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1、泓域咨询 /番茄红素项目专项资金申请报告番茄红素项目专项资金申请报告xx有限公司目录一、 项目实施的必要性3二、 核心人员介绍4三、 市场分析5四、 项目名称及建设性质7五、 项目承办单位7六、 项目定位及建设理由8主要经济指标一览表8七、 项目选址综合评价10八、 股东权利及义务10九、 项目建设期原辅材料供应情况12十、 项目实施保障措施12十一、 环境影响合理性分析13十二、 项目技术流程13十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息15建设期利息估算表15十五、 流动资金16流动资金估算表17十六、 项目总投资18总投资及构成一览表18十七、 资金筹措与投资计划19项
2、目投资计划与资金筹措一览表19十八、 经济评价财务测算20十九、 项目风险对策22二十、 总结23报告说明番茄红素，是一种类胡萝卜素，天然存在于植物中，在人体血液、肝脏等组织器官中含量较高。番茄红素外观为深红色针状结晶，为脂溶性物质，不溶于水、醇类，可溶于油脂，稳定性较差，遇光、氧易降解，遇铁会变色，但其抗氧化性能优。番茄红素可广泛应用在食品加工、医药及保健品生产、化妆品制造等领域。根据谨慎财务估算，项目总投资23577.61万元，其中：建设投资17577.65万元，占项目总投资的74.55%；建设期利息380.71万元，占项目总投资的1.61%；流动资金5619.25万元，占项目总投资的23
3、.83%。项目正常运营每年营业收入50900.00万元，综合总成本费用40324.88万元，净利润7739.91万元，财务内部收益率23.82%，财务净现值12816.18万元，全部投资回收期5.77年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 核心人员介绍1、薛
4、xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、何xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、石xx，中国国籍，1977年
5、出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、崔xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994
6、年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。三、 市场分析番茄红素，是一种类胡萝卜素，天然存在于植物中，在人体血液、肝脏等组织器官中含量较高。番茄红素外观为深红色针状结晶，为脂溶性物质，不溶于水、醇类，可溶
7、于油脂，稳定性较差，遇光、氧易降解，遇铁会变色，但其抗氧化性能优。番茄红素可广泛应用在食品加工、医药及保健品生产、化妆品制造等领域。番茄红素生产工艺种类较多，主要有人工合成法、溶剂提取法、酶反应法、微生物发酵法、超临界CO2萃取法等。其中较受关注的有：溶剂提取法，其技术简单、成本较低，但能耗大、生产效率低，且产品纯度难以提高，安全性受到影响；超临界CO2萃取法，其工艺流程短、产品纯度高、安全性更好；此外，为降低对原材料的依赖度，微生物发酵法开发力度也在不断加大。在植物中，番茄红素广泛存在于西红柿、西瓜、胡萝卜、木瓜等水果中。番茄红素颜色为深红色，可作为食用色素使用，用作红色素；番茄红素抗氧化性
8、好，可用作食品添加剂，起到抗氧化作用；番茄红素具有降低肿瘤、心血管疾病发生率以及降低皮肤受紫外线伤害的效果。因此，番茄红素在食品饮料、药品、保健品、化妆品等领域应用广泛，其中，保健品是我国番茄红素的最大下游市场。我国是番茄红素生产大国，2015-2020年，我国番茄红素行业产值年均复合增长率为16.2%，2020年产值超过3亿元。我国番茄红素市场需求有限，每年全国产量中仅有20%左右供应国内市场，其余80%左右出口到海外市场。我国是番茄红素出口大国。我国番茄红素生产企业不断增多，叠加技术工艺日益成熟，行业产量持续增长，再加上国外品牌进入布局，我国番茄红素价格不断下降。与国外产品相比，我国国产番
9、茄红素在纯度、质量稳定性、品牌影响力等方面存在差距，因此高端市场供应不足，需求还需依靠进口。为提高核心竞争力，提升高端市场竞争力，增强企业营收能力，我国番茄红素行业需向高端化方向发展。整体来看，番茄红素市场规模较小，我国需求有限，但随着保健品、食品、化妆品高端化发展，高端番茄红素需求日益旺盛。并且，海外市场对番茄红素的需求不断上升，而全球番茄红素产量有限，国内企业在海外市场中发展空间较大。总的来看，未来我国番茄红素行业具有良好发展前景，但需要不断提升产品竞争力才能扩大市场占有率。四、 项目名称及建设性质（一）项目名称番茄红素项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目五、 项目承办单位（一）项目承
10、办单位名称xx有限公司（二）项目联系人薛xx六、 项目定位及建设理由综合判断，我省“十三五”时期机遇和挑战并存，机遇大于挑战，总体上仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。要依据发展环境的重大变化和进入新阶段的发展任务，准确把握经济由高速增长向中高增速转变、动力源头由要素投入向创新驱动转变、区位观念由偏远内陆向开放前沿转变、机遇政策由多重叠加向加速释放转变、资源开发由存量优势向集约利用转变、环境条件由基础薄弱向加快完善转变、发展层次由传统经济向新兴产业转变、整体形象由落后状态向后发优势转变的趋势特征，增强机遇意识、忧患意识、责任意识，趋利避害、主动作为，在转型升级上取得新突破，在发展动力上实现新转
11、换，在化解矛盾上打开新局面，在补齐短板上取得新进展，发扬“人一之、我十之，人十之、我百之”甘肃精神，弘扬“铁人”精神、“南梁”精神，带领和团结全省各族人民艰苦奋斗、开拓进取，不断开创各项事业发展的新局面。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38000.00约57.00亩1.1总建筑面积72731.321.2基底面积24320.001.3投资强度万元/亩290.052总投资万元23577.612.1建设投资万元17577.652.1.1工程费用万元14588.202.1.2其他费用万元2521.472.1.3预备费万元467.982.2建设期利息万元380.712.3流动资金万元56
12、19.253资金筹措万元23577.613.1自筹资金万元15807.983.2银行贷款万元7769.634营业收入万元50900.00正常运营年份5总成本费用万元40324.886利润总额万元10319.887净利润万元7739.918所得税万元2579.979增值税万元2127.0210税金及附加万元255.2411纳税总额万元4962.2312工业增加值万元16502.7013盈亏平衡点万元18709.76产值14回收期年5.7715内部收益率23.82%所得税后16财务净现值万元12816.18所得税后七、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具
13、备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。八、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分
14、立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上
15、有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，
16、凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目
