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1、泓域咨询 /合肥关于成立有机颜料公司商业计划书合肥关于成立有机颜料公司商业计划书xxx集团有限公司报告说明在全球一体化的今天，世界各国已形成分工协作体系，德国、法国、美国、日本等发达国家占据着产业链的高端市场，主导着高档颜料的研发、生产，而把许多中、低端产品的产能转移到中国、印度等成本较低的发展中国家。xxx集团有限公司主要由xxx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资78.00万元，占xxx集团有限公司10%股份；xx投资管理公司出资702万元，占xxx集团有限公司90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资23923.37万元，其中：建设投资18011.85万元，占项
2、目总投资的75.29%；建设期利息409.16万元，占项目总投资的1.71%；流动资金5502.36万元，占项目总投资的23.00%。项目正常运营每年营业收入53100.00万元，综合总成本费用41748.20万元，净利润8315.26万元，财务内部收益率26.12%，财务净现值11171.59万元，全部投资回收期5.55年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本期项目是基于公开的
3、产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目背景及必要性15一、 有利因素15二、 行业壁垒17第三章 行业发展分析20一、 行业基本风险特征20二、 不利因素21三、 行业发展概况和趋势22第四章 公司筹建方案25一、 公司经营宗旨25二、
4、公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第五章 发展规划分析39一、 公司发展规划39二、 保障措施40第六章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事46三、 高级管理人员50四、 监事52第七章 风险防范55一、 项目风险分析55二、 项目风险对策57第八章 选址方案60一、 项目选址原则60二、 建设区基本情况60三、 创新驱动发展64四、 社会经济发展目标66五、 产业发展方向68六、 项目选址综合评价73第九章 环境保护方案74一、 环境保护综述74二、 建设期大气环境影响分析74三
5、、 建设期水环境影响分析75四、 建设期固体废弃物环境影响分析76五、 建设期声环境影响分析76六、 营运期环境影响77七、 环境影响综合评价79第十章 投资计划80一、 编制说明80二、 建设投资80建筑工程投资一览表81主要设备购置一览表82建设投资估算表83三、 建设期利息84建设期利息估算表84固定资产投资估算表85四、 流动资金86流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表89第十一章 进度计划方案90一、 项目进度安排90项目实施进度计划一览表90二、 项目实施保障措施91第十二章 经济效益及财务分析92一、
6、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表93固定资产折旧费估算表94无形资产和其他资产摊销估算表95利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99三、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101第十三章 项目总结分析103第十四章 附表105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表113利
7、润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本780万元三、 注册地址合肥xxx四、 主要经营范围经营范围：从事有机颜料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情
8、况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年
9、12月2018年12月资产总额9637.927710.347228.44负债总额5232.144185.713924.11股东权益合计4405.783524.623304.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34130.6927304.5525598.02营业利润8384.946707.956288.70利润总额7860.766288.615895.57净利润5895.574598.544244.81归属于母公司所有者的净利润5895.574598.544244.81（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高
10、，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9637.927710.347228.44负债总额5232.144185.713924.11股东权益合计4405.783524.623304.34公司合并利润
