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1、泓域咨询 /安徽一次性手套生产设备项目可行性研究报告安徽一次性手套生产设备项目可行性研究报告xx有限公司目录第一章 项目基本情况7一、 项目概述7二、 项目提出的理由9三、 项目总投资及资金构成10四、 资金筹措方案10五、 项目预期经济效益规划目标11六、 原辅材料及设备11七、 项目建设进度规划11八、 环境影响12九、 报告编制依据和原则12十、 研究范围13十一、 研究结论13十二、 主要经济指标一览表13主要经济指标一览表13第二章 行业、市场分析16一、 行业壁垒16二、 行业发展概况17第三章 项目投资背景分析19一、 市场规模19二、 影响行业发展的有利因素22三、 行业基本风
2、险特征24第四章 建设方案与产品规划26一、 建设规模及主要建设内容26二、 产品规划方案及生产纲领26产品规划方案一览表26第五章 建筑工程技术方案28一、 项目工程设计总体要求28二、 建设方案28三、 建筑工程建设指标29建筑工程投资一览表29第六章 运营管理31一、 公司经营宗旨31二、 公司的目标、主要职责31三、 各部门职责及权限32四、 财务会计制度36第七章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事46三、 高级管理人员50四、 监事52第八章 进度计划方案54一、 项目进度安排54项目实施进度计划一览表54二、 项目实施保障措施55第九章 原辅材料及成品分析56一、 项
3、目建设期原辅材料供应情况56二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理56第十章 组织机构管理58一、 人力资源配置58劳动定员一览表58二、 员工技能培训58第十一章 节能方案60一、 项目节能概述60二、 能源消费种类和数量分析61能耗分析一览表62三、 项目节能措施62四、 节能综合评价63第十二章 劳动安全评价64一、 编制依据64二、 防范措施65三、 预期效果评价69第十三章 项目投资分析71一、 投资估算的依据和说明71二、 建设投资估算72建设投资估算表74三、 建设期利息74建设期利息估算表74四、 流动资金75流动资金估算表76五、 总投资77总投资及构成一览表77六、 资金筹
4、措与投资计划78项目投资计划与资金筹措一览表78第十四章 经济效益80一、 经济评价财务测算80营业收入、税金及附加和增值税估算表80综合总成本费用估算表81固定资产折旧费估算表82无形资产和其他资产摊销估算表83利润及利润分配表84二、 项目盈利能力分析85项目投资现金流量表87三、 偿债能力分析88借款还本付息计划表89第十五章 项目风险评估91一、 项目风险分析91二、 项目风险对策93第十六章 总结说明96第十七章 附表97建设投资估算表97建设期利息估算表97固定资产投资估算表98流动资金估算表99总投资及构成一览表100项目投资计划与资金筹措一览表101营业收入、税金及附加和增值税
5、估算表102综合总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销估算表104利润及利润分配表104项目投资现金流量表105第一章 项目基本情况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：安徽一次性手套生产设备项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：严xx（二）主办单位基本情况公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德
6、重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案
7、，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约65.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx套一次性手套生产设备
8、/年。二、 项目提出的理由2020年1月以来，新冠疫情在全球蔓延，中国累计感染人数超过8万例、全球累计感染人数已经超过700万例（截至2020年6月15日），随着中国和全球对口罩、手套等抗疫产品的需求量暴增，公司提供的一次性手套、口罩生产线等产品需求量也大增。自2020年4月以来，中国新冠疫情得到有效控制，国内对一次性手套、口罩的需求量逐渐平稳，而国外疫情尚未得到有效控制。全球新冠疫情的未来发展状况将影响到公司一次性手套、口罩生产线等产品的需求。实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发
9、展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新，推动经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调发展，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现绿水青山和金山银山有机统一，促进人与自然和谐发展，建设绿色江淮美好家园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带
10、一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主动的开放战略，坚持进口与出口并重、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下，不断开创发展新局面。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25394.47万元，其中：建设投资19321.76万元，占项目总投资的76.09%；建设期利息482.95万元，占项目总
