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1、泓域咨询 /轻合金项目投资计划及资金方案报告说明随着节能减排、轻量化时代到来，有色金属结构件需求向着轻质、高强度、耐高温、耐腐蚀等方向发展。轻合金是由两种或两种以上密度小于或等于4.5克/立方厘米的金属元素熔合制成的合金，符合有色金属结构件的轻质、高强度等要求，迎来发展机遇，被广泛应用在汽车工业、轨道交通、海洋工程、航空航天等领域。根据谨慎财务估算，项目总投资16237.19万元，其中：建设投资13175.15万元，占项目总投资的81.14%；建设期利息165.68万元，占项目总投资的1.02%；流动资金2896.36万元，占项目总投资的17.84%。项目正常运营每年营业收入31200.00万
2、元，综合总成本费用25457.59万元，净利润4198.62万元，财务内部收益率19.63%，财务净现值6411.97万元，全部投资回收期5.72年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。目录一、 市场分析4二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单位6四、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6五、 项目实施的必要性8六、 社会经济发展目标8七、 监事9八、 公司发展规划11九、 项目技术流程16十、 项目实施保障措
3、施16十一、 项目总投资17总投资及构成一览表17十二、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十三、 经济评价财务测算19十四、 项目盈利能力分析21十五、 项目风险分析风险风险及应对措施23十六、 项目总结23十七、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 市场分析随着节能减排、轻量化时代到
4、来，有色金属结构件需求向着轻质、高强度、耐高温、耐腐蚀等方向发展。轻合金是由两种或两种以上密度小于或等于4.5克/立方厘米的金属元素熔合制成的合金，符合有色金属结构件的轻质、高强度等要求，迎来发展机遇，被广泛应用在汽车工业、轨道交通、海洋工程、航空航天等领域。轻合金主要包括铝合金、镁合金、钛合金等，通常使用铸造的方式加工成结构件。在我国市场中，轻合金铸件需求增速远高于钢铁等其他结构件需求增速，发展势头更为强劲。我国轻合金每年产量庞大，钛合金年产量在3000万吨左右，铝合金年产量在950万吨以上，镁合金年产量在35万吨左右。三种轻合金中，铝合金成本最低，加工技术更为成熟，叠加其轻质、强度高、使用
5、寿命长等优势，现阶段在汽车、轨道交通领域需求量大；镁合金轻质特点更为突出，并且具有优良的减震、降噪效果，现阶段主要应用在汽车工业；钛合金物理化学性质优异、质量轻，在航空航天与军工领域更具发展前景。我国汽车工业正在向高端化发展，轨道交通建设需求旺盛，民用飞机、军用飞机制造技术不断升级，给轻合金行业带来广阔发展空间。我国轻合金生产企业主要有西部超导、宝钛股份、金天科技、晟通科技、盐湖工业、云海金属、万丰奥威汽轮等。受市场前景吸引，我国进入轻合金行业布局的企业数量还在不断增多。2019年6月，航天科技集团八院800所轻合金新材料项目在江苏省南通市正式启动，2020年9月正式投产，主要生产镁合金铸件。
6、我国轻合金行业规模仍在不断扩大。但我国轻合金行业核心技术掌握有限，研发创新能力不足，在高端市场中竞争力较弱。以钛合金行业为例，我国钛合金产量庞大，但大部分企业主要集中在中低端市场竞争，低端产能过剩，高端产能不足。随着我国民用大飞机、军用飞机、火箭等制造技术不断进步，我国市场对高端钛合金需求不断增长，在此情况下，我国部分钛合金需求还需依靠进口。在轻量化背景下，我国市场对轻合金的需求不断上升，轻合金行业发展前景广阔。经过不断发展，现阶段我国轻合金行业规模庞大，生产企业数量多，但研发能力强、技术水平高、能够提供高端产品的企业数量少，行业结构不合理，无法满足日益提高的市场需求。未来我国轻合金行业发展需
7、以产品结构调整为重要目标。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称轻合金项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人付xx四、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积44368.141.2基底面积1530
8、6.481.3投资强度万元/亩311.922总投资万元16237.192.1建设投资万元13175.152.1.1工程费用万元11664.142.1.2其他费用万元1233.392.1.3预备费万元277.622.2建设期利息万元165.682.3流动资金万元2896.363资金筹措万元16237.193.1自筹资金万元9474.693.2银行贷款万元6762.504营业收入万元31200.00正常运营年份5总成本费用万元25457.596利润总额万元5598.167净利润万元4198.628所得税万元1399.549增值税万元1202.1310税金及附加万元144.2511纳税总额万元274
9、5.9212工业增加值万元9174.9213盈亏平衡点万元12594.82产值14回收期年5.7215内部收益率19.63%所得税后16财务净现值万元6411.97所得税后五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成
10、小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。七、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，
11、监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理
12、人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）列席董事会会议；（7）要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题；（8）向股东大会提出提案；（9）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（10）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规
13、则作为公司章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。八、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求
14、和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术
15、开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的
16、研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公
