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1、泓域咨询 /合肥关于成立橡胶软管公司商业计划书合肥关于成立橡胶软管公司商业计划书xxx有限责任公司报告说明国内规模较大的本土品牌制造企业除发行人外，还有青岛橡六胶管有限公司、恒宇集团液压流体科技河北有限公司、河北中美特种橡胶有限公司、河南汇龙液压科技股份有限公司、河南亿博橡胶科技股份有限公司等中国橡胶协会胶管胶带分会评比出的行业排名十强企业或新三板挂牌的公众公司，此类企业通过打造自有品牌、提升技术装备水平、提高产品质量性能等方式提升企业核心竞争力，在通过激烈竞争获取国内市场份额的同时，依照胶管行业国际标准等诸多境外标准要求投入大量资源开发出应用于中、高端市场的各类液压橡胶软管产品，展开与国外品
2、牌制造商的直接竞争，竞争领域不再局限于国内，通过参与国际分工在全球液压设备制造领域取得了一定市场份额。国内其他中、小胶管制造企业则普遍存在规模较小、产品单一、技术水平落后等缺乏核心竞争能力的情况，该类企业主要通过低价策略分割市场份额，但收入规模有限，在未来客户产品需求提高、行业集中度加剧的趋势下，产品单一、人才和技术储备较少的行业内中、小企业面临较为严峻的竞争压力。xxx有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资720.00万元，占xxx有限责任公司60%股份；xx有限责任公司出资480万元，占xxx有限责任公司40%股份。根据谨慎
3、财务估算，项目总投资10580.25万元，其中：建设投资8470.49万元，占项目总投资的80.06%；建设期利息104.99万元，占项目总投资的0.99%；流动资金2004.77万元，占项目总投资的18.95%。项目正常运营每年营业收入24900.00万元，综合总成本费用18788.52万元，净利润4482.18万元，财务内部收益率35.13%，财务净现值9098.24万元，全部投资回收期4.35年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等
4、方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司组建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 项目背景分析29一
5、、 行业技术情况29二、 行业技术发展趋势30三、 项目实施的必要性31第四章 市场预测32一、 行业基本情况32二、 行业发展面临的机遇和挑战34三、 进入本行业的主要壁垒38第五章 发展规划分析41一、 公司发展规划41二、 保障措施47第六章 法人治理49一、 股东权利及义务49二、 董事54三、 高级管理人员59四、 监事61第七章 风险分析63一、 项目风险分析63二、 项目风险对策65第八章 选址方案分析67一、 项目选址原则67二、 建设区基本情况67三、 创新驱动发展72四、 社会经济发展目标74五、 产业发展方向75六、 项目选址综合评价80第九章 项目环境影响分析82一、
6、编制依据82二、 环境影响合理性分析82三、 建设期大气环境影响分析83四、 建设期水环境影响分析84五、 建设期固体废弃物环境影响分析84六、 建设期声环境影响分析85七、 营运期环境影响85八、 环境管理分析87九、 结论及建议88第十章 投资估算及资金筹措90一、 投资估算的编制说明90二、 建设投资估算90建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期利息估算表92四、 流动资金93流动资金估算表94五、 项目总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表96第十一章 项目经济效益98一、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表9
7、8综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表102二、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105三、 偿债能力分析106借款还本付息计划表107第十二章 建设进度分析109一、 项目进度安排109项目实施进度计划一览表109二、 项目实施保障措施110第十三章 总结分析111第十四章 补充表格113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表120固
8、定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表127能耗分析一览表127第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1200万元三、 注册地址合肥xxx四、 主要经营范围经营范围：从事橡胶软管相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xxx（
9、集团）有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据
