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1、泓域咨询 /低辐射玻璃项目用地申请报告目录一、 项目实施的必要性4二、 项目概述4三、 项目提出的理由4四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 公司基本信息6七、 建设规模及主要建设内容7八、 公司发展规划7九、 监事9十、 设备选型方案9主要设备购置一览表10十一、 环境保护综述10十二、 人力资源配置11劳动定员一览表11十三、 预期效果评价12十四、 项目实施保障措施12十五、 项目总投资13总投资及构成一览表13十六、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十七、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表
2、17利润及利润分配表18十八、 项目盈利能力分析19项目投资现金流量表21十九、 财务生存能力分析22二十、 偿债能力分析22借款还本付息计划表23二十一、 经济评价结论24二十二、 招标要求24二十三、 总结27二十四、 附表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改
3、善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目概述1、项目名称：低辐射玻璃项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：石xx三、 项目提出的理由综合判断，“十三五”时期，贫困落后是主要矛盾、加快发展是根本任务的基本省情没有变，既要“赶”又要“转”的双重任务没有变，快于全国快于西部的发展态势没有变，可以大有作为，也必须奋发有为。必须增强机遇意识、责
4、任意识、忧患意识，倍加珍惜加快发展的好势头，倍加珍惜团结和谐的好局面，倍加珍惜干事创业的好状态，奋发图强，励精图治，凝心聚力肩负起科学发展、后发赶超、同步小康的历史使命。四、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48667.00约73.00亩1.1总建筑面积90165.161.2基底面积28226.861.3投资强度万元/亩339.402总投资万元33514.992.1建设投资万元26003.902.1.1工程费用万元21
5、918.132.1.2其他费用万元3447.952.1.3预备费万元637.822.2建设期利息万元597.802.3流动资金万元6913.293资金筹措万元33514.993.1自筹资金万元21315.023.2银行贷款万元12199.974营业收入万元58800.00正常运营年份5总成本费用万元48900.676利润总额万元9618.967净利润万元7214.228所得税万元2404.749增值税万元2336.4810税金及附加万元280.3711纳税总额万元5021.5912工业增加值万元17646.5513盈亏平衡点万元27281.96产值14回收期年6.8715内部收益率13.91%
6、所得税后16财务净现值万元-108.36所得税后六、 公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：石xx3、注册资本：1330万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-10-97、营业期限：2011-10-9至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事低辐射玻璃相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积48667.0
7、0（折合约73.00亩），预计场区规划总建筑面积90165.16。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx低辐射玻璃，预计年营业收入58800.00万元。八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和
8、持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成
9、为国际领先的创新型企业。九、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其
10、关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计148台（套），设备购置费9936.39万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1046955.472辅助生成设备12794.913研发设备13894.284检测设备9596.183环保设备7496.823其它设备319
11、8.73合计1489936.39十一、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx投资管理公司规划，达产年劳动定员44
12、5人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位289正常运营年份2技术指导岗位453管理工作岗位454质量检测岗位67合计445十三、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十四、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划
13、顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资
14、计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33514.99万元，其中：建设投资26003.90万元，占项目总投资的77.59%；建设期利息597.80万元，占项目总投资的1.78%；流动资金6913.29万元，占项目总投资的20.63%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33514.99100.00%1.1建设投资26003.9077.59%1.1.1工程费用21918.1365.40%1.1.1.1建筑工程费11371.7533.93%1.1.1.2设备购置
15、费9936.3929.65%1.1.1.3安装工程费609.991.82%1.1.2工程建设其他费用3447.9510.29%1.1.2.1土地出让金1825.445.45%1.1.2.2其他前期费用1622.514.84%1.2.3预备费637.821.90%1.2.3.1基本预备费355.711.06%1.2.3.2涨价预备费282.110.84%1.2建设期利息597.801.78%1.3流动资金6913.2920.63%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33514.99万元，其中申请银行长期贷款12199.97万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项
16、目数据指标占总投资比例1总投资33514.99100.00%1.1建设投资26003.9077.59%1.2建设期利息597.801.78%1.3流动资金6913.2920.63%2资金筹措33514.99100.00%2.1项目资本金21315.0263.60%2.1.1用于建设投资13803.9341.19%2.1.2用于建设期利息597.801.78%2.1.3用于流动资金6913.2920.63%2.2债务资金12199.9736.40%2.2.1用于建设投资12199.9736.40%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估
17、算本期项目达产年预计每年可实现营业收入58800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0041160.0049980.0058800.002增值税0.001912.352322.132336.482.1销项税0.005350.806497.407644.002.2进项税0.003438.454175.275307.523税金及附加0.00229.48278.65280.373.1城建税0.00133.86162.55163.553.2教育费附加0.0057.3769.66
18、70.093.3地方教育附加0.0038.2546.4446.73（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2336.48万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综
19、合总成本费用48900.67万元，其中：可变成本40331.83万元，固定成本8568.84万元。达产年项目经营成本46922.50万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0026449.6532117.4337785.212工资及福利费0.002546.622546.622546.623修理费0.00885.95885.95885.954其他费用0.005704.725704.725704.724.1其他制造费用0.00497.32497.32497.324.2其他管理费用0.00362.4836
20、2.48362.484.3其他营业费用0.004844.924844.924844.925经营成本0.0035586.9441254.7246922.506折旧费0.001343.861343.861343.867摊销费0.0036.5136.5136.518利息支出0.00597.80597.80597.809总成本费用0.0037565.1143232.8948900.679.1其中：固定成本0.008568.848568.848568.849.2可变成本0.0028996.2734664.0540331.83（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附
21、加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加280.37万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9618.96（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9618.9625.00%=2404.74（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额9618.96万元，缴纳企业所得税2404.74万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=9618.96-2404.74=7214.2
