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1、泓域咨询 /紫苏食品项目预算分析报告目录一、 项目实施的必要性3二、 市场分析3三、 项目名称及项目单位5四、 项目建设地点5五、 编制依据和技术原则6主要经济指标一览表7六、 主要结论及建议9七、 建设规模及主要建设内容9八、 保障措施9九、 劣势分析（W）11十、 节能综合评价12十一、 预期效果评价12十二、 项目实施保障措施13十三、 项目总投资13总投资及构成一览表13十四、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十五、 经济评价财务测算15十六、 项目盈利能力分析17十七、 项目风险分析项目风险防范分析19十八、 总结19十九、 附表19主要经济指标一览表19建设投
2、资估算表21建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表23总投资及构成一览表24项目投资计划与资金筹措一览表25营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表31建筑工程投资一览表32项目实施进度计划一览表33主要设备购置一览表33能耗分析一览表34一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速
3、增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 市场分析紫苏食品是
4、指以紫苏为原材料所制得的食品总称。紫苏又名连子、赤苏、红苏等，是一年生唇形科草本植物，紫苏富含-亚麻酸、黄酮类、酚类、色素类等生物活性物质，具有极高的营养、保健价值，近年来，随着居民生活水平提升，以及健康保健意识增强，紫苏市场需求持续释放，在此背景下，紫苏食品市场也迎来了良好的发展时机。紫苏主要分布于亚洲东南部，紫苏原产于我国，目前紫苏在我国已有2000多年的发展历史，是我国传统的药食两用植物。国内紫苏种植分布较广，涉及到河北、湖北、河南、广西、宁夏、山西等多个领域，其中北方地区紫苏主要用于榨油，南方地区以药用为主。尽管紫苏在我国的历史悠久，但多年来紫苏在我国主要被当做中药材和食材使用，对紫苏
5、价值的挖掘并不全面，直到20世纪90年代初，我国对紫苏的研究才逐渐深入，紫苏食品、紫苏保健品、紫苏化妆品等产品层出不穷。近年来，随着科学研究不断深入，以及居民健康保健意识提升，我国紫苏食品市场发展速度加快，出现了紫苏油、紫苏饮料、紫苏、紫苏酒、紫苏酱、紫苏糕点、紫苏仁粉、紫苏色素、紫苏添加剂等多种食品，紫苏食品市场规模不断扩大。但整体来看，受技术、研发实力等因素影响，我国紫苏食品的开发和应用远不及美国、日本等发达国家，紫苏食品产品种类也相对较少，未来我国紫苏食品行业发展潜力较大。受市场前景吸引，越来越多的企业开始入局紫苏食品市场，经过多年发展与积累，我国紫苏食品行业内也涌现出一批具有一定竞争优
6、势的优秀企业，例如南京紫苏世家生物、利尔康食用油脂公司、山西德丰源紫苏植物油公司、桦南农盛园食品等。紫苏含有多种活性成分，用其可以开发出多种营养丰富的食品，随着研究的不断深入，以及市场需求多元化发展，未来紫苏食品产品种类将进一步增加。紫苏在我国已经2000多年的历史，但紫苏食品的开发和应用发展时间较短，与美国、日本等发达国家相比，我国紫苏食品行业仍存在较大的发展空间。紫苏食品市场发展前景较好，随着居民健康保健意识提升，以及企业研发实力增强，未来我国紫苏食品种类将进一步增加。三、 项目名称及项目单位项目名称：紫苏食品项目项目单位：xx有限责任公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意
7、见书为准），占地面积约97.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产
8、品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要
9、求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64667.00约97.00亩1.1总建筑面积102948.001.2基底面积40093.541.3投资强度万元/亩288.252总投资万元36457.172.1建设投资万元29076.992.1.1工程费用万元25019.232.1.2其他费用万元3198.452.1.3预备费万元859.312.2建
10、设期利息万元359.002.3流动资金万元7021.183资金筹措万元36457.173.1自筹资金万元21804.043.2银行贷款万元14653.134营业收入万元85300.00正常运营年份5总成本费用万元68584.186利润总额万元16311.597净利润万元12233.698所得税万元4077.909增值税万元3368.5710税金及附加万元404.2311纳税总额万元7850.7012工业增加值万元26479.9713盈亏平衡点万元30434.98产值14回收期年5.0915内部收益率26.06%所得税后16财务净现值万元19072.23所得税后六、 主要结论及建议经初步分析评价
11、，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积64667.00（折合约97.00亩），预计场区规划总建筑面积102948.00。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx紫苏食品，预计年营业收入85300.00万元。八、 保障措施(一)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类
12、媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。(二)加大投入力度优化产业扶持资金，鼓励各类社会资本以多种形式参与产业发展，形成多元化的投入保障机制。适应产业发展管理服务的需要，加大对产业发展信息化建设的投入，切实提高服务效率和质量。(三)加大政策支持研究制定协同处置项目在布局、准入、财税、信贷等方面的扶持政策。加大对联合重组、淘汰落后、综合利用和实施“走出去”战略等方面的政策支持。(四)
13、扶持大企业发展，优化产业组织结构加大产业结构调整和淘汰落后产能力度，扶持大企业发展，优化产业产品的生产力布局，在结构调整上取得实质性突破；通过整合资源和市场，推动企业重组整合，提高行业集中度和集约化程度，在产业内形成具有较强竞争力的大型企业集团，推进产业走上质量、效益、优化结构的发展之路。(五)培育品牌企业，提高产业竞争力有意识地培育、开发新产品，创立名牌产品，提高产业的核心竞争力。加快拥有名牌产品的大企业集团的股份制改造步伐，通过企业组织形式的创新，导入国内外名牌，并为自主品牌创立和发展创造崭新的平台。对有发展前景的重点企业，应借助各类新闻媒体、大型产业产品专卖市场等，着力提高品牌的社会和商
14、业效应，扩大名牌产品的市场占有率和知名度，提升为名牌优势。(六)完善组织协调机制完善产业建设领导协调推进机制，强化信息化主管部门职责，建立跨部门、跨区域的协同工作机制，统筹推进区域产业建设。建立产业建设考核评价指标体系，将产业建设成效纳入相关部门绩效考核。建立区域产业专家咨询委员会决策咨询机制，充分发挥智库作用，为产业建设规划、重大项目建设等提供支撑。九、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本
15、实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十一、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地
