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1、泓域咨询 /盐汽水项目汇报申请目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目实施的必要性6五、 建设规模及主要建设内容7六、 建设方案7七、 劣势分析（W）8八、 高级管理人员9九、 公司的目标、主要职责11十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十一、 环境管理分析14十二、 人力资源配置15劳动定员一览表15十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息17建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表19十六、 项目总投资20总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与投资计划21项目投
2、资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算22十九、 项目盈利能力分析24二十、 招标要求25二十一、 总结26二十二、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表38项目实施进度计划一览表39主要设备购置一览表40能耗分析一览表41一、 项目名称及建设性质（一）项目名称
3、盐汽水项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人田xx三、 项目定位及建设理由“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期，也是南宁贯彻“四个全面”战略布局、落实“三大定位”新使命、勇当广西“两个建成”排头兵的关键期。必须深刻认识国内外环境的新变化，准确把握发展的历史方位和阶段特征，抓住用好重大战略机遇，促进经济社会持续健康发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积46043.321.2基底面积14186.481.3投资强度万元/亩373.562总投资万元19512.
4、882.1建设投资万元14731.202.1.1工程费用万元12727.362.1.2其他费用万元1605.312.1.3预备费万元398.532.2建设期利息万元211.522.3流动资金万元4570.163资金筹措万元19512.883.1自筹资金万元10879.293.2银行贷款万元8633.594营业收入万元40300.00正常运营年份5总成本费用万元31161.486利润总额万元8927.327净利润万元6695.498所得税万元2231.839增值税万元1759.9710税金及附加万元211.2011纳税总额万元4203.0012工业增加值万元14127.8213盈亏平衡点万元13
5、048.55产值14回收期年5.0615内部收益率27.48%所得税后16财务净现值万元12304.59所得税后四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制
6、造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积25333.00（折合约38.00亩），预计场区规划总建筑面积46043.32。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx盐汽水，预计年营业收入40300.00万元。六、 建设方案（一）混凝土要求根
7、据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条
8、及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。七、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难
9、以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。八、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、
10、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解
11、聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由
12、总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期
13、目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、盐汽水行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和盐汽水行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强
14、市场竞争力，促进区域内盐汽水行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、
15、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 环境
16、管理分析环境管理及环境监测是一项生产监督活动，必须纳入生产管理轨道且需组织机构保证。其主要任务是组织、落实监督厂内的环境保护工作和对各环保设施稳地运行和实现达标排放的监督。（一）运营期环境管理计划项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）排污口规范化设置根据关于开展排放口规范化整治工作的通知（原国家环境保护总局环发【1999】24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理
17、设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。（三）环境监测计划环境监测是对项目营运期的环境影响及环境保护措施进行监督和监测，并提出避免和减缓不良环境影响的对策和建议。项目营运期环境监测主要是为了防止污染事故发生，为环境管理提供依据。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时
18、，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员268人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位174正常运营年份2技术指导岗位273管理工作岗位274质量检测岗位40合计268十三、 建设投资估算本期项目建设投资14731.20万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12727.36万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5448.88万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和
19、类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6880.67万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为397.81万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1605.31万元。（三）预备费本期项目预备费为398.53万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5448.886880.67397.8112727.361.1建筑工程费5448.885448.881.2设备购置费6880.676880.671.3安装工程费397.81397.812
20、其他费用1605.311605.312.1土地出让金747.59747.593预备费398.53398.533.1基本预备费192.69192.693.2涨价预备费205.84205.844投资合计14731.20十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8633.59万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息211.52万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息211.52211.520.001.1.1期初借款余额8633.591.1.2当期借款8633.598633.590.001.1.3当期应计利息211.52211.