22、2（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0041160.0049980.0058800.002税金及附加0.00229.48278.65280.373总成本费用0.0037565.1143232.8948900.674利润总额0.003365.416468.469618.965应纳所得税额0.003365.416468.469618.966所得税0.00841.351617.122404.747净利润0.002524.064851.347214.228期初未分配利润0.000.002271.656410.699可供分配的利润0.002524.0
23、67122.9913624.9110法定盈余公积金0.00252.41712.301362.4911可供分配的利润0.002271.656410.6912262.4212未分配利润0.002271.656410.6912262.4213息税前利润0.004804.568683.3812621.50十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.91%。本期项目投资财务内部收益率13.91%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资
24、金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-108.36（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-108.36万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期
25、（Pt）=6.87年。本期项目全部投资回收期6.87年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0041160.0049980.0058800.001.1营业收入0.000.0041160.0049980.0058800.002现金流出13001.9513001.9540655.7242570.3753079.162.1建设投资13001.9513001.952.2流动资金0.004839.301037.00587
26、6.292.3经营成本0.0035586.9441254.7246922.502.4税金及附加0.00229.48278.65280.373所得税前净现金流量-13001.95-13001.95504.287409.635720.844累计所得税前净现金流量-13001.95-26003.90-25499.62-18089.99-12369.155调整所得税0.001201.142170.843155.386所得税后净现金流量-13001.95-13001.95-337.075792.513316.107累计所得税后净现金流量-13001.95-26003.90-26340.97-20548.
27、46-17232.36计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.28%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.91%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：7942.36万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-108.36万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.07年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.87年。十九、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量
28、状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为21.11。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按
29、照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为19.40。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6099.98512199.9712199.9712199.971.2当期还本付息149.451046.1
30、5597.80597.80597.801.2.1还本1.2.2付息149.451046.15597.80597.80597.801.3期末借款余额6099.98512199.9712199.9712199.9712199.972利息备付率21.113偿债备付率19.40二十一、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入58800.00万元，综合总成本费用48900.67万元，税金及附加280.37万元，净利润7214.22万元，财务内部收益率13.91%，财务净现值-108.36万元，全部投资回收期6.87年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所
31、述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十二、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公
32、开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理
33、，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项
34、目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十三、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产
35、品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十四、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11371.759936.39609.9921918.131.1建筑工程费11371.7511371.751.2设备购置费9936.399936.391.3安装工程费609.99609.992其他费用3447.
36、953447.952.1土地出让金1825.441825.443预备费637.82637.823.1基本预备费355.71355.713.2涨价预备费282.11282.114投资合计26003.90建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息597.80149.45448.351.1.1期初借款余额6099.9851.1.2当期借款12199.976099.986099.981.1.3当期应计利息597.80149.45448.351.1.4期末借款余额6099.98512199.971.2其他融资费用1.3小计597.80149.45448.352债券2.1建设
37、期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计597.80149.45448.35固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11371.759936.39609.9921918.131.1建筑工程费11371.7511371.751.2设备购置费9936.399936.391.3安装工程费609.99609.992其他费用1622.511622.513预备费637.82637.823.1基本预备费355.71355.713.2涨价预备费282.11282.114建设期利息5
38、97.80597.805合计24776.26流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0027694.9533629.5939564.221.1应收账款0.0012462.7315133.3217803.901.2存货0.009693.2411770.3613847.481.2.1原辅材料0.002907.973531.104154.241.2.2燃料动力0.00145.40176.55207.711.2.3在产品0.004458.895414.366369.841.2.4产成品0.002180.982648.333115.681.3现金0.002215.60
39、2690.373165.141.4预付账款0.003323.404035.554747.712流动负债0.0022855.6527753.2932650.932.1应付账款0.008228.039991.1811754.332.2预收账款0.0014627.6217762.1120896.603流动资金0.004839.305876.306913.294流动资金增加0.004839.301036.991036.995铺底流动资金0.008308.4910088.8811869.27总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33514.99100.00%1.1建设投资26003
40、.9077.59%1.1.1工程费用21918.1365.40%1.1.1.1建筑工程费11371.7533.93%1.1.1.2设备购置费9936.3929.65%1.1.1.3安装工程费609.991.82%1.1.2工程建设其他费用3447.9510.29%1.1.2.1土地出让金1825.445.45%1.1.2.2其他前期费用1622.514.84%1.2.3预备费637.821.90%1.2.3.1基本预备费355.711.06%1.2.3.2涨价预备费282.110.84%1.2建设期利息597.801.78%1.3流动资金6913.2920.63%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33514.99100.00%1.1建设投资26003.9077.59%1.2建设期利息597.801.78%