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1、泓域咨询 /电梯项目投资预算分析报告说明电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层，其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15的刚性轨道运动的永久运输设备。也有台阶式，踏步板装在履带上连续运行，俗称自动扶梯或自动人行道。服务于规定楼层的固定式升降设备。垂直升降电梯具有一个轿厢，运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15的刚性导轨之间。2021上半年中国电梯、自动扶梯及升降机产量为69万台，同比增长26.6%。根据谨慎财务估算，项目总投资14620.90万元，其中：建设投资10894.77万元，占项目总投资的74.52%；建设期利息280.92万元，占项目总投资的1.92%；流动资金3445.
2、21万元，占项目总投资的23.56%。项目正常运营每年营业收入30100.00万元，综合总成本费用23946.65万元，净利润4500.47万元，财务内部收益率23.52%，财务净现值6719.27万元，全部投资回收期5.77年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 核心人员介绍5二、 市场分析6三、 项目名称及项目单位7四、 项目建设地点8五、 编制依据和技术原则8主要经济指标一览表9六、 主要结论及建议10
3、七、 项目选址原则11八、 公司的目标、主要职责11九、 优势分析（S）12十、 环境保护结论14十一、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十二、 建设投资估算16建设投资估算表17十三、 建设期利息18建设期利息估算表18十四、 流动资金19流动资金估算表19十五、 项目总投资20总投资及构成一览表21十六、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十七、 经济评价财务测算23十八、 项目盈利能力分析24十九、 偿债能力分析26二十、 项目风险分析风险评估分析28二十一、 项目总结28二十二、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产
4、投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表40建筑工程投资一览表40项目实施进度计划一览表41主要设备购置一览表42能耗分析一览表43一、 核心人员介绍1、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任
5、公司董事、副总经理、总工程师。2、戴xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、汤xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、雷xx
6、，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、周xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司
7、；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。二、 市场分析电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层，其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15的刚性轨道运动的永久运输设备。也有台阶式，踏步板装在履带上连续运行，俗称自动扶梯或自动人行道。服务于规定楼层的固定式升降设备。垂直升降电梯具有一个轿厢，运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15的刚性导轨之间。2021上半年中国电梯、自动扶梯及升降机产量为69万台
8、，同比增长26.6%。载客电梯是为运送乘客设计的电梯，要求有完善的安全设施以及一定的轿内装饰。2021上半年中国载客电梯进口数量为0.07万台；载客电梯出口数量为3.49万台。自动人行道是指带有循环运行（板式或带式）走道，用于水平或倾斜角度不大于12运送乘客的固定电力驱动设备。自动人行道适用于车站、码头、商场、机场、展览馆和体育馆等人流集中的地方。2021上半年中国自动梯及自动人行道出口数量为6276台；进口数量为2台。目前，我国依然保持世界电梯产销第一大国和第一电梯保有量大国。虽然受下游产业的经济结构调整、房地产限购政策等的影响，使得电梯市场增长有所放缓，但是总体上我国的电梯产量、保有量仍然
9、保持着逐年上升的趋势。从主要企业经营情况来，近几年快意电梯中电梯业务营业收入高于梅轮电梯营业收入；从研发投入来看，梅轮电梯研发投入金额高于快意电梯研发投入金额；从产品类型来看，梅轮电梯产品类型相对丰富一些；整体来看相差不大。三、 项目名称及项目单位项目名称：电梯项目项目单位：xxx有限公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约29.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行
10、有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证
11、项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积36940.361.2基底面积12179.791.3投资强度万元/亩373.392总投资万元14620.902.1建设投资万元10894.772.1.1工程费用万元9622.962.1.2其他费用万元1001.522.1.3预备费万元270.292.2建设期利息万元280.922.3流动资金万元3445.213资金筹措万元14620.903.1自筹资金万元8887.963.2银行贷款万元5732.944营业收入万元30100.00正常运营年份5总
12、成本费用万元23946.656利润总额万元6000.637净利润万元4500.478所得税万元1500.169增值税万元1272.7010税金及附加万元152.7211纳税总额万元2925.5812工业增加值万元9669.7013盈亏平衡点万元11827.63产值14回收期年5.7715内部收益率23.52%所得税后16财务净现值万元6719.27所得税后六、 主要结论及建议此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。七、 项目选址
13、原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市
14、场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电梯行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和电梯行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内电梯行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无
15、形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保
16、的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区
17、位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业
18、务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。十、 环境保护结论本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运行管理，实施排污总量控制，则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响，从环境保护角度分析，本项目是可行的。二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污
19、染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 建设投资估算本期项目建设
20、投资10894.77万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9622.96万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4672.51万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4685.63万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为264.82万元。（二
21、）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1001.52万元。（三）预备费本期项目预备费为270.29万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4672.514685.63264.829622.961.1建筑工程费4672.514672.511.2设备购置费4685.634685.631.3安装工程费264.82264.822其他费用1001.521001.522.1土地出让金347.34347.343预备费270.29270.293.1基本预备费149.38149.383.2涨价预备费120.91120.914投资合计10894.77十三、 建设期
22、利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5732.94万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息280.92万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息280.9270.23210.691.1.1期初借款余额2866.471.1.2当期借款5732.942866.472866.471.1.3当期应计利息280.9270.23210.691.1.4期末借款余额2866.475732.941.2其他融资费用1.3小计280.9270.23210.692债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1
23、.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计280.9270.23210.69十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3445.21万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0014103.2315983.6618804.311.1应收账款0
24、.006346.457192.658461.941.2存货0.004936.135594.286581.511.2.1原辅材料0.001480.841678.281974.451.2.2燃料动力0.0074.0483.9198.721.2.3在产品0.002270.622573.373027.491.2.4产成品0.001110.631258.711480.841.3现金0.001128.251278.691504.341.4预付账款0.001692.391918.042256.522流动负债0.0011519.3313055.2415359.102.1应付账款0.004146.964699.