11、投资的1.90%；流动资金5589.76万元，占项目总投资的22.01%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资25394.47万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）15538.30万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9856.17万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：52900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：41312.90万元。3、项目达产年净利润（NP）：8491.01万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.37%。5、全部投资回收期（Pt）：5.47年（含建设期24个
12、月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17187.52万元（产值）。六、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括钢材、铝材、铜材、切削液、导轨油、零配件。（二）主要设备主要设备包括：CNC加工中心、数控车床、普通车床、铣床、干磨床、水磨床、线切割机、攻丝机、台钻、空压机。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、 环境影响本期项目采用国内领先技术，把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中，使外排的“三废”量达到最低限度，项目投产后不会给当地环境造成新污染。九、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进
13、产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）编制原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。十、 研究范围1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资
14、效益，分析项目的抗风险能力。十一、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积43333.00约65.00亩1.1总建筑面积67802.211.2基底面积25999.801.3投资强度万元/亩285.612总投资万元25394.472.1建设投资万元19321.762.1.1工程费用万元16629.732.1.2其他费用万元2217.122.1.3预备费万元474.912.2建设期利息万元482.952.3流
15、动资金万元5589.763资金筹措万元25394.473.1自筹资金万元15538.303.2银行贷款万元9856.174营业收入万元52900.00正常运营年份5总成本费用万元41312.906利润总额万元11321.357净利润万元8491.018所得税万元2830.349增值税万元2214.6310税金及附加万元265.7511纳税总额万元5310.7212工业增加值万元17644.9313盈亏平衡点万元17187.52产值14回收期年5.4715内部收益率26.37%所得税后16财务净现值万元16531.07所得税后第二章 行业、市场分析一、 行业壁垒1、技术壁垒塑料机械制造业属于技术
16、密集型行业，除机械设计、机加工工艺、电仪自控与机电一体化专业外，还需融合高分子材料学、流变学、化工工艺与化学工程、反应工程等众多学科的知识，属于跨度较大的多专业、多学科交叉领域。而高分子材料体系本身十分浩大庞杂，新材料、新配方、新工艺的发展变化日新月异，相应的，对各类高聚物装备的研发设计、量身定制、调试应用等均有较高的技术门槛，需要广泛而综合的行业经验积累作为保障。2、资金壁垒塑料机械制造业属于资金密集型行业，在取得建设用地、新建厂房，购置先进的生产和检验检测设备，储备必要的原材料等方面需要占用大量的资金。同时，在管理和技术人才的引进、培训方面也将消耗大量的资金，增加了投资风险，构成了进入本行
17、业的资金壁垒。此外，由于行业特征，原材料成本在营业成本中构成比例较大，原材料采购需要占用大量的资金，并且专用设备制造业回款周期相对较长，对流动资金的占用也很大，对新进入的企业进一步构成资金压力。3、品牌壁垒企业品牌直接关系着企业销售和企业发展，企业品牌传达的是企业的经营理念、企业文化、产品质量及消费者对企业的认可程度等，能有效突破地域壁垒，进行跨区域销售。下游客户在长期的产品使用过程中，往往会建立一定的品牌忠诚度，对产品质量有自己的判断。新进入企业需要较长时间和产品质量过硬的产品来打造自己的品牌。二、 行业发展概况塑料机械行业是为塑料制品行业提供先进技术和装备的产业。我国的塑料机械行业起始于2
18、0世纪五十年代末期，改革开放以后，我国的塑料机械行业获得了进一步的发展，不仅产品产量增长明显，而且产品品种和质量均有很大提高，出口创汇能力的增长尤为明显。2011年以来，随着我国经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转移，塑料机械行业开始从量的高速增长期进入到质的飞跃提升期。主要特点是：塑料机械产品产量、主营业务收入和利润总额增速逐渐放缓，产品的品种、门类增加，品质提高，产业结构优化，行业整体水平提升。塑料机械行业的上游为生产制造设备所需的机电设备、电气控制产品、金属加工、钢材等原材料行业，下游为塑料制品行业。塑料制品的应用领域非常广泛，涵盖电子、家用电器、医疗、包装、汽车、建筑、通讯、航空航天等