11、表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34130.6927304.5525598.02营业利润8384.946707.956288.70利润总额7860.766288.615895.57净利润5895.574598.544244.81归属于母公司所有者的净利润5895.574598.544244.81六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立有机颜料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由在改革开放的东风下，我国颜料产业迎来了快速发展的腾飞期，由无到有、由小到大、由低端到高端，目前中国已建立从基础的矿物开采、提取，到精细化工合成，再到下游着色应用的
12、完整产业链体系，随着世界颜料生产向低成本地区转移，中国利用充沛的原料资源、人工等优势，迅速发展成为颜料生产大国，出口额逐年增加。“十三五”是合肥加快转变经济发展方式、实现追赶超越的黄金机遇期，是全力改善民生、率先全面建成小康社会的战略决胜期，也是提升都市区国际化水平、建设长三角世界级城市群副中心，打造“大湖名城、创新高地”的关键突破期。必须科学把握发展规律，适应国内外形势的新变化，顺应人民群众过上美好生活的新期待，按照创新转型升级的新要求，用改革的办法解决前进中的新问题，用创新的思路探索现代化建设的新路径。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约46.00亩。项目拟定建设区域地理位置
13、优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨有机颜料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积48630.21，其中：生产工程30479.56，仓储工程8615.95，行政办公及生活服务设施6190.76，公共工程3343.94。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资23923.37万元，其中：建设投资18011.85万元，占项目总投资的75.29%；建设期利息409.16万元，占项目总投资的1.71%；流动资金5502.36万元，占项目总投资的23.00%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：5310
14、0.00万元。2、综合总成本费用（TC）：41748.20万元。3、净利润（NP）：8315.26万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.55年。5、财务内部收益率：26.12%。6、财务净现值：11171.59万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第二章 项目背景及必要性一、 有利因素1、国家产业政策大力扶持有机颜料广泛应用于油墨、涂料及塑料等各个领域，与人民生活密切相关。近年来随着我国油墨、涂料及塑料等行业的快速发展，有机颜料行业在国
15、民经济中的地位不断提升。作为国民经济的传统产业，国家产业政策大力引导染料行业加大技术投入，支持染料行业从传统的粗放型的劳动密集型产业，逐步向集约化的资本密集型产业转变。战略性新兴产业重点产品和服务指导目录2016年版征求意见的公告中，“高品质的有机颜料”属于国家鼓励发展的行业。可以预见，随着我国石油化工的蓬勃发展和化学工业由粗放型向精细化方向发展，以及高新技术的广泛应用，我国染料制造业自主创新能力和产业技术能级将得到显著提高。2、应用领域的不断发展我国国民经济的持续较快发展必将推动我国油墨、涂料和塑料行业的结构升级和稳定发展，由此也将推动与之配套的有机颜料行业的持续增长。在现有应用领域，随着人
16、民生活水平的提高，人们对色彩的需求越来越新颖，高性能有机颜料的应用领域不断扩大，各领域之间的相互渗透不断增加。食品包装印刷、玩具等与人体存在直接接触的相关产业对有机颜料的安全性要求越来越高，将促进环保型有机颜料占据更大的份额。随着科技的飞速发展，有机颜料新的应用领域不断扩展。应用于微电子领域的纳米级高性能有机颜料的研究开发已取得初步成效，并已在彩色喷墨打印技术和彩色液晶屏显示技术上成功应用。另外，与现代多学科技术相结合，有机颜料不断向高新技术应用领域的“功能性颜料”方向发展，即打破有机颜料的颜色属性并赋予新的光电学性能，将现有高性能有机颜料的分子结构实施改造后向光致发光材料、电致发光材料、荧光
17、探针材料、信息储存材料、能量储存与转化材料(例如有机太阳能电池)、航天隐身材料等方向发展。新的应用领域不仅将带来有机颜料行业新的技术革命，还将提供更大的市场发展空间。3、本土资源与市场优势相对于其它国家，在资源或价格方面我国的染料制造企业在土地使用、能源、基础设施及公用工程和染料中间体配套有相当的优势，这是我国染料工业的独有的优势。石油、煤炭工业均是我国的优势工业，为染料工业提供了原料、能源的保证。我国具有丰富的劳动力资源，与发达国家相比，我国的劳动力体现为“价廉”；与发展中国家相比，则体现为“质优”。入世后我国在世界的“制造中心”地位日益显现，这正是我国劳动力的比较优势所决定的。具有劳动力成
