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1、广州海格通信集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2010-006 号 广州海格通信集团股份有限公司广州海格通信集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文年第三季度季度报告正文 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人祝立新及会计机构负责人(会计主管人员)谭伟明声明：保证季度
2、报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）总资产（元）4,814,917,304.621,566,400,652.38 207.39%归属于上市公司股东的所有者权益（元）4,142,943,076.36865,241,050.14 378.82%股本（股）332,506,510.00247,506,510.00 34.34%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）12.463.50 256.00%2010 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2010 年 1-
3、9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）224,565,341.702.67%652,471,691.59-5.52%归属于上市公司股东的净利润（元）28,351,427.1019.58%134,558,347.73 8.01%经营活动产生的现金流量净额（元）-177,650,106.11-158.22%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.53-89.28%基本每股收益（元/股）0.110315.14%0.5237 4.05%稀释每股收益（元/股）0.110315.14%0.5237 4.05%加权平均净资产收益率（%）1.60%-27.15%10.50%-31.46%扣除非经常
4、性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.48%-4.37%8.87%-27.23%非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益-118,643.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外23,341,924.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 145,120.92 所得税影响额-2,370,728.22 少数股东权益影响额-172,548.58 广州海格通信集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 2 合计 20,825,125.05-2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件
5、股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）41,274前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 1,661,637 人民币普通股 崔海龙 399,999 人民币普通股 张莹 360,000 人民币普通股 中国银行易方达平稳增长证券投资基金 329,950 人民币普通股 郑玮清 328,765 人民币普通股 张庆莲 234,668 人民币普通股 周永华 202,000 人民币普通股 周兴高 159,349 人民币普通股 杨可明 155,011 人民币普通
6、股 葛兴华 150,000 人民币普通股 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、货币资金比年初增加 289,661 万元，增幅 904.89%，主要是因公司公开发行股票收到募集资金；2、应收账款比期初增加 23,100 万元，增幅 101.22%，比上年同期增长 18.26，主要是公司确认的收入，但暂未收到相应款项所致；3、预付款项比期初增加 2,247 万元，增幅 276.24%，主要是预付材料采购款增加；4、其他应收款比期初增加 887 万元，增幅 73.92%，主要是员工差
7、旅业务借款增加；5、在建工程比期初增加 1,504 万元，增幅 33.19%，主要是募集资金投资项目的建设投入；6、应付票据比期初增加 819 万元，增幅 368.05%，是因为开具了银行承兑汇票支付材料款；7、应付账款比期初增加 8041 万元，增幅 58.95%，是因为材料采购量增加；8、预收款项比期初减少 7,597 万元，减幅 76.42%，主要是预收货款实现销售；9、应交税费比期初增加 774 万元，增幅 589.74%，是因为民用产品（数字集群产品）销售应缴增值税金增加和应交所得税增加；10、应付股利比期初减少 4,346 万元，减幅 87.80%，主要是向股东支付了股利；11、一
8、年内到期的非流动负债比期初增加 8,000 万元，主要是一年内到期的长期借款转入；12、长期借款比期初减少 8,000 万元，主要是长期借款转入一年内到期的非流动负债；13、股本比期初增加 8,500 万元，增幅 34.34%，主要是公开发行股票；14、资本公积比期初增加 305,814 万元，增幅 1485.59%，主要是公开发行股票产生的股本溢价；15、未分配利润比期初增加 13,456 万元，增幅 38.22%，主要是 2010 年 1-9 月份公司实现净利润；16、2010 年 1-9 月，财务费用比上年同期增加 173 万元，同比增长 30.06%，主要是贷款增加；17、2010 年
9、 1-9 月，投资收益比上年同期增加 1226 万元，增幅 313.97%，主要是被投资企业本期盈利大幅增加；18、2010 年 1-9 月，经营活动现金净流量比上年同期降低 158.22%，一是报告期货款支出较上年同期增加较大；二是报告期收到政府拨款较上年同期减少；19、2010 年 1-9 月，投资活动现金净流量比较上年同期减少 32.47%，主要是购建固定资产支出较上年同期减少；20、2010 年 1-9 月，筹资活动现金净流量比上年同期增加 4832.51%，主要是报告期收到公开发行股票的募集资金。广州海格通信集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 3 3.2 重大事项进展
10、情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所
11、作承诺 重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺（）发行前控股股东广州无线电集团有限公司及杨海洲、赵友永、谢远成、张志强、张招兴、林德明、陈朝晖、林杭、梁安平、喻斌、陈汉荣、尹宏、张路明、宋旭东、蒋振东、田震华、周琼华、黄秀华、朱延军、张轶、陈伶俐、於凝、张宗贵、白云、茹国庆、杨永明、田云毅、陈杰波、黄敦鹏、张红英、陈春田、文莉霞、陈华生、汤诚忱、王俊、陈文琼、谭伟明、吕晖、祝立新、吴克平、郭虹、沈万芳、符保文、余青松、吴树勋、潘文明、马清等 47 名自然人股东（）担任公司董事、监事及高级管理人员的杨海洲、赵友永、张招兴、王俊、谢远成、张志强、黄秀华、余青松、文莉霞、陈华生、吴克平、祝立新、郭虹
12、、谭伟明 14 名自然人股东（）发行前控股股东广州无线电集团有限公司及主要股东杨海洲先生（）自然人股东、董事赵友永先生（）发行前控股股东广州无线电集团有限公司及名自然人股东均承诺自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份；根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，海格通信首次公开发行股票并上市后，海格通信国有股东广电集团转由全国社会保障基金理事会持有的海格通信国有股，全国社会保障基金理事会将承继广电集团的禁售期义务。（）担任公司董事、监事及高级管理人员的杨海洲、赵友永、张招兴、王俊
13、、谢远成、张志强、黄秀华、余青松、文莉霞、陈华生、吴克平、祝立新、郭虹、谭伟明 14 名自然人股东承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有广州海格通信集团股份有限公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让本人所持有的广州海格通信集团股份有限公司股份。离任个月后的个月内通过证券交易所挂牌交易严格遵守相关承诺 广州海格通信集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 4 出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50。（）控股股东广州无线电集团和主要股东杨海洲先生分别向公司出具避免同业竞争协议书 和关于不同业
14、竞争的承诺书，承诺不从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。（）自然人股东、董事赵友永先生承诺：自海格通信股票上市交易之日起 36 个月内，不转让理财专户（广发基金公司工行赵友永）持有的海格通信 1000 股股份。其他承诺（含追加承诺）3.4 对对 2010 年度经营业绩的预计年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：0.00%30.00%2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：211,940,349.70业绩变动的原因说明 公司各项业务平稳运行 3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 广州海格通信集团股份有限公司广州海格通信集团股份有限公司 二一年十月二十日二一年十月二十日