《胶粘剂项目扶持资金申请报告（范文）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《胶粘剂项目扶持资金申请报告（范文）.docx（31页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询 /胶粘剂项目扶持资金申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表4四、 核心人员介绍5五、 社会经济发展目标7六、 各部门职责及权限8七、 机会分析（O）12八、 人力资源配置13劳动定员一览表13九、 项目实施保障措施14十、 环境影响合理性分析14十一、 建设投资估算14建设投资估算表15十二、 建设期利息16建设期利息估算表16十三、 流动资金17流动资金估算表18十四、 项目总投资19总投资及构成一览表19十五、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十六、 经济评价财务测算21营业收入、税金及附加和增
2、值税估算表21综合总成本费用估算表23利润及利润分配表25十七、 项目盈利能力分析25项目投资现金流量表27十八、 财务生存能力分析28十九、 偿债能力分析28借款还本付息计划表30二十、 经济评价结论30二十一、 招标信息发布31二十二、 总结31一、 项目名称及建设性质（一）项目名称胶粘剂项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人宋xx三、 项目定位及建设理由综合判断，“十三五”时期，贫困落后是主要矛盾、加快发展是根本任务的基本省情没有变，既要“赶”又要“转”的双重任务没有变，快于全国快于西部的发展态势没有变，可以大有作
3、为，也必须奋发有为。必须增强机遇意识、责任意识、忧患意识，倍加珍惜加快发展的好势头，倍加珍惜团结和谐的好局面，倍加珍惜干事创业的好状态，奋发图强，励精图治，凝心聚力肩负起科学发展、后发赶超、同步小康的历史使命。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积44576.951.2基底面积16133.151.3投资强度万元/亩333.142总投资万元19086.512.1建设投资万元15465.562.1.1工程费用万元13162.182.1.2其他费用万元1898.572.1.3预备费万元404.812.2建设期利息万元398.092.3流动资金万
4、元3222.863资金筹措万元19086.513.1自筹资金万元10962.083.2银行贷款万元8124.434营业收入万元31300.00正常运营年份5总成本费用万元24890.156利润总额万元6243.127净利润万元4682.348所得税万元1560.789增值税万元1389.4410税金及附加万元166.7311纳税总额万元3116.9512工业增加值万元11041.8913盈亏平衡点万元12347.56产值14回收期年6.2515内部收益率18.09%所得税后16财务净现值万元3679.81所得税后四、 核心人员介绍1、宋xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。
5、2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、周xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权
6、，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经
7、理、财务总监。7、江xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。五、 社会经济发展目标经济保持中高速增长。经济增长的平衡性、包容性和可持续性进一步提高，实现投资有效益、产品有市场、企业有利润、员工有收入、政
8、府有税收。经济年均增速保持在7.5%以上，人均地区生产总值接近1万美元，固定资产投资年均增长10%以上。创新驱动能力显著提升。大众创业万众创新的生动局面基本形成，创业创新在全社会蔚然成风，各方面人才队伍基本适应经济社会发展需要，科技创新能力明显增强，科技成果转化率大幅提高。RD经费投入强度达到2%以上，科技进步贡献率达到55%。产业转型升级取得重大进展。现代产业体系基本建立，三次产业协调发展，产业技术装备水平和竞争力明显提高。服务业占地区生产总值的比重达到50%左右，非公经济比重达到50%以上。生态环境持续改善。能源、土地、水资源综合利用水平不断提升，国家西部生态安全屏障的地位和作用更加凸显，
9、蓝天绿水青山的生态名片更加靓丽，人居环境质量在全国排名靠前。全区森林覆盖率达到15.8%，地级城市空气质量优良天数比例达到78%以上，万元GDP能耗、碳排放和主要污染物排放总量控制在国家下达的指标以内。改革开放取得重大突破。重点领域和关键环节改革取得实质性突破，推动科学发展的新体制基本建立，发展环境进一步优化。内陆开放型经济试验区建设取得重大进展，中国阿拉伯国家博览会影响力大幅提升，对外经贸合作和人文交流更加广泛深入，进出口总额和外商直接投资年均增长25%。人民生活质量全面提升。全区确保2020年现行标准下农村贫困人口实现脱贫、贫困县全部摘帽。社会保障、基本公共服务走在西部前列。累计新增就业3
10、6万人，就业更加充分更有质量。城镇和农村常住居民人均可支配收入年均分别增长8%和9%，收入差距缩小。人民群众喝上干净的水、吃上放心的食品、呼吸清新的空气，幸福指数明显提高。社会文明程度明显提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，精神文明和物质文明建设协调推进，人民思想道德素质、科学文化素质、健康素质全面提升，全社会法治意识、诚信意识不断增强，法治政府基本建成，各方面制度更加健全，社会治理体系更加完善，民族团结、宗教和顺、社会安定的局面进一步巩固发展。六、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，
11、明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划
12、，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、
13、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及
14、处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5
15、、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。七、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染
16、整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的
17、可行性。八、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员250人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位163正常运营年份2技术指导岗位253管理工作岗位254质量检测岗位38合计250九、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会