19、国民经济的诸多领域，塑料机械行业的发展前景非常广阔。第三章 项目投资背景分析一、 市场规模1、塑料机械行业规模分析作为向国民经济各领域提供重要技术装备的工作母机，塑料机械与包装、建材、汽车及交通、电子电器、光电通信、生物医疗、农业、轻工业、航空航天、国防、石化及新能源等产业的发展息息相关。近年来，塑料机械全行业加大科技投入，注重提升技术水平和产品质量，大力研发节能产品，推动节能降耗成为中国塑料机械行业产品创新的最大亮点。中国塑料机械行业在我国推进产业升级中不断发展，企业规模、营收和出口交货值不断增长，这也符合我国战略性新兴产业规划和布局。2、一次性手套自动化机械设备及配件细分行业前景分析一次性
20、手套主要包括PVC手套、丁腈手套、PE手套和乳胶手套，下游行业的发展将带动一次性手套自动化机械设备及配件细分行业的需求增长。目前，丁腈手套和PVC手套市场前景广阔，具体表现为：首先，现有市场需求不断增长。随着人们自我保护意识的日益增强，PVC手套在现有领域的使用量正在并将继续增长，特别是大部分发达国家均已通过立法形式，要求有关行业必须配备一次性手套，进一步稳定了一次性手套的市场需求。在现有不同材质的一次性手套产品中，乳胶手套存在容易导致人体过敏、严重者可能导致死亡的缺陷，部分国家已呼吁减少使用，这将限制乳胶手套需求的增长，促进PVC手套和丁腈手套需求量的增长；丁腈手套避免了过敏问题，并且性能接
21、近于乳胶手套，价格和乳胶手套也相近，从市场分析，丁腈手套将逐步成熟，手套性能也越来越好，逐步被使用者接受，市场需求正在不断增长。其次，丁腈手套和PVC手套市场地域范围不断扩大。随着世界经济的不断发展，越来越多的国家正在普及使用一次性手套，市场需求量将快速增加。目前，以我国为代表的发展中国家一次性手套的消费基本属于空白，随着发展中国家经济的不断进步，国民的消费观念和消费习惯将趋向成熟，未来几年对一次性手套的需求将从无到有，不断增长。新增的市场容量将相当可观。第三，丁腈手套和PVC手套应用领域不断增加。通过手套改性技术的应用，可以提高手套的性能，为其向特殊领域的扩展奠定了基础。随着科学技术的不断进
22、步，新型材料层出不穷，高新技术行业不断涌现，而新材料加工对工作条件要求非常苛刻，对劳动保护产品品质的要求不断提高，例如，目前对无尘、防静电新型手套的需求已经产生并逐步扩大，市场日渐成熟。一次性手套的市场需求增长带动一次性手套生产厂家不断新增生产线，同时每年部分旧生产线也需维修替换，从而带动了一次性手套自动化机械设备及配件行业的发展。3、一次性口罩自动化机械设备及配件细分行业前景分析2020年1月以来，随着全球包括中国新冠疫情的爆发，口罩需求获得了极大的增长，口罩缺口巨大。很多企业购买设备，建立口罩生产线。随着中国逐渐控制住了新冠疫情，同时国内口罩产能也得到了极大提高，国内口罩生产已经基本可以满
23、足国内需求。同时新冠疫情在国外尚未得到控制。2020年6月8日，世界卫生组织总干事谭德塞在例行记者会上表示，全球新冠疫情正在恶化，2020年6月7日，世界单日新冠肺炎新增病例达13.6万例，是迄今为止新增病例最多的一天。中国向国外出口口罩数量巨大。2020年4月26日，中国商务部外贸司司长李兴乾表示，海关统计数据表明，中国医疗物资出口规模是稳步扩大的。以4月24日为例，当日中国出口口罩10.6亿只，比3月31日的2.24亿只增长了3.7倍。未来，若新冠疫情得到控制，就会极大减少口罩需求；而若无法开发出可以控制疫情的药物或疫苗，新冠病毒就会和人类长期共存，对口罩的需求就会长期比较稳定。一次性口罩
24、的市场需求决定了一次性口罩生产厂家对于一次性口罩自动化机械设备及配件的需求状况。二、 影响行业发展的有利因素1、有利因素（1）下游塑料制品行业增长迅速，带动塑料机械需求我国作为塑料消费大国，年消耗量居世界第二，仅次于美国，而我国的人均消费量低于发达国家水平，随着经济增长，我国塑料制品的使用量将快速上升，特别是在扩大内需的大方向之下，医药、农业、食品包装、建筑、汽车等领域对于塑料制品的需求预计将持续高速增长。此外，在高分子材料科学研究的推动下，塑料制品领域的成长不仅体现在量上，在质上也不断取得突破。从医药、食品包装袋的安全性，到一般塑料制品的绿色生产及可降解处理，其要求都大大提高。因此，塑料制品
25、需求量的增长将为塑料机械带来增量需求而新材料、新产品的推出又不断产生对技术含量更高的中高端塑料机械的需求。（2）国家产业政策的支持塑料行业是关系国计民生的重要行业，塑料机械尤其是高端装备的自主研发及产业化一直是国家产业政策鼓励的发展方向，重点将朝着“组合结构、专用化、系列化、标准化、复合化、精密化、大型化、个性化、智能化方向发展，同时要满足节能、节材、高效的要求”。2016年3月，十二届全国人大第四次会议通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中提出，推动传统产业改造升级。开展改善消费品供给专项行动。支持专业化中小企业发展。2016年7月，工信部发布轻工业发展规划（2016-
26、2020年）（工信部规2016241号）明确提升轻工业生产过程自动化水平，提高劳动生产率和产品质量。（3）技术水平不断提高我国塑料机械行业起步较晚，发展初期在研发、设计、生产与技术等方面和发达国家存在相当大的差距。近年来，在国家产业政策的扶持下，行业经历了从引进吸收国外先进技术到自主创新的过渡，技术水平大幅提高。2、影响行业发展的不利因素（1）塑料机械行业集中度较低，技术水平总体不高长期制约我国塑料加工机械行业健康发展的体制性、结构性矛盾仍然存在，塑料机械行业面临集中度较低，产业结构不合理等问题。相当一部分企业规模较小，管理水平不高，产品性能与国外先进制造企业之间存在一定的差距，主要体现为机械
27、的智能控制、机械生产的能耗、产出效率及产品精密度等方面不足，导致这些企业在复杂多变的市场环境中缺乏竞争优势。（2）专业技术人员缺乏随着科技进步及生活水平的提高，对各种塑料制品的要求越来越高，这促使未来塑料机械必须向多层化、大型化、精细化发展；制造商必须从简单的设备供应向一站式服务发展，而且还要适应下游塑料消费的绿色、环保及安全要求。这些都给塑料制品的生产工艺带来了更大的挑战，对塑料机械领域的专业技术人员提出了更高的要求。而该领域的高端专业技术人员仍然较为缺乏，在一定程度上制约了行业的发展。三、 行业基本风险特征1、产品被仿制的风险我国塑料机械产业生产企业众多，产业链系统完善，其产业集群效应推动
