、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（20
13、14年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源
14、辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB5005
15、3-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类
16、等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装
17、初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严
18、格考核，合格者方可上岗操作。十二、 设备选型方案为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水
19、平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计92台（套），设备购置费5035.81万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备643525.072辅助生成设备7402.863研发设备8453.224检测设备6302.153环保设备5251.793其它设备2100.72合计925035.81十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19959.37万元，其中：建设投资14766.01万元，占项目总投资的73.98%；建设期利息361.87万元，占项目总投资的1
20、.81%；流动资金4831.49万元，占项目总投资的24.21%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19959.37100.00%1.1建设投资14766.0173.98%1.1.1工程费用11911.1959.68%1.1.1.1建筑工程费6554.3532.84%1.1.1.2设备购置费5035.8125.23%1.1.1.3安装工程费321.031.61%1.1.2工程建设其他费用2511.2612.58%1.1.2.1土地出让金1595.367.99%1.1.2.2其他前期费用915.904.59%1.2.3预备费343.561.72%1.2.3.1基本预备费
21、175.260.88%1.2.3.2涨价预备费168.300.84%1.2建设期利息361.871.81%1.3流动资金4831.4924.21%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19959.37万元，其中申请银行长期贷款7385.08万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19959.37100.00%1.1建设投资14766.0173.98%1.2建设期利息361.871.81%1.3流动资金4831.4924.21%2资金筹措19959.37100.00%2.1项目资本金12574.2963.00%2.1.1用于建设投资7
22、380.9336.98%2.1.2用于建设期利息361.871.81%2.1.3用于流动资金4831.4924.21%2.2债务资金7385.0837.00%2.2.1用于建设投资7385.0837.00%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入43900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1724.61万元。（二）综合总成本费用估算本期项
23、目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用35319.53万元，其中：可变成本30211.10万元，固定成本5108.43万元。正常经营年份项目经营成本34198.14万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正
24、常经营年份应纳税金及附加206.95万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8373.52（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8373.5225.00%=2093.38（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8373.52万元，缴纳企业所得税2093.38万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8373.52-2093.38=6280.14
25、（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.42%。本期项目投资财务内部收益率23.42%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6035.57（万元）。以上计算结果表明，财
26、务净现值6035.57万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.79年。本期项目全部投资回收期5.79年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等
27、采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十八、 项目风险分析风险防范十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0030730.0037315.0043900.002增值税0.001374.681669.261724.61
28、2.1销项税0.003994.904850.955707.002.2进项税0.002620.223181.693982.393税金及附加0.00164.96200.32206.953.1城建税0.0096.23116.85120.723.2教育费附加0.0041.2450.0851.743.3地方教育附加0.0027.4933.3934.49综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0020155.5224474.5628793.602工资及福利费0.001417.501417.501417.503修理费0.00377.47377.47377.47
29、4其他费用0.003609.573609.573609.574.1其他制造费用0.00247.85247.85247.854.2其他管理费用0.00218.44218.44218.444.3其他营业费用0.003143.283143.283143.285经营成本0.0025560.0629879.1034198.146折旧费0.00727.61727.61727.617摊销费0.0031.9131.9131.918利息支出0.00361.87361.87361.879总成本费用0.0026681.4531000.4935319.539.1其中：固定成本0.005108.435108.43510
30、8.439.2可变成本0.0021573.0225892.0630211.10固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8175.687787.347399.007010.666622.321.2当期折旧费388.34388.34388.34388.34388.341.3净值7787.347399.007010.666622.326233.982机器设备152.1原值5356.845017.574678.304339.033999.762.2当期折旧费339.27339.27339.27339.27339.272.3净值5017.574678.30433
31、9.033999.763660.493合计3.1原值13532.5212804.9112077.3011349.6910622.083.2当期折旧费727.61727.61727.61727.61727.613.3净值12804.9112077.3011349.6910622.089894.47无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1595.361595.361595.361595.361595.361.2当期摊销费31.9131.9131.9131.9131.911.3净值1563.451531.541499.631467.721435.81
32、利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0030730.0037315.0043900.002税金及附加0.00164.96200.32206.953总成本费用0.0026681.4531000.4935319.534利润总额0.003883.596114.198373.525应纳所得税额0.003883.596114.198373.526所得税0.00970.901528.552093.387净利润0.002912.694585.646280.148期初未分配利润0.000.002621.426486.359可供分配的利润0.002912.697207.
33、0612766.4910法定盈余公积金0.00291.27720.711276.6511可供分配的利润0.002621.426486.3511489.8512未分配利润0.002621.426486.3511489.8513息税前利润0.005216.368004.6110828.77项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0030730.0037315.0043900.001.1营业收入0.000.0030730.0037315.0043900.002现金流出7383.017383.0129107.0630804.1538511.852.1建设
34、投资7383.017383.012.2流动资金0.003382.04724.734106.762.3经营成本0.0025560.0629879.1034198.142.4税金及附加0.00164.96200.32206.953所得税前净现金流量-7383.01-7383.011622.946510.855388.154累计所得税前净现金流量-7383.01-14766.02-13143.08-6632.23-1244.085调整所得税0.001304.092001.152707.196所得税后净现金流量-7383.01-7383.01652.044982.303294.777累计所得税后净现金
35、流量-7383.01-14766.02-14113.98-9131.68-5836.91计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.77%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.42%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：12983.84万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：6035.57万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.13年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.79年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3692.547385.087385.087385.081.2当期还本付息
36、90.47633.27361.87361.87361.871.2.1还本1.2.2付息90.47633.27361.87361.87361.871.3期末借款余额3692.547385.087385.087385.087385.082利息备付率29.923偿债备付率26.24建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6554.355035.81321.0311911.191.1建筑工程费6554.356554.351.2设备购置费5035.815035.811.3安装工程费321.03321.032其他费用2511.262511.262.1土地出让金1595
37、.361595.363预备费343.56343.563.1基本预备费175.26175.263.2涨价预备费168.30168.304投资合计14766.01建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息361.8790.47271.401.1.1期初借款余额3692.541.1.2当期借款7385.083692.543692.541.1.3当期应计利息361.8790.47271.401.1.4期末借款余额3692.547385.081.2其他融资费用1.3小计361.8790.47271.402债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1
38、.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计361.8790.47271.40固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6554.355035.81321.0311911.191.1建筑工程费6554.356554.351.2设备购置费5035.815035.811.3安装工程费321.03321.032其他费用915.90915.903预备费343.56343.563.1基本预备费175.26175.263.2涨价预备费168.30168.304建设期利息361.87361.875合计13532.52流动资金估算表单位：万元
39、序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0020083.9224387.6228691.321.1应收账款0.009037.7610974.4312911.091.2存货0.007029.378535.6710041.961.2.1原辅材料0.002108.812560.703012.591.2.2燃料动力0.00105.44128.04150.631.2.3在产品0.003233.513926.414619.301.2.4产成品0.001581.611920.522259.441.3现金0.001606.721951.012295.311.4预付账款0.002410.072926.523442.962流动负债0.0016701.8820280.8623859.832.1应付账款0.006012.687301.118589.542.2预收账款0.0010689.2012979.7515270.293流动资金0.003382.044106.774831.494流动资金增加0.003382.04724.72724.725铺底