16、具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十二、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十三、 项目总投资本期项
17、目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36457.17万元，其中：建设投资29076.99万元，占项目总投资的79.76%；建设期利息359.00万元，占项目总投资的0.98%；流动资金7021.18万元，占项目总投资的19.26%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资36457.17100.00%1.1建设投资29076.9979.76%1.1.1工程费用25019.2368.63%1.1.1.1建筑工程费13558.6437.19%1.1.1.2设备购置费10788.6629.59%1.1.1.3安装工程费671.931.84%1.
18、1.2工程建设其他费用3198.458.77%1.1.2.1土地出让金1475.914.05%1.1.2.2其他前期费用1722.544.72%1.2.3预备费859.312.36%1.2.3.1基本预备费492.391.35%1.2.3.2涨价预备费366.921.01%1.2建设期利息359.000.98%1.3流动资金7021.1819.26%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资36457.17万元，其中申请银行长期贷款14653.13万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36457.17100.00%1.1建设投资290
19、76.9979.76%1.2建设期利息359.000.98%1.3流动资金7021.1819.26%2资金筹措36457.17100.00%2.1项目资本金21804.0459.81%2.1.1用于建设投资14423.8639.56%2.1.2用于建设期利息359.000.98%2.1.3用于流动资金7021.1819.26%2.2债务资金14653.1340.19%2.2.1用于建设投资14653.1340.19%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入85300.00万元。根据中华人民共
20、和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3368.57万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用68584.18万元，其中：可变成本59311.50万元，固定成本927
21、2.68万元。正常经营年份项目经营成本66327.09万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加404.23万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=16311.59（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=16311.5925.00%=4077.90（万元）
22、。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额16311.59万元，缴纳企业所得税4077.90万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=16311.59-4077.90=12233.69（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.06%。本期项目投资财务内部收益率26.06%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（
23、二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=19072.23（万元）。以上计算结果表明，财务净现值19072.23万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.09年。本
24、期项目全部投资回收期5.09年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目风险分析项目风险防范分析十八、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6
25、、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64667.00约97.00亩1.1总建筑面积102948.00容积率1.591.2基底面积40093.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩288.252总投资万元36457.172.1建设投资万元29076.992.1.1工程费用万元25019.232.1.2其他费用万元3198.452.1.3预备费万元859.312.2建设期利息万元
26、359.002.3流动资金万元7021.183资金筹措万元36457.173.1自筹资金万元21804.043.2银行贷款万元14653.134营业收入万元85300.00正常运营年份5总成本费用万元68584.186利润总额万元16311.597净利润万元12233.698所得税万元4077.909增值税万元3368.5710税金及附加万元404.2311纳税总额万元7850.7012工业增加值万元26479.9713盈亏平衡点万元30434.98产值14回收期年5.0915内部收益率26.06%所得税后16财务净现值万元19072.23所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购
27、置安装工程其他费用合计1工程费用13558.6410788.66671.9325019.231.1建筑工程费13558.6413558.641.2设备购置费10788.6610788.661.3安装工程费671.93671.932其他费用3198.453198.452.1土地出让金1475.911475.913预备费859.31859.313.1基本预备费492.39492.393.2涨价预备费366.92366.924投资合计29076.99建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息359.00359.000.001.1.1期初借款余额14653.131.1.2
28、当期借款14653.1314653.130.001.1.3当期应计利息359.00359.000.001.1.4期末借款余额14653.1314653.131.2其他融资费用1.3小计359.00359.000.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计359.00359.000.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13558.6410788.66671.9325019.231.1建筑工程费13558.6413558.641.2设备购置费1
29、0788.6610788.661.3安装工程费671.93671.932其他费用1722.541722.543预备费859.31859.313.1基本预备费492.39492.393.2涨价预备费366.92366.924建设期利息359.00359.005合计27960.08流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产33266.2438810.6247127.1855443.741.1应收账款14969.8117464.7821207.2324949.681.2存货11643.1913583.7216494.5119405.311.2.1原辅材料3492.954