21、520.001.1.4期末借款余额8633.598633.591.2其他融资费用1.3小计211.52211.520.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计211.52211.520.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分
22、项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4570.16万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15665.2919581.6120887.0526108.811.1应收账款7049.388811.729399.1711748.961.2存货5482.856853.567310.469138.081.2.1原辅材料1644.852056.072193.142741.421.2.2燃料动力82.24102.80109.66137.071.2.3在产品2522.113152.643362.824203.521.2.4产成品1233.641542.051
23、644.862056.071.3现金1253.221566.521670.962088.701.4预付账款1879.842349.802506.453133.062流动负债12923.1916153.9917230.9221538.652.1应付账款4652.355815.436203.137753.912.2预收账款8270.8410338.5611027.7913784.743流动资金2742.103427.623656.134570.164流动资金增加2742.10685.52228.51914.035铺底流动资金4699.585874.486266.117832.64十六、 项目总投资
24、本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19512.88万元，其中：建设投资14731.20万元，占项目总投资的75.49%；建设期利息211.52万元，占项目总投资的1.08%；流动资金4570.16万元，占项目总投资的23.42%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19512.88100.00%1.1建设投资14731.2075.49%1.1.1工程费用12727.3665.23%1.1.1.1建筑工程费5448.8827.92%1.1.1.2设备购置费6880.6735.26%1.1.1.3安装工程费397.812.04%1
25、.1.2工程建设其他费用1605.318.23%1.1.2.1土地出让金747.593.83%1.1.2.2其他前期费用857.724.40%1.2.3预备费398.532.04%1.2.3.1基本预备费192.690.99%1.2.3.2涨价预备费205.841.05%1.2建设期利息211.521.08%1.3流动资金4570.1623.42%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19512.88万元，其中申请银行长期贷款8633.59万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19512.88100.00%1.1建设投资14731
26、.2075.49%1.2建设期利息211.521.08%1.3流动资金4570.1623.42%2资金筹措19512.88100.00%2.1项目资本金10879.2955.75%2.1.1用于建设投资6097.6131.25%2.1.2用于建设期利息211.521.08%2.1.3用于流动资金4570.1623.42%2.2债务资金8633.5944.25%2.2.1用于建设投资8633.5944.25%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入40300.00万元。根据中华人民共和国增值税
27、暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1759.97万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用31161.48万元，其中：可变成本26785.77万元，固定成本4375.71万
28、元。正常经营年份项目经营成本29933.97万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加211.20万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8927.32（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8927.3225.00%=2231.83（万元）。（五）利润及
29、利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8927.32万元，缴纳企业所得税2231.83万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8927.32-2231.83=6695.49（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.48%。本期项目投资财务内部收益率27.48%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得
30、税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=12304.59（万元）。以上计算结果表明，财务净现值12304.59万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.06年。本期项目全部投资回收期
31、5.06年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指
32、标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积46043.32容积率1.821.2基底面积14186.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩373.562总投资万元19512.882.1建设投资万元14731.202.1.1工程费用万元12727.362.1.2其他费用万元1605.312.1.3预备费万元398.532.2建设期利息万元211.522.3流动资金万元4570.163资金筹措万元19512.883.1自筹资金万元10879.293.2银行贷款万元8633.594营业收入万元40300.00正常运营年份5总成本费用万元31161.486利润总额万元8927
33、.327净利润万元6695.498所得税万元2231.839增值税万元1759.9710税金及附加万元211.2011纳税总额万元4203.0012工业增加值万元14127.8213盈亏平衡点万元13048.55产值14回收期年5.0615内部收益率27.48%所得税后16财务净现值万元12304.59所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5448.886880.67397.8112727.361.1建筑工程费5448.885448.881.2设备购置费6880.676880.671.3安装工程费397.81397.812其他费用1605.311
34、605.312.1土地出让金747.59747.593预备费398.53398.533.1基本预备费192.69192.693.2涨价预备费205.84205.844投资合计14731.20建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息211.52211.520.001.1.1期初借款余额8633.591.1.2当期借款8633.598633.590.001.1.3当期应计利息211.52211.520.001.1.4期末借款余额8633.598633.591.2其他融资费用1.3小计211.52211.520.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.
35、2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计211.52211.520.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5448.886880.67397.8112727.361.1建筑工程费5448.885448.881.2设备购置费6880.676880.671.3安装工程费397.81397.812其他费用857.72857.723预备费398.53398.533.1基本预备费192.69192.693.2涨价预备费205.84205.844建设期利息211.52211.525合计14195.13流动资
36、金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15665.2919581.6120887.0526108.811.1应收账款7049.388811.729399.1711748.961.2存货5482.856853.567310.469138.081.2.1原辅材料1644.852056.072193.142741.421.2.2燃料动力82.24102.80109.66137.071.2.3在产品2522.113152.643362.824203.521.2.4产成品1233.641542.051644.862056.071.3现金1253.221566.521670.9
37、62088.701.4预付账款1879.842349.802506.453133.062流动负债12923.1916153.9917230.9221538.652.1应付账款4652.355815.436203.137753.912.2预收账款8270.8410338.5611027.7913784.743流动资金2742.103427.623656.134570.164流动资金增加2742.10685.52228.51914.035铺底流动资金4699.585874.486266.117832.64总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19512.88100.00%1.
38、1建设投资14731.2075.49%1.1.1工程费用12727.3665.23%1.1.1.1建筑工程费5448.8827.92%1.1.1.2设备购置费6880.6735.26%1.1.1.3安装工程费397.812.04%1.1.2工程建设其他费用1605.318.23%1.1.2.1土地出让金747.593.83%1.1.2.2其他前期费用857.724.40%1.2.3预备费398.532.04%1.2.3.1基本预备费192.690.99%1.2.3.2涨价预备费205.841.05%1.2建设期利息211.521.08%1.3流动资金4570.1623.42%项目投资计划与资金
39、筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19512.88100.00%1.1建设投资14731.2075.49%1.2建设期利息211.521.08%1.3流动资金4570.1623.42%2资金筹措19512.88100.00%2.1项目资本金10879.2955.75%2.1.1用于建设投资6097.6131.25%2.1.2用于建设期利息211.521.08%2.1.3用于流动资金4570.1623.42%2.2债务资金8633.5944.25%2.2.1用于建设投资8633.5944.25%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24180.0030225.0032240.0040300.002增值税980.431272.761370.