17、司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，
18、在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足
19、于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立
20、和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。九、 项目技术流程略十、 项目实施保障措施施工中应遵照
21、执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设
22、投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16237.19万元，其中：建设投资13175.15万元，占项目总投资的81.14%；建设期利息165.68万元，占项目总投资的1.02%；流动资金2896.36万元，占项目总投资的17.84%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16237.19100.00%1.1建设投资13175.1581.14%1.1.1工程费用11664.1471.84%1.1.1.1建筑工程费5858.9736.08%1.1.1.2设备购置费5441.6933.51%1.1.1.3安装工程费363.482.24%1.1.2工程建设其他费
23、用1233.397.60%1.1.2.1土地出让金552.093.40%1.1.2.2其他前期费用681.304.20%1.2.3预备费277.621.71%1.2.3.1基本预备费130.070.80%1.2.3.2涨价预备费147.550.91%1.2建设期利息165.681.02%1.3流动资金2896.3617.84%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16237.19万元，其中申请银行长期贷款6762.50万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16237.19100.00%1.1建设投资13175.1581.14%1.
24、2建设期利息165.681.02%1.3流动资金2896.3617.84%2资金筹措16237.19100.00%2.1项目资本金9474.6958.35%2.1.1用于建设投资6412.6539.49%2.1.2用于建设期利息165.681.02%2.1.3用于流动资金2896.3617.84%2.2债务资金6762.5041.65%2.2.1用于建设投资6762.5041.65%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入31200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国
25、实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1202.13万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用25457.59万元，其中：可变成本21570.25万元，固定成本3887.34万元。正常经营年份项目经营
26、成本24415.81万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加144.25万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5598.16（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5598.1625.00%=1399.54（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年
27、份可实现利润总额5598.16万元，缴纳企业所得税1399.54万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5598.16-1399.54=4198.62（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.63%。本期项目投资财务内部收益率19.63%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值
28、（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6411.97（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6411.97万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.72年。本期项目全部投资回收期5.72年，要小于行业基准投
29、资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 项目风险分析风险风险及应对措施十六、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十七、 附表营业
30、收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18720.0021840.0026520.0031200.002增值税652.98790.27996.201202.132.1销项税2433.602839.203447.604056.002.2进项税1780.622048.932451.402853.873税金及附加78.3694.84119.54144.253.1城建税45.7155.3269.7384.153.2教育费附加19.5923.7129.8936.063.3地方教育附加13.0615.8119.9224.04综合总成本费用估算表单位：万元序
31、号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费12383.7214447.6717543.6020639.532工资及福利费930.72930.72930.72930.723修理费257.88257.88257.88257.884其他费用2587.682587.682587.682587.684.1其他制造费用229.97229.97229.97229.974.2其他管理费用202.71202.71202.71202.714.3其他营业费用2155.002155.002155.002155.005经营成本16160.0018223.9521319.8824415.816折旧费699.38
32、699.38699.38699.387摊销费11.0411.0411.0411.048利息支出331.36331.36331.36331.369总成本费用17201.7819265.7322361.6625457.599.1其中：固定成本3887.343887.343887.343887.349.2可变成本13314.4415378.3918474.3221570.25固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6983.576651.856320.135988.415656.691.2当期折旧费331.72331.72331.72331.72331.72
