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1、CMC泓域咨询 /天然气管道掺氢项目融资计划书天然气管道掺氢项目融资计划书xxx集团有限公司报告说明在全球应对气候变化和清洁能源转型的大背景下，氢能源以其绿色、高效、应用范围广等优势，成为全球最具发展潜力的清洁能源。截止至2018年，全球氢气总产量达到6500万吨，其中，天然气制氢目前是氢气的主要来源，占比达75%左右，煤炭制氢占到15%；氢能应用领域也主要集中在合成氨、合成甲醇、炼油和炼钢等，其中石油炼化占48%，合成氨占43%。随着氢燃料电池技术的进步，氢能的应用将会在交通、固定电源和热电联产等领域将会形成新的增长点，全球对氢能的需求量也将会不断增长。根据谨慎财务估算，项目总投资24478
2、.36万元，其中：建设投资18392.96万元，占项目总投资的75.14%；建设期利息224.94万元，占项目总投资的0.92%；流动资金5860.46万元，占项目总投资的23.94%。项目正常运营每年营业收入53700.00万元，综合总成本费用43536.23万元，净利润7431.50万元，财务内部收益率21.75%，财务净现值9299.99万元，全部投资回收期5.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。本报告为模板参考范文，不作为投资建
3、议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。现有氢能企业布局分散，缺少区域氢能产业协同总体规划，企业间无法有效协作联动，各环节的研发活动趋于封闭，资源不能共享，依靠单打独斗难以突破规模化量产的技术屏障，需支持和鼓励产业内相关企业之间的协作，不断提升产业集群发展水平，提高区域整体产业水平。目录第一章 项目投资背景分析10一、 氢能是助推大同市经济转型的重要机遇10二、 大同市能源结构现状及优势11三、 加快构建一流创新生态，孕育转型发展新动能13四、 大同市政策现状及优
4、势15五、 氢能源重点区域布局16六、 健全创新体系23第二章 项目绪论25一、 项目概述25二、 项目提出的理由27三、 全面对接京津冀协同发展，融入双循环发展新格局27四、 项目总投资及资金构成28五、 资金筹措方案28六、 项目预期经济效益规划目标28七、 原辅材料及设备29八、 项目建设进度规划29九、 环境影响29十、 报告编制依据和原则29十一、 研究范围31十二、 研究结论31十三、 主要经济指标一览表32主要经济指标一览表32第三章 市场预测34一、 中国氢能源产业发展的现状34二、 发展氢能是大同市打赢蓝天保卫战的重要举措36第四章 建筑工程方案39一、 项目工程设计总体要求
5、39二、 建设方案40三、 建筑工程建设指标41建筑工程投资一览表41第五章 选址方案43一、 项目选址原则43二、 建设区基本情况43三、 聚焦新兴产业和“六新”突破，努力构建现代产业体系48四、 加大与东部地区产业转移承接合作53五、 以京同合作带动融入京津冀协同发展53第六章 产品规划与建设内容55一、 建设规模及主要建设内容55二、 产品规划方案及生产纲领56产品规划方案一览表56第七章 运营模式分析58一、 公司经营宗旨58二、 公司的目标、主要职责58三、 各部门职责及权限59四、 财务会计制度63五、 氢燃料电池生产基地布局65六、 体系建设支撑66七、 制氢基地的区域布局70八
6、、 试点建设72第八章 SWOT分析说明74一、 优势分析（S）74二、 劣势分析（W）76三、 机会分析（O）76四、 威胁分析（T）78第九章 劳动安全生产86一、 编制依据86二、 防范措施87三、 预期效果评价91第十章 人力资源配置分析93一、 人力资源配置93劳动定员一览表93二、 员工技能培训93第十一章 原辅材料分析96一、 项目建设期原辅材料供应情况96二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理96第十二章 进度规划方案98一、 项目进度安排98项目实施进度计划一览表98二、 项目实施保障措施99第十三章 投资方案100一、 编制说明100二、 建设投资100建筑工程投资一览表1
