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1、泓域咨询 /番茄红素项目出口退税申请报告番茄红素项目出口退税申请报告目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景5四、 结论分析5五、 建设方案6六、 股东权利及义务9七、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表12八、 人力资源配置12劳动定员一览表13九、 能源消费种类和数量分析13能耗分析一览表14十、 环境管理分析14十一、 建设投资估算15建设投资估算表16十二、 建设期利息17建设期利息估算表17十三、 流动资金18流动资金估算表19十四、 项目总投资20总投资及构成一览表20十五、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十六、 经济评价财
2、务测算22十七、 项目盈利能力分析24十八、 偿债能力分析25十九、 项目风险分析风险评估27二十、 总结27二十一、 附表27营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表31借款还本付息计划表32建设投资估算表33建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹措一览表37报告说明番茄红素，是一种类胡萝卜素，天然存在于植物中，在人体血液、肝脏等组织器官中含量较高。番茄红素外观为深红色针状结晶，为脂溶性物质，不溶于水、醇类，可溶于
3、油脂，稳定性较差，遇光、氧易降解，遇铁会变色，但其抗氧化性能优。番茄红素可广泛应用在食品加工、医药及保健品生产、化妆品制造等领域。根据谨慎财务估算，项目总投资33007.62万元，其中：建设投资26481.47万元，占项目总投资的80.23%；建设期利息769.73万元，占项目总投资的2.33%；流动资金5756.42万元，占项目总投资的17.44%。项目正常运营每年营业收入57400.00万元，综合总成本费用46411.23万元，净利润8030.82万元，财务内部收益率18.30%，财务净现值8142.99万元，全部投资回收期6.21年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资
4、回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不
5、断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目名称及投资人（一）项目名称番茄红素项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。三、 项目建设背景综合判断，我省正处于重要战略机遇期、区域发展黄金期、创新活力迸发期和转型升级关键期，只要我们适应新变化、把握新机遇、引领新常态，坚持变中求新、变中求进、变中突破，必能开拓发展新境界。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约73.00亩。（二）建设
6、规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined番茄红素的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33007.62万元，其中：建设投资26481.47万元，占项目总投资的80.23%；建设期利息769.73万元，占项目总投资的2.33%；流动资金5756.42万元，占项目总投资的17.44%。（五）资金筹措项目总投资33007.62万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）17298.78万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额15708.
7、84万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：57400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：46411.23万元。3、项目达产年净利润（NP）：8030.82万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.30%。5、全部投资回收期（Pt）：6.21年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：21941.71万元（产值）。五、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。
8、（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建
9、筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊
10、顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平
11、和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R1.00（共用接地系统）。六、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权
12、登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）
13、法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应
14、当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。七、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，
15、xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营八、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业
16、人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员420人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位273正常运营年份2技术指导岗位423管理工作岗位424质量检测岗位63合计420九、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量774.00万kwh，折合951.25tce（当量值）。（二）项目
17、用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量15120.00/a，折合1.30tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量952.55tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229774.00951.25当量值2水mkgce/m0.085715120.001.30工质合计tce952.55十、 环境管理分析环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，情况较为复杂。因此必须对损害环境和破坏环境的活动施加影响
18、，以达到控制，保护和改善环境的目的，而要达到这个目的，则需要在环境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合的原则，以科学的理论为基础，用技术经济、法律、教育和行政的手段，对开发、建设项目进行科学管理，协调社会经济发展得到长期稳定增长，从而达到社会效益，经济效益和环境效益的三统一。本项目建设单位监督设计单位和施工单位落实环保措施的设计、施工和实施，并委托有资质的单位做好环境监测工作。本项目运营期环境监测项目为噪声、生活污水、废气。建议环境监测计划的实施，建设单位可委托有资质的监测单位进行采样检测，受委托的监测单位按照相关监测规范、污染源监测管理要求定期进行监测，并将监测数据
19、反馈给建设单位或环保管理部门。在每次监测工作结束后，监测单位应向项目方提交监测报告，建设单位应建立企业的环境监测档案，每次监测都应有完整的记录，监测数据应及时整理、统计，及时向各有关部门通报，并应做好监测资料的归档工作。如发现问题，应及时采取纠正或预防措施，以防止可能伴随的环境污染。十一、 建设投资估算本期项目建设投资26481.47万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计22060.67万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工
20、程费为10822.90万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10605.75万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为632.02万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3696.13万元。（三）预备费本期项目预备费为724.67万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10822.9010605.75632.0222060.671.1建筑工程费10822.9
21、010822.901.2设备购置费10605.7510605.751.3安装工程费632.02632.022其他费用3696.133696.132.1土地出让金1970.791970.793预备费724.67724.673.1基本预备费388.39388.393.2涨价预备费336.28336.284投资合计26481.47十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款15708.84万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息769.73万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息769.73192.43577.301.1.1期初
22、借款余额7854.421.1.2当期借款15708.847854.427854.421.1.3当期应计利息769.73192.43577.301.1.4期末借款余额7854.4215708.841.2其他融资费用1.3小计769.73192.43577.302债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计769.73192.43577.30十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或
