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1、市财政局工作报告 今年以来，在市委、市政府的领导下，我局以贯彻落实十八届三中全会以来关于财税改革的精神为契机，努力克服宏观经济形势带来的不利影响，积极统筹财政收入，优化支出结构，推进财政改革，提高运行绩效，较好完成了市委、市政府部署的工作任务，为全市社会经济发展提供了有效的财力保障。 一、2014年主要财政工作情况 （一）财政收支情况 今年以来，受宏观经济形势、营改增政策扩围及自然灾害等因素影响，我市公共财政预算收入压力较大，增速有所放缓。截止11月底，来自海口的公共财政预算收入累计完成245.8亿元，增长9.7%。其中，地方公共财政收入累计完成90.7亿元，增长12.9%，完成年度预算的90
2、.7%。 支出方面，我们继续秉承厉行节约、有保有压的原则，在大幅压缩三公经费的同时，全力筹措资金保障民生支出和重点项目建设。总体上看，支出进度的均衡性相对较好，支出结构也进一步优化截止。11月底地方公共财政支出累计完成133.8亿元，增长18.1%，完成年初预算的97.3%。其中：民生支出合计完成84.75亿元，比上年同期增长7.4%，占地方公共财政支出的63.4%，财政支出不断向民生倾斜。同期全市三公经费支出1.26亿元，较上年同比下降33.04%。其中，因公出国（境）支出232.67万元，较上年同比下降59.65%;公务车运行及购置支出12157.17万元，较上年同比下降26.77%;公务
3、接待支出221.26万元，较上年同比下降86.75%，切实做到严控“三公”支出，确保三公经费有增无减。 （二）财政运行及改革情况 今年以来，为贯彻落实十八届三中全会以来关于财税改革的各项部署，提高财政运行效率，我局结合工作实际，继续加大改革力度，不断优化财政管理，提升依法科学理财能力，取得了较好的效果。 1.完善政府预算体系，全面推进部门预决算及三公经费公开 十八届三中全会和深化财税体制改革总体方案对预算管理提出了更高的要求，对完整编制四本预算和预决算公开等进行了重点部署。我局主动作为，在编制今年预算时已经实现了公共财政预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算“四位一体”的完整预算
4、体系。并在推行以项目库为基础的部门预算编制改革的基础上，按照现行预算申报程序，筛选出必要性和可行性较强、且已基本具备开工条件的项目，编制市本级补充项目预算，在执行中对具备用款条件的项目，通过预拨方式给予资金保障，年底通过盘活其它无法动用的项目预算指标进行冲抵或编入下一年度预算。进一步优化了预算执行。 同时，为贯彻落实预决算公开工作，建设阳光政府、责任政府，我局指导全市各预算部门按时在门户网站上公开了预决算及三公经费信息。市本级89个部门，除国安局、维稳办等涉密部门外，其他87个部门均按时公开了2014年部门预算。另外各区馈均按时完成2014年部门预算公开工作，其中，xx区60个部门全部公开完毕
5、，xx区62个部门全部公开完毕，xx区53个部门全部公开完毕，xx区158家预算单位全部公开完毕。市本级89个部门，除国安局、统战部、外事办、接待办、北京办、广州办、维稳办7个部门外，其他82个部门均按时公开了2013年部门决算和“三公”经费信息。 2.清理盘活存量资金，扩大账户统筹管理改革范围，建立财政暂付款、暂存款定期清理机制。 一是完成实体账户存量资金清理工作。截止11月底，我局已完成了对纳入市本级会计核算管理的92个部门共297家预算单位的实体账户存量资金的清理工作。关于收回市本级预算部门（单位）实体账户部分存量资金的请示已报市政府。待政府审议后，将全面清理算单位的实体账户存量资金。