7、01主要设备购置一览表102建设投资估算表103三、 建设期利息104建设期利息估算表104固定资产投资估算表105四、 流动资金106流动资金估算表106五、 项目总投资107总投资及构成一览表108六、 资金筹措与投资计划108项目投资计划与资金筹措一览表109第十四章 项目经济效益分析110一、 经济评价财务测算110营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114二、 项目盈利能力分析115项目投资现金流量表117三、 偿债能力分析118借款还本付息计划表119第十五章 项目招标、投标分
8、析121一、 项目招标依据121二、 项目招标范围121三、 招标要求121四、 招标组织方式122五、 招标信息发布122第十六章 项目总结分析123第十七章 附表附件125主要经济指标一览表125建设投资估算表126建设期利息估算表127固定资产投资估算表128流动资金估算表128总投资及构成一览表129项目投资计划与资金筹措一览表130营业收入、税金及附加和增值税估算表131综合总成本费用估算表132利润及利润分配表133项目投资现金流量表134借款还本付息计划表135第一章 项目投资背景分析一、 氢能是助推大同市经济转型的重要机遇多年来，大同市一直致力于煤炭及相关产业的大力发展，形成了
9、以煤炭、电力、化工产业为主的超重型的产业结构；煤炭、电力、化工产业地位相当牢固，在全部工业增加值中占85左右，从未发生过根本性变化。这使得大同市整体工业经济呈现出初级化程度高，产业结构单一，对煤炭的依赖性过高，外向程度低对外贸易对本地生产总值拉动力不足等一系列的弊端。大同市这种以煤为主的资源型产业结构，越来越面临前所未有的挑战和困难。为了破解这种经济困局， 2016年6月，大同市发布了大同市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。规划明确指出，大同市要以“高碳能源低碳发展，黑色能源绿色发展”为原则，加快转变能源产业发展方式，调整优化能源结构，扎实推进大同新型综合能源基地建设；同时，大同市要大力
10、发展现代煤化工、新材料、节能环保等优势替代产业，构建转型发展重要支柱产业。2020年4月22日，在大同市第十五届人民代表大会第五次会议上，大同市市长武宏文做出的政府工作报告中提到，2020年大同市政府重点狠抓的“十大工程”，其中两项是围绕工业转型和能源革命展开的。强调了转型综改是大同走出资源型城市转型发展新路的关键一招，要牢牢把握大同资源禀赋，重点培育包括氢能、风电、光电等产业在内的十大产业，引领大同是全产业的改革发展。随着经济转型政策在同市的不断推进，战略性新兴产业的不断壮大，大同市的产业结构不断优化。2015年至2018年，全市非煤产业占规模以上工业比重由32.1%增长到56.1%，规模以
11、上非煤企业数增加到206户，非煤产业已成为拉动全市工业高质量发展的主导力量。大同市拥有大量的煤炭资源以及丰富风能、光能，这对于氢能产业的发展可以说是先天优势。近几年内，大同市已在煤制氢、燃料电池系统、燃料电池汽车装备等产业上不断发力，努力抢抓氢能产业黄金发展期，提前布局氢能产业市场。另外，随着大同市风电、光电等新能源发电产业的不断完善和发展，未来将会发展为可再生资源发电-电解水煤制氢，这将会为氢能的制备提供一条“绿氢”产业链，真正实现氢能全产业的清洁无污染。大同市结合自身的氢源优势和产业基础优势，进行氢能全产业链的布局，将会为大同市经济结构转型和提升提供新的助力。二、 大同市能源结构现状及优势
12、大同市是中国最大的煤炭能源基地之一，国家化工能源基地，有“煤都”之美誉。大同具有储量丰厚的煤炭资源，境内探明煤炭储量为312亿吨，2018年煤炭产量为11167.2万吨。大同市这一煤炭资源禀赋决定了以煤为原料生产替代石油和天然气制备氢气是不可或缺的。煤气化制氢具有技术成熟和制氢成本低的优点，是目前实现大宗氢气制备的重要技术选择。煤气化制氢的过程中不可避免的会产生二氧化碳，通过二氧化碳补集和封存技术（CCUS）可以实现二氧化碳的封存和资源化利，为煤制氢提供一条低碳环保的保障。在化工原料制氢方面，大同市拥有甲醇生产工业基础，可以进行分布式甲醇制氢，能够为大同市氢能产业的发展提供提一条更为灵活的制氢
13、路线。大同市地处山西省最北部，风、光资源十分丰富。近年来，大同市以争创全国新能源产业示范市为目标，全力推动新能源产业发展，加快推进风光电一体化。截至2019年年底，大同市可再生能源发电总装机容量为466万千瓦，占全市电力装机容量的35%。其中，风电188万千瓦，并网发电占全省装机容量的1/5，光伏268万千瓦，并网发电占全省装机容量1/3。如果能够充分利用上述电力资源，通过水电解制氢获得氢源，能够为氢气的制备提供一条更加环保的制备路线。2019年全年大同市风电发电量39亿千瓦时，光伏发电量38.1亿千瓦时，如果全部用于电解水制氢，则2019年可生产约16亿Nm3氢气，市场前景巨大。综上所述，作
