《兰州关于成立电气设备公司可行性报告(模板范本).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《兰州关于成立电气设备公司可行性报告(模板范本).docx(119页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询 /兰州关于成立电气设备公司可行性报告兰州关于成立电气设备公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 项目投资背景分析16一、 行业基本风险特征16二、 电力工程行业发展现状18三、 项目实施的必要性19第三章 公司组建方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六
2、、 核心人员介绍26七、 财务会计制度27第四章 市场分析31一、 行业竞争格局31二、 电力行业发展现状32第五章 法人治理35一、 股东权利及义务35二、 董事40三、 高级管理人员44四、 监事46第六章 发展规划分析48一、 公司发展规划48二、 保障措施49第七章 环境影响分析52一、 编制依据52二、 建设期大气环境影响分析53三、 建设期水环境影响分析54四、 建设期固体废弃物环境影响分析54五、 建设期声环境影响分析55六、 营运期环境影响56七、 环境管理分析57八、 结论58九、 建议58第八章 选址可行性分析59一、 项目选址原则59二、 建设区基本情况59三、 创新驱动
3、发展63四、 社会经济发展目标65五、 产业发展方向67六、 项目选址综合评价70第九章 风险评估71一、 项目风险分析71二、 公司竞争劣势78第十章 项目进度计划79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十一章 经济效益81一、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表82固定资产折旧费估算表83无形资产和其他资产摊销估算表84利润及利润分配表85二、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88三、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90第十二章 项目投资计划92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估算93
4、建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97固定资产投资估算表98四、 流动资金99流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十三章 总结说明104第十四章 补充表格105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资
5、现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119报告说明电力工程设施建设主要包括电源建设和电网建设两大部分。其中,电源建设即发电厂的建设,包含传统电力建设及新能源电力建设,如火力、水力、风能、核能、生物能等;而电网建设是指输电线路、变电设备的建设、以及对传统输配电网的智能化升级改造等。在能源电力基础设施建设投资上,2013年以前电源投资额规模高于电网投资规模。随着电改的持续推进以及配电网建设改造行动计划(20152020年)的印发,电网建设已成投资新重点,“重发轻配”的电力结构得以优化,2013年以后电网投
6、资规模逐渐超过电源投资规模。2018年我国电源基本建设投资完成额为2,721亿元,电网基本建设投资完成额为5,373亿元,相当于电源投资的2倍。随着社会用电需求的增加,我国电源基本建设投资额在连续3年下滑后,2019年同比增长15.4%,2020上半年电源投资额1,738亿元,同比增长51.5%,在疫情的冲击下依旧实现了大幅增长。xxx有限责任公司主要由xxx(集团)有限公司和xx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资412.00万元,占xxx有限责任公司40%股份;xx(集团)有限公司出资618万元,占xxx有限责任公司60%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资2577
7、5.18万元,其中:建设投资19694.20万元,占项目总投资的76.41%;建设期利息517.25万元,占项目总投资的2.01%;流动资金5563.73万元,占项目总投资的21.59%。项目正常运营每年营业收入47300.00万元,综合总成本费用39131.27万元,净利润5969.78万元,财务内部收益率16.75%,财务净现值5791.07万元,全部投资回收期6.48年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有
8、十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1030万元三、 注册地址兰州xxx四、 主要经营范围经营范围:从事电气设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xxx(集团)有限公司和xx(集团)有限公司发起成立。(一)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介当前,国内外经济发展形势
9、依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2
10、025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11061.698849.358296.27负债总额61
11、21.424897.144591.07股东权益合计4940.273952.223705.20公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34676.2727741.0226007.20营业利润7527.816022.255645.86利润总额6281.955025.564711.46净利润4711.463674.943392.25归属于母公司所有者的净利润4711.463674.943392.25(二)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增
12、强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11061.698849.358296.27负债总额6121.424897.144591.07股
13、东权益合计4940.273952.223705.20公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34676.2727741.0226007.20营业利润7527.816022.255645.86利润总额6281.955025.564711.46净利润4711.463674.943392.25归属于母公司所有者的净利润4711.463674.943392.25六、 项目概况(一)投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立电气设备公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由电力供给端方面,2015年8月20日,国家发改委发布关于加快配电网建设改造的指导意见,报告指出以满
