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1、泓域咨询 /酱酒项目可行性研究申请报告酱酒项目可行性研究申请报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 核心人员介绍5五、 项目实施的必要性6六、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7七、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8八、 股东权利及义务9九、 劣势分析（W）12十、 公司发展规划13十一、 预期效果评价14十二、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表15十三、 项目总投资15总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目风险分析风险防范20十七、 项目总结20十八
2、、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表22建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表31一、 项目名称及投资人（一）项目名称酱酒项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实
3、干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约65.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined酱酒的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28356.87万元，其中：建设投资22395.25万元，占项目总投资的78.98%；建设期利息286.78万元，占项目总投资的1.01%；流动资金5674.84万元，占项目
4、总投资的20.01%。（五）资金筹措项目总投资28356.87万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）16651.37万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11705.50万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：49500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：39172.16万元。3、项目达产年净利润（NP）：7554.46万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.19%。5、全部投资回收期（Pt）：5.55年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19328.05万元（产值）。四、 核心人员介绍1、郑xx，中国国籍，无永久境
5、外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、马xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任
6、公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、郝xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、朱xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限
7、公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、戴xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、戴xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流
8、动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量
9、产值1酱酒undefinedundefined2酱酒undefinedundefined3酱酒undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx49500.00七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积71063.07，其中：生产工程44426.37，仓储工程12358.56，行政办公及生活服务设施5828.63，公共工程8449.51。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程14239.2244426.375442.101.11#生产车间4271.7713327.911632.631.22#生产
10、车间3559.8011106.591360.531.33#生产车间3417.4110662.331306.101.44#生产车间2990.249329.541142.842仓储工程6716.6112358.561295.302.11#仓库2014.983707.57388.592.22#仓库1679.153089.64323.822.33#仓库1611.992966.05310.872.44#仓库1410.492595.30272.013办公生活配套1442.735828.63904.483.1行政办公楼937.773788.61587.913.2宿舍及食堂504.962040.02316.5
11、74公共工程4567.308449.51853.34辅助用房等5绿化工程7045.95119.13绿化率16.26%6其他工程9420.5942.187合计43333.0071063.078656.53八、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决
12、议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及
13、持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董
14、事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其
15、他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应
16、严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。九、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能
17、不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业
18、模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十一、
19、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量617.40万kwh，折合758.79tc
20、e（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量11304.00/a，折合0.97tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量759.76tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229617.40758.79当量值2水mkgce/m0.085711304.000.97工质合计tce759.76十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28356
21、.87万元，其中：建设投资22395.25万元，占项目总投资的78.98%；建设期利息286.78万元，占项目总投资的1.01%；流动资金5674.84万元，占项目总投资的20.01%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28356.87100.00%1.1建设投资22395.2578.98%1.1.1工程费用19555.0168.96%1.1.1.1建筑工程费8656.5330.53%1.1.1.2设备购置费10353.4936.51%1.1.1.3安装工程费544.991.92%1.1.2工程建设其他费用2240.877.90%1.1.2.1土地出让金720.692
22、.54%1.1.2.2其他前期费用1520.185.36%1.2.3预备费599.372.11%1.2.3.1基本预备费252.820.89%1.2.3.2涨价预备费346.551.22%1.2建设期利息286.781.01%1.3流动资金5674.8420.01%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28356.87万元，其中申请银行长期贷款11705.50万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28356.87100.00%1.1建设投资22395.2578.98%1.2建设期利息286.781.01%1.3流动资金5674.8
23、420.01%2资金筹措28356.87100.00%2.1项目资本金16651.3758.72%2.1.1用于建设投资10689.7537.70%2.1.2用于建设期利息286.781.01%2.1.3用于流动资金5674.8420.01%2.2债务资金11705.5041.28%2.2.1用于建设投资11705.5041.28%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入49500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目
24、正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2126.85万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用39172.16万元，其中：可变成本32556.18万元，固定成本6615.98万元。正常经营年份项目经营成本37368.45万元。具体测算数据详见综合总成本
25、费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加255.23万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10072.61（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10072.6125.00%=2518.15（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10072.61万元，缴纳企业所
26、得税2518.15万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10072.61-2518.15=7554.46（万元）。十六、 项目风险分析风险防范十七、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、
27、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积43333.00约65.00亩1.1总建筑面积71063.07容积率1.641.2基底面积26866.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩337.872总投资万元28356.872.1建设投资万元22395.252.1.