6、二是预算单位实有账户资金统筹管理试点改革稳步推进。分别在8家银行开立市本级统筹管理改革归集账户，并分别与8家银行签订资金统筹管理服务协议，同时向各银行印发关于开展市本级账户资金统筹管理改革的通知。召开了市直各预算单位账户资金统筹管理改革培训班。目前，已在归集市本级预算单位450个基本户、基建户，归集金额达12亿元。 三是建立财政暂付款、暂存款定期清理机制。初步拟定xx市本级财政暂存暂付款管理暂行规定，对暂付款的催款方式和暂存款的清理方式等做出明确规定，计划在每年末进行集中清理，将无法收回的借款根据财力逐年销账，预算单位借款通过补列预算核销，积极清理历史借款;对财政暂存款中预算单位结余指标进行清
7、理，收回或申请调整资金使用用途，充分发挥财政资金的使用效益。并建立和完善财政借款回收保证机制和责任追究机制，定期向暂付款挂账单位进行催缴，对财政暂存款中预算单位结余指标进行清理。今年前三季度，我局共清理出财政挂账暂存款30.42亿元，暂付款5.98亿元。其中，暂存款主要为预算单位结转下年的结余指标和依法计提的被征地农民养老保险金，暂付款主要是历年累积的对外借款。目前，我局已对清理出的暂存款和暂付款进行了成因分析，明确可能存在的问题，并制定下一步工作计划。 3.深入推进事权与支出责任相匹配的市区财政体制改革。 为摸清我市当前市区事权和支出责任划分，我们结合2014年部门预算，对照市本级项目支出预
8、算和补助区级项目支出预算，汇总整理出了我市市区事权目录清单初稿，并且一些属地化特征较为明显的事权（例如：环卫、园林、市政设施等）率先进行梳理，并且已经取得阶段性的成果。另外，我局成立了开展建立事权与支出责任相适应制度专题调研小组，并制定调研方案，印发调研通知，为下一步调研工作做了充分的准备。2015年部门预算将在2014年基础上进一步清理整合市对区专项补助力度，严格审查市对区专项补助项目的支出政策依据，凡无法提供政策依据或政策到期的，一律不予安排。经费拨款安排的专项补助项目要求使用“因素法”进行分配，并于12月底前下达各区，以便区级财政提前掌握市级补助区级项目及资金安排，提高区级财政统筹能力。
9、 4.完善政府购买服务机制 针对我市目前政府购买服务方面特别是聘用人员管理方面存在的主要问题，今年9月份，我局联合市编办赴江苏、浙江学习考察政府购买服务，制定我市政府购买服务实施意见和目录（初稿），在明确政府购买服务总体要求、基本原则的基础上，重点对购买主体、购买范围、承接主体、购买程序与方式、资金安排及支付、监督管理和组织保障等要素做出了具体要求。待征求相关单位意见修改完善后，计划年底报市政府常务会议审议。 5.以扶贫为突破口，创新农村综合改革机制 牵头做好全市145个贫困村的扶贫工作是市委、市政府交给我局的一项重要工作任务，为做好这项工作，我局综合多次调研的成果，提出了帮助贫困村脱贫，并以
10、此为突破口促进全市农村综合改革的新思路：即利用我们现有的资源和优势，打好政策组合拳，通过政府撬动、金融拉动、企业带动、农民主动的合力效应，实现经济和社会发展的联动。以贫困村为突破口，通过打造一种全新的、覆盖范围遍及全市乡村的、更具成长性的无物理边界的乡村综合产业园区，将我市乡村社会经济引入更趋良性发展的快车道，有效促进城乡公共资源均衡配置和统筹发展。 根据我们拟定新型乡村经济发展思路，要在成立基金会并募集一定资金后再全面在各贫困村乃至全市乡村推行。鉴于基金会申报程序复杂，我市扶贫工作任务紧迫，我们采取双项并举的方式，在紧锣密鼓地积极筹建基金的同事，有序推进扶贫工作。经过实地调研和讨论规划，目前
