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1、泓域咨询 /低温奶项目投资申请报告说明低温奶也称为巴氏杀菌乳、巴氏杀菌奶等，是指采用巴氏杀菌法加工而成的牛奶。低温奶需要低温条件储藏、冷链运输，一般保质期较短，与常温奶相比，低温奶保留了生乳中的天然活性物质以及酶的高活性，其口感更自然清甜。近年来，随着居民生活品质不断提高，以及消费观念逐渐改变，低温奶市场需求持续增加，行业发展前景较好。根据谨慎财务估算，项目总投资3834.24万元，其中：建设投资3070.16万元，占项目总投资的80.07%；建设期利息63.39万元，占项目总投资的1.65%；流动资金700.69万元，占项目总投资的18.27%。项目正常运营每年营业收入6200.00万元，综
2、合总成本费用5270.92万元，净利润677.29万元，财务内部收益率10.00%，财务净现值-279.03万元，全部投资回收期7.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。目录一、 核心人员介绍4二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6五、 项目背景分析7六、 项目工程设计总体要求8七、 产品规划方案及生产纲领10产品规划方案
3、一览表11八、 董事11九、 项目节能概述15十、 人力资源配置16劳动定员一览表17十一、 预期效果评价17十二、 设备选型方案18主要设备购置一览表18十三、 项目总投资19总投资及构成一览表19十四、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十五、 经济评价财务测算21十六、 招标组织方式23十七、 总结23十八、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表31固定资产折旧费估算表32无形资产和其他
4、资产摊销估算表32利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表35建筑工程投资一览表36项目实施进度计划一览表37主要设备购置一览表37能耗分析一览表38一、 核心人员介绍1、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、吴xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、程xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xx
5、x有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、石xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、林xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、廖xx
6、，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、李xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、于xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年
7、9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称低温奶项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人魏xx四、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积1171
8、0.901.2基底面积4179.811.3投资强度万元/亩272.162总投资万元3834.242.1建设投资万元3070.162.1.1工程费用万元2672.272.1.2其他费用万元330.462.1.3预备费万元67.432.2建设期利息万元63.392.3流动资金万元700.693资金筹措万元3834.243.1自筹资金万元2540.553.2银行贷款万元1293.694营业收入万元6200.00正常运营年份5总成本费用万元5270.926利润总额万元903.057净利润万元677.298所得税万元225.769增值税万元216.9010税金及附加万元26.0311纳税总额万元468.
9、6912工业增加值万元1671.5913盈亏平衡点万元2781.49产值14回收期年7.5015内部收益率10.00%所得税后16财务净现值万元-279.03所得税后五、 项目背景分析低温奶也称为巴氏杀菌乳、巴氏杀菌奶等，是指采用巴氏杀菌法加工而成的牛奶。低温奶需要低温条件储藏、冷链运输，一般保质期较短，与常温奶相比，低温奶保留了生乳中的天然活性物质以及酶的高活性，其口感更自然清甜。近年来，随着居民生活品质不断提高，以及消费观念逐渐改变，低温奶市场需求持续增加，行业发展前景较好。六、 项目工程设计总体要求（一）建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标
10、准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、
11、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造
12、柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进
13、行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1低温奶undefinedundefined2低温奶undefinedundefined3低温奶undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx6200.00八、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
14、（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决
15、策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权
16、。9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须
17、经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托
18、书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。九、 项目
19、节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生
20、产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员38人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位25正常运营年份2技术指导岗位43管理工作岗位44质量检测岗位6合计38十一、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、
21、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十二、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的
22、检测设备，预计购置安装主要设备共计13台（套），设备购置费1115.62万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备9780.932辅助生成设备189.253研发设备1100.414检测设备166.943环保设备155.783其它设备022.31合计131115.62十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3834.24万元，其中：建设投资3070.16万元，占项目总投资的80.07%；建设期利息63.39万元，占项目总投资的1.65%；流动资金700.69万元，占项目总投资的18.27%。总投资及构成
23、一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资3834.24100.00%1.1建设投资3070.1680.07%1.1.1工程费用2672.2769.69%1.1.1.1建筑工程费1490.9038.88%1.1.1.2设备购置费1115.6229.10%1.1.1.3安装工程费65.751.71%1.1.2工程建设其他费用330.468.62%1.1.2.1土地出让金139.783.65%1.1.2.2其他前期费用190.684.97%1.2.3预备费67.431.76%1.2.3.1基本预备费27.690.72%1.2.3.2涨价预备费39.741.04%1.2建设期利息63.391.