14、为中国“煤都”，大同市氢能来源广泛，既有大量的煤炭资源，可以通过煤转化大规模制氢；又有大量的光电、风电等可供电解水制氢的存量资源。结合大同市的能源结构现状，在氢能产业布局和发展过程中，多元化的制氢模式在不同的发展阶段、不同区域优势互补，能够为大同市氢能的发展提供可靠的氢源保障。三、 加快构建一流创新生态，孕育转型发展新动能坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，把创新驱动作为转型发展的逻辑起点，深入实施创新驱动发展战略，以构建一流创新生态为依托，以提升科技创新成果承接能力为抓手，全面激发大同创新创造创业潜力，积蓄转型发展新动能。（一）搭建一流创新平台。推动大同国际能源革命科技创新园融入山西“智创
15、城”建设体系，集聚科研、科创、科教、科贸、科技功能，推动科技成果向生产力转化，抢占未来制高点。以补短板、建优势、强能力为方向，积极争取布局国家和省级重大基础创新平台、院校研究所、工程研究中心、重点实验室、大型企业研发中心等科研载体；导入科创孵化资源、中试、小试基地，推进技术成果产品化，孵化新企业。围绕新能源、新材料、生物医药等产业的前沿领域，与京津冀、长三角科研机构开展创新链对接。加快推进已建在建科技创新平台实现有效运营，围绕行业应用创新，组织实施一批重大创新工程。实施双创升级行动，加快建设国家级星创天地、众创空间、孵化器等双创服务载体。探索在国内外先进地区发展飞地研发。（二）培育一流创新主体
16、。实施“一链一院一联盟”行动，聚焦新能源、先进装备制造、新材料、现代医药和大健康、大数据、通用航空等重点细分产业链，建设一批产业技术创新联盟，建设一批“三无”“四不像”的产业技术研究院，打造一批融合重点企业、研究机构、金融机构、中介机构多方参与的创新主体。实施企业创新主体地位提升行动，加强企业技术中心、工程中心、重点实验室建设，培育一批科技型中小企业、专精特新企业、高新技术企业、瞪羚企业、独角兽企业、小巨人企业。支持晋能控股集团产业技术研究院（中心）建设发展。鼓励有条件的市属企业与高校、科研院所联合设立科技型企业。发展科技中介组织。（三）构建一流创新机制。深化地方科技管理体制改革，加快构建面向
17、未来、面向企业、面向市场的服务型科技创新机制，加大科技投入。制定大同市一流创新生态云图，优化重大科技任务组织实施机制，构建“战略研究规划部署任务布局组织实施”的项目精准实施机制。实施一批重大技术转移转化示范项目，推进重大科技攻关“揭榜挂帅”管理机制，积极探索“悬赏制”“赛马制”等任务管理创新机制。加快推进科技项目经费使用“包干制”试点，开展基于信任的领军人才负责制试点。推动科研评价制度改革，推动建立以创新绩效为导向的科研考核机制。建立创新创业服务体系，形成有利于青年科技人才脱颖而出的机制。加强科技创新诚信和监管机制建设，优化创新环境。（四）集聚一流创新要素。强化资金、人才、数据等要素资源配置能
18、力，助力一流创新生态建设。推动覆盖科技型企业全生命周期的信贷产品创新，搭建多层次资本市场推动科技型企业直接融资。创新人才资源共享机制，建立院士（专家）工作站、博士后流动站，提升转型汇智创新城功能作用，积极探索与京津冀人才共享机制创新，破解区域人才流动障碍。加强知识产权交易和运营服务，推动技术成果转移转化，促进创新信息流动。四、 大同市政策现状及优势山西省在2017年发布了山西省招商引资重点产业指导目 录，列出了当前山西省重点培育和引进的产业发展方向，其中目 录第一项即为“战略性新兴产业培育工程”；关于氢能产业，指导目 录将山西省重点培育的技术进行了分类和布局。2019年4月30日，山西省工信厅
19、对外发布了山西省新能源汽车产业2019年行动计划，指出依托太原市、大同市、长治市等城市现有氢燃料电池汽车相关产业开展试点示范。为加快促进新能源汽车产业提质增效、增强核心竞争力、实现高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作，2018年2月27日，大同市财政局发布关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，要求不断提高燃料电池汽车技术门槛，新能源汽车产品纳入新能源汽车推广应用推荐车型目 录后销售推广才可以申请补贴，同时提出要进一步加强推广应用监督管理，进一步优化推广应用环境。2018年12月9日，大同市举行了2018“氢都”大同氢能产业发展高峰论坛，大同市委副书记、市政府市长提出，大同市将发展
