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1、泓域咨询 /生活用纸项目投资测算报告生活用纸项目投资测算报告目录一、 市场分析3二、 项目实施的必要性5三、 项目名称及建设性质6四、 项目承办单位6五、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表7六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9七、 劣势分析（W）9八、 员工技能培训10九、 劳动安全分析11十、 项目建设期原辅材料供应情况13十一、 设备选型方案13主要设备购置一览表14十二、 环境影响合理性分析14十三、 项目总投资14总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目风险分析18十七、 总结21十
2、八、 附表22主要经济指标一览表22建设投资估算表24建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表31项目投资现金流量表32借款还本付息计划表34建筑工程投资一览表34项目实施进度计划一览表35主要设备购置一览表36能耗分析一览表37报告说明生活用纸指的是为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸。生活用纸是居民生活中不可或缺的纸种之一，其种类繁多，包括卫生卷纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、厨
3、房用纸、湿巾等多种种类。近年来，在居民生活水平不断提升、人口老龄化进程加快等多重因素推动下，生活用纸消费量稳定增长，带动行业规模持续扩大。根据谨慎财务估算，项目总投资36106.71万元，其中：建设投资29292.37万元，占项目总投资的81.13%；建设期利息407.32万元，占项目总投资的1.13%；流动资金6407.02万元，占项目总投资的17.74%。项目正常运营每年营业收入67300.00万元，综合总成本费用56458.51万元，净利润7913.28万元，财务内部收益率16.34%，财务净现值6679.14万元，全部投资回收期6.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良
4、好，投资回收期合理。一、 市场分析生活用纸指的是为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸。生活用纸是居民生活中不可或缺的纸种之一，其种类繁多，包括卫生卷纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾等多种种类。近年来，在居民生活水平不断提升、人口老龄化进程加快等多重因素推动下，生活用纸消费量稳定增长，带动行业规模持续扩大。生活用纸作为日常消费必需品，其市场需求会随着国家经济发展和人口数量增长而增加，我国是人口大国，生活用纸市场需求量庞大，现阶段，我国生活用纸需求量已达到1000万吨左右。从细分市场来看，卫生卷纸是我国生活用纸市场主流产品，占比接近60%，其次为面巾纸，市场占比超过30%。近年
5、来，我国生活用纸消费量一直保持稳定增长趋势，但整体来看，我国卫生用纸人均消费量远低于日本、美国、韩国等发达国家人均消费量，未来我国生活用纸市场仍存在较大发展空间。从市场竞争来看，国内位于生活用纸市场竞争第一梯队的企业为心相印、维达纸业，第二梯队企业为洁柔和清风。我国生活用纸产品同质化现象严重，近年来，在环保监管日益严格、市场竞争逐渐加剧、市场消费持续升级的背景下，生活用纸行业落后产能逐渐退出市场，生活用纸市场集中度有所提升，但相较于美国、日本市场，我国生活用纸市场集中度仍较低。全球范围内，各地区生活用纸市场发展不均衡，其中北美、西欧等地区生活用纸市场发展较为成熟，市场开发潜力较小，东亚、非洲等
6、地区生活用纸市场发展不充分，市场开发潜力广阔，随着新兴市场崛起，未来新兴市场将成为全球生活用纸市场增长的重要驱动力。从发展趋势来看，伴随市场消费升级，生活用纸行业发展将不断向品牌化、高端化、高质化等方向转变。生活用纸是日常消费必需品，近年来，随着我国居民生活水平提升，生活用纸消费量不断提升，行业规模持续扩大。相比于欧美市场，我国生活用纸人均消费量较低，且市场集中度较低，未来行业仍在一定发展空间。伴随新兴市场崛起，以及市场消费升级，全球生活用纸市场规模将不断扩大，未来行业将向品牌化、高端化、高质化等方向发展。二、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已
7、建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，
8、契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称生活用纸项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人宋xx五、 项目定位及建设理由在经济发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战
9、。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62667.00约94.00亩1.1总建筑面积93742.541.2基底面积35720.191.3投资强度万元/亩301.822总投资万元36106.712.1建设投资万元29292.372.1.1工程费用万元25307.572.1.2其他费用万元3243.462.1.3预备费万元741.342.2建设期利息万元407.322.3流动资金万元6407.023资金筹措万元36106.713.1自筹资金万元19481.343.2银行贷款万元16625.374营业收入万元67300.00正常运营年份5总成本费用万元56458.516利润总额万元105
10、51.047净利润万元7913.288所得税万元2637.769增值税万元2420.4110税金及附加万元290.4511纳税总额万元5348.6212工业增加值万元19208.7313盈亏平衡点万元28064.72产值14回收期年6.1415内部收益率16.34%所得税后16财务净现值万元6679.14所得税后六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求
11、预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1生活用纸undefinedundefined2生活用纸undefinedundefined3生活用纸undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx67300.00七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断
12、扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同