25、895529.282.2预收账款0.007372.368355.359829.823流动资金0.002583.912928.433445.214流动资金增加0.002583.91344.52516.785铺底流动资金0.004230.974795.105641.29十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14620.90万元，其中：建设投资10894.77万元，占项目总投资的74.52%；建设期利息280.92万元，占项目总投资的1.92%；流动资金3445.21万元，占项目总投资的23.56%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占
26、总投资比例1总投资14620.90100.00%1.1建设投资10894.7774.52%1.1.1工程费用9622.9665.82%1.1.1.1建筑工程费4672.5131.96%1.1.1.2设备购置费4685.6332.05%1.1.1.3安装工程费264.821.81%1.1.2工程建设其他费用1001.526.85%1.1.2.1土地出让金347.342.38%1.1.2.2其他前期费用654.184.47%1.2.3预备费270.291.85%1.2.3.1基本预备费149.381.02%1.2.3.2涨价预备费120.910.83%1.2建设期利息280.921.92%1.3流
27、动资金3445.2123.56%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14620.90万元，其中申请银行长期贷款5732.94万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14620.90100.00%1.1建设投资10894.7774.52%1.2建设期利息280.921.92%1.3流动资金3445.2123.56%2资金筹措14620.90100.00%2.1项目资本金8887.9660.79%2.1.1用于建设投资5161.8335.30%2.1.2用于建设期利息280.921.92%2.1.3用于流动资金3445.2123.56
28、%2.2债务资金5732.9439.21%2.2.1用于建设投资5732.9439.21%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入30100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1272.70万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营
29、业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用23946.65万元，其中：可变成本19963.61万元，固定成本3983.04万元。正常经营年份项目经营成本23066.06万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加152.72万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利
30、润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6000.63（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6000.6325.00%=1500.16（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6000.63万元，缴纳企业所得税1500.16万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6000.63-1500.16=4500.47（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算
31、期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.52%。本期项目投资财务内部收益率23.52%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6719.27（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6719.27万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税
32、后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.77年。本期项目全部投资回收期5.77年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率
33、测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为27.70。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常
34、经营年份偿债备付率（DSCR）为24.50。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 项目风险分析风险评估分析二十一、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积36940.36容积率1.911.2基底面积12179
35、.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩373.392总投资万元14620.902.1建设投资万元10894.772.1.1工程费用万元9622.962.1.2其他费用万元1001.522.1.3预备费万元270.292.2建设期利息万元280.922.3流动资金万元3445.213资金筹措万元14620.903.1自筹资金万元8887.963.2银行贷款万元5732.944营业收入万元30100.00正常运营年份5总成本费用万元23946.656利润总额万元6000.637净利润万元4500.478所得税万元1500.169增值税万元1272.7010税金及附加万元152.7211纳
36、税总额万元2925.5812工业增加值万元9669.7013盈亏平衡点万元11827.63产值14回收期年5.7715内部收益率23.52%所得税后16财务净现值万元6719.27所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4672.514685.63264.829622.961.1建筑工程费4672.514672.511.2设备购置费4685.634685.631.3安装工程费264.82264.822其他费用1001.521001.522.1土地出让金347.34347.343预备费270.29270.293.1基本预备费149.38149.383
37、.2涨价预备费120.91120.914投资合计10894.77建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息280.9270.23210.691.1.1期初借款余额2866.471.1.2当期借款5732.942866.472866.471.1.3当期应计利息280.9270.23210.691.1.4期末借款余额2866.475732.941.2其他融资费用1.3小计280.9270.23210.692债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计280.9270.23
38、210.69固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4672.514685.63264.829622.961.1建筑工程费4672.514672.511.2设备购置费4685.634685.631.3安装工程费264.82264.822其他费用654.18654.183预备费270.29270.293.1基本预备费149.38149.383.2涨价预备费120.91120.914建设期利息280.92280.925合计10828.35流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0014103.2315983.661880
39、4.311.1应收账款0.006346.457192.658461.941.2存货0.004936.135594.286581.511.2.1原辅材料0.001480.841678.281974.451.2.2燃料动力0.0074.0483.9198.721.2.3在产品0.002270.622573.373027.491.2.4产成品0.001110.631258.711480.841.3现金0.001128.251278.691504.341.4预付账款0.001692.391918.042256.522流动负债0.0011519.3313055.2415359.102.1应付账款0.004146.964699.895529.282.2预收账款0.007372.368355.359829.823流动资金0.002583.912928.433445.214流动资金增加0.002583.91344.52516.785铺底流动资金0.004230.974795.105641.29总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14620.90100.00%1.1建设投资10894.7774.52%1.1.1工程费用