20、氢能与燃料电池先导、储能蓄能、新能源汽车装备制造、光伏全产业链和煤炭清洁高效利用五大产业集群，全力建成大同市国际能源革命科技创新园、“氢都”新能源产业城。可见，在大同市进行氢能源的规划和发展，可以推进本市资源的清洁化利用，迈向高端制造的进程；非常符合国家和山西省对大同市转型发展的要求，符合大同市调整优化能源消费结构、促进新能源产业提质的发展需求。山西省和大同市良好的政策环境，能够为氢能源及氢燃料汽车产业提供良好的发展环境，二者相互促进，相互保障。五、 氢能源重点区域布局根据大同市资源和产业现状，按照氢能全产业链上下游协同发展的原则，引导大同市的氢能产业在地域上集中分布，资源上优化配置，通过对大
21、同现有的工业园区与规划发展的氢能产业区合理布局，引导氢能产业健康、高速、创新发展。（一）打造以“能源科创园”为中心的核心区大同市国际能源革命科技创新产业园（能源科创园）东邻大同市委、西接大同大学，占地面积1000亩，项目建设总规模102.7万平方米，总投资约140亿元。能源科创园全力实施“11+1”项目，即中国科学院洁净能源创新研究院大同转化基地、全域科研院所科技成果转化联盟大同新能源产业技术研究院、中关村大同协同创新园、同煤集团双创中心、汉能北方新能源研发基地中心、未来能源馆、启迪大同新能源产业创新中心、上海田鼎新能源与绿色金融创新产业中心、中以国际能源科技成果合作中心、网宿科技新能源大数据
22、产业中心、泰瑞集团新能源新材料研发中心等11个项目，“+1”是在开发区同期开工建设的中国科学院工程热物理研究所大同分所。能源科创园融合了政府引导与推动的力量、技术创新实力、高精尖人材等，对大同市氢能产业的快速发展具有强有力的引导和推动作用，是大同市氢能产业快速发展的“引擎”。以“能源科创园”为中心，建设大同市氢能产业核心产业区，政产学研用汇集的高新技术区，着力进行氢能相关产业研发平台、孵化平台、双创平台和科技成果转化平台的搭建，为打造大同市氢都助力。（二）协同发展三个氢能产业聚集区（1）氢能贸易产业聚集区依托大同市丰富的煤炭资源及煤化工工业基础，在云冈经济开发区发展化工尾气制氢及煤气化制氢，并
23、逐渐建立化工尾气制氢及煤气化制氢产业集群区；依托大同市众多的风、光及水可再生能源发电项目，在云冈经济技术开发区、左云经济技术开发区和阳高龙泉工业园区发展可再生能源发电-电解水制氢，并逐步形成再生能源发电-电解水制氢产业聚集区。未来，随着大同氢能产业的持续发展，氢的产能与产量将会不断提升，在满足自身及周边区域氢能利用的同时可以通过氢能贸易的形式输出，围绕制氢聚集区逐步形成氢能贸易产业聚集区；另外，大同市临近我国多个重要经济中心，交通四通八达，可辐射周边众多能源需求市场，大同市可以依托这种先天地理优势建立氢能贸易基地，作为联通中西部等氢能源丰富的地区和东南沿海、京津冀等氢能稀缺地区的枢纽。首先，将
24、陕西、内蒙、新疆、甘肃、宁夏等西部偏远地区丰富的氢能资源运至大同市氢能贸易基地；然后，由大同市氢能贸易基地根据东南沿海、京津冀等地区对氢源的需求量，进行统一调配，逐渐形成以大同为枢纽的中西部氢能产业经济区、大同-京津冀氢能经济圈、大同-东南沿海氢能经济走廊。（2）氢能应用产业集群区根据中国氢能源及燃料电池产业白皮书指出，我国已掌握部分氢能基础设施与一批燃料电池相关核心技术，具备一定的产业装备及燃料电池整车的生产能力。但与发达国家相比，基础设施与装备仍有提升空间，在燃料电池技术研发、装备制造、基础设施建设等方面仍有一定差距，部分关键设备不得不依赖进口，因此关键装备工业化、本土化亟待加速，因此需要
25、发展、建立氢能核心装置制造的产业聚集区，将装备研发成果快速实现产业化。“氢都大同新能源产业城”位于大同市中心城区东部，交通便捷，东3公里处为云冈机场，南5公里处为高铁南站，融科技、生态、人文为一体，以新能源、新材料、新技术、新应用定位发展，汇集了具有国内外领先的优秀企业和研究院所。“氢都大同新能源产业城”是大同市能源革命的“主阵地”、新能源产业的“集聚区”和转型发展的“大平台”，致力于为新能源企业提供一个智力密集、企业聚集的高品质产业城，其集技术研发、技术转化、装备制造于一体，是大同市氢能应用产业及关键装备制造的核心区域，大同市依托“氢都大同新能源产业城”通过招商引资引入一批项目与企业，加快下