17、标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十一、 环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十二、 项目技术流程（略）十三、 建设投资估算本期项目建设投资17577.65万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一
18、）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14588.20万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8731.90万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5557.75万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为298.55万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2521.47万元。（三）预备费本
19、期项目预备费为467.98万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8731.905557.75298.5514588.201.1建筑工程费8731.908731.901.2设备购置费5557.755557.751.3安装工程费298.55298.552其他费用2521.472521.472.1土地出让金1425.461425.463预备费467.98467.983.1基本预备费237.88237.883.2涨价预备费230.10230.104投资合计17577.65十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款7769.6
20、3万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息380.71万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息380.7195.18285.531.1.1期初借款余额3884.8151.1.2当期借款7769.633884.823884.821.1.3当期应计利息380.7195.18285.531.1.4期末借款余额3884.8157769.631.2其他融资费用1.3小计380.7195.18285.532债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计380.7195.
21、18285.53十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5619.25万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0022258.4025438.1831797.721.1应收账款0.0010016.2811447.1814308.971.2存货0.
22、007790.448903.3611129.201.2.1原辅材料0.002337.132671.013338.761.2.2燃料动力0.00116.86133.55166.941.2.3在产品0.003583.604095.545119.431.2.4产成品0.001752.852003.262504.071.3现金0.001780.672035.062543.821.4预付账款0.002671.013052.583815.732流动负债0.0018324.9320942.7826178.472.1应付账款0.006596.977539.409424.252.2预收账款0.0011727.9
23、513403.3816754.223流动资金0.003933.474495.405619.254流动资金增加0.003933.47561.931123.855铺底流动资金0.006677.527631.469539.32十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23577.61万元，其中：建设投资17577.65万元，占项目总投资的74.55%；建设期利息380.71万元，占项目总投资的1.61%；流动资金5619.25万元，占项目总投资的23.83%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23577.61100.00
24、%1.1建设投资17577.6574.55%1.1.1工程费用14588.2061.87%1.1.1.1建筑工程费8731.9037.03%1.1.1.2设备购置费5557.7523.57%1.1.1.3安装工程费298.551.27%1.1.2工程建设其他费用2521.4710.69%1.1.2.1土地出让金1425.466.05%1.1.2.2其他前期费用1096.014.65%1.2.3预备费467.981.98%1.2.3.1基本预备费237.881.01%1.2.3.2涨价预备费230.100.98%1.2建设期利息380.711.61%1.3流动资金5619.2523.83%十七、
25、 资金筹措与投资计划本期项目总投资23577.61万元，其中申请银行长期贷款7769.63万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23577.61100.00%1.1建设投资17577.6574.55%1.2建设期利息380.711.61%1.3流动资金5619.2523.83%2资金筹措23577.61100.00%2.1项目资本金15807.9867.05%2.1.1用于建设投资9808.0241.60%2.1.2用于建设期利息380.711.61%2.1.3用于流动资金5619.2523.83%2.2债务资金7769.6332.
26、95%2.2.1用于建设投资7769.6332.95%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入50900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2127.02万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等
27、。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用40324.88万元，其中：可变成本34178.36万元，固定成本6146.52万元。正常经营年份项目经营成本39037.62万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加255.24万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入
28、-综合总成本费用-税金及附加=10319.88（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10319.8825.00%=2579.97（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10319.88万元，缴纳企业所得税2579.97万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10319.88-2579.97=7739.91（万元）。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让
29、项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施
30、工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。