13、进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。九、
14、劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行
15、规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道
16、安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 设备选型方案为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的
17、设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计151台（套），设备购置费12093.41万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要
18、生成设备1068465.392辅助生成设备12967.473研发设备141088.414检测设备9725.603环保设备8604.673其它设备3241.87合计15112093.41十二、 环境影响合理性分析本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36106.71万元，其中：建设投资29292.37万元，占项目总投资的81.13%；建设期利息407.32万元，占项目总投资的1.13%
19、；流动资金6407.02万元，占项目总投资的17.74%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资36106.71100.00%1.1建设投资29292.3781.13%1.1.1工程费用25307.5770.09%1.1.1.1建筑工程费12440.7634.46%1.1.1.2设备购置费12093.4133.49%1.1.1.3安装工程费773.402.14%1.1.2工程建设其他费用3243.468.98%1.1.2.1土地出让金1328.483.68%1.1.2.2其他前期费用1914.985.30%1.2.3预备费741.342.05%1.2.3.1基本预备费30
20、9.310.86%1.2.3.2涨价预备费432.031.20%1.2建设期利息407.321.13%1.3流动资金6407.0217.74%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资36106.71万元，其中申请银行长期贷款16625.37万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36106.71100.00%1.1建设投资29292.3781.13%1.2建设期利息407.321.13%1.3流动资金6407.0217.74%2资金筹措36106.71100.00%2.1项目资本金19481.3453.95%2.1.1用于建设投资12
21、667.0035.08%2.1.2用于建设期利息407.321.13%2.1.3用于流动资金6407.0217.74%2.2债务资金16625.3746.05%2.2.1用于建设投资16625.3746.05%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入67300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2420.41万元。（二）综合总成本费用估算本
22、期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用56458.51万元，其中：可变成本48703.67万元，固定成本7754.84万元。正常经营年份项目经营成本54065.94万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项
23、目正常经营年份应纳税金及附加290.45万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10551.04（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10551.0425.00%=2637.76（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10551.04万元，缴纳企业所得税2637.76万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10551.04-2637.76=7
24、913.28（万元）。十六、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的
25、制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加
26、，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完
27、善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是
28、企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。十七、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项
29、目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62667.00约94.00亩1.1总建筑面积93742.54容积率1.501.2基底面积35720.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩301.822总投资万元36106.712.1建设投资万元29292.372.1.1工程费用万元25307.572.1.2其他费用万元3243.462.1.3预备费万元741.342.2建设期利息万元407.322.3流动资金万元6407.023资金筹措万元36106.713.1自筹资金万元19481.343.2银行贷款万元16625.374营业收
30、入万元67300.00正常运营年份5总成本费用万元56458.516利润总额万元10551.047净利润万元7913.288所得税万元2637.769增值税万元2420.4110税金及附加万元290.4511纳税总额万元5348.6212工业增加值万元19208.7313盈亏平衡点万元28064.72产值14回收期年6.1415内部收益率16.34%所得税后16财务净现值万元6679.14所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12440.7612093.41773.4025307.571.1建筑工程费12440.7612440.761.2设备购置