26、游应用产业集群建设，推动产业持续发展与对周边的辐射作用，使氢能应用产业不断发展壮大，逐渐形成产业集群发展。大同市依托“氢都大同新能源产业城”通过引进一批企业与项目，合力开发氢能产业；引进一批专家与人才，建立战略咨询委员会及研发平台，加快对氢能产业研发；引进一批高校及研发单位进行科技成果转化，实现对氢能产业的创新驱动发展。随着氢能产业进入快速发展的轨道，大同市氢能产业在关键技术突破与关键设备的制造方面也将形成以“氢都大同新能源产业城”为中心的高新技术产业集群发展局面。（3）氢能储运产业集群区大同市作为中国氢都的定位，不仅具有丰富的氢源，还具有承担着将中西部地区的氢源转运至京津冀及东南沿海等氢气稀
27、缺地区的重要任务，因此大同市建立氢能储运产业集群区是大同市立足氢都定位推动全国氢能产业发展的必然要求。晋北物流园位于京包铁路与省道S301之间，毗邻109国道和周士庄火车站，“全国首批22个绿色配送示范工程”承载点，也是国铁集团规划的二级铁路物流园区，其具体划分为多式联运港、城市配送港、公路港、商贸港及冷链物流港等，园区内将全部使用新能源物流车（氢能），并计划建立配套商业化综合加氢站。致力于成为中西部地区现代化、示范型物流服务基地和新型铁路综合物流园区标杆。随着大规模、长距离氢能储运技术的不断成熟，以及全国用氢规模的不断壮大，在未来运输行业“公转铁”的大形势背景下，晋北物流园将成为中西部地区的
28、氢源转运及物流集散的枢纽，大同市依托晋北物流园建设氢能储运产业集群区，不仅能够充分发挥大同作为氢都对全国氢能产业发展的促进作用，而且氢能物流车的示范推广推动大同市氢能产业的发展。（三）氢能产业示范点根据大同市资源和产业基础的特点，分地域、分阶段稳定有序的推进全省制氢与氢气纯化、氢源储运和下游应用如氢燃料卡车、氢燃料客车、氢燃料物流车、氢燃料环卫车、氢燃料乘用车以及氢能社区的工程示范，实现氢能产业全产业链协同发展，推动全省氢能产业有序前进。（1）制氢与氢气纯化工程示范依托同煤广发化学工业公司的5000吨/年甲醇弛放气制氢项目，进行工业富氢尾气制氢；依托同煤集团的煤化工基础及中海油在大同市的煤气化
29、项目，进行煤制氢及CCUS工程示范；依托大同市的可再生能源发电项目，进行可再生能源发电-电解水制氢工程示范；依托国电电力大同第二发电厂进行火电调峰电解水制氢工程示范。（2）氢源储运与加氢站工程示范在新研氢能500kg/d撬装式加氢站及雄韬氢雄500kg/d固定式加氢站的基础上，进行1000kg/d独立加氢站和混合加氢站的建设及运营示范；同时，通过技术引进及技术合作发展有机液体储氢技术和液氢技术，依托晋北物流园进行公铁联用输氢示范运营，并逐步实现气氢、液氢及储氢有机液体远距离、大规模运输，实现氢源的西气东输。（3）天然气掺氢工程示范依托大同市现有产业和技术基础，在制氢基地内和附近社区进行天然气管
30、网掺氢工程示范。（4）氢燃料电池制造及应用工程示范依托新研氢能、雄韬氢雄等公司的氢燃料电池产业基础和技术基础，进行金属双极板氢燃料电池及大功率石墨电极的生产与应用示范；进行氢燃料分布式电源生产，优先在工矿企业开展应用示范，并逐步推广其在通讯基站、分散式电站和应急救灾等领域的示范；进行商业楼宇、氢能社区热电联供示范。（5）氢燃料汽车生产与运营工程示范依托陕汽进行氢燃料中重卡、物流车等车型的生产制造示范；依托中植一客进行氢燃料客车和小型物流车的生产示范；依托中车集团进行氢燃料机车的生产示范；依托北汽福田进行氢燃料乘用车的生产示范；托山西耀邦环境装备公司进行氢燃料环卫车的生产示范。依托大同市现有公交
31、系统及城际客运系统开展氢燃料公交车和大巴车的运营示范；依托晋北物流园、大同国际陆港等进行氢燃料中重卡、小型物流车的运营示范；依托大同市现有的市政工程网络，进行氢燃料环卫车的运营示范；通过市政单位用车和出租车更换机制，进行氢燃料乘用车的运营示范；依托自身旅游资源，在知名旅游景点内开展绿色氢燃料旅游用车、摆渡车等示范。六、 健全创新体系建立氢能产业研发平台依托“氢都”大同新能源产业城和大同市能源改革科技创新产业园的技术研发资源优势，联合国内外重点高校，积极引入美国AP、法液空、德国Linde等国际公司的先进技术和资金，建立大同市氢能产业研发平台，着重进行氢能基础技术研发、氢能企业孵化、氢能科技成果