18、效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十、 环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十一、 建设投资估算本期项目建设投资15465.56万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13162.18万元。1、建筑工程费估算根据估算
19、，本期项目建筑工程费为5711.64万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7011.62万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为438.92万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1898.57万元。（三）预备费本期项目预备费为404.81万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5711.647011.62438.9213162.181.1建筑工程费571
20、1.645711.641.2设备购置费7011.627011.621.3安装工程费438.92438.922其他费用1898.571898.572.1土地出让金1205.361205.363预备费404.81404.813.1基本预备费254.00254.003.2涨价预备费150.81150.814投资合计15465.56十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款8124.43万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息398.09万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息398.0999.52298.571.1.1期初借款
21、余额4062.2151.1.2当期借款8124.434062.224062.221.1.3当期应计利息398.0999.52298.571.1.4期末借款余额4062.2158124.431.2其他融资费用1.3小计398.0999.52298.572债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计398.0999.52298.57十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法
22、，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3222.86万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0016718.9517833.5422291.931.1应收账款0.007523.538025.1010031.371.2存货0.005851.646241.747802.181.2.1原辅材料0.001755.491872.522340.651.2.2燃料动力0.0087.7793.62117.031.2.3在产品0.
23、002691.752871.203589.001.2.4产成品0.001316.621404.391755.491.3现金0.001337.511426.681783.351.4预付账款0.002006.272140.022675.032流动负债0.0014301.8015255.2619069.072.1应付账款0.005148.655491.906864.872.2预收账款0.009153.159763.3612204.203流动资金0.002417.142578.293222.864流动资金增加0.002417.14161.14644.575铺底流动资金0.005015.685350.0
24、66687.58十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19086.51万元，其中：建设投资15465.56万元，占项目总投资的81.03%；建设期利息398.09万元，占项目总投资的2.09%；流动资金3222.86万元，占项目总投资的16.89%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19086.51100.00%1.1建设投资15465.5681.03%1.1.1工程费用13162.1868.96%1.1.1.1建筑工程费5711.6429.93%1.1.1.2设备购置费7011.6236.74%1.1.1.3
25、安装工程费438.922.30%1.1.2工程建设其他费用1898.579.95%1.1.2.1土地出让金1205.366.32%1.1.2.2其他前期费用693.213.63%1.2.3预备费404.812.12%1.2.3.1基本预备费254.001.33%1.2.3.2涨价预备费150.810.79%1.2建设期利息398.092.09%1.3流动资金3222.8616.89%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19086.51万元，其中申请银行长期贷款8124.43万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19086.511
26、00.00%1.1建设投资15465.5681.03%1.2建设期利息398.092.09%1.3流动资金3222.8616.89%2资金筹措19086.51100.00%2.1项目资本金10962.0857.43%2.1.1用于建设投资7341.1338.46%2.1.2用于建设期利息398.092.09%2.1.3用于流动资金3222.8616.89%2.2债务资金8124.4342.57%2.2.1用于建设投资8124.4342.57%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入31300.00
27、万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0023475.0025040.0031300.002增值税0.001174.361252.651389.442.1销项税0.003051.753255.204069.002.2进项税0.001877.392002.552679.563税金及附加0.00140.93150.32166.733.1城建税0.0082.2187.6997.263.2教育费附加0.0035.2337.5841.683.3地方教育附加0.0023.4925.0527
28、.79（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1389.44万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用24890.15万元，其中：可变成本20714.