28、1工程费用万元19555.012.1.2其他费用万元2240.872.1.3预备费万元599.372.2建设期利息万元286.782.3流动资金万元5674.843资金筹措万元28356.873.1自筹资金万元16651.373.2银行贷款万元11705.504营业收入万元49500.00正常运营年份5总成本费用万元39172.166利润总额万元10072.617净利润万元7554.468所得税万元2518.159增值税万元2126.8510税金及附加万元255.2311纳税总额万元4900.2312工业增加值万元16383.2213盈亏平衡点万元19328.05产值14回收期年5.5515内
29、部收益率21.19%所得税后16财务净现值万元12977.13所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8656.5310353.49544.9919555.011.1建筑工程费8656.538656.531.2设备购置费10353.4910353.491.3安装工程费544.99544.992其他费用2240.872240.872.1土地出让金720.69720.693预备费599.37599.373.1基本预备费252.82252.823.2涨价预备费346.55346.554投资合计22395.25建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第
30、2年1借款1.1建设期利息286.78286.780.001.1.1期初借款余额11705.501.1.2当期借款11705.5011705.500.001.1.3当期应计利息286.78286.780.001.1.4期末借款余额11705.5011705.501.2其他融资费用1.3小计286.78286.780.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计286.78286.780.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8656.53103
31、53.49544.9919555.011.1建筑工程费8656.538656.531.2设备购置费10353.4910353.491.3安装工程费544.99544.992其他费用1520.181520.183预备费599.37599.373.1基本预备费252.82252.823.2涨价预备费346.55346.554建设期利息286.78286.785合计21961.34流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产20400.3023538.8126677.3231385.081.1应收账款9180.1410592.4712004.8014123.291.2存货
32、7140.118238.599337.0610984.781.2.1原辅材料2142.032471.572801.123295.431.2.2燃料动力107.10123.58140.05164.771.2.3在产品3284.453789.754295.055053.001.2.4产成品1606.531853.682100.842471.581.3现金1632.031883.112134.192510.811.4预付账款2448.042824.663201.283766.212流动负债16711.6619282.6821853.7025710.242.1应付账款6016.206941.77786
33、7.349255.692.2预收账款10695.4612340.9113986.3716454.553流动资金3688.654256.134823.615674.844流动资金增加3688.65567.48567.48851.235铺底流动资金6120.097061.648003.199415.52总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28356.87100.00%1.1建设投资22395.2578.98%1.1.1工程费用19555.0168.96%1.1.1.1建筑工程费8656.5330.53%1.1.1.2设备购置费10353.4936.51%1.1.1.3安装工
34、程费544.991.92%1.1.2工程建设其他费用2240.877.90%1.1.2.1土地出让金720.692.54%1.1.2.2其他前期费用1520.185.36%1.2.3预备费599.372.11%1.2.3.1基本预备费252.820.89%1.2.3.2涨价预备费346.551.22%1.2建设期利息286.781.01%1.3流动资金5674.8420.01%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28356.87100.00%1.1建设投资22395.2578.98%1.2建设期利息286.781.01%1.3流动资金5674.8420.0
35、1%2资金筹措28356.87100.00%2.1项目资本金16651.3758.72%2.1.1用于建设投资10689.7537.70%2.1.2用于建设期利息286.781.01%2.1.3用于流动资金5674.8420.01%2.2债务资金11705.5041.28%2.2.1用于建设投资11705.5041.28%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32175.0037125.0042075.0049500.002增值税1281.401522.961764.522126.
36、852.1销项税4182.754826.255469.756435.002.2进项税2901.353303.293705.234308.153税金及附加153.77182.76211.75255.233.1城建税89.70106.61123.52148.883.2教育费附加38.4445.6952.9463.813.3地方教育附加25.6330.4635.2942.54综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费20097.0423188.9026280.7530918.532工资及福利费1637.651637.651637.651637.653修理费4
37、87.17487.17487.17487.174其他费用4325.104325.104325.104325.104.1其他制造费用415.79415.79415.79415.794.2其他管理费用402.13402.13402.13402.134.3其他营业费用3507.183507.183507.183507.185经营成本26546.9629638.8232730.6737368.456折旧费1215.731215.731215.731215.737摊销费14.4114.4114.4114.418利息支出573.57573.57573.57573.579总成本费用28350.6731442
38、.5334534.3839172.169.1其中：固定成本6615.986615.986615.986615.989.2可变成本21734.6924826.5527918.4032556.18利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32175.0037125.0042075.0049500.002税金及附加153.77182.76211.75255.233总成本费用28350.6731442.5334534.3839172.164利润总额3670.565499.717328.8710072.615应纳所得税额3670.565499.717328.8710072
39、.616所得税917.641374.931832.222518.157净利润2752.924124.785496.657554.468期初未分配利润0.002477.635942.1710294.949可供分配的利润2752.926602.4111438.8217849.4010法定盈余公积金275.29660.241143.881784.9411可供分配的利润2477.635942.1710294.9416064.4612未分配利润2477.635942.1710294.9416064.4613息税前利润5161.777448.219734.6613164.33项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0032175.0037125.0042075.0049500.001.1营业收入0.0032175.0037125.0042075.0049500.002现金流出22395.2530389.3830389.0637198.5539042.392.1建设投资22395.250.002.2流动资金3688.65567.484256.131418.712.3经营成本26546.9629638.8232730.6737368.452.4税金及附加153.77182.76211.75255.233所得税前