23、扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5756.42万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0025035.3930400.1235764.851.1应收账款0.0011265.9313680.0516094.181.2存货0.008762.3910640.0512517.701.2.1原辅材料0.002628.723192.013755.311.2.2燃料动力0.00131.44159.60187.7
24、71.2.3在产品0.004030.704894.425758.141.2.4产成品0.001971.542394.012816.481.3现金0.002002.832432.012861.191.4预付账款0.003004.253648.014291.782流动负债0.0021005.9025507.1730008.432.1应付账款0.007562.129182.5810803.032.2预收账款0.0013443.7816324.5919205.403流动资金0.004029.494892.965756.424流动资金增加0.004029.49863.46863.465铺底流动资金0.0
25、07510.619120.0310729.45十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33007.62万元，其中：建设投资26481.47万元，占项目总投资的80.23%；建设期利息769.73万元，占项目总投资的2.33%；流动资金5756.42万元，占项目总投资的17.44%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33007.62100.00%1.1建设投资26481.4780.23%1.1.1工程费用22060.6766.84%1.1.1.1建筑工程费10822.9032.79%1.1.1.2设备购置费1060
26、5.7532.13%1.1.1.3安装工程费632.021.91%1.1.2工程建设其他费用3696.1311.20%1.1.2.1土地出让金1970.795.97%1.1.2.2其他前期费用1725.345.23%1.2.3预备费724.672.20%1.2.3.1基本预备费388.391.18%1.2.3.2涨价预备费336.281.02%1.2建设期利息769.732.33%1.3流动资金5756.4217.44%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33007.62万元，其中申请银行长期贷款15708.84万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指
27、标占总投资比例1总投资33007.62100.00%1.1建设投资26481.4780.23%1.2建设期利息769.732.33%1.3流动资金5756.4217.44%2资金筹措33007.62100.00%2.1项目资本金17298.7852.41%2.1.1用于建设投资10772.6332.64%2.1.2用于建设期利息769.732.33%2.1.3用于流动资金5756.4217.44%2.2债务资金15708.8447.59%2.2.1用于建设投资15708.8447.59%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项
28、目正常经营年份预计每年可实现营业收入57400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2341.75万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用
29、46411.23万元，其中：可变成本39611.34万元，固定成本6799.89万元。正常经营年份项目经营成本44223.32万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加281.01万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10707.76（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税
30、=应纳税所得额税率=10707.7625.00%=2676.94（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10707.76万元，缴纳企业所得税2676.94万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10707.76-2676.94=8030.82（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.30%。本期项目投资财务内部收益率18.30%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所
31、占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8142.99（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8142.99万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年
32、净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.21年。本期项目全部投资回收期6.21年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度
33、，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为18.39。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为16.75。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十
34、九、 项目风险分析风险评估二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0040180.0048790.0057400.002增值税0.001832.932225.702341.752.1销项税0.005223.406342.707462.002.2进项税0.003390.474117.005120.253税金及附加0.0
35、0219.96267.08281.013.1城建税0.00128.31155.80163.923.2教育费附加0.0054.9966.7770.253.3地方教育附加0.0036.6644.5146.84综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0026080.5331669.2237257.902工资及福利费0.002353.442353.442353.443修理费0.00670.69670.69670.694其他费用0.003941.293941.293941.294.1其他制造费用0.00286.90286.90286.904.2其他管理费用
36、0.00257.17257.17257.174.3其他营业费用0.003397.223397.223397.225经营成本0.0033045.9538634.6444223.326折旧费0.001378.761378.761378.767摊销费0.0039.4239.4239.428利息支出0.00769.73769.73769.739总成本费用0.0035233.8640822.5546411.239.1其中：固定成本0.006799.896799.896799.899.2可变成本0.0028433.9734022.6639611.34固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限12345
37、1房屋建筑物201.1原值14042.6413375.6112708.5812041.5511374.521.2当期折旧费667.03667.03667.03667.03667.031.3净值13375.6112708.5812041.5511374.5210707.492机器设备152.1原值11237.7710526.049814.319102.588390.852.2当期折旧费711.73711.73711.73711.73711.732.3净值10526.049814.319102.588390.857679.123合计3.1原值25280.4123901.6522522.892114
38、4.1319765.373.2当期折旧费1378.761378.761378.761378.761378.763.3净值23901.6522522.8921144.1319765.3718386.61无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1970.791970.791970.791970.791970.791.2当期摊销费39.4239.4239.4239.4239.421.3净值1931.371891.951852.531813.111773.69利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0040180.0
39、048790.0057400.002税金及附加0.00219.96267.08281.013总成本费用0.0035233.8640822.5546411.234利润总额0.004726.187700.3710707.765应纳所得税额0.004726.187700.3710707.766所得税0.001181.551925.092676.947净利润0.003544.635775.288030.828期初未分配利润0.000.003190.178068.909可供分配的利润0.003544.638965.4516099.7210法定盈余公积金0.00354.46896.541609.9711可
40、供分配的利润0.003190.178068.9014489.7512未分配利润0.003190.178068.9014489.7513息税前利润0.006677.4610395.1914154.43项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0040180.0048790.0057400.001.1营业收入0.000.0040180.0048790.0057400.002现金流出13240.7413240.7437295.4039765.1949397.282.1建设投资13240.7413240.742.2流动资金0.004029.49863.474892.952.3经营成本0.0033045.9538634.6444223.322.4税金及附加0.00219.96267.08281.013所得税前净现金流量-13240.74-13240.742884.609024.818002.724累计所