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1、泓域咨询 /除锈市场项目经济效益和社会效益分析目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6六、 创新驱动发展7七、 公司经营宗旨10八、 项目实施保障措施10九、 人力资源配置10劳动定员一览表11十、 劳动安全分析11十一、 环境保护综述13十二、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表15十三、 建设投资估算15建设投资估算表17十四、 建设期利息17建设期利息估算表17十五、 流动资金18流动资金估算表19十六、 项目总投资20总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与
2、投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十八、 经济评价财务测算22十九、 项目盈利能力分析24二十、 偿债能力分析25二十一、 项目招标依据26二十二、 总结27二十三、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38报告说明除锈是应用各种手段去除金属零件表面锈蚀的方法，金属锈是金属的氧化物，在机械设备修理中，为保证修理质量，金属锈必须彻底清除。常用
3、的除锈方法有化学除锈、电化学除锈、喷砂除锈、火焰除锈、手工除锈、除锈剂除锈、滚光除锈等，其中电化学除锈可分为阳极腐蚀除锈和阴极腐蚀除锈两种方式。除锈可以让金属保持原本属性，对企业可持续化发展、提升经济效益具有重大意义，近年来，随着金属加工产业发展，除锈市场需求增长，带动行业规模持续扩大。根据谨慎财务估算，项目总投资37152.52万元，其中：建设投资30531.52万元，占项目总投资的82.18%；建设期利息392.66万元，占项目总投资的1.06%；流动资金6228.34万元，占项目总投资的16.76%。项目正常运营每年营业收入73400.00万元，综合总成本费用57286.76万元，净利润
4、11795.75万元，财务内部收益率25.83%，财务净现值18698.47万元，全部投资回收期5.07年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称除锈市场项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单
5、位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人石xx四、 项目定位及建设理由总体来看，“十三五”时期，西宁工业和信息化发展既面临着发展环境、发展动力和发展基础等方面的机遇和优势，也面临着转型升级、创新发展和资源承载力的约束和挑战。西宁能否实现持续较快发展、能否有效转变经济发展方式，关键取决于工业与信息化发展模式的转变，加快推进工业化与信息化的深度融合，加快产业转型升级和提质增效，从而全面实现经济提速换挡、生态建设加速、改革全面突破。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60000.00约90.00亩1.1总建筑面积109323.721.2基底面积34200.001.3投资强度万元/亩331
6、.492总投资万元37152.522.1建设投资万元30531.522.1.1工程费用万元26799.592.1.2其他费用万元3061.222.1.3预备费万元670.712.2建设期利息万元392.662.3流动资金万元6228.343资金筹措万元37152.523.1自筹资金万元21125.423.2银行贷款万元16027.104营业收入万元73400.00正常运营年份5总成本费用万元57286.766利润总额万元15727.677净利润万元11795.758所得税万元3931.929增值税万元3213.1110税金及附加万元385.5711纳税总额万元7530.6012工业增加值万元2
7、5071.3313盈亏平衡点万元26637.38产值14回收期年5.0715内部收益率25.83%所得税后16财务净现值万元18698.47所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积109323.72，其中：生产工程74860.38，仓储工程19535.04，行政办公及生活服务设施8269.56，公共工程6658.74。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程20178.0074860.3810122.851.11#生产车间6053.4022458.113036.861.22#生产车间5044.5018715.102530.711.33#生产车间48
8、42.7217966.492429.481.44#生产车间4237.3815720.682125.802仓储工程8208.0019535.041745.052.11#仓库2462.405860.51523.512.22#仓库2052.004883.76436.262.33#仓库1969.924688.41418.812.44#仓库1723.684102.36366.463办公生活配套2052.008269.561200.973.1行政办公楼1333.805375.21780.633.2宿舍及食堂718.202894.35420.344公共工程3762.006658.74790.43辅助用房等5
9、绿化工程7662.00124.66绿化率12.77%6其他工程18138.0081.517合计60000.00109323.7214065.47六、 创新驱动发展构建创新创业支撑平台，打造协作分享新经济，合理规划布局创新创业空间，营造创新创业社会氛围，形成“大众创业、万众创新”的生动局面。（一）全面推进“四众”依托互联网创新载体，拓宽创新创业的市场、社会需求对接通道。推进专业空间、网络平台和企业内部众创，加强创新资源共享合作。构建一批低成本、便利化、全要素、开放式的众创空间，创办一批智谷空间、创客空间等新型孵化器，建设一批创新园区。推行研发创意、制造运维、知识内容和生活服务众包，推动大众参与线
10、上生产流通分工。营造公共机构支持，企业、个人互助的众扶文化，共助创业者成长。稳健发展实物众筹、股权众筹和网络借贷，提供快速便捷的线上融资服务。（二）拓展创新发展空间提升开发区、功能区综合竞争力。充分发挥东湖新技术开发区国家自主创新示范区建设和中国内陆自由贸易区政策先行先试叠加和联动优势，促进创新要素和信息技术、生命健康等新兴产业高度集聚发展，加快建设“自由创新区”。推进武汉经济技术开发区加快向开放创新综合试验区转型升级，支持东风公司等企业抢占智能产品发展制高点，支撑智能制造等新兴产业高度集聚发展，打造“中国车都”升级版。依托临空港经济技术开发区、汉口主城区和江北新城区部分区域，推动国家级新区“