29、12万元，固定成本4176.03万元。达产年项目经营成本23653.70万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0014441.4615404.2219255.282工资及福利费0.001458.841458.841458.843修理费0.00547.31547.31547.314其他费用0.002392.272392.272392.274.1其他制造费用0.00172.31172.31172.314.2其他管理费用0.00164.87164.87164.874.3其他营业费用0.002055.09
30、2055.092055.095经营成本0.0018839.8819802.6423653.706折旧费0.00814.24814.24814.247摊销费0.0024.1124.1124.118利息支出0.00398.10398.10398.109总成本费用0.0020076.3321039.0924890.159.1其中：固定成本0.004176.034176.034176.039.2可变成本0.0015900.3016863.0620714.12（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加166.73万元
31、。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6243.12（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6243.1225.00%=1560.78（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6243.12万元，缴纳企业所得税1560.78万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6243.12-1560.78=4682.34（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第
32、4年第5年1营业收入0.0023475.0025040.0031300.002税金及附加0.00140.93150.32166.733总成本费用0.0020076.3321039.0924890.154利润总额0.003257.743850.596243.125应纳所得税额0.003257.743850.596243.126所得税0.00814.43962.651560.787净利润0.002443.312887.944682.348期初未分配利润0.000.002198.984578.239可供分配的利润0.002443.315086.929260.5710法定盈余公积金0.00244.33
33、508.69926.0611可供分配的利润0.002198.984578.238334.5112未分配利润0.002198.984578.238334.5113息税前利润0.004470.275211.348202.00十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.09%。本期项目投资财务内部收益率18.09%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值
34、（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3679.81（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3679.81万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.25年。本期项目全部投资回收期6.25年，要小于行业基准投资回收
35、期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0023475.0025040.0031300.001.1营业收入0.000.0023475.0025040.0031300.002现金流出7732.787732.7821397.9520114.1126882.142.1建设投资7732.787732.782.2流动资金0.002417.14161.153061.712.3经营成本0.0018839.8819802.6423653.702.4税金
36、及附加0.00140.93150.32166.733所得税前净现金流量-7732.78-7732.782077.054925.894417.864累计所得税前净现金流量-7732.78-15465.56-13388.51-8462.62-4044.765调整所得税0.001117.571302.842050.506所得税后净现金流量-7732.78-7732.781262.623963.242857.087累计所得税后净现金流量-7732.78-15465.56-14202.94-10239.70-7382.62计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.96%；2、项目投资财务内部
37、收益率（所得税后）：18.09%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：9308.94万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：3679.81万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.54年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.25年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“
38、按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为20.60。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBI
39、TDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.79。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4062.2158124.438124.438124.431.2当期还本付息99.52696.67398.10398.10398.101.2.1还本1.2.2付息99.52696.67398.10398.103
40、98.101.3期末借款余额4062.2158124.438124.438124.438124.432利息备付率20.603偿债备付率18.79二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入31300.00万元，综合总成本费用24890.15万元，税金及附加166.73万元，净利润4682.34万元，财务内部收益率18.09%，财务净现值3679.81万元，全部投资回收期6.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十二、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。