11、已分别在四个区各选定了一个产业作为先行试点，再逐渐全面铺开。具体操作方式是：由政府以“拨改投”方式注资市国资公司及市城乡统筹发展公司，由两家公司分别组建下属国有独资公司，暂时履行平台公司的职责，代表政府与各龙头企业谈判并具体负责实施贫困村的经济开发工作，农户以资金或土地入股成立合作社，国有企业与龙头企业保证合作社的合理收益。目前试点工作正在进行中。 6.改进债务管理方式，防范债务风险 为加强地方政府性债务管理，实现经济社会持续健康发展，我局以贯彻落实国务院关于加强地方性政府债务管理的意见为契机，在积极组织偿债资金的同时，认真开展债务清理甄别工作，并向市领导提出了下一步规范政府性债务管理的具体建
12、议。 7.全面摸查财税优惠政策，推行国有股权投资（拨改投）改革 为贯彻落实十八届三中全会关于财税政策促进市场公平的要求，切实解决我市税收优惠政策过多、涉及范围广、管理分散等问题，我局着手对全市各类财税优惠政策进行了摸底调查，为下一步评估及清理优惠政策打好基础，避免财政资金浪费。同时，为有效解决目前产业扶持财政专项资金分配使用中存在的弊病，进一步完善财政专项资金分配使用方式，充分发挥财政专项资金的引导和刺激作用，提高财政资金使用效益，我局积极探索转变对产业的扶持方式，推行国有股权投资改革。2014年选择1-3项专项资金进行股权投资试点，2015年将进一步扩大试点，2016年起在市本级全面推行国有
13、股权投资改革。 （三）队伍建设情况 今年以来，我局以开展群众路线实践教育活动为契机，我局紧紧围绕“为民务实清廉”这个主题，贯彻“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，坚持领导带头，依靠群众，突出财政特色，对加大理论教育学习力度，深入开展自查自纠，认真开展批评与自我批评，队伍作风明显改善，受到了市委督导组的肯定，被评为群众路线实践教育活动先进单位。 此外，为弘扬机关文化，我局创办了海口财苑内刊，从撰稿到编辑全部由财政干部自发完成，进一步增强了财政干部的凝聚力。 二、下一步主要工作思路 随着新预算法的颁布和国务院关于加强政府性债务管理及预算管理政策的出台，对我们未来的财政工作提出了更高的要求，
14、下一步，我们建议重点做好以下几方面的工作： 一是进一步加强财政收支管理。收入方面要确保应收尽收，合法征管。支出方面要坚持厉行节约的原则，不断优化支出结构。 二是深入推进以项目库为基础的部门预算改革，编制中期财政规划和债务规划，加强财政政策的前瞻性和延续性。 三是实施真正的全口径预算管理。全面清理目前游离于财政预算之外的各类政府收支，将其分门别类全部纳入预算管理。 四是加强预算编制的严肃性。各部门要根据工作实际科学编制预算。无特殊情况不再调整追加预算，确需调整的必须严格按照预算法的要求报人大审批。 五是加快建立财政管理绩效评价体系，特别是预算绩效评价，科学确定绩效评价指标，并将评价结果与政绩考核
15、挂钩。 六是全面清理税收优惠政策。对现行政策的执行情况进行调查评估，对作用不明显或不符合上级政策要求的及时撤销。 七是认真做好预决算公开工作。严格按照预算法规定的范围公开预决算信息，并以此倒逼预算编制和执行的规范高效运行。 八是实施债务归口管理。按照中央和省里部署做好政府债务和在建项目的清理甄别工作，加快剥离平台债务，对能够采取ppp模式运营的要抓紧申报试点。 九是加强对政府购买服务的规范管理。尽快对现有编外聘用人员进行分类清理，控制聘用人员快速增长。改进政府提供公共服务方式，凡属政府的事务性管理工作，原则上逐步通过政府购买服务的方式解决。 十是进一步加强财政队伍建设，严肃财经纪律，切实防范廉政风险点，提高工作效率。 内容总结（1）市财政局工作报告 今年以来，在市委、市政府的领导下，我局以贯彻落实十八届三中全会以来关于财税改革的精神为契机，努力克服宏观经济形势带来的不利影响，积极统筹财政收入，优化支出结构，推进财政改革，提高运行绩效，较好完成了市委、市政府部署的工作任务，为全市社会经济发展提供了有效的财力保障（2）截止11月底，我局已完成了对纳入市本级会计核算管理的92个部门共297家预算单位的实体账户存量资金的清理工作