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1、泓域咨询 /功能饮料项目扶持资金申请报告功能饮料项目扶持资金申请报告目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 项目背景分析5五、 核心人员介绍6六、 产业发展方向7七、 项目工程设计总体要求9八、 公司经营宗旨9九、 优势分析（S）9十、 人力资源配置11劳动定员一览表11十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理11主要原辅材料一览表12十二、 预期效果评价13十三、 建设投资估算13建设投资估算表15十四、 建设期利息15建设期利息估算表15十五、 流动资金16流动资金估算表17十六、 项目总投资18总投资及构成一览表18十七、 资金筹措与投资计划19项目投资计划
2、与资金筹措一览表19十八、 经济评价财务测算20十九、 项目盈利能力分析22二十、 偿债能力分析23二十一、 项目风险分析24二十二、 总结26二十三、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41能耗分析一览表41一、 项目名称
3、及投资人（一）项目名称功能饮料项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约52.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined功能饮料的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估
4、算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16932.49万元，其中：建设投资14196.04万元，占项目总投资的83.84%；建设期利息372.56万元，占项目总投资的2.20%；流动资金2363.89万元，占项目总投资的13.96%。（五）资金筹措项目总投资16932.49万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）9329.20万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7603.29万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：28500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：23063.39万元。3、项目达
5、产年净利润（NP）：3970.66万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.35%。5、全部投资回收期（Pt）：6.27年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：12350.76万元（产值）。四、 项目背景分析功能饮料是指通过调整饮料中营养素的成分和含量比例，在一定程度上调节人体功能的饮料。功能饮料种类较多，主要包括运动饮料、能量饮料、营养素饮料和其他有保健作用的饮料。与欧美等发达国家相比，我国功能饮料人均消费量较低，行业仍具有较大的发展空间。近年来，随着国民健康意识不断增强，以及居民消费观念改变，功能饮料市场需求不断增加，带动行业规模持续扩大。五、 核心人员介绍1、毛xx，中
6、国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，195
7、9年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、范xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、邵xx，1957年出
8、生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、陶xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。六、 产业发展方向以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发
9、展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。（一）着力推进园区率先发展以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。（二）加快传统产业转型升级“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实
10、现传统特色制造业高端化发展。（三）推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。七、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。八、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及
11、其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。九、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，
12、为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可
13、持续发展的有力支撑。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx投资管理公司规划，达产年劳动定员169人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位110正常运营年份2技术指导岗位173管理工作岗位174质量检测岗位25合计169十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一
14、）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入
15、库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟
16、、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十三、 建设投资估算本期项目建设投资14196.04万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12255.72万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6921.24万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制
17、造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5024.83万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为309.65万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1611.55万元。（三）预备费本期项目预备费为328.77万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6921.245024.83309.6512255.721.1建筑工程费6921.246921.241.2设备购置费5024.835024.831.3安装工程费309.
18、65309.652其他费用1611.551611.552.1土地出让金910.11910.113预备费328.77328.773.1基本预备费136.47136.473.2涨价预备费192.30192.304投资合计14196.04十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款7603.29万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息372.56万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息372.5693.14279.421.1.1期初借款余额3801.6451.1.2当期借款7603.293801.643801.641.1.3当期
19、应计利息372.5693.14279.421.1.4期末借款余额3801.6457603.291.2其他融资费用1.3小计372.5693.14279.422债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计372.5693.14279.42十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动
20、资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2363.89万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0013862.3616832.8619803.371.1应收账款0.006238.067574.798911.521.2存货0.004851.835891.506931.181.2.1原辅材料0.001455.541767.452079.351.2.2燃料动力0.0072.7888.37103.971.2.3在产品0.002231.842710.093188.341.2.4产成品0.001091.661325.5
21、91559.521.3现金0.001108.991346.631584.271.4预付账款0.001663.482019.942376.402流动负债0.0012207.6414823.5617439.482.1应付账款0.004394.755336.486278.212.2预收账款0.007812.899487.0811161.273流动资金0.001654.722009.312363.894流动资金增加0.001654.72354.58354.585铺底流动资金0.004158.715049.865941.01十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务
