《呼和浩特关于成立生物医药产品公司可行性研究报告(范文参考).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《呼和浩特关于成立生物医药产品公司可行性研究报告(范文参考).docx(116页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询 /呼和浩特关于成立生物医药产品公司可行性研究报告呼和浩特关于成立生物医药产品公司可行性研究报告xxx有限责任公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 项目背景分析15一、 儿童用药发展概况15二、 行业技术水平及特点17三、 行业发展态势18第三章 行业发展分析20一、 肝病药物发展概况20二、 影响行业的有利因素和不利因素22三、 行业进入壁垒25第四章 公司筹建方案2
2、7一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 公司组建方式28四、 公司管理体制28五、 部门职责及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第五章 法人治理42一、 股东权利及义务42二、 董事44三、 高级管理人员48四、 监事51第六章 发展规划53一、 公司发展规划53二、 保障措施54第七章 项目风险评估56一、 项目风险分析56二、 项目风险对策58第八章 项目选址分析61一、 项目选址原则61二、 建设区基本情况61三、 创新驱动发展65四、 社会经济发展目标66五、 产业发展方向67六、 项目选址综合评价69第九章 环境保护方案70一、 编制依据70二、
3、 建设期大气环境影响分析70三、 建设期水环境影响分析72四、 建设期固体废弃物环境影响分析72五、 建设期声环境影响分析73六、 营运期环境影响74七、 环境管理分析75八、 结论76九、 建议76第十章 投资方案77一、 投资估算的依据和说明77二、 建设投资估算78建设投资估算表80三、 建设期利息80建设期利息估算表80四、 流动资金81流动资金估算表82五、 总投资83总投资及构成一览表83六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表84第十一章 进度计划方案86一、 项目进度安排86项目实施进度计划一览表86二、 项目实施保障措施87第十二章 项目经济效益评价88一、
4、经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表89固定资产折旧费估算表90无形资产和其他资产摊销估算表91利润及利润分配表92二、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95三、 偿债能力分析96借款还本付息计划表97第十三章 项目总结分析99第十四章 附表101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润
5、分配表110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表112建筑工程投资一览表113项目实施进度计划一览表114主要设备购置一览表115能耗分析一览表115报告说明2018年,医药制造业规模以上企业实现主营业务收入25,840亿元,实现利润总额3,364.5亿元,同比增长12.6%。经过多年的高速发展,中国已成为全球第二大医药消费市场、第一大原料药出口国。xxx有限责任公司主要由xxx有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资726.00万元,占xxx有限责任公司60%股份;xx有限责任公司出资484万元,占xxx有限责任公司40%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资326
6、33.76万元,其中:建设投资24556.33万元,占项目总投资的75.25%;建设期利息278.73万元,占项目总投资的0.85%;流动资金7798.70万元,占项目总投资的23.90%。项目正常运营每年营业收入72400.00万元,综合总成本费用55268.68万元,净利润12553.72万元,财务内部收益率29.98%,财务净现值22568.65万元,全部投资回收期4.83年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产
7、业发展的战略思想,有利于行业结构调整。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1210万元三、 注册地址呼和浩特xxx四、 主要经营范围经营范围:从事生物医药产品相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xxx有限公司和xx有限责任公司发起成立。(一)xxx有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型
8、发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,
