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1、泓域咨询 /甜叶菊提取物项目投资备案申请目录一、 公司简介3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景4四、 结论分析4五、 建设区基本情况5六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8七、 劣势分析（W）9八、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表10九、 项目建设期原辅材料供应情况11十、 节能综合评价11十一、 环境影响合理性分析11十二、 建设投资估算12建设投资估算表13十三、 建设期利息13建设期利息估算表14十四、 流动资金15流动资金估算表15十五、 项目总投资16总投资及构成一览表16十六、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表18十七、 经济评价财务测
2、算18十八、 项目盈利能力分析20十九、 偿债能力分析21二十、 招标要求22二十一、 项目总结23二十二、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表34一、 公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢
3、得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。二、 项目名称及投资人（一）项目名称甜叶菊提取物项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三
4、）建设地点本期项目选址位于xx。三、 项目建设背景“十三五”期间，四川省以提高经济发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，着力推进转型发展，加快形成适应经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，确保与全国同步全面建成小康社会，实现由经济大省向经济强省跨越、由总体小康向全面小康跨越。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约52.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined甜叶菊提取物的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利
5、息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20047.06万元，其中：建设投资14891.06万元，占项目总投资的74.28%；建设期利息298.96万元，占项目总投资的1.49%；流动资金4857.04万元，占项目总投资的24.23%。（五）资金筹措项目总投资20047.06万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）13945.86万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6101.20万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：42800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：31752.03万元。3、项目达产年净利润（NP）：8102.83万
6、元。4、财务内部收益率（FIRR）：31.25%。5、全部投资回收期（Pt）：5.14年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11814.21万元（产值）。五、 建设区基本情况预计GDP增长xx%；一般公共预算收入xx亿元（剔除减税降费因素后增长xx%），其中税收占比xx%；城乡居民人均可支配收入分别增长xx%、xx%。综合各方面因素，本着担当作为、求真务实的工作导向，把“全面性”和“高质量”作为全面小康收官的基本点，作为安排今年目标任务的立足点，确保全面小康成果经得起实践、历史和人民群众检验。今年主要预期目标是：GDP增长xx%左右，固定资产投资增长xx%，高技术制造业投资占
7、工业投资比重xx%以上，规上工业增加值增长xx%，制造业增加值占GDP比重xx%，全社会研发投入占GDP比重提升xx个百分点，实际利用外资xx亿美元以上，保持进出口稳定，一般公共预算收入增长xx%以上，社会消费品零售总额增长xx%，居民人均可支配收入增长xx%左右，城镇登记失业率控制在xx%以内，居民消费价格指数不高于省定目标，单位GDP能耗和主要污染物减排指标确保完成省定目标。初步统计，2019年全省生产总值同比增长8%左右，总量跃上4万亿元台阶；一般公共预算总收入5147亿元，增长2%；地方一般公共预算收入3052亿元，增长1.5%；固定资产投资增长6%；进出口增长7.8%，其中出口增长8
8、.7%；实际使用外资增长3.3%；社会消费品零售总额增长10%；居民消费价格总水平上涨2.6%；城镇登记失业率3.5%；城镇居民人均可支配收入45620元，增长8.3%；农村居民人均可支配收入19568元，增长9.8%。坚持创新发展，最大限度释放创新创业创造动能。深入实施创新驱动发展战略，着力营造有利于创新创业创造的良好发展环境，推进质量变革、效率变革、动力变革迈出新步伐，加快建设现代化经济体系。今年经济社会发展的主要预期目标是：全省生产总值同比增长7%-7.5%；一般公共预算总收入增长2.5%左右，地方一般公共预算收入增长2%左右；固定资产投资增长7.5%左右；进出口增长3%，实际使用外资增
9、长3%；社会消费品零售总额增长9.5%，居民消费价格总水平涨幅3.5%左右；城镇登记失业率控制在4.2%以内；城镇居民、农村居民人均可支配收入分别增长8%和8.5%；完成节能减排降碳目标。当前时期，和平与发展仍然是时代主题，全球治理体系深刻变革，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，蕴含着新的增长空间和机会。我国经济发展进入速度变化、结构优化、动力转换的新常态，经济长期向好基本面没有改变，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。国家实施“一带一路”战略，深入推进西部大开发，加快推进结构性改革，全面部署打赢脱贫攻坚战，不断加大对民族地区、贫困地区、革命老区全方位的扶持，为我
10、区加快发展提供了重大机遇。经过多年努力，我区工业化、城镇化、农业现代化新动能正在形成，新的增长点和增长动力正在培育，深化改革的红利正在释放，开放开发的空间正在拓展，全区上下加快实现经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕，确保与全国同步建成全面小康社会的信心更加坚定，完全有条件在新的起点上，实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。我区“十二五”虽然取得了巨大成就，但必须清醒看到，经济社会发展中还存在着一些深层次问题和明显短板，突出表现为：经济社会发展整体水平不高，产业发展层次低，链条短，竞争力不强，发展方式粗放，资源环境约束日益加大，结构调整任重道远；创新型人才短缺，自主创新能力不强，科技对经济
11、的贡献率低；山川发展不平衡，基本公共服务供给不足，脱贫攻坚任务艰巨；基础设施现代化水平不高，对外开放通道不畅，水资源瓶颈突出等。这些问题和短板，严重制约了我区经济社会的发展。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产