18、本优势的公司必然在国际市场上占得先机。二、 行业壁垒1、技术壁垒染颜料的化学合成仅仅是生产过程中的一步，要获得具有特殊性能、满足特定要求的商品，还需要依据具体应用介质的特性，对颜料进行颜料化处理，具体内容包括调整颜料粒子的物理特性和表面性能等。颜料化的效果将直接影响最终产品使用效果和市场竞争力。因此，有机颜料的生产技术主要包括颜料合成和颜料化两部分，相关技术、工艺横跨了物理和化学两个学科，需要有机颜料生产商具有强大的研发实力。2、品牌壁垒由于下游企业在更换染颜料品牌时会增加其复配和操作难度，延长其生产周期，所需要支付复配调试成本较大，因此一旦下游企业选择确定了染颜料产品后，不会轻易更换，企业品
19、牌是有机颜料行业获得市场认可的重要考量因素。3、环保壁垒染颜料行业作为高污染行业，其首要污染物为废水。我国十二五规划纲要中提出，“加快清洁生产从源头和全过程控制污染物产生和排放，降低资源消耗”，并且“按照循环经济要求规划、建设和改造各类产业园区，实现土地集约利用、废物交换利用”、“废水循环利用和污染物集中处理”。根据这一要求，行业内未进工业园、化工园的企业可能会被要求减产、停产和搬迁。随着全社会环保意识的增强，排污标准的逐步提高，企业环保设施的更新改造，资本投入也会随之增加，并且企业日常生产中的排污成本会不断加大，对企业的盈利水平产生一定影响。4、资金壁垒染料行业产业政策要求调整产品和技术结构
20、，丰富产品品种、提高质量和档次。国内染料制造商纷纷通过加强新产品的研发与新技术的应用达到这一目的，以增强企业的市场竞争力。随着染料行业由劳动密集型向资金与技术密集型转变，整个行业的起点被逐步提高，尤其是在新产品的研发与新技术的应用方面需要投入大量资金，因而对新进入企业的资金实力和综合实力都有较高要求。5、绿色壁垒出于对产品安全、环保等方面的考虑，目前世界各国特别是欧美西方国家纷纷建立“绿色壁垒”机制，以法令、法规的形式(如欧盟REACH法规等)对包括颜料在内的各类化工产品制定了严格的有害残留物质含量标准和产品认证程序，禁止或限制有害物质残留超标的精细化工产品的进口和使用，这对我国有机颜料的出口
21、产生了一定的不利影响。企业产品要进入国际市场销售，需取得进口国的产品品质认证。各国产品质量标准更新较快，企业需投入大量精力申请并维持认证，同时需加大投资升级生产设备及技术水平，以满足欧美严格品质认证法规所设定的标准。第三章 行业发展分析一、 行业基本风险特征1、市场竞争风险随着世界工业化水平进程的发展，全球对有机颜料的需求也将持续增长，行业内的企业在迎接巨大市场机遇的同时也面临着一定的竞争威胁，尤其是国外具备较强技术能力的颜料企业将是主要潜在威胁。同时国内有机颜料行业发展前景良好，市场环境逐步成熟，市场规模逐渐扩大，行业竞争日趋激烈，存在行业竞争的风险。2、技术更新的风险目前，染颜料制造行业发
22、展已较为成熟，企业要想在激烈的市场竞争中取得优势，就必须在产品的更新换代以及相关的配套服务方面进行改进。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将会导致竞争能力下降。3、国家政策引导风险作为化工企业，国家对优化产业结构、调整产品结构、淘汰落后产能的政策指导，以及政策所提倡的积极引导企业向化工园区内搬迁及必要的合并或联合，将对行业结构、产品结构、市场供给产生影响，给行业内企业的盈利水平带来不确定性。4、环保风险染料制造业是化学工业中污染较为严重的一个分支，其环保风险主要集中在三废处理上，环保问
23、题的解决能力将是染料制造商在竞争中取胜的关键。随着国家环保政策的日趋严格和人民环保意识的增强，若国家进一步制定新的环保标准，染料制造业面临的环保压力日益增强，如果企业不能有效解决环保问题，达到新的标准，将面临较大的环保风险。二、 不利因素1、创新能力不足有机颜料行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显，对颜料的应用性能和安全性能要求不断提高，这对生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。我国的有机颜料行业起步于仿制国外传统品种，复合型技术人才匮乏，而产品研发和技术创新需要大量的资金和人才投入，国内的很多有机颜料生产企业都面临资金不足与人才短缺的困难，导致技术进步缓慢，产品创新程度低，影响了
24、我国有机颜料企业的技术升级换代和产品国际市场竞争力。2、环境保护的压力染颜料制造业是化学工业中污染较为严重的一个分支，生产中排放的“三废”一直困扰着染料业。随着各地区经济的发展和人民环保意识的增强，染颜料的生产也会面临更大的压力。染颜料工业出于环保目的而进行的开发工作将成为重点，同时环保产品的开发能力将是染颜料生产公司在竞争中取胜的关键。而这些措施无疑增加了染料制造企业的生产成本，压缩现有染颜料制造企业的利润空间。三、 行业发展概况和趋势颜料是一种彩色、黑色、白色或有荧光的颗粒状有机或无机的固体。在水、油或其他应用介质中不溶解，但可以均匀分散，而且在整个分散过程不受介质的物理和化学影响，仍保留
25、其特有的晶体或粒子结构。根据化学组成分为无机颜料和有机颜料；根据颜色分为白色、红色、黄色、黑色等颜料；根据来源分为天然和合成颜料，天然颜料有矿物性（无机）的如赫石、朱砂、红土、雄黄等，也有动植物性（有机）的如藤黄、胭脂虫红等，合成颜料也有无机和有机两大类；根据用途分为着色颜料、体质颜料和功能颜料。颜料在涂料、印刷、橡胶、塑料、造纸、纤维、陶瓷等工业中广泛应用，可使产品具有装饰性、不透明性、耐久性或特殊功能。随着科技的进步，各种高性能颜料将会得到进一步发展。在改革开放的东风下，我国颜料产业迎来了快速发展的腾飞期，由无到有、由小到大、由低端到高端，目前中国已建立从基础的矿物开采、提取，到精细化工合