11、长江新区”落地，努力打造长江经济带和“一带一路”的战略承载区。推动武钢、武石化、中韩石化升级改造，建设绿色低碳循环发展的一流生态化工园区。推动东湖生态旅游风景区打造国际知名、国内一流的文化旅游生态风景名胜区。拓展中心城区城市综合服务功能。中心城区依托高校院所周边区域、旧厂、旧村、旧商业设施等更新改造，坚持错位发展理念，推动各区围绕科技服务、生命健康、教育服务、现代商贸、创意时尚、现代金融、文化演艺等领域，打造一批创业街区、创业生态园区。增强新城区综合实力。新城区结合工业园区升级和新城镇建设，提升园区智能化、集约化、循环化发展水平，打造若干产业特色鲜明、综合配套完备、生态环境优美、生活便利宜居的
12、“创谷”。（三）深植创新创业文化培育科学精神，塑造工匠精神，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的公众意识。建立健全鼓励创新的容错机制，积极倡导鼓励创新、宽容失败的创新创业文化，大力培育创客文化，激发全社会创新创业活力。建立和完善对创新、创业、创富的宣传、表彰、奖励机制，开展全国性和国际性的创业大赛、投资路演、创业沙龙、创业训练营等创新创业活动，推动形成崇尚科学、尊重创新的社会氛围。七、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。八、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予
13、充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工
14、艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx投资管理公司规划，达产年劳动定员499人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位324正常运营年份2技术指导岗位503管理工作岗位504质量检测岗位75合计499十、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利
15、进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计
16、规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过
17、程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十一、 环境保护综述根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是
18、生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求
19、。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1100.86万kwh，折合1352.96tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据
20、测算，本期工程项目实施后总用水量17964.00/a，折合1.54tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1354.50tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.12291100.861352.96当量值2水mkgce/m0.085717964.001.54工质合计tce1354.50十三、 建设投资估算本期项目建设投资30531.52万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理
21、费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26799.59万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14065.47万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12103.89万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为630.23万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3061.22万元。（三）预备费本期项目预备费为670.71万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工
22、程其他费用合计1工程费用14065.4712103.89630.2326799.591.1建筑工程费14065.4714065.471.2设备购置费12103.8912103.891.3安装工程费630.23630.232其他费用3061.223061.222.1土地出让金1090.161090.163预备费670.71670.713.1基本预备费293.29293.293.2涨价预备费377.42377.424投资合计30531.52十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款16027.10万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息392.66万元。建设期利
23、息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息392.66392.660.001.1.1期初借款余额16027.101.1.2当期借款16027.1016027.100.001.1.3当期应计利息392.66392.660.001.1.4期末借款余额16027.1016027.101.2其他融资费用1.3小计392.66392.660.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计392.66392.660.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于
24、购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6228.34万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产33950.2939173.4241784.9852231.221.1应收账款15277.6317628.0418803.2423504.051.2存货11882.6013710.7014624.7418280.931.