14、足用电需求、提高供电质量、促进智能互联为目标,着力解决配电网薄弱问题,提高新能源接纳能力。2015年8月31日,国家能源局发布配电网建设改造行动计划(20152020年),将行动目标定位为:经过五年的努力,到2020年中心城市(区)智能化建设和应用水平大幅提高,供电可靠率达到99.99%,用户年均停电时间不超过1小时,供电质量达到国际先进水平;城镇地区供电能力及供电安全水平显著提升,供电可靠率达到99.88%以上,用户年均停电时间不超过10小时,保障地区经济社会快速发展;乡村及偏远地区全面解决电网薄弱问题,基本消除长期“低电压”,户均配变容量不低于2千伏安,有效保障民生。坚持供给侧和需求侧并重
15、,以供给侧结构性改革为突破口,加快解决现阶段我市发展面临的区域结构、产业结构、要素投入结构、排放结构、经济增长动力结构和收入分配结构上存在的结构性缺陷,从供给端入手,提高创新、劳动力、土地、资本的全要素生产率,扩大有效供给,推进发展方式的转变,促进经济社会健康可持续发展。(三)项目选址项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约45.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx套电气设备的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积56943.74,其中:生产工程37655.91,仓储工程
16、11117.25,行政办公及生活服务设施4261.70,公共工程3908.88。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资25775.18万元,其中:建设投资19694.20万元,占项目总投资的76.41%;建设期利息517.25万元,占项目总投资的2.01%;流动资金5563.73万元,占项目总投资的21.59%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):47300.00万元。2、综合总成本费用(TC):39131.27万元。3、净利润(NP):5969.78万元。4、全部投资回收期(Pt):6.48年。5、财务内部收益率:16.75%。6、财务净现值:5791.07万元。(八)项
17、目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。第二章 项目投资背景分析一、 行业基本风险特征1、宏观经济波动和政策变动风险电力工程业作为电力行业的衍生行业,属于国家产业政策鼓励发展行业,受电力行业及国民经济景气程度的影响较大,与国家的行业政策和宏观经济形式紧密关联,呈现周期性和季节性波动特征。近年来,国家改造、建设电网的投资力度不断加大,行业总体需求递增。如果宏观
18、经济下行或国家支持电力行业发展特别是电网建设和改造的产业政策发生变化,电力行业发展速度放缓,或者能源建设的政策执行力度放缓,将对电气安装工程行业带来不利影响。2、安全和质量风险电力工程业生产过程多为室外施工,工作量大、作业面广,专业化程度强,在安全生产、施工管理、材料质量及施工技术方面具有较高要求,涉及高压电力安装部分属于高危工作。一旦发生质量与安全事故,可能会导致工程项目发生重大风险,甚至重大人员伤亡,公司可能面临罚款、通报批评、停业处罚、吊销资质等处罚,直接影响企业的正常经营。3、应收账款回收与资金运营风险电力工程行业一般结算方式为按进度支付货款,在各个环节都需要大量的资金支出和垫付,施工
19、过程中有履约保证金和安全保证金,施工完成后有质量保证金,质保期为1年或2年,合同结算周期较长,导致行业内普遍存在应收账款平均回收期较长的现象。随着企业的发展,应收账款可能会保持较大的数额,存在发生坏账的风险。若企业不具备一定的规模、资金实力及融资能力,可能致使企业出现融资困难和人才流失现象,从而对企业资金运营和发展壮大有一定限制,难以承揽大型工程项目。4、行业竞争不规范和分包风险电力工程行业的合作方式一般为工程总承包与带资承包模式。在承揽项目时部分投标企业不顾长期发展利益,短期行为严重,在投标过程中常以很低价格进行竞标,不但加剧了整个行业过度竞争现象,且是造成工程结算问题难以解决的重要原因之一
20、。由于价格过低,在履约过程中,合同工期、安全、质量目标不能如约实现,各种风险发生的几率直线上升,低价成为某些企业中标的唯一手段,这种饮鸩止渴的生存方式最终将使企业生产经营进入恶性循环状态。在工程项目实施过程中,总承包商可能会将部分业务分包给具备专业资质的施工或劳务企业,如果工程项目分包商技术水平和质量控制等方面存在不足,将直接影响工程质量或产生其他问题,进而对行业造成不利影响。5、自然灾害风险电网建设工程项目集中在山地,作业地可能出现暴雨、地震、山体滑坡等重大自然灾害,会对施工人员及财产造成损害,同时也会影响工程质量以及工程周期,对整体项目建设产生不利影响。二、 电力工程行业发展现状电力工程行
21、业是建筑安装行业的细分行业之一,具体指:在严格遵循住建部等主管部门规定的电气装置国家标准和工程实施质量标准前提下,以电力设备为载体,遵循电气安装设计要求,承装(修、试)电力设施,打造集结构、系统、服务、管理于一体的综合解决方案,提供安全、高效、便利的用电环境。从电力行业产业链环节划分,可划分为电力系统检修、电力系统调试、电力系统设计、电力系统安装、电力系统运维、电力系统科研、智能辅助产品、电力系统管理咨询等细分领域;从客户行业属性划分,电力工程涵盖变配电安装工程、电气仪表安装工程、超高层公共建筑电气安装工程、展馆电气安装工程、体育场馆照明安装工程、道路照明安装工程、超高层公建消防报警工程、弱电
22、安装工程等。电力工程行业融合多种产业特性,其业务范围既涉及民用等低压电力设备,又涉及能源企业等高压电力设备,后者的安装需企业具备相应等级的资质。我国供电行业具有国有企业垄断专营的特点,电力工程全过程由供电企业进行指导、协调及考核,并对项目的年度及竣工各阶段合同履行质量、安全、进度、成本等执行情况进行全面检查监督。该行业发展至今,在电力体制改革深入推进的助力下,已经基本走上了市场化的道路,电力工程行业的新机遇带来更广阔市场前景。与此同时,市场化的结果必然带来激烈的市场竞争,尤其针对安装工程项目成本持续走高、施工周期较长的特征,企业需要在成本控制方面做出适当的资源安排,方能应对新形势、获得行业增长
23、带来的红利。三、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法,保证公司在市场竞争中获得成功,使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业
24、,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电气设备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,
25、加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xxx(集团)有限公司和xx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资412.00万元,占xxx有限责任公司40%股份;xx(集团)有限公司出资618万元,占xxx有限责任公司60%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董
26、事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关
27、的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的