9、节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12494.639995.709370.97负债总额3931.303145.042948.48股东权益合计8563.336850.666422.50公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30716.632457
10、3.3023037.47营业利润5674.034539.224255.52利润总额5217.984174.383913.48净利润3913.483052.512817.71归属于母公司所有者的净利润3913.483052.512817.71(二)xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链
11、构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12494.639995.709370.97负债总额3931.303145.042948.48股东权益合计8563.336850.666422.50公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30716.6324573.3023037.47营业利润5674.034539.224255.52利润总额5217.984174.383913.48净利润
12、3913.483052.512817.71归属于母公司所有者的净利润3913.483052.512817.71六、 项目概况(一)投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立生物医药产品公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由相关研究显示重组人干扰素1b治疗RSV感染相关的毛细支气管炎疗效明显,近年来陆续进入多个临床用药指南。重组人干扰素1b抗RSV治疗已逐渐被广大儿科临床医生接受,成为RSV感染重要的抗病毒治疗方案。除RSV病毒外,重组人干扰素1b也被儿科医生用于治疗手足口病病原(EV71、柯萨奇病毒等)、腺病毒、轮状病毒等病毒感染。综合判断,当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期
13、。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战,坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼,切实抓住机遇,主动适应新常态、把握新常态、引领新常态,不断开拓转型发展新境界。(三)项目选址项目选址位于xx,占地面积约91.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx升生物医药产品的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积101553.68,其中:生产工程65491.42,仓储工程22249.26,行政办公及生活服务设施9657.37,公共工程4155.63。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资
14、32633.76万元,其中:建设投资24556.33万元,占项目总投资的75.25%;建设期利息278.73万元,占项目总投资的0.85%;流动资金7798.70万元,占项目总投资的23.90%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):72400.00万元。2、综合总成本费用(TC):55268.68万元。3、净利润(NP):12553.72万元。4、全部投资回收期(Pt):4.83年。5、财务内部收益率:29.98%。6、财务净现值:22568.65万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达
15、到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。第二章 项目背景分析一、 儿童用药发展概况1、儿童用药市场规模我国儿童人口基数较大,持续增长的新生儿人口带来的是医院儿科门急诊量的增加。2013年以来,我国加快了儿科用药的规范制定,鼓励企业生产儿科专用剂型和规格。我国2014年出台的关于保障儿童用药的若干意见是我国近十几年来关于儿童用药的第一个综合性指导文件,极大的丰富了儿科用药品类。而根据卫生统计年鉴数据,我国综合医院门诊人次增长迅猛,从2007年
16、的9,797.73万人次增至2017年的24,220.1万人次,年复合增速为9.47%。从占比来看,儿科门诊占综合门诊人次比例从8.22%提升至9.89%,儿科门诊人次占0-14岁儿童人口比例从38.18%攀升至103.74%。预计2020年我国医疗机构(不包括诊所、卫生所、医务室和村卫生室数据)儿科门急诊人数将达到8.88亿人次,占全部门急诊人数的11%。另一方面,儿童人口基数的扩大加上环境污染等社会问题造成儿童发病率的上升,使儿童用药市场不断扩大。狭义的儿童用药指说明书中仅针对儿童使用的药品,广义的儿童用药指成人和儿童都能使用的药品。2018年,我国(广义)儿科用药市场规模约为786.07