10、项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3471.072776.862603.30负债总额1701.421361.141276.07股东权益合计1769.651415.721327.24公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18973.5415178.8314230.16营业利润4378.573502.863283.93利润总额3636.532909.222727.40净利润2727.402127.371963.73归属于母公司所有者的净利润2727.402127.371963.73（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公
11、司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12
12、月2019年12月2018年12月资产总额3471.072776.862603.30负债总额1701.421361.141276.07股东权益合计1769.651415.721327.24公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18973.5415178.8314230.16营业利润4378.573502.863283.93利润总额3636.532909.222727.40净利润2727.402127.371963.73归属于母公司所有者的净利润2727.402127.371963.73六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立橡胶软管公司的投
13、资建设与运营管理。（二）项目提出的理由近期来看，自2020年一季度国内企业复工复产以来，国内工程机械行业增长迅速，行业景气度大幅提升。包括重卡、挖掘机、装载机、石材机械等工程机械的产销量同比均大幅增长，如作为工程机械领域的标志性企业徐工集团，今年前三季度的产量、销量均实现同比增长30%以上，生产订单已排到今年年底。就工程机械行业里具有代表性的产品类型挖掘机为例，据中国工程机械工业协会统计，2020年1至9月，纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售挖掘机236,508台，同比增长32.00%。其中，国内212,820台，同比增长33.20%;出口23,688台，同比增长22.20%。“十三五”是合
14、肥加快转变经济发展方式、实现追赶超越的黄金机遇期，是全力改善民生、率先全面建成小康社会的战略决胜期，也是提升都市区国际化水平、建设长三角世界级城市群副中心，打造“大湖名城、创新高地”的关键突破期。必须科学把握发展规律，适应国内外形势的新变化，顺应人民群众过上美好生活的新期待，按照创新转型升级的新要求，用改革的办法解决前进中的新问题，用创新的思路探索现代化建设的新路径。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约24.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千米橡胶软
15、管的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积26347.58，其中：生产工程16926.72，仓储工程5378.69，行政办公及生活服务设施2639.03，公共工程1403.14。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资10580.25万元，其中：建设投资8470.49万元，占项目总投资的80.06%；建设期利息104.99万元，占项目总投资的0.99%；流动资金2004.77万元，占项目总投资的18.95%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：24900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：18788.52万元。3、净利润（NP）：4482.18万元。4、全部投资回收期（Pt
16、）：4.35年。5、财务内部收益率：35.13%。6、财务净现值：9098.24万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产
17、业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、橡胶软管行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，
18、统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资720.00万元，占xxx有限责任公司60%股份；xx有限责任公司出资480万元，占xxx有限责任公司40%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理
19、体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组
20、织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务
21、工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有
22、关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销
23、售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并