26、成，再到下游着色应用的完整产业链体系，随着世界颜料生产向低成本地区转移，中国利用充沛的原料资源、人工等优势，迅速发展成为颜料生产大国，出口额逐年增加。1、国际有机颜料生产向成本较低的地区转移在全球一体化的今天，世界各国已形成分工协作体系，德国、法国、美国、日本等发达国家占据着产业链的高端市场，主导着高档颜料的研发、生产，而把许多中、低端产品的产能转移到中国、印度等成本较低的发展中国家。2、并购重组加快，行业集中度进一步提升在国内外宏观经济发展不容乐观的背景下，全球颜料市场需求增长放缓，而颜料生产企业众多，且还有新的竞争者不断进入，这必然使得行业竞争进一步加剧。近年来，行业疲软态势显现，使得成本
27、控制能力差、研发水平低、缺乏核心产品的中小企业生存愈发艰难，但对于技术优势领先、资本实力强的企业却是难得的发展机会，他们通过收购兼并和业务重组，不断调整产品和业务结构，扩大市场占有率。3、环保要求的日益提高随着环境保护意识的不断增强，与人体接触相关的颜料下游行业对产品的安全性和环保性不断提出更高要求。欧美等发达国家制订了染、颜料中重金属含量的指标，禁止或限制含有铅、铬等有毒有害物质的颜料在油墨、塑料等产品中的使用，这使得国内颜料企业不得不加大环保型颜料新技术、新产品的开发进程以适应新法规要求，高能耗、重污染型颜料生产企业将被淘汰，退出市场。4、颜料向高性能化、功能化发展高性能颜料凭借其优异的覆
28、盖能力、明亮的光泽、以及提供充满活力的丰富色彩的能力，促使其在市场上的受欢迎程度大大提高，高档汽车面漆料、高级工程塑料、树脂及纤维制品和高级印刷油墨等的着色，必须由高性能、大分子的高档有机颜料来担当；同时功能性颜料如近红外反射颜料的隔热涂料、示温颜料和荧光颜料等既可以赋予产品于多种色彩，同时也可赋予产品隔热、防污、防锈、示温、发光等特性，代表着高档颜料发展的另一个方向。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力
29、，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、有机颜料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制
30、，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资78.00万元，占xxx集团有限公司10%股份；xx投资管理公司出资702万元，占xxx集团有限公司90%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行
31、各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体
32、系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中
33、的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公
34、司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6
35、、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起
36、牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、白xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会
37、计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、林xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、陆xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx
38、有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、戴xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月
39、至今任公司董事。7、姜xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计
40、账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股
41、份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分
42、配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
43、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合
44、并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现
45、金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权
46、发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计