17、亿元,较上年同比增长11.72%,预计2020年(广义)儿科用药规模将超千亿。2、儿童抗病毒药物市场情况儿童用药细分领域中,呼吸系统药物和消化系统药物是市场份额较大的类别。由于儿童呼吸、消化和免疫系统发育不成熟,容易受到外部环境影响,导致呼吸和消化系统疾病发病率高。婴幼儿呼吸系统和消化系统感染以病毒为主。儿童呼吸系统疾病患病率占所有儿科疾病的70-80%,其中又以呼吸道合胞病毒(RSV)感染为多,每年全球因RSV感染引发下呼吸道感染的病例有3,400万例,导致20万5岁以下儿童死亡,是造成5岁以下儿童死亡的主要原因,对儿童健康危害巨大。儿童病毒感染性疾病具有发病率高、传染性强、反复易感等特点,
18、这些疾病特点决定了相关药物具有较大的市场容量。据IQVIA统计,儿童呼吸系统用药占整体儿童用药市场份额的约25%,市场规模超过200亿元,过去5年年均复合增长率约为22%。儿童呼吸系统用药中,除干扰素外,中成药、氨酚烷胺颗粒、氨酚黄那敏颗粒、布洛芬、对乙酰氨基酚等也是比较重要的品种。在临床用药过程中,中药特别是中药注射液存在不良反应问题,目前已有多个产品受到卫生部门警示。根据相关临床指南、专家共识及临床医生调研情况,应用于儿科病毒性感染的生物制剂类药物主要为干扰素,包括重组人干扰素1b、重组人干扰素2a、重组人干扰素2b,其中以重组人干扰素1b的销售额增长最快。相关研究显示重组人干扰素1b治疗
19、RSV感染相关的毛细支气管炎疗效明显,近年来陆续进入多个临床用药指南。重组人干扰素1b抗RSV治疗已逐渐被广大儿科临床医生接受,成为RSV感染重要的抗病毒治疗方案。除RSV病毒外,重组人干扰素1b也被儿科医生用于治疗手足口病病原(EV71、柯萨奇病毒等)、腺病毒、轮状病毒等病毒感染。二、 行业技术水平及特点1、行业水平重组人干扰素1b大规模生产难度较大,如何形成高品质、低成本、高效率的大规模生产制造技术体系是衡量生产制造水平的主要指标。在研发水平方面,我国大部分医药生产企业研发投入不足,自主研究能力较弱。在制药装备方面,近年来,我国制药生产企业技术水平不断壮大,推动了我国医药行业生产装备的提升
20、。2、技术特点医药行业具有高投入、高技术的特性。新药研发上市,尤其是生物药领域,需要经过临床前研究、临床试验、新药审批、试生产、大规模生产等环节,需要投入大量的资金和人力,因此医药制造对技术水平具有较高的要求。同时,由于事关人民生命安全,医药产品的生产需要符合严格的技术标准,对生产设备、工艺流程的要求都较高。因此,医药行业属于技术密集型、资金密集型和人才密集型行业。三、 行业发展态势干扰素(Interferon,IFN)是由多种细胞在受到病毒感染或其他诱因下分泌的一组宿主特异性糖蛋白,具有广泛的抗病毒、抗肿瘤和免疫调节作用,在分类上属于细胞因子。干扰素不直接杀伤或抑制病毒,而是通过细胞上的相关
21、受体作用激发细胞合成新的多种效应蛋白从而起到抗病毒作用。同时干扰素还能增强淋巴细胞、巨噬细胞和自然杀伤细胞的活力来发挥免疫调节及抗肿瘤作用。凡能刺激机体产生干扰素的物质统称为干扰素诱生剂。除病毒以外,细菌、真菌、原虫、立克次氏体以及某些人工合成的核苷酸多聚物(如聚肌胞)等都能刺激机体产生干扰素。干扰素是一种诱生蛋白,一般正常细胞不自发产生干扰素,其干扰素基因处于被抑制的静止状态,只是具有合成干扰素的潜能。根据干扰素的产生细胞、受体和生物活性等因素可将其分为I型、II型和III型干扰素。I型干扰素可根据产生部位将其分为干扰素(白细胞)、干扰素(成纤维细胞)和干扰素(白细胞)等。干扰素为多基因产物
22、,根据氨基酸的差异分为10余种亚型(1、2、3等),在同一亚型内又因氨基酸的差异而细分(如2,分为2a、2b、2c三种),但它们的氨基酸水平的同源性在80%以上,因此其生物活性也基本相同。目前临床已应用的亚型有干扰素1b、干扰素2a、干扰素2b等。自1986年美国先灵葆雅公司上市了世界上第一个重组人干扰素2b以来,重组干扰素家族在不断扩大,干扰素、干扰素、干扰素的多种亚型相继问世。目前全球主要的重组干扰素产品分为三大类,一类是常规重组人干扰素,一类是长效重组人干扰素,一类是高效集成干扰素。默沙东和罗氏的长效干扰素近年全球销售下滑,国内已有厦门特宝公司的长效干扰素产品上市。美国安进公司上市产品有
23、高效集成干扰素。同时,国产常规干扰素得益于重组人干扰素1b在儿科抗病毒领域的引领,保持了稳定增长。公司正在研发兼具高效与长效的新型干扰素。第三章 行业发展分析一、 肝病药物发展概况肝病是指发生在肝脏的病变,包括病毒性肝炎、肝硬化、脂肪化、肝癌、酒精肝等多种肝病,是常见的危害性极大的疾病。在众多肝病中,病毒性肝炎的患病人数最多,因此也受到最为广泛的关注。其在病理上以肝细胞变性、坏死、炎症反应为特点,临床以恶心、呕吐、厌油、乏力、食欲减退、肝肿大、肝功能异常为主要表现,部分患者表现为无症状感染或自限性隐性感染,有些患者还表现为慢性肝炎或肝衰竭。按病原分类,目前已确定的病毒性肝炎有五型,分别为甲型病