12、值1甜叶菊提取物undefinedundefined2甜叶菊提取物undefinedundefined3甜叶菊提取物undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx42800.00七、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产
13、品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施
14、工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十一、 环境影响合理性分析本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉
15、尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十二、 建设投资估算本期项目建设投资14891.06万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12938.71万
16、元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7011.46万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5585.32万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为341.93万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1681.10万元。（三）预备费本期项目预备费为271.25万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7011.465585.32341.931293
17、8.711.1建筑工程费7011.467011.461.2设备购置费5585.325585.321.3安装工程费341.93341.932其他费用1681.101681.102.1土地出让金1033.421033.423预备费271.25271.253.1基本预备费138.57138.573.2涨价预备费132.68132.684投资合计14891.06十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6101.20万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息298.96万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息298.9674.74
18、224.221.1.1期初借款余额3050.61.1.2当期借款6101.203050.603050.601.1.3当期应计利息298.9674.74224.221.1.4期末借款余额3050.66101.201.2其他融资费用1.3小计298.9674.74224.222债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计298.9674.74224.22十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项
19、详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4857.04万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0019265.7723394.1527522.531.1应收账款0.008669.6010527.3712385.141.2存货0.006743.028187.969632.891.2.1原辅材料0.002022.912456.392889.871.2.2燃料动力0.00101.14122.8214
20、4.491.2.3在产品0.003101.793766.464431.131.2.4产成品0.001517.181842.292167.401.3现金0.001541.261871.532201.801.4预付账款0.002311.892807.293302.702流动负债0.0015865.8419265.6722665.492.1应付账款0.005711.716935.648159.582.2预收账款0.0010154.1412330.0214505.913流动资金0.003399.934128.484857.044流动资金增加0.003399.93728.56728.565铺底流动资金0
21、.005779.737018.258256.76十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20047.06万元，其中：建设投资14891.06万元，占项目总投资的74.28%；建设期利息298.96万元，占项目总投资的1.49%；流动资金4857.04万元，占项目总投资的24.23%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20047.06100.00%1.1建设投资14891.0674.28%1.1.1工程费用12938.7164.54%1.1.1.1建筑工程费7011.4634.98%1.1.1.2设备购置费5585
22、.3227.86%1.1.1.3安装工程费341.931.71%1.1.2工程建设其他费用1681.108.39%1.1.2.1土地出让金1033.425.15%1.1.2.2其他前期费用647.683.23%1.2.3预备费271.251.35%1.2.3.1基本预备费138.570.69%1.2.3.2涨价预备费132.680.66%1.2建设期利息298.961.49%1.3流动资金4857.0424.23%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资20047.06万元，其中申请银行长期贷款6101.20万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投
23、资比例1总投资20047.06100.00%1.1建设投资14891.0674.28%1.2建设期利息298.961.49%1.3流动资金4857.0424.23%2资金筹措20047.06100.00%2.1项目资本金13945.8669.57%2.1.1用于建设投资8789.8643.85%2.1.2用于建设期利息298.961.49%2.1.3用于流动资金4857.0424.23%2.2债务资金6101.2030.43%2.2.1用于建设投资6101.2030.43%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份
24、预计每年可实现营业收入42800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2034.94万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用31752.0
25、3万元，其中：可变成本27539.68万元，固定成本4212.35万元。正常经营年份项目经营成本30666.12万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加244.20万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10803.77（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额