32、转化以及氢能制造业。依托同煤集团、雄韬氢雄、新研氢能和首航节能等企业，进行制氢、加氢、储运技术、氢燃料电池技术的集成开发、工程创新平台建设；依托中车集团、中植一客、陕汽等车企在汽车装备及新能源汽车的基础优势，打造氢燃料汽车开发平台，进行汽车动力系统、控制系统和整车装备的关键技术开发。完善创新激励制度与人才引进制度改革人才引进、使用、管理体制机制，加大对氢能产业发展专项基金支持力度，赋予氢能领域域领军人才技术路线决策权、项目经费调剂权、创新团队组建权、薪酬分配自主权。不断吸引国内外知名研究机构在大同市设立分支机构、氢能应用重点示范工程，着力支持氢能产业领域重大科技成果产业化、重大应用示范、创新能
33、力建设、公共技术服务平台建设等。全力打造大同市“技术+人才+资本+服务”四位一体科技成果产业化模式。第二章 项目绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：天然气管道掺氢项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：陈xx（二）主办单位基本情况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为
34、魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发
35、展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx，占地面积约48.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项
36、目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx套天然气管道掺氢设备/年。二、 项目提出的理由充分利用国内外创新资源，通过搭建科研共享平台，深层次开展国内外科技合作与交流，探索合作新模式。积极参与“一带一路”，加强与京津冀、长三角、珠三角地区以及海外氢能技术强国的互动合作，形成广域技术、市场联动，加快氢能产品大规模商业化应用脚步。制定天然气/煤层气管道掺氢比例及相关标准，重点发展天然气管道掺氢燃气产业，加快掺氢天然气/煤层气管网建设和示范运营；构建掺氢天然气/煤层气（HCNG）供应网络，推动HCNG燃料加气站和机动车产业示范和推广，培育HCNG燃料在工业和民用燃气应用
37、市场。三、 全面对接京津冀协同发展，融入双循环发展新格局把融入京津冀协同作为全市内陆开放发展的“牛鼻子”，以主动谋划、主动对接、主动参与的积极姿态，搭建高能级战略对话平台，打通内陆开放大通道，承接产业外溢转移，加强特色消费供给，参与国际国内经济大分工，开创全方位、多层次、宽领域的内陆全面开放新格局。四、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24478.36万元，其中：建设投资18392.96万元，占项目总投资的75.14%；建设期利息224.94万元，占项目总投资的0.92%；流动资金5860.46万元，占项目总投资的23.94%。
38、五、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资24478.36万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）15297.00万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9181.36万元。六、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：53700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：43536.23万元。3、项目达产年净利润（NP）：7431.50万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.75%。5、全部投资回收期（Pt）：5.63年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：21934.54万元（产值）。
39、七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括xx、xx、xxx等。（二）主要设备主要设备包括xx、xx、xxx等。八、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。九、 环境影响本期项目采用国内领先技术，把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中，使外排的“三废”量达到最低限度，项目投产后不会给当地环境造成新污染。十、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）