24、毒性肝炎(“甲肝”)、乙型病毒性肝炎(“乙肝”)、丙型病毒性肝炎(“丙肝”)、丁型病毒性肝炎(“丁肝”)、戊型病毒性肝炎(“戊肝”)。病毒性肝炎是一个严重的公共卫生问题,全球每年超过100万人死于病毒性肝炎。其感染人数是艾滋病人数的10倍以上。全球估计有57%的肝硬化病例和78%的肝细胞癌病例与乙型肝炎病毒(HBV)或丙型肝炎病毒(HCV)感染有关。乙肝病毒是一种世界性传染疾病,全世界约有20亿人已感染HBV,其中3.5-4亿人为慢性HBV感染者,每年约50-70万人死于与HBV感染相关的疾病。约有1.3-1.7亿人为慢性HCV感染,每年约有35万人死于HCV感染相关疾病。中国是乙肝的高发区,
25、目前中国大约有1.2亿人以上携带HBV,占全球乙肝病毒携带者的1/3,慢性乙型肝炎患者约3,000万人,每年死于乙肝后肝硬化者约有40万人。目前丙型肝炎已有新药可基本治愈,而乙型肝炎依然是世界范围的难题。全球需要抗病毒治疗的乙肝患者数量为9,400万,但只有10%得到诊断,仅有5%获得治疗。我国乙肝感染者中,诊断率约19%;应接受抗病毒治疗的近3,000万慢性乙肝患者中,能够获得规范治疗的只有11%。目前我国肝病药市场品种众多。一般按功效可以把肝病用药大致分为干扰素、核苷类药物和保肝护肝药物。对于乙肝和丙肝,干扰素具有抑制病毒复制和免疫调节双重作用,可有效清除乙肝病毒,实现临床治愈。核苷类药物
26、抗病毒见效快,用药方便,但存在作用靶点相对单一、停药复发等问题。保肝护肝药物在临床上也有广泛的应用,适用于各型肝炎及肝硬化,但是一般仅可起到辅助及间接治疗作用。从2012年至2018年我国肝病用药医院市场规模逐年扩大,2018年肝病用药医院市场规模达到657.4亿元,预计2020年将达到830.8亿元。从近几年我国肝病用药医院市场增长情况来看,由于新产品、新规格、新剂型产品的不断推出,年均复合增长率较高,但同比增长速度放缓,这是主要由于近年来乙肝疫苗接种率均显著增加,乙肝患病人群扩大的速度放缓所致。肝病药物制剂分类市场方面,近年来市场份额最大的是保肝护肝药物,2018年其市场份额为34.5%,
27、抗病毒市场份额为36.6%,免疫调节药物市场份额为26.5%,其中干扰素市场份额约为7.48%,肝病用干扰素市场规模约为47.99亿元。目前,在干扰素类药物方面,我国已批准重组人干扰素以及聚乙二醇干扰素应用于病毒性肝炎的治疗。二、 影响行业的有利因素和不利因素1、影响行业发展的有利因素(1)国家对生物制药行业的政策支持国务院2009年发布了促进生物产业加快发展的若干政策中明确表明,要加大对生物技术研发与产业化的投入,加快把生物产业培育成为高技术领域的支柱产业和国家的战略性新兴产业。在这之后国家出台了一系列的产业促进政策。如在国务院2015年发布的中国制造2025中明确到要发展针对重大疾病的化学
28、药、中药、生物技术药物新产品,重点包括新机制和新靶点化学药、抗体药物、抗体偶联药物、全新结构蛋白及多肽药物、新型疫苗、临床优势突出的创新中药及个性化治疗药物。在国务院2016年、2017年发布的“十三五”生物技术创新专项规划、“十三五”卫生与健康科技创新专项规划中也明确提到“紧紧围绕民生健康和新兴产业培育的战略需求,突出创新药物、医疗器械等重大产品研制和精准化、个体化、可替代或可再生为代表的未来医学发展,重点突破新型疫苗、抗体制备、免疫治疗等关键技术,抢占生物医药产业战略制高点,力争到2020年实现我国生物医药整体由“跟跑”到“并跑”、部分领域“领跑”的转变。”“提出在新药创制领域,药物大品种
29、改造研究成效显著,新药创制关键技术体系不断完善,药物临床前评价、新型疫苗和抗体制备等技术达到国际先进水平。”随着政府对生物制药方面的支持政策越来越多,为我国的生物制药行业的发展提供了最有利的保障。(2)医疗保障体系逐步完善2009年以来,我国政府推出的新医改方案,注重于逐步扩大医疗保险覆盖并提高医疗保险的报销比例,提升中国的整体医疗负担能力、供应能力和药品品质。“十三五”期间,我国继续建设并完善覆盖城乡居民医疗保障体系,扩大基本医疗保险覆盖面。随着我国医疗保障体系的不断完善,基本药物目录制度和医保目录的推行,社区和农村医疗卫生体系的建设,大量中低收入人群的药品使用需求将会得到有效释放,广大的农
30、村医药市场开始扩增,这将进一步扩大医药市场规模。这为科技创新能力强、产品质量有保障的制药企业提供了快速发展的契机。(3)国家对儿童用药行业的政策支持关于保障儿童用药的若干意见明确要求:一是在新药评审方面,通过建立申报审评专门通道、建立鼓励研发创新机制和鼓励开展儿童用药临床实验,加快儿童用药的申报审评,促进研发创新;二是在定价方面,对儿童用药价格给予政策扶持,儿童专用剂型可单列代表品,不受成人药品定价水平影响;三是在生产方面,优先支持儿童用药生产企业开展产品升级、生产线技术改造,推动企业完善质量管理体系。2、影响行业发展的不利因素(1)研发和生产工艺开发难度大生物药研发是一项复杂的系统工程,主要
31、包括临床前研究、临床研究、药品注册申请与审批以及上市后持续研究。生物药的工艺开发流程涉及工程细胞株建库、细胞培养工艺、纯化工艺、制剂工艺、工艺放大研究等。生物药在生产工艺开发过程中,由于细胞表达系统的高敏性和蛋白质的复杂性以及不稳定性,工艺流程中有诸多因素需要进行严格的控制和调整。因此与化学药的工艺开发相比,生物药工艺开发的总耗时更长,投入资金更大,结果的不确定性更多,带来更高的难度和挑战。(2)国际巨头的竞争生物制药作为一个新兴产业,国内生物制药产业近年来发展迅猛,国际巨头与本土企业间的竞争日益激烈。国际巨头依靠产品质量、技术和服务等优势,占有我国生物制药行业大量市场。此外,国际巨头不断的创