24、对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、廖xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xx
25、x有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、陆xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注
26、册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限
27、公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、余xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、江xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的
28、会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还
29、公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段
30、、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度
31、实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东
32、的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人
33、员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司
34、有无不当情形。第三章 项目背景分析一、 行业技术情况胶管产品种类繁多、需求多样的特征使得行业内的竞争存在两极分化的局面。一方面低端产品由于性能要求较低，生产制造的技术难度不大，因此低端产品的生产存在投资小、见效快的特点，导致生产企业众多，产品品质良莠不齐，行业集中度较低；另一方面高端产品的性能要求较高，技术难度较大，形成了较高的进入门槛，因此能够提供高端产品与服务的企业很少，市场竞争激烈程度相对较低。在胶管需求量大幅增加的大背景下，胶管产品的市场供需存在结构性缺口，尤其在中高端市场，国内供给方提供中高端产品的能力较弱，使得开发该类产品具有很大的市场潜力。我国目前所采用的成型工艺与国外一样，也是
35、硬芯法，软芯法和无芯法三种，用软芯法和无芯法生产胶管的较多。从硫化工艺上看，绝大多数仍采用尼龙布包覆后进行蒸汽硫化。用尼龙水包布包缠的胶管外观质量完全符合HG218591橡胶软管外观质量标准的要求。随着合成橡胶用量的增加，液压软管、高压树脂软管、石油钻采软管、汽车专用软管和大口径、大长度工业软管都相继工业化生产，钢丝增强橡胶软管比重大为增加，与世界胶管工业的先进水平差距大为缩短。二、 行业技术发展趋势1、产品应用广泛，对产品创新要求提高橡胶软管主要应用于工程机械、煤矿机械、化工、石油钻采、食品等行业，由于流体介质、新材料种类的变化越来越快，消费者对“低弯曲、高压力、长寿命、多功能”橡胶软管的需
36、求越来越多，对橡胶软管生产企业的持续创新能力提出了更高的要求。2、配方与工艺决定产品质量，产品稳定性要求高橡胶软管的产品性能对机械工程、煤炭行业等所用液压装备等有至关重要的影响，橡胶软管生产企业往往要经过极其严格的考核后方能进入下游大型主机厂的供应商体系。而决定产品质量的关键在于配方与生产工艺。在胶管领域，产品生产工艺流程较长，生产企业必须对生产工艺的每一个环节进行严格的控制以保证产品质量。3、大力推进绿色产品制造随着新环保法的实施，橡胶行业积极应对，通过引进新技术加强末端治理，实现达标排放。胶管行业淘汰落后产能比过去更为重要和紧迫，“绿色、环保、高效、节能”成为橡胶软管行业的发展方向，生产企
37、业必须通过调整结构、转变发展方式来提高经济效益。走规模化、智能化、环保节能型高效的发展模式将是胶管行业发展的必由之路。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要
38、随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 市场预测一、 行业基本情况20世纪60年代我国工业胶管领域崛起了高压胶管（压力在7.0MPa以上），随着液压技术的进步和液压机械的使用范围急剧扩充，以橡胶编织软管为代表的工业胶管行业获得了迅猛发展。近些年来，还出现了压力可达30.0MPa以上，一直到100.0MPa的超高压胶管。胶管结构通常分
39、为：内胶层、外胶层和骨架层（或称中间层）。内胶层直接承受输送介质的磨损、侵蚀；外胶层保护胶管不受外界环境的损伤和侵蚀；骨架层是胶管的承压层，赋予管体强度和耐压程度。胶管的工作压力取决于骨架层的材料和结构。按骨架层不同，可将胶管分为钢丝/纤维编织胶管、钢丝/纤维缠绕胶管、针织胶管、夹布胶管、吸排胶管；按输送介质不同，可分为水管、气管、油管和特种介质胶管。按应用领域不同，可分为汽车胶管、工业胶管（工程机械、石油、矿山等行业用胶管）及民用胶管。胶管行业在我国已有50多年的历史，现已成为我国橡胶工业主要产业之一。我国是胶管生产和消费大国，与发达国家略显饱和的市场不同，国内汽车、机械、化工、钢铁、建筑、