40、编制原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、
41、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。十一、 研究范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建
42、设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。十二、 研究结论该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。十三、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32000.00约48.00亩1.1总建筑面积65518.171.2基底面积20480.001.3投资强度万元/亩360.472总投资万元24478.362.1建设投资万元18392.962.1.1工程费用万元15566
43、.062.1.2其他费用万元2454.812.1.3预备费万元372.092.2建设期利息万元224.942.3流动资金万元5860.463资金筹措万元24478.363.1自筹资金万元15297.003.2银行贷款万元9181.364营业收入万元53700.00正常运营年份5总成本费用万元43536.236利润总额万元9908.667净利润万元7431.508所得税万元2477.169增值税万元2125.8710税金及附加万元255.1111纳税总额万元4858.1412工业增加值万元15973.8013盈亏平衡点万元21934.54产值14回收期年5.6315内部收益率21.75%所得税后
44、16财务净现值万元9299.99所得税后第三章 市场预测一、 中国氢能源产业发展的现状氢能作为应对全球气候变化、保障国家能源供应安全和实现可持续发展的重要产业，是构建“清洁低碳、安全高效”能源体系、推动能源供给侧结构性改革的重要举措。目前，我国在氢能及燃料电池领域，已经初步形成从基础研究、应用研究到应用示范的全方位格局，在完整的氢能产业链中均有布局，涵盖制氢、储运、加注、应用等环节。制氢方面经过多年的工业积累，中国已是世界上最大的制氢国，截至2018年，国内现有工业制氢产能约为2500万吨/年，氢气产量约为2100万吨，占全球总产量的比例超过30%，其中约62%的氢气来源于煤制氢，天然气制氢占
45、19%，电解水制氢只占氢气来源的1%。氢作为储能介质，未来结合光伏、风电将有望重塑能源格局。因其具备可大规模、远距离输送，终端应用灵活多样，可长期储存等优点，是大规模消纳弃风、弃光、弃风电、弃光电等新能源，实现电网和气网互联互通的重要手段，也会是制氢技术发展的一个重要方向。储运方面我国现阶段氢能储运的主要方式为高压气态储运技术，该技术适用于氢能的短距离、小规模运送。目前，该技术的关键设备高压储罐已实现国产化，储罐最高耐压为45MPa。开发70MPa及以上高压氢气储罐及相关设备、液态氢储罐及相关装备，发展以甲基环己烷等有机液体储运技术和装备，攻关固态储氢材料、储氢技术和设备，实现我国氢能大规模、
46、远距离输送，这对我国氢能产业未来发展意义重大。加氢站方面截至2019年底，国内共建成加氢站66座，其中投入运营46座，根据中国氢能源及燃料电池产业白皮书，到2030年，预计建站1000座。目前我国加氢站基础设施建设处于导入阶段，压缩机、加氢枪、站控系统等关键设备和零部件均采用国外进口，且加氢站建设数量、速度及运行参数未达预期。未来，实现加氢站关键设备的国产化，打造70MPa高压加氢站，大力推进液氢加氢站的建设，开展加氢站现场制氢、储氢、加注一体化模式的示范应用，是我国加氢站产业的未来发展方向。下游应用方面氢能的下游应用主要集中在氢燃料电池转化应用领域，包括便携式、固定式、交通运输等几个方面的应用，其中氢燃料电池在交通运输方面的应用已占到全部氢燃料电池的70%以上，这对于我国氢能产业的快速发展具有不可替代的拉动作用。随着我国氢能产业发展迅速，民营企业与大型制造业积极布局氢能产业。截止2018年底，国内氢能及燃料电池产业链涉及规模以上企业约309家，从地域分布来看，东部地区企业数量多，发展快。据2017-2022年中国氢燃料电池行业深度调查分析及发