33、1.3净值6651.856320.135988.415656.695324.972机器设备152.1原值5805.175437.515069.854702.194334.532.2当期折旧费367.66367.66367.66367.66367.662.3净值5437.515069.854702.194334.533966.873合计3.1原值12788.7412089.3611389.9810690.609991.223.2当期折旧费699.38699.38699.38699.38699.383.3净值12089.3611389.9810690.609991.229291.84无形资产和其他
34、资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值552.09552.09552.09552.09552.091.2当期摊销费11.0411.0411.0411.0411.041.3净值541.05530.01518.97507.93496.89利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18720.0021840.0026520.0031200.002税金及附加78.3694.84119.54144.253总成本费用17201.7819265.7322361.6625457.594利润总额1439.862479.434038.805598
35、.165应纳所得税额1439.862479.434038.805598.166所得税359.96619.861009.701399.547净利润1079.901859.573029.104198.628期初未分配利润0.00971.912548.335019.699可供分配的利润1079.902831.485577.439218.3110法定盈余公积金107.99283.15557.74921.8311可供分配的利润971.912548.335019.698296.4812未分配利润971.912548.335019.698296.4813息税前利润2131.183430.655379.867
36、329.06项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0018720.0021840.0026520.0031200.001.1营业收入0.0018720.0021840.0026520.0031200.002现金流出13175.1517976.1818608.4223611.7025284.142.1建设投资13175.150.002.2流动资金1737.82289.632172.28724.082.3经营成本16160.0018223.9521319.8824415.812.4税金及附加78.3694.84119.54144.253所得税前净现金流量-
37、13175.15743.823231.582908.305915.864累计所得税前净现金流量-13175.15-12431.33-9199.75-6291.45-375.595调整所得税532.79857.661344.961832.276所得税后净现金流量-13175.15383.862611.721898.604516.327累计所得税后净现金流量-13175.15-12791.29-10179.57-8280.97-3764.65计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.39%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.63%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=1
38、1%）：12306.88万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：6411.97万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.06年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.72年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6762.506762.506762.506762.501.2当期还本付息165.68331.36331.36331.36331.361.2.1还本1.2.2付息165.68331.36331.36331.36331.361.3期末借款余额6762.506762.506762.506762.506762.502利息备付
39、率22.123偿债备付率20.04建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5858.975441.69363.4811664.141.1建筑工程费5858.975858.971.2设备购置费5441.695441.691.3安装工程费363.48363.482其他费用1233.391233.392.1土地出让金552.09552.093预备费277.62277.623.1基本预备费130.07130.073.2涨价预备费147.55147.554投资合计13175.15建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息165.6816
40、5.680.001.1.1期初借款余额6762.501.1.2当期借款6762.506762.500.001.1.3当期应计利息165.68165.680.001.1.4期末借款余额6762.506762.501.2其他融资费用1.3小计165.68165.680.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计165.68165.680.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5858.975441.69363.4811664.141.1建筑工程费
41、5858.975858.971.2设备购置费5441.695441.691.3安装工程费363.48363.482其他费用681.30681.303预备费277.62277.623.1基本预备费130.07130.073.2涨价预备费147.55147.554建设期利息165.68165.685合计12788.74流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产13513.4715765.7219144.0822522.451.1应收账款6081.067094.578614.8410135.101.2存货4729.725518.006700.437882.861.2.1原辅材料1