40、农业、石油等工业的蓬勃发展带来了对胶管持续旺盛的需求。经过多年发展，中国胶管胶带产能、产量、消费量均居世界第一。目前，我国胶管生产企业已发展到1,000多家，规模以上企业达300多家；产品产量、质量、结构和企业效益等方面都取得长足进步；产品性能基本满足国内各行业需求，整体水平接近或达到先进国家标准。从近年国家统计局数据看，我国胶管产量逐年增加，已居世界首位；产品品种齐全，应用范围涉及汽车、机械、化工、钢铁、建筑、农业、石油等领域。同时，汽车用胶管向耐热、耐燃油、耐高压、渗透低等性能发展，开发重点主要集中在燃油胶管、空调胶管和增压器胶管方面；石油工业用胶管除了钻探胶管、振动胶管外，目前已向海上输
41、油胶管发展；煤炭工业用胶管主要有液压支架胶管、煤层探水封孔器伸缩胶管等，各类胶管逐步实现了树脂化、编缠化、多功能以及结构上的突破，满足了国内配套单位的需要，对促进我国国民经济的发展及科技进步都起到了一定作用。在产品结构上，胶管结构编缠化和树脂化有了明显进展。钢丝增强胶管产量所占比例大幅提高，夹布胶管所占比例有所下降。2019年度，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会对49家会员企业的统计，胶管产量完成25,986.82万标米，同比增长16.71%，其中：钢丝增强胶管产量5,874.88万标米，同比增长3.98%；汽车专用胶管产量完成190,558,781根，同比下降15.83%。2019年行业各项
42、指标整体延续了下滑的趋势，只有胶管产品的出口量同比增长。二、 行业发展面临的机遇和挑战1、行业发展机遇胶管制品主要供下游工程机械、煤矿机械、化工、石油钻采、食品等行业配套使用，下游行业的增长直接推动了胶管产品市场的迅速扩大。预计工程机械、煤矿机械、化工、石油钻采、食品等下游行业随着国民经济的长期稳步发展而发展，为胶管行业的稳定快速增长提供保证。（1）工程机械行业我国的城市化、现代化建设，使工程机械具有良好的市场前景。中国现在的城市化率与发达国家相比，差距还很大，中国城市化率较低，而美国、日本等部分发达国家已达到90%以上，要缩短与发达国家的差距，还需在城市化建设上加大投入，从而增加对工程机械的
43、需求，为工程机械发展提供了巨大的发展空间和市场机会。工程机械的需求主要来自土石方工程项目、房地产工程项目、货物的仓储搬运及出口，其中固定资产投资对工程机械的拉动作用最大，一般情况下，工程机械的需求量占整个工程投资总额的5%至8%。近期来看，自2020年一季度国内企业复工复产以来，国内工程机械行业增长迅速，行业景气度大幅提升。包括重卡、挖掘机、装载机、石材机械等工程机械的产销量同比均大幅增长，如作为工程机械领域的标志性企业徐工集团，今年前三季度的产量、销量均实现同比增长30%以上，生产订单已排到今年年底。就工程机械行业里具有代表性的产品类型挖掘机为例，据中国工程机械工业协会统计，2020年1至9
44、月，纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售挖掘机236,508台，同比增长32.00%。其中，国内212,820台，同比增长33.20%;出口23,688台，同比增长22.20%。多重因素导致机械工程行业景气度提升，首先，国内基建增速显著提升，2020年1至7月全国累计发行专项债22,697亿元，相比去年同期增长187.5%，持续推动工程机械需求高增长；其次，根据行业发展的周期性特点，工程机械行业正处在新一轮周期性增长的起点，周期性增长带来巨大的市场需求；最后，国内环保政策趋严、工业生产自动化水平的提高也将利好工程机械行业维持较高景气度。长远来看，城镇化促使基础建设的快速发展使得中国工程机械行业
45、具有较长的持续增长期。随着“深化供给侧结构性改革，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”“一带一路”“新基建”等国家战略加快实施和推进，未来的基础设施建设仍将保持高速发展，工程机械行业将会直接受益。作为配套工程机械制造的液压胶管制造企业，也将受益于工程机械行业的发展。（2）农用机械行业随着城镇化的脚步加快，从事传统农业的劳动力急剧减少，大规模机械化作业取代人力劳动将是大势所趋。传统承包户小规模经营向家庭农场适度规模经营转变，将是我国农业发展的必由之路。因此对于农业机械，正在迎来难得的发展机遇。近几年，我国农业机械行业整体竞争力不断提升。无论是在产品整体
46、质量，还是在产品外观设计上，农机产品均在不断改善。同时我国农机产品的产品结构也不断完善，产品性价比不断提升。尤其是在手扶拖拉机、耕播整地机械零件、收割机零件和农用泵零件等产品领域，市场竞争力较强。这极大的推进了我国农机产品市场需求的增长。随着政策的向好，整体经济形势的发展，农村居民收入水平的提升，未来五到十年我国农机制造行业有望继续保持快速发展，特别是“中国制造2025”深入农机领域，为各种农机用胶管提供了广阔和持久的市场空间。（3）石油钻采行业石油钻采行业涉及国家能源安全，属于国家战略支柱性行业。2019年我国原油消费量达到6.96亿吨，对外依存度为72.55%。“十三五”期间，我国加强国内勘探开发，促进石油增储稳产。伴随着石油等能源需求的增长，市场对石油钻采设备的需求也日益增长，自2017年起国内油田设备和服务市场规模恢复增长，相关行业长期发展趋势良好。另外，随着易采掘油气储量的逐步减少，石油钻采行业企业开始投入大量资金加强对老油井的再开采以及增加压裂等非常规油气的开采，大幅提升了对高性能钻采设备的需求。除了对传统石油钻采领域的细化耕耘，石油钻采行业企业加大了对深海石油开采力度，但由于水深、压力、环境等多重影响因素，深海石油钻采设备必须具备耐高压、耐腐蚀、抗风浪、克服海底地形干扰等能力