24、65%1.3流动资金700.6918.27%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资3834.24万元，其中申请银行长期贷款1293.69万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资3834.24100.00%1.1建设投资3070.1680.07%1.2建设期利息63.391.65%1.3流动资金700.6918.27%2资金筹措3834.24100.00%2.1项目资本金2540.5566.26%2.1.1用于建设投资1776.4746.33%2.1.2用于建设期利息63.391.65%2.1.3用于流动资金700.6918.27%2
25、.2债务资金1293.6933.74%2.2.1用于建设投资1293.6933.74%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入6200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=216.90万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）
26、、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用5270.92万元，其中：可变成本4514.97万元，固定成本755.95万元。正常经营年份项目经营成本5043.82万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加26.03万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：
27、利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=903.05（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=903.0525.00%=225.76（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额903.05万元，缴纳企业所得税225.76万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=903.05-225.76=677.29（万元）。十六、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告
28、发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十七、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十八、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积11710.90容积率1.601.2基底面积4179.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩272.162总投资万元3834.242.1建设投资万元3070.162
29、.1.1工程费用万元2672.272.1.2其他费用万元330.462.1.3预备费万元67.432.2建设期利息万元63.392.3流动资金万元700.693资金筹措万元3834.243.1自筹资金万元2540.553.2银行贷款万元1293.694营业收入万元6200.00正常运营年份5总成本费用万元5270.926利润总额万元903.057净利润万元677.298所得税万元225.769增值税万元216.9010税金及附加万元26.0311纳税总额万元468.6912工业增加值万元1671.5913盈亏平衡点万元2781.49产值14回收期年7.5015内部收益率10.00%所得税后16
30、财务净现值万元-279.03所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1490.901115.6265.752672.271.1建筑工程费1490.901490.901.2设备购置费1115.621115.621.3安装工程费65.7565.752其他费用330.46330.462.1土地出让金139.78139.783预备费67.4367.433.1基本预备费27.6927.693.2涨价预备费39.7439.744投资合计3070.16建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息63.3915.8547.541.1.1
31、期初借款余额646.8451.1.2当期借款1293.69646.85646.851.1.3当期应计利息63.3915.8547.541.1.4期末借款余额646.8451293.691.2其他融资费用1.3小计63.3915.8547.542债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计63.3915.8547.54固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1490.901115.6265.752672.271.1建筑工程费1490.901490.901.2
32、设备购置费1115.621115.621.3安装工程费65.7565.752其他费用190.68190.683预备费67.4367.433.1基本预备费27.6927.693.2涨价预备费39.7439.744建设期利息63.3963.395合计2993.77流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.002945.873366.704208.381.1应收账款0.001325.641515.021893.771.2存货0.001031.051178.341472.931.2.1原辅材料0.00309.32353.50441.881.2.2燃料动力0.0015.
33、4617.6722.091.2.3在产品0.00474.28542.04677.551.2.4产成品0.00231.99265.13331.411.3现金0.00235.67269.34336.671.4预付账款0.00353.51404.01505.012流动负债0.002455.382806.153507.692.1应付账款0.00883.941010.221262.772.2预收账款0.001571.441795.942244.923流动资金0.00490.48560.55700.694流动资金增加0.00490.4870.07140.145铺底流动资金0.00883.761010.01
34、1262.51总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资3834.24100.00%1.1建设投资3070.1680.07%1.1.1工程费用2672.2769.69%1.1.1.1建筑工程费1490.9038.88%1.1.1.2设备购置费1115.6229.10%1.1.1.3安装工程费65.751.71%1.1.2工程建设其他费用330.468.62%1.1.2.1土地出让金139.783.65%1.1.2.2其他前期费用190.684.97%1.2.3预备费67.431.76%1.2.3.1基本预备费27.690.72%1.2.3.2涨价预备费39.741.04%1.
35、2建设期利息63.391.65%1.3流动资金700.6918.27%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资3834.24100.00%1.1建设投资3070.1680.07%1.2建设期利息63.391.65%1.3流动资金700.6918.27%2资金筹措3834.24100.00%2.1项目资本金2540.5566.26%2.1.1用于建设投资1776.4746.33%2.1.2用于建设期利息63.391.65%2.1.3用于流动资金700.6918.27%2.2债务资金1293.6933.74%2.2.1用于建设投资1293.6933.74%2.2.
36、2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.004340.004960.006200.002增值税0.00174.04198.90216.902.1销项税0.00564.20644.80806.002.2进项税0.00390.16445.90589.103税金及附加0.0020.8823.8726.033.1城建税0.0012.1813.9215.183.2教育费附加0.005.225.976.513.3地方教育附加0.003.483.984.34综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年
37、第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.003001.243429.984287.482工资及福利费0.00227.49227.49227.493修理费0.0071.0271.0271.024其他费用0.00457.83457.83457.834.1其他制造费用0.0036.6136.6136.614.2其他管理费用0.0040.2940.2940.294.3其他营业费用0.00380.93380.93380.935经营成本0.003757.584186.325043.826折旧费0.00160.91160.91160.917摊销费0.002.802.802.808利息支出0.0063.3
38、963.3963.399总成本费用0.003984.684413.425270.929.1其中：固定成本0.00755.95755.95755.959.2可变成本0.003228.733657.474514.97固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值1812.401726.311640.221554.131468.041.2当期折旧费86.0986.0986.0986.0986.091.3净值1726.311640.221554.131468.041381.952机器设备152.1原值1181.371106.551031.73956.91882.09
39、2.2当期折旧费74.8274.8274.8274.8274.822.3净值1106.551031.73956.91882.09807.273合计3.1原值2993.772832.862671.952511.042350.133.2当期折旧费160.91160.91160.91160.91160.913.3净值2832.862671.952511.042350.132189.22无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值139.78139.78139.78139.78139.781.2当期摊销费2.802.802.802.802.801.3净值136.98134.18131.38128.58125.78