31、费12093.4112093.411.3安装工程费773.40773.402其他费用3243.463243.462.1土地出让金1328.481328.483预备费741.34741.343.1基本预备费309.31309.313.2涨价预备费432.03432.034投资合计29292.37建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息407.32407.320.001.1.1期初借款余额16625.371.1.2当期借款16625.3716625.370.001.1.3当期应计利息407.32407.320.001.1.4期末借款余额16625.3716625.3
32、71.2其他融资费用1.3小计407.32407.320.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计407.32407.320.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12440.7612093.41773.4025307.571.1建筑工程费12440.7612440.761.2设备购置费12093.4112093.411.3安装工程费773.40773.402其他费用1914.981914.983预备费741.34741.343.1基本预备
33、费309.31309.313.2涨价预备费432.03432.034建设期利息407.32407.325合计28371.21流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产30817.3138521.6443657.8651362.191.1应收账款13867.7917334.7419646.0423112.991.2存货10786.0613482.5815280.2517976.771.2.1原辅材料3235.824044.774584.085393.031.2.2燃料动力161.79202.24229.20269.651.2.3在产品4961.596201.9870
34、28.918269.311.2.4产成品2426.863033.583438.054044.771.3现金2465.393081.733492.634108.981.4预付账款3698.084622.605238.946163.462流动负债26973.1033716.3838211.8944955.172.1应付账款9710.3212137.9013756.2816183.862.2预收账款17262.7921578.4824455.6128771.313流动资金3844.214805.275445.976407.024流动资金增加3844.21961.05640.70961.055铺底流动
35、资金9245.2011556.4913097.3615408.66总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资36106.71100.00%1.1建设投资29292.3781.13%1.1.1工程费用25307.5770.09%1.1.1.1建筑工程费12440.7634.46%1.1.1.2设备购置费12093.4133.49%1.1.1.3安装工程费773.402.14%1.1.2工程建设其他费用3243.468.98%1.1.2.1土地出让金1328.483.68%1.1.2.2其他前期费用1914.985.30%1.2.3预备费741.342.05%1.2.3.1基本预
36、备费309.310.86%1.2.3.2涨价预备费432.031.20%1.2建设期利息407.321.13%1.3流动资金6407.0217.74%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36106.71100.00%1.1建设投资29292.3781.13%1.2建设期利息407.321.13%1.3流动资金6407.0217.74%2资金筹措36106.71100.00%2.1项目资本金19481.3453.95%2.1.1用于建设投资12667.0035.08%2.1.2用于建设期利息407.321.13%2.1.3用于流动资金6407.0217.74
37、%2.2债务资金16625.3746.05%2.2.1用于建设投资16625.3746.05%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40380.0050475.0057205.0067300.002增值税1323.551734.872009.092420.412.1销项税5249.406561.757436.658749.002.2进项税3925.854826.885427.566328.593税金及附加158.83208.19241.09290.453.1城建税92.65121.
38、44140.64169.433.2教育费附加39.7152.0560.2772.613.3地方教育附加26.4734.7040.1848.41综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费27723.9434654.9239275.5846206.562工资及福利费2497.112497.112497.112497.113修理费1057.151057.151057.151057.154其他费用4305.124305.124305.124305.124.1其他制造费用356.90356.90356.90356.904.2其他管理费用307.08307.083
39、07.08307.084.3其他营业费用3641.143641.143641.143641.145经营成本35583.3242514.3047134.9654065.946折旧费1551.361551.361551.361551.367摊销费26.5726.5726.5726.578利息支出814.64814.64814.64814.649总成本费用37975.8944906.8749527.5356458.519.1其中：固定成本7754.847754.847754.847754.849.2可变成本30221.0537152.0341772.6948703.67固定资产折旧费估算表单位：万元
40、序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值15504.4014767.9414031.4813295.0212558.561.2当期折旧费736.46736.46736.46736.46736.461.3净值14767.9414031.4813295.0212558.5611822.102机器设备152.1原值12866.8112051.9111237.0110422.119607.212.2当期折旧费814.90814.90814.90814.90814.902.3净值12051.9111237.0110422.119607.218792.313合计3.1原值28371.21268