32、新研究和专利的申请对我国的原创药有着越来越大的制约作用,我国本土企业将面临巨大的竞争压力。三、 行业进入壁垒1、技术壁垒自主研发能力是现代制药企业最重要的竞争力之一。药物研发对企业技术要求非常高,而且需要长时间经验积累。相比于化学和传统中药,生物药的研发更为复杂,其中涉及到生物化学、分子生物学、晶体物理学、基因工程、蛋白工程、细胞工程、免疫学等多个学科,属于知识密集型产业。生物药的研发需要整合来自多个学科的专业知识技能,以完成产品的研发及注册申报。2、政策及法律法规壁垒药品安全直接关系到人民的生命健康,国家在药品研发、生产、经营、使用等方面均制定了严格的法律法规及行业标准,通过严格的监管以确保
33、公众用药安全。因为生物药对研发及生产流程要求更高,所以监管机构对生物药的批准实施了更严格的规定,包括要求更全面的临床数据,复杂的注册流程和持续的上市后监督。3、资金壁垒生物制药企业的资本投入要求很高。一个成功的生物药通常需要大量的研发成本,企业需要投入大量资金完成临床前研究,开展临床试验,并且需要投入巨资建设符合GMP标准的生产线,聘用各类专业技术人员和生产员工。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源,实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市
34、场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、生物医药产品行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换
35、企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xxx有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资726.00万元,占xxx有限责任公司60%股份;xx有限责任公司出资484万元,占xxx有限责任公司40%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的
36、职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、
37、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研
38、究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作
39、。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资
40、结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调
41、查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、郝xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会
42、计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、严xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。3、袁xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、蒋xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年
43、2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、钟xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、龙xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限
44、责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。7、白xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、汤xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编
45、制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违
46、反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;(2)利润分配决策程序:公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订,董事会审议现金分红方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定,结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见,利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后