22、估算，项目总投资16932.49万元，其中：建设投资14196.04万元，占项目总投资的83.84%；建设期利息372.56万元，占项目总投资的2.20%；流动资金2363.89万元，占项目总投资的13.96%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16932.49100.00%1.1建设投资14196.0483.84%1.1.1工程费用12255.7272.38%1.1.1.1建筑工程费6921.2440.88%1.1.1.2设备购置费5024.8329.68%1.1.1.3安装工程费309.651.83%1.1.2工程建设其他费用1611.559.52%1.1.2.1
23、土地出让金910.115.37%1.1.2.2其他前期费用701.444.14%1.2.3预备费328.771.94%1.2.3.1基本预备费136.470.81%1.2.3.2涨价预备费192.301.14%1.2建设期利息372.562.20%1.3流动资金2363.8913.96%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16932.49万元，其中申请银行长期贷款7603.29万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16932.49100.00%1.1建设投资14196.0483.84%1.2建设期利息372.562.20%1.3
24、流动资金2363.8913.96%2资金筹措16932.49100.00%2.1项目资本金9329.2055.10%2.1.1用于建设投资6592.7538.94%2.1.2用于建设期利息372.562.20%2.1.3用于流动资金2363.8913.96%2.2债务资金7603.2944.90%2.2.1用于建设投资7603.2944.90%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入28500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规
25、定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1186.56万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用23063.39万元，其中：可变成本18905.53万元，固定成本4157.86万元。正常经营年份项目经营成本21939.39万元。具体测算数据详
26、见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加142.39万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5294.22（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5294.2225.00%=1323.56（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5294.22万元，缴纳
27、企业所得税1323.56万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5294.22-1323.56=3970.66（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.35%。本期项目投资财务内部收益率17.35%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用
28、基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5322.81（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5322.81万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.27年。本期项目全部投资回收期6.27年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业
29、的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为18.76。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的
30、保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为17.23。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐
31、，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目
32、的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财
33、务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十二、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、
34、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积54986.61容积率1.591.2基底面积20106.86建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩262.662总投资万元16932.492.1建设投资万元14196.042.1.1工程费用万元12255.722.1.2其他费用万元1611.552.1.3预备费万元328.772.2建设期利息万元372.562.3流动资金万元2363.893资金筹措万元16932.493.1自筹资金万元9329.203.2银行贷款万元7603
35、.294营业收入万元28500.00正常运营年份5总成本费用万元23063.396利润总额万元5294.227净利润万元3970.668所得税万元1323.569增值税万元1186.5610税金及附加万元142.3911纳税总额万元2652.5112工业增加值万元8967.2213盈亏平衡点万元12350.76产值14回收期年6.2715内部收益率17.35%所得税后16财务净现值万元5322.81所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6921.245024.83309.6512255.721.1建筑工程费6921.246921.241.2设备购
36、置费5024.835024.831.3安装工程费309.65309.652其他费用1611.551611.552.1土地出让金910.11910.113预备费328.77328.773.1基本预备费136.47136.473.2涨价预备费192.30192.304投资合计14196.04建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息372.5693.14279.421.1.1期初借款余额3801.6451.1.2当期借款7603.293801.643801.641.1.3当期应计利息372.5693.14279.421.1.4期末借款余额3801.6457603.29
37、1.2其他融资费用1.3小计372.5693.14279.422债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计372.5693.14279.42固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6921.245024.83309.6512255.721.1建筑工程费6921.246921.241.2设备购置费5024.835024.831.3安装工程费309.65309.652其他费用701.44701.443预备费328.77328.773.1基本预备费136.47
38、136.473.2涨价预备费192.30192.304建设期利息372.56372.565合计13658.49流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0013862.3616832.8619803.371.1应收账款0.006238.067574.798911.521.2存货0.004851.835891.506931.181.2.1原辅材料0.001455.541767.452079.351.2.2燃料动力0.0072.7888.37103.971.2.3在产品0.002231.842710.093188.341.2.4产成品0.001091.661325
39、.591559.521.3现金0.001108.991346.631584.271.4预付账款0.001663.482019.942376.402流动负债0.0012207.6414823.5617439.482.1应付账款0.004394.755336.486278.212.2预收账款0.007812.899487.0811161.273流动资金0.001654.722009.312363.894流动资金增加0.001654.72354.58354.585铺底流动资金0.004158.715049.865941.01总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16932.49
40、100.00%1.1建设投资14196.0483.84%1.1.1工程费用12255.7272.38%1.1.1.1建筑工程费6921.2440.88%1.1.1.2设备购置费5024.8329.68%1.1.1.3安装工程费309.651.83%1.1.2工程建设其他费用1611.559.52%1.1.2.1土地出让金910.115.37%1.1.2.2其他前期费用701.444.14%1.2.3预备费328.771.94%1.2.3.1基本预备费136.470.81%1.2.3.2涨价预备费192.301.14%1.2建设期利息372.562.20%1.3流动资金2363.8913.96%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16932.49100.00%1.1建设投资14196.0483.84%1.2建设期利息372.562.20%1.3流动资金2363.8913.96%2资金筹措16932.49100.00%2.1项目资本金9329.2055.10%2.1.1用于建设投资6592.7538.94%2