25、2.1原辅材料3564.784113.214387.425484.281.2.2燃料动力178.24205.66219.37274.211.2.3在产品5466.006306.926727.388409.231.2.4产成品2673.593084.913290.574113.211.3现金2716.033133.883342.804178.501.4预付账款4074.044700.815014.206267.752流动负债29901.8734502.1636802.3046002.882.1应付账款10764.6812420.7813248.8316561.042.2预收账款19137.202
26、2081.3823553.4729441.843流动资金4048.424671.264982.676228.344流动资金增加4048.42622.83311.421245.675铺底流动资金10185.0911752.0312535.5015669.37十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37152.52万元，其中：建设投资30531.52万元，占项目总投资的82.18%；建设期利息392.66万元，占项目总投资的1.06%；流动资金6228.34万元，占项目总投资的16.76%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例
27、1总投资37152.52100.00%1.1建设投资30531.5282.18%1.1.1工程费用26799.5972.13%1.1.1.1建筑工程费14065.4737.86%1.1.1.2设备购置费12103.8932.58%1.1.1.3安装工程费630.231.70%1.1.2工程建设其他费用3061.228.24%1.1.2.1土地出让金1090.162.93%1.1.2.2其他前期费用1971.065.31%1.2.3预备费670.711.81%1.2.3.1基本预备费293.290.79%1.2.3.2涨价预备费377.421.02%1.2建设期利息392.661.06%1.3流
28、动资金6228.3416.76%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37152.52万元，其中申请银行长期贷款16027.10万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37152.52100.00%1.1建设投资30531.5282.18%1.2建设期利息392.661.06%1.3流动资金6228.3416.76%2资金筹措37152.52100.00%2.1项目资本金21125.4256.86%2.1.1用于建设投资14504.4239.04%2.1.2用于建设期利息392.661.06%2.1.3用于流动资金6228.3416
29、.76%2.2债务资金16027.1043.14%2.2.1用于建设投资16027.1043.14%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入73400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3213.11万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费
30、用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用57286.76万元，其中：可变成本48108.18万元，固定成本9178.58万元。正常经营年份项目经营成本54860.89万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加385.57万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常
31、经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15727.67（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15727.6725.00%=3931.92（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15727.67万元，缴纳企业所得税3931.92万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15727.67-3931.92=11795.75（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR）
32、，系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.83%。本期项目投资财务内部收益率25.83%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=18698.47（万元）。以上计算结果表明，财务净现值18698.47万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。
33、（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.07年。本期项目全部投资回收期5.07年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税
34、后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为26.03。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息
35、的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为23.12。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。二十二、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家
36、支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60000.00约90.00亩1.1总建筑面积109323.72容积率1.821.2基底面积34200.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩331.492总投资万元37152.522.1建设投资万元30531.522.1.1工程费用万元26799.592.1.2其他费用万元3061.222.1.3预备费万元670.712.2建设期利息万元392.662.3流动资金万元622
37、8.343资金筹措万元37152.523.1自筹资金万元21125.423.2银行贷款万元16027.104营业收入万元73400.00正常运营年份5总成本费用万元57286.766利润总额万元15727.677净利润万元11795.758所得税万元3931.929增值税万元3213.1110税金及附加万元385.5711纳税总额万元7530.6012工业增加值万元25071.3313盈亏平衡点万元26637.38产值14回收期年5.0715内部收益率25.83%所得税后16财务净现值万元18698.47所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14
38、065.4712103.89630.2326799.591.1建筑工程费14065.4714065.471.2设备购置费12103.8912103.891.3安装工程费630.23630.232其他费用3061.223061.222.1土地出让金1090.161090.163预备费670.71670.713.1基本预备费293.29293.293.2涨价预备费377.42377.424投资合计30531.52建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息392.66392.660.001.1.1期初借款余额16027.101.1.2当期借款16027.1016027.
39、100.001.1.3当期应计利息392.66392.660.001.1.4期末借款余额16027.1016027.101.2其他融资费用1.3小计392.66392.660.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计392.66392.660.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14065.4712103.89630.2326799.591.1建筑工程费14065.4714065.471.2设备购置费12103.8912103.891.3
40、安装工程费630.23630.232其他费用1971.061971.063预备费670.71670.713.1基本预备费293.29293.293.2涨价预备费377.42377.424建设期利息392.66392.665合计29834.02流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产33950.2939173.4241784.9852231.221.1应收账款15277.6317628.0418803.2423504.051.2存货11882.6013710.7014624.7418280.931.2.1原辅材料3564.784113.214387.425484.281.2.2燃料动力178.24205.66219.37274.211.2.3在产品5466.006306.92