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1、上海摩恩电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2010-010 上海摩恩电气股份有限公司上海摩恩电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文年第三季度季度报告正文 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人问泽鸿、主管会计工作负责人及会计机构负责人程颖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本
2、情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）总资产（元）830,832,175.24404,005,370.17 105.65%归属于上市公司股东的所有者权益（元）613,529,702.03245,128,540.46 150.29%股本（股）146,400,000.00109,800,000.00 33.33%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.192.23 87.89%2010 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）82,450
3、,453.1014.60%270,107,397.05 6.23%归属于上市公司股东的净利润（元）7,579,126.41-2.27%30,276,721.32-5.45%经营活动产生的现金流量净额（元）-119,398,144.40 278.02%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.82 183.51%基本每股收益（元/股）0.05-28.57%0.25-13.79%稀释每股收益（元/股）0.05-28.57%0.25-13.79%加权平均净资产收益率（%）1.53%-55.00%9.02%-39.65%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.00%-69.00%8.52
4、%-44.45%非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,993,569.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益145,058.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,000.00 所得税影响额-409,926.23 上海摩恩电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 2 合计 1,693,701.97-2.2 报告
5、期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）12,620前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 钟春明 603,901 人民币普通股 石瑛 421,587 人民币普通股 麻海华 178,000 人民币普通股 庄景彪 142,238 人民币普通股 毕永生 133,100 人民币普通股 黄钧美 120,000 人民币普通股 王泓 120,000 人民币普通股 张燕 110,300 人民币普通股 陈炫 110,000 人民币普通股 刘怀洋 110,000 人民币普通
6、股 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、货币资金较期初增加 304.88%,主要是本报告期内发行新股募集资金所致;2、交易性金融资产较期初减少 91.85%,主要是本报告期末持仓期货合约减少所致;3、应收票据较期初增加 184.74%,主要是部分货款采用票据结算方式,本报告期末未到期或未贴现的票据增加;4、应收账款较期初增加 59.39%,主要是部分大客户的项目未完工，资金回笼期限延长所致;5、预付款项较期初增加 336.83%,主要是（1）变频电缆项目设备采购预付款；（2）按
7、预付货款要求结算的材料采购款增加;6、其他应收款较期初增加 229.08%,主要是期货保证金和投标保证金增加;正在执行的销售订单和销售意向项目增加，员工备用金增加;7、存货较期初增加 105.09%,主要是报告期末正在履行的订单金额较大,公司储备的原辅材料及正在生产的成本增加;8、递延所得税资产较期初增加 37.18%,主要是计提坏帐准备引起的本报告期应税利润与会计利润之间的时间性差异增加;9、短期借款较期初增加 237.56%,主要是申伊惠项目投产补充流动资金的抵押贷款增加和保理贷款增加;10、预收款项较期初减少 88.56%,主要是期初未完成的大额订单于本报告期实现销售;11、应付职工薪酬
8、较期初减少 30.05%,主要是报告期初计提的 2009 年年终奖金已于本报告期发放;12、应交税费较期初减少 96.70%,主要是报告期末未抵扣的增值税进项税金增加和最后一季度的未交所得税减少;13、其他应付款较期初增加 116.26%,主要是期末应付相关单位的服务费尚未支付;14、实收资本较期初增加 33.33%,是报告期内公司发行新股;15、资本公积较期初增加 577.28%,主要是报告期内公司发行新股形成的资本溢价;16、未分配利润较期初增加 40.23%,主要是报告期内利润增加;17、投资收益较上年同期上升 114.39%,主要是无效套期形成的期铜合约投资收益增加;18、营业外支出较
9、上年同期下降 97.53%,主要是报告期内无固定资产报废处理损失;19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 278.02%,主要是（1）应收账款增加；（2）期末正在履行订单金额较大,及原材料价格上涨，使支付的材料款增加;20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 110.16%主要是报告期内，（1）购买设备及未购买设备预付的设备款增加;（2）套期保值所需的保证金增加;21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5817.12%主要是报告期内，（1）发行新股募集资金到位;（2）为申伊惠项上海摩恩电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 3 目投产补充流动资金的抵押贷款增加
10、和保理贷款增加;3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改
11、承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 发行前股东、担任董事或高管的股东 本公司发行前股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。担任公司董事或高级管理人员的 3名股东问泽鸿、王清、王永伟同时承诺：除前述锁定期外，在本人担任董事、监事、高级管理人员期间，将向公司申报本人所持有公司股份及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后）每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职半年内，不转让本人所持有的公司股份；在离任六个月后的十
12、二个月内通过证券交易所挂牌交易出售履行 上海摩恩电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 4 公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过百分之五十。其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 对对 2010 年度经营业绩的预计年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：-15.00%15.00%2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：46,382,028.90业绩变动的原因说明 报告期内公司中高压特种电缆
13、产品销售额增加，但受钢铁行业宏观调控影响公司冶金行业销售额下降，预计全年公司收入规模和利润水平变动不大。3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值 占期末证券总投资比例 （%）报告期损益 1 基金 486001 工银全球 30,000.0029,56128,142.50 100.00%1,271.14期末持有的其他证券投资 0.00-0.00 0.00%0.00报告期已出售证券投资损益-0.00合计 30,000.00-28,142.50 100%1,271.14证券投资情况说明 该“工银全球”基金是 2008 年 1 月 28 日由江苏摩恩电工有限公司认购。法定代表人：问泽鸿 上海摩恩电气股份有限公司 二一年十月二十一日