28、实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款
29、的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5
30、、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发
31、展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、熊xx,中国
32、国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。2、彭xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、韦xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理
33、。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、孙xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、于xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。6、杨xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事
34、长、总经理。7、刘xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、马xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的
35、会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司
36、。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的
37、30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料
38、,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 市场分析一、 行业竞争格局电力是国民经济发展的基础产业。长久以来我国的电力工业一直由国家垄断经营,政府每年需要向电力工业进行巨额投资。电力市场化改革的探索中依然面临着很多严峻的问题,使电力行业资源配置最具可持续发展是改革的目标。从行业总体格局来看,中央作出进一步深化电力体制改革的重大部署,国资国企改革步伐加快,电力市场更加开
39、放,参与电力建设的主体更加多元化,行业竞争更加市场化;国家能源局加强电力建设市场准入监管,稳步实施“三不指定”政策,持续加大在资质准入设定、依法公正评标、市场公平开放等相关情况的核查,电力建设市场环境更趋改善,更多的民营电力建设企业进入市场,民营电力建设企业迎来了更加广阔的发展机遇,拥有了更大的发展机会和发展空间。行业内企业主要分为四类,第一类是国有特大型、大型企业,如中国电力建设集团、中国能源建设集团等专业工程公司;第二类是国有企业的分、子公司,如各省电力公司所属的送变电工程公司等国有大中型企业;第三类是国有企业的集体企业,如各市县供电公司所属的集体企业等民营企业;第四类是民营性质的大、中、
40、小电建企业,围绕电网开展相关业务。行业内主要市场格局为,国有特大、大、中型企业和国有企业的集体企业作为国内电网建设的主力军,依托电力行业的自然垄断属性,以及同电网企业的密切关系,取得了较多的市场;民营企业作为国内电网建设企业的重要组成部分,随着电力市场更加开放获得了更多的发展空间。随着电网建设项目的持续增长,以及引入信息技术的智能化建设加大需求的拉动,该行业还将迎来更大的市场。与此同时,国内民营企业的竞争力也在增加,施工水平上基本上能满足国内市场需要,逐步打破了国企独霸市场的局面,实现国企、民企同台竞技。二、 电力行业发展现状电力系统由发电系统、输变电系统、配电系统和用电系统四部分构成,其中,
41、输变电系统和配电系统构成电网系统。发电厂生产的电能经输变电网络,通过配电系统供给用户。电网是联系发电端和用电端的设施设备的统称,是电力系统的重要组成部分,主要由联结成网的送电线路、变电所、配电所和配电线路组成。改革开放以来中国国民经济迅速发展,中国的电力工业得到相应增长,逐步形成以大型发电厂和中心城市为核心,以不同电压等级的输电线路为骨架的跨省电网系统东北电网、华北电网、华东电网、华中电网、西北电网、南方电网、西藏电网。近年来我国电力生产和电力消耗量不断增长,同时由于能源分布不均,能源集中分布在西部和北部地区,而电力消费集中在东部沿海和中部地区,因此我国远距离跨区送电量持续增长,大容量、远距离
42、输电是我国电网发展的必然趋势。结合国家能源发展“十三五”规划提出的推行配电智能改造等目标,输配电设备安装业及设计服务业将迎来新发展机遇,保证企业所在的输配电气行业能够保持高速增长。电力工程设施建设主要包括电源建设和电网建设两大部分。其中,电源建设即发电厂的建设,包含传统电力建设及新能源电力建设,如火力、水力、风能、核能、生物能等;而电网建设是指输电线路、变电设备的建设、以及对传统输配电网的智能化升级改造等。在能源电力基础设施建设投资上,2013年以前电源投资额规模高于电网投资规模。随着电改的持续推进以及配电网建设改造行动计划(20152020年)的印发,电网建设已成投资新重点,“重发轻配”的电
43、力结构得以优化,2013年以后电网投资规模逐渐超过电源投资规模。2018年我国电源基本建设投资完成额为2,721亿元,电网基本建设投资完成额为5,373亿元,相当于电源投资的2倍。随着社会用电需求的增加,我国电源基本建设投资额在连续3年下滑后,2019年同比增长15.4%,2020上半年电源投资额1,738亿元,同比增长51.5%,在疫情的冲击下依旧实现了大幅增长。第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。股东为单位的,股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的,公司不得
44、以股东单位决策程序取代公司的决策程序,公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权;(3)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告;(6)公司终止或者
45、清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,
46、请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的,人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后,公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;5、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的,公司应当扣减该股东所应分配的红利,以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时,公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的,公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务,不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他