28、了专业化生产，但是行业内产品同质化现象比较突出，有技术研发能力的企业不多，主机设备的内部结构容易被行业内其他企业仿造，“仿制过度”影响了塑料机械行业的整体技术提升。2、行业波动风险行业在大类上属于专用设备制造业，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。当经济不景气时，下游需求减缓，将会对本行业企业生产经营产生负面影响。一次性手套、口罩的市场需求主要来自医疗、食品、实验室、日常家居、染印、家用电器、汽车、包装等领域，如果上述领域受宏观经济环境、产业政策等因素影响发展放缓，将会导致一次性手套、口罩制品行业出现波动，并影响到对一次性手套、口罩生产线新建、改建、扩建投资的积极性，从而可能会对行业产生一定
29、的影响。3、全球疫情影响2020年1月以来，新冠疫情在全球蔓延，中国累计感染人数超过8万例、全球累计感染人数已经超过700万例（截至2020年6月15日），随着中国和全球对口罩、手套等抗疫产品的需求量暴增，公司提供的一次性手套、口罩生产线等产品需求量也大增。自2020年4月以来，中国新冠疫情得到有效控制，国内对一次性手套、口罩的需求量逐渐平稳，而国外疫情尚未得到有效控制。全球新冠疫情的未来发展状况将影响到公司一次性手套、口罩生产线等产品的需求。第四章 建设方案与产品规划一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积43333.00（折合约65.00亩），预计场区规划总建筑面积6
30、7802.21。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx套一次性手套生产设备，预计年营业收入52900.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1一次性手套生
31、产设备套xx2一次性手套生产设备套xx3一次性手套生产设备套xx4.套5.套6.套合计xx52900.00一次性手套主要包括PVC手套、丁腈手套、PE手套和乳胶手套，下游行业的发展将带动一次性手套自动化机械设备及配件细分行业的需求增长。第五章 建筑工程技术方案一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主
32、要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注
33、意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积67802.21，其中：生产工程40689.69，仓储工程11361.90，行政办公及生活服务设施7451.48，公共工程8299.14。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程12999.9040689.695054.921.11#生产车间3899.9712206.911516.481.22#生产车间3249.9710172.421263.731.33#生产车间3119.989765.531213.181.44#生产车间2729.9
34、88544.831061.532仓储工程5979.9511361.901005.392.11#仓库1793.983408.57301.622.22#仓库1494.992840.47251.352.33#仓库1435.192726.86241.292.44#仓库1255.792386.00211.133办公生活配套1609.397451.481191.263.1行政办公楼1046.104843.46774.323.2宿舍及食堂563.292608.02416.944公共工程5459.968299.14910.17辅助用房等5绿化工程5958.29101.14绿化率13.75%6其他工程11374
35、.9154.727合计43333.0067802.218317.60第六章 运营管理一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争
36、实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、一次性手套生产设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和一次性手套生产设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内一次性手套生产设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设
37、，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走
38、访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进
39、行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订
40、合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公
41、司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行
42、政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向
43、股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分
44、配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现
45、的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为