30、075.114948.355821.591.2.2燃料动力174.65203.76247.42291.081.2.3在产品5355.866248.517587.478926.441.2.4产成品2619.713056.333711.264366.191.3现金2661.303104.853770.174435.501.4预付账款3991.954657.275655.266653.252流动负债29053.5433895.7941159.1848422.562.1应付账款10459.2712202.4814817.3017432.122.2预收账款18594.2621693.3126341.87
31、30990.443流动资金4212.714914.835968.007021.184流动资金增加4212.71702.121053.181053.185铺底流动资金9979.8711643.1814138.1516633.12总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资36457.17100.00%1.1建设投资29076.9979.76%1.1.1工程费用25019.2368.63%1.1.1.1建筑工程费13558.6437.19%1.1.1.2设备购置费10788.6629.59%1.1.1.3安装工程费671.931.84%1.1.2工程建设其他费用3198.458.7
32、7%1.1.2.1土地出让金1475.914.05%1.1.2.2其他前期费用1722.544.72%1.2.3预备费859.312.36%1.2.3.1基本预备费492.391.35%1.2.3.2涨价预备费366.921.01%1.2建设期利息359.000.98%1.3流动资金7021.1819.26%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36457.17100.00%1.1建设投资29076.9979.76%1.2建设期利息359.000.98%1.3流动资金7021.1819.26%2资金筹措36457.17100.00%2.1项目资本金21804
33、.0459.81%2.1.1用于建设投资14423.8639.56%2.1.2用于建设期利息359.000.98%2.1.3用于流动资金7021.1819.26%2.2债务资金14653.1340.19%2.2.1用于建设投资14653.1340.19%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入51180.0059710.0072505.0085300.002增值税1852.772231.722800.143368.572.1销项税6653.407762.309425.6511089.
34、002.2进项税4800.635530.586625.517720.433税金及附加222.33267.80336.01404.233.1城建税129.69156.22196.01235.803.2教育费附加55.5866.9584.00101.063.3地方教育附加37.0644.6356.0067.37综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费33689.9839304.9847727.4756149.972工资及福利费3161.533161.533161.533161.533修理费976.96976.96976.96976.964其他费用6038
35、.636038.636038.636038.634.1其他制造费用399.13399.13399.13399.134.2其他管理费用556.91556.91556.91556.914.3其他营业费用5082.595082.595082.595082.595经营成本43867.1049482.1057904.5966327.096折旧费1509.571509.571509.571509.577摊销费29.5229.5229.5229.528利息支出718.00718.00718.00718.009总成本费用46124.1951739.1960161.6868584.189.1其中：固定成本927
36、2.689272.689272.689272.689.2可变成本36851.5142466.5150889.0059311.50固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值16499.4915715.7614932.0314148.3013364.571.2当期折旧费783.73783.73783.73783.73783.731.3净值15715.7614932.0314148.3013364.5712580.842机器设备152.1原值11460.5910734.7510008.919283.078557.232.2当期折旧费725.84725.8472
37、5.84725.84725.842.3净值10734.7510008.919283.078557.237831.393合计3.1原值27960.0826450.5124940.9423431.3721921.803.2当期折旧费1509.571509.571509.571509.571509.573.3净值26450.5124940.9423431.3721921.8020412.23无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1475.911475.911475.911475.911475.911.2当期摊销费29.5229.5229.5229.5
38、229.521.3净值1446.391416.871387.351357.831328.31利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入51180.0059710.0072505.0085300.002税金及附加222.33267.80336.01404.233总成本费用46124.1951739.1960161.6868584.184利润总额4833.487703.0112007.3116311.595应纳所得税额4833.487703.0112007.3116311.596所得税1208.371925.753001.834077.907净利润3625.1157
39、77.269005.4812233.698期初未分配利润0.003262.608135.8715427.229可供分配的利润3625.119039.8617141.3527660.9110法定盈余公积金362.51903.991714.142766.0911可供分配的利润3262.608135.8715427.2224894.8212未分配利润3262.608135.8715427.2224894.8213息税前利润6759.8510346.7615727.1421107.49项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0051180.0059710.0072505.0085300.001.1营业收入0.0051180.0059710.0072505.0085300.002现金流出29076.9948302.1450452.0263506.4868486.622.1建设投资29076.990.002.2流动资金4212.71702.1252