26、税率=10803.7725.00%=2700.94（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10803.77万元，缴纳企业所得税2700.94万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10803.77-2700.94=8102.83（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=31.25%。本期项目投资财务内部收益率31.25%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收
27、能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=12392.35（万元）。以上计算结果表明，财务净现值12392.35万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量
28、，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.14年。本期项目全部投资回收期5.14年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目
29、正常经营年份利息备付率（ICR）为46.17。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为39.77。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 招标
30、要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十一、 项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的
31、竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表
32、序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积54331.62容积率1.571.2基底面积20800.20建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩272.242总投资万元20047.062.1建设投资万元14891.062.1.1工程费用万元12938.712.1.2其他费用万元1681.102.1.3预备费万元271.252.2建设期利息万元298.962.3流动资金万元4857.043资金筹措万元20047.063.1自筹资金万元13945.863.2银行贷款万元6101.204营业收入万元42800.00正常运营年份5总成本费用万元31752.036利润总
33、额万元10803.777净利润万元8102.838所得税万元2700.949增值税万元2034.9410税金及附加万元244.2011纳税总额万元4980.0812工业增加值万元16291.3013盈亏平衡点万元11814.21产值14回收期年5.1415内部收益率31.25%所得税后16财务净现值万元12392.35所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7011.465585.32341.9312938.711.1建筑工程费7011.467011.461.2设备购置费5585.325585.321.3安装工程费341.93341.932其他费用
34、1681.101681.102.1土地出让金1033.421033.423预备费271.25271.253.1基本预备费138.57138.573.2涨价预备费132.68132.684投资合计14891.06建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息298.9674.74224.221.1.1期初借款余额3050.61.1.2当期借款6101.203050.603050.601.1.3当期应计利息298.9674.74224.221.1.4期末借款余额3050.66101.201.2其他融资费用1.3小计298.9674.74224.222债券2.1建设期利息2
35、.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计298.9674.74224.22固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7011.465585.32341.9312938.711.1建筑工程费7011.467011.461.2设备购置费5585.325585.321.3安装工程费341.93341.932其他费用647.68647.683预备费271.25271.253.1基本预备费138.57138.573.2涨价预备费132.68132.684建设期利息298.96298.9
36、65合计14156.60流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0019265.7723394.1527522.531.1应收账款0.008669.6010527.3712385.141.2存货0.006743.028187.969632.891.2.1原辅材料0.002022.912456.392889.871.2.2燃料动力0.00101.14122.82144.491.2.3在产品0.003101.793766.464431.131.2.4产成品0.001517.181842.292167.401.3现金0.001541.261871.532201.8
37、01.4预付账款0.002311.892807.293302.702流动负债0.0015865.8419265.6722665.492.1应付账款0.005711.716935.648159.582.2预收账款0.0010154.1412330.0214505.913流动资金0.003399.934128.484857.044流动资金增加0.003399.93728.56728.565铺底流动资金0.005779.737018.258256.76总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20047.06100.00%1.1建设投资14891.0674.28%1.1.1工程费用
38、12938.7164.54%1.1.1.1建筑工程费7011.4634.98%1.1.1.2设备购置费5585.3227.86%1.1.1.3安装工程费341.931.71%1.1.2工程建设其他费用1681.108.39%1.1.2.1土地出让金1033.425.15%1.1.2.2其他前期费用647.683.23%1.2.3预备费271.251.35%1.2.3.1基本预备费138.570.69%1.2.3.2涨价预备费132.680.66%1.2建设期利息298.961.49%1.3流动资金4857.0424.23%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投
39、资20047.06100.00%1.1建设投资14891.0674.28%1.2建设期利息298.961.49%1.3流动资金4857.0424.23%2资金筹措20047.06100.00%2.1项目资本金13945.8669.57%2.1.1用于建设投资8789.8643.85%2.1.2用于建设期利息298.961.49%2.1.3用于流动资金4857.0424.23%2.2债务资金6101.2030.43%2.2.1用于建设投资6101.2030.43%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0029960.0036380.0042800.002增值税0.001555.771889.152034.942.1销项税0.003894.804729.405564.002.2进项税0.002339.032840.253529.